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General Electric Co. (NYSE:GE)

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Análise de arrendamentos operacionais

Alto nível de dificuldade

Um arrendamento operacional é tratado como um contrato de aluguel. Nem o ativo arrendado nem o passivo associado são relatados no balanço do arrendatário, mas os direitos podem ser muito semelhantes aos direitos de um proprietário. O locatário apenas registra os pagamentos do arrendamento como uma despesa de aluguel na demonstração do resultado.


Valor presente dos pagamentos futuros de arrendamento operacional (antes da adoção do tópico 842 do FASB)

General Electric Co., pagamentos futuros de arrendamento operacional (antes da adoção do tópico 842 do FASB)

US $ em milhões

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31 de dez de 2020 31 de dez de 2019 31 de dez de 2018 31 de dez de 2017 31 de dez de 2016
Total de pagamentos futuros de arrendamento operacional não descontados
Taxa de desconto1
 
Valor presente total dos pagamentos futuros de arrendamento operacional

Fonte: General Electric Co. (NYSE:GE) | Analysis of operating leases (www.stock-analysis-on.net)

1 Taxa de juros média ponderada para a dívida da General Electric Co.

Ano Pagamentos futuros de arrendamento operacional
(como reportado)
Ano Pagamentos de arrendamento operacional futuro
(estimado)
Valor presente em
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023
2024 e posteriormente 2024
2025
2026
Total:

Fonte: General Electric Co. (NYSE:GE) | Analysis of operating leases (www.stock-analysis-on.net)

Ano Pagamentos futuros de arrendamento operacional
(como reportado)
Ano Pagamentos de arrendamento operacional futuro
(estimado)
Valor presente em
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 e depois 2023
2024
2025
Total:

Fonte: General Electric Co. (NYSE:GE) | Analysis of operating leases (www.stock-analysis-on.net)

Ano Pagamentos futuros de arrendamento operacional
(como reportado)
Ano Pagamentos de arrendamento operacional futuro
(estimado)
Valor presente em
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 e depois 2022
2023
2024
Total:

Fonte: General Electric Co. (NYSE:GE) | Analysis of operating leases (www.stock-analysis-on.net)


Ajustes nas demonstrações financeiras para arrendamentos operacionais

General Electric Co., ajustes nas demonstrações financeiras

US $ em milhões

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31 de dez de 2020 31 de dez de 2019 31 de dez de 2018 31 de dez de 2017 31 de dez de 2016
Ajuste para ativos totais
Total de ativos (antes do ajuste)
Mais: Ativo de direito de uso de arrendamento operacional (antes da adoção do tópico 842 do FASB)1
Total de ativos (após ajuste)
Ajuste para dívida total
Dívida total (antes do ajuste)
Mais: Responsabilidade de arrendamento operacional (antes da adoção do tópico 842 do FASB)2
Mais: Passivos de arrendamento operacional
Dívida total (após ajuste)

Fonte: General Electric Co. (NYSE:GE) | Analysis of operating leases (www.stock-analysis-on.net)

1, 2 Igual ao valor presente total dos pagamentos futuros do arrendamento operacional.


General Electric Co., dados financeiros: relatados vs. ajustados


Índices financeiros ajustados para arrendamentos operacionais (resumo)

General Electric Co., índices financeiros ajustados

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31 de dez de 2020 31 de dez de 2019 31 de dez de 2018 31 de dez de 2017 31 de dez de 2016
Taxa de rotatividade dos ativos totais1
Taxa de rotatividade não ajustada dos ativos totais
Taxa de rotatividade ajustada dos ativos totais
Dívida dividida pelo patrimônio líquido2
Dívida dividida pelo patrimônio líquido não ajustado
Dívida ajustada dividida pelo patrimônio líquido
Taxa de retorno sobre ativos3 (ROA)
Taxa de retorno sobre ativos não ajustada
Índice de retorno sobre ativos ajustado

Fonte: General Electric Co. (NYSE:GE) | Analysis of operating leases (www.stock-analysis-on.net)

Relação financeira Descrição A empresa
Taxa de rotatividade ajustada dos ativos totais Um índice de atividade calculado como a receita total dividida pelos ativos totais ajustados. O índice de rotatividade ajustado dos ativos totais da General Electric Co. se deteriorou de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020.
Dívida ajustada dividida pelo patrimônio líquido Um índice de solvência calculado como dívida total ajustada dividida pelo patrimônio líquido total. A dívida ajustada dividida pelo índice de patrimônio líquido da General Electric Co. melhorou de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020.
Índice de retorno sobre ativos ajustado Um índice de rentabilidade calculado como o lucro líquido dividido pelos ativos totais ajustados. O índice de retorno sobre ativos ajustado da General Electric Co. melhorou de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020.

