Demonstração dos fluxos de caixa Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
Cigna Group, demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhões
3 meses encerrados
31 de dez. de 2024
30 de set. de 2024
30 de jun. de 2024
31 de mar. de 2024
31 de dez. de 2023
30 de set. de 2023
30 de jun. de 2023
31 de mar. de 2023
31 de dez. de 2022
30 de set. de 2022
30 de jun. de 2022
31 de mar. de 2022
31 de dez. de 2021
30 de set. de 2021
30 de jun. de 2021
31 de mar. de 2021
31 de dez. de 2020
30 de set. de 2020
30 de jun. de 2020
31 de mar. de 2020
Lucro (prejuízo) líquido
1,536)
825)
1,629)
(212)
1,107)
1,449)
1,510)
1,306)
1,198)
2,778)
1,572)
1,198)
1,133)
1,635)
1,476)
1,171)
4,142)
1,398)
1,760)
1,189)
Depreciação e amortização
646)
650)
738)
741)
765)
766)
755)
749)
735)
726)
759)
717)
743)
734)
731)
715)
713)
702)
694)
693)
Perdas de investimento (ganhos) realizados, líquidas
(68)
921)
48)
1,836)
34)
14)
(26)
56)
—)
81)
95)
319)
(68)
(68)
(59)
(1)
(167)
(32)
(38)
88)
Benefício de imposto de renda diferido
256)
(152)
(97)
(102)
(1,356)
(96)
(99)
(108)
(180)
(133)
(29)
(138)
(116)
(24)
(45)
(35)
(46)
(81)
(98)
(161)
Perda (de ganho) na venda de empresas
(130)
87)
—)
19)
1,478)
21)
—)
—)
73)
(1,735)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(4,203)
—)
—)
—)
Custos de extinção de dívidas
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
10)
131)
—)
—)
14)
185)
Contas a receber, líquidas
3,231)
(3,287)
(4,626)
(2,687)
253)
(772)
(665)
(479)
102)
430)
(1,786)
(983)
1,196)
(806)
(1,813)
(1,420)
1,314)
(689)
(1,065)
(1,056)
Inventários
(1,609)
105)
(543)
1,015)
(1,228)
97)
(303)
566)
(759)
(237)
(281)
222)
(702)
21)
(123)
247)
(509)
55)
(146)
96)
Resseguro recuperável e Outros ativos
(127)
201)
(627)
68)
(820)
172)
37)
72)
(365)
167)
(242)
402)
(193)
70)
(513)
(20)
635)
(563)
199)
(348)
Responsabilidades por seguros
(377)
(89)
(657)
532)
(898)
(245)
194)
1,533)
(690)
507)
78)
396)
104)
186)
234)
443)
101)
257)
142)
341)
Custos de farmácia e outros serviços a pagar
(222)
1,159)
3,183)
4,637)
(220)
703)
1,008)
539)
392)
244)
1,198)
(74)
604)
234)
708)
415)
807)
429)
1,247)
408)
Contas a pagar e Despesas acumuladas e outros passivos
1,957)
(804)
1,053)
(1,068)
2,144)
699)
(52)
690)
1,349)
359)
(168)
34)
1,334)
232)
(1,006)
(637)
1,378)
(662)
322)
308)
Outros, líquidos
119)
430)
164)
61)
208)
18)
133)
104)
244)
96)
48)
(63)
240)
(95)
104)
84)
129)
81)
243)
144)
Variação líquida do activo e do passivo, líquida de efeitos não operacionais
2,972)
(2,285)
(2,053)
2,558)
(561)
672)
352)
3,025)
273)
1,566)
(1,153)
(66)
2,583)
(158)
(2,409)
(888)
3,855)
(1,092)
942)
(107)
Ajustes para conciliar o lucro (prejuízo) líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
3,676)
(779)
(1,364)
5,052)
360)
1,377)
982)
3,722)
901)
505)
(328)
832)
3,142)
484)
(1,772)
(78)
152)
(503)
1,514)
698)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
5,212)
46)
265)
4,840)
1,467)
2,826)
2,492)
5,028)
2,099)
3,283)
1,244)
2,030)
4,275)
2,119)
(296)
1,093)
4,294)
895)
3,274)
1,887)
Títulos de dívida e títulos de capital
287)
176)
125)
268)
321)
111)
450)
196)
338)
167)
482)
757)
978)
200)
474)
378)
245)
400)
882)
756)
Produto dos investimentos vendidos
287)
176)
125)
268)
321)
111)
450)
196)
338)
167)
482)
757)
978)
200)
474)
378)
245)
400)
882)
756)
Títulos de dívida e títulos de capital
254)
171)
235)
179)
257)
213)
245)
257)
203)
261)
407)
456)
363)
593)
344)
328)
422)
332)
357)
408)
Empréstimos hipotecários comerciais
