Análise de arrendamentos operacionais
Um leasing operacional é tratado como um contrato de aluguel. Nem o bem arrendado nem o passivo associado são reportados no balanço do locatário, mas os direitos podem ser muito semelhantes aos direitos de um proprietário. O locatário registra apenas os pagamentos de locação como despesa de aluguel na demonstração de resultados.
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- Análise dos rácios de actividade a curto prazo
- Índices de avaliação de ações ordinárias
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- Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)
- Valor presente do fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido (FCFE)
- Dados financeiros selecionados desde 2005
- Índice de liquidez corrente desde 2005
- Análise do endividamento
- Acréscimos agregados
Aceitamos:
Ajustes nas demonstrações financeiras para arrendamentos operacionais
GE Aerospace, ajustes nas demonstrações contábeis
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1, 2 Igual ao valor presente total dos pagamentos futuros de arrendamento operacional.
GE Aerospace, dados financeiros: relatados vs. ajustados
Índices financeiros ajustados para arrendamentos operacionais (resumo)
GE Aerospace, índices financeiros ajustados
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
| Índice financeiro | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de giro total dos ativos (ajustado) | Um índice de atividade calculado como receita total dividida pelos ativos totais ajustados. | O rácio de rotação total de ativos (ajustado) de GE Aerospace melhorou de 2022 para 2023, mas depois deteriorou-se significativamente de 2023 para 2024. |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (ajustado) | Índice de solvabilidade calculado como dívida total ajustada dividida pelo patrimônio líquido total. | O rácio dívida/capital próprio (ajustado) de GE Aerospace melhorou de 2022 para 2023, mas depois deteriorou-se significativamente de 2023 para 2024. |
| Índice de retorno sobre ativos (ajustado) | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo ativo total ajustado. | O rácio de rendibilidade dos ativos (ajustado) de GE Aerospace melhorado de 2022 para 2023, mas deteriorou-se ligeiramente de 2023 para 2024. |
GE Aerospace, índices financeiros: relatados vs. ajustados
Índice de giro total dos ativos (ajustado)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
2024 Cálculos
1 Índice de giro total dos ativos = Venda de equipamentos e serviços ÷ Ativos totais
= ÷ =
2 Índice de giro total dos ativos (ajustado) = Venda de equipamentos e serviços ÷ Ativo total ajustado
= ÷ =
| Índice de atividade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de giro total dos ativos (ajustado) | Um índice de atividade calculado como receita total dividida pelos ativos totais ajustados. | O rácio de rotação total de ativos (ajustado) de GE Aerospace melhorou de 2022 para 2023, mas depois deteriorou-se significativamente de 2023 para 2024. |
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (ajustado)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
2024 Cálculos
1 Índice de dívida sobre patrimônio líquido = Endividamento total ÷ Patrimônio líquido
= ÷ =
2 Índice de dívida sobre patrimônio líquido (ajustado) = Endividamento total ajustado ÷ Patrimônio líquido
= ÷ =
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (ajustado) | Índice de solvabilidade calculado como dívida total ajustada dividida pelo patrimônio líquido total. | O rácio dívida/capital próprio (ajustado) de GE Aerospace melhorou de 2022 para 2023, mas depois deteriorou-se significativamente de 2023 para 2024. |
Índice de rendibilidade dos activos (ROA) (ajustado)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
2024 Cálculos
1 ROA = 100 × Lucro (prejuízo) líquido atribuível à Companhia ÷ Ativos totais
= 100 × ÷ =
2 Índice de retorno sobre ativos (ajustado) = 100 × Lucro (prejuízo) líquido atribuível à Companhia ÷ Ativo total ajustado
= 100 × ÷ =
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de retorno sobre ativos (ajustado) | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo ativo total ajustado. | O rácio de rendibilidade dos ativos (ajustado) de GE Aerospace melhorado de 2022 para 2023, mas deteriorou-se ligeiramente de 2023 para 2024. |