General Electric Co., índices financeiros: reportados vs. ajustados


Taxa de rotatividade ajustada dos ativos totais

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31 de dez de 2020 31 de dez de 2019 31 de dez de 2018 31 de dez de 2017 31 de dez de 2016
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Vendas de bens e serviços
Total de ativos
Relação de atividade
Taxa de rotatividade dos ativos totais1
Após ajuste para arrendamentos operacionais
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Vendas de bens e serviços
Ativos totais ajustados
Relação de atividade
Taxa de rotatividade ajustada dos ativos totais2

Fonte: General Electric Co. (NYSE:GE) | Analysis of operating leases (www.stock-analysis-on.net)

2020 cálculos

1 Taxa de rotatividade dos ativos totais = Vendas de bens e serviços ÷ Total de ativos
= ÷ =

2 Taxa de rotatividade ajustada dos ativos totais = Vendas de bens e serviços ÷ Ativos totais ajustados
= ÷ =

Relação de atividade Descrição A empresa
Taxa de rotatividade ajustada dos ativos totais Um índice de atividade calculado como a receita total dividida pelos ativos totais ajustados. O índice de rotatividade ajustado dos ativos totais da General Electric Co. se deteriorou de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020.

Dívida ajustada dividida pelo patrimônio líquido

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31 de dez de 2020 31 de dez de 2019 31 de dez de 2018 31 de dez de 2017 31 de dez de 2016
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Dívida total
Total do patrimônio líquido da GE
Coeficiente de solvabilidade
Dívida dividida pelo patrimônio líquido1
Após ajuste para arrendamentos operacionais
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Dívida total ajustada
Total do patrimônio líquido da GE
Coeficiente de solvabilidade
Dívida ajustada dividida pelo patrimônio líquido2

Fonte: General Electric Co. (NYSE:GE) | Analysis of operating leases (www.stock-analysis-on.net)

2020 cálculos

1 Dívida dividida pelo patrimônio líquido = Dívida total ÷ Total do patrimônio líquido da GE
= ÷ =

2 Dívida ajustada dividida pelo patrimônio líquido = Dívida total ajustada ÷ Total do patrimônio líquido da GE
= ÷ =

Coeficiente de solvabilidade Descrição A empresa
Dívida ajustada dividida pelo patrimônio líquido Um índice de solvência calculado como dívida total ajustada dividida pelo patrimônio líquido total. A dívida ajustada dividida pelo índice de patrimônio líquido da General Electric Co. melhorou de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020.

Índice de retorno sobre ativos ajustado (ROA)

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31 de dez de 2020 31 de dez de 2019 31 de dez de 2018 31 de dez de 2017 31 de dez de 2016
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Lucro líquido (prejuízo) atribuível à Empresa
Total de ativos
Razão de lucratividade
ROA1
Após ajuste para arrendamentos operacionais
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Lucro líquido (prejuízo) atribuível à Empresa
Ativos totais ajustados
Razão de lucratividade
Índice de retorno sobre ativos ajustado2

Fonte: General Electric Co. (NYSE:GE) | Analysis of operating leases (www.stock-analysis-on.net)

2020 cálculos

1 ROA = 100 × Lucro líquido (prejuízo) atribuível à Empresa ÷ Total de ativos
= 100 × ÷ =

2 Índice de retorno sobre ativos ajustado = 100 × Lucro líquido (prejuízo) atribuível à Empresa ÷ Ativos totais ajustados
= 100 × ÷ =

Razão de lucratividade Descrição A empresa
Índice de retorno sobre ativos ajustado Um índice de rentabilidade calculado como o lucro líquido dividido pelos ativos totais ajustados. O índice de retorno sobre ativos ajustado da General Electric Co. melhorou de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020.