109)
42)
33)
4)
100)
4)
78)
4)
25)
4)
4)
65)
53)
31)
24)
72)
5)
4)
5)
5)
Outras vendas, prazos e reembolsos, principalmente investimentos de curto prazo e outros investimentos de longo prazo
185)
116)
179)
272)
133)
140)
153)
160)
133)
161)
266)
479)
675)
364)
533)
364)
489)
422)
318)
346)
Vencimentos e reembolsos dos investimentos
548)
329)
447)
455)
490)
357)
476)
421)
361)
426)
677)
1,000)
1,091)
988)
901)
764)
916)
758)
680)
759)
Títulos de dívida e títulos de capital
(443)
(450)
(313)
(180)
(329)
(666)
(545)
(2,794)
(299)
(433)
(778)
(1,246)
(811)
(743)
(1,019)
(980)
(1,448)
(1,167)
(976)
(1,174)
Empréstimos hipotecários comerciais
—)
(2)
(20)
(32)
(24)
(35)
(59)
—)
(77)
—)
(25)
(59)
(94)
(104)
(129)
—)
(58)
(42)
(13)
—)
Outros, principalmente investimentos de curto prazo e outros investimentos de longo prazo
(281)
(163)
(271)
(594)
(314)
(206)
(308)
(377)
(454)
(260)
(424)
(425)
(786)
(632)
(499)
(637)
(490)
(500)
(554)
(380)
Investimentos adquiridos ou originados
(724)
(615)
(604)
(806)
(667)
(907)
(912)
(3,171)
(830)
(693)
(1,227)
(1,730)
(1,691)
(1,479)
(1,647)
(1,617)
(1,996)
(1,709)
(1,543)
(1,554)
Compras de imobilizados, líquidas
(337)
(399)
(370)
(300)
(365)
(403)
(397)
(408)
(345)
(338)
(324)
(288)
(304)
(350)
(258)
(242)
(319)
(252)
(256)
(267)
Aquisições, líquidas de caixa adquirido
1)
(132)
—)
—)
(4)
(443)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
3)
—)
(1,836)
—)
(4)
(135)
—)
—)
Desinvestimentos, líquidos de caixa vendido
521)
—)
—)
—)
—)
(14)
5)
22)
(3)
4,895)
—)
(57)
—)
(61)
—)
—)
5,592)
—)
—)
—)
Investimentos de capital de crédito fiscal de energia renovável
(1,030)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Outros, líquidos
543)
(135)
(238)
(112)
(215)
(38)
(36)
(43)
(137)
(11)
(16)
(6)
46)
(8)
59)
—)
(14)
—)
—)
37)
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento
(191)
(776)
(640)
(495)
(440)
(1,337)
(414)
(2,983)
(616)
4,446)
(408)
(324)
123)
(710)
(2,307)
(717)
4,420)
(938)
(237)
(269)
Depósitos e juros creditados aos fundos de depósito do contratante
46)
36)
41)
43)
40)
31)
51)
45)
43)
37)
41)
43)
21)
36)
49)
47)
254)
240)
262)
267)
Saques e pagamentos de benefícios de fundos de depósito do contratante
(48)
(45)
(70)
(65)
(84)
(39)
(52)
(48)
(59)
(67)
(45)
(49)
(29)
(43)
(61)
(35)
(243)
(253)
(228)
(255)
Variação líquida da dívida de curto prazo
(768)
833)
(103)
(364)
(286)
1,301)
192)
(9)
(8)
(1,807)
219)
(463)
(658)
1,161)
1,502)
(1,030)
(532)
1,545)
(773)
(180)
Produto líquido da emissão de empréstimo a prazo
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1,398)
—)
Reembolso do empréstimo a prazo
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(1,400)
—)
—)
—)
Pagamentos por extinção de dívidas
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(10)
(126)
—)
—)
(20)
(192)
Pagamento da dívida de longo prazo
—)
—)
(790)
(2,210)
—)
(2,887)
—)
(80)
(500)
—)
—)
—)
—)
—)
(379)
(4,199)
(1,150)
(2,099)
(589)
(4,209)
Produto líquido da emissão de dívida de longo prazo
—)
—)
—)
4,462)
—)
—)
—)
1,491)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(2)
4,262)
—)
—)
(5)
3,470)
Recompra de ações ordinárias
(2,022)
—)
(990)
(4,022)
(544)
(624)
(154)
(962)
(1,733)
(3,500)
(1,006)
(1,368)
(1,421)
(2,611)
(916)
(2,794)
(1,690)
(1,028)
(368)
(956)
Emissão de ações ordinárias
22)
62)
40)
181)
74)
54)
29)
30)
72)
100)
124)
93)
25)
11)
86)
204)
137)
10)
76)
153)
Dividendos de ações ordinárias pagos
(384)
(390)
(392)
(401)
(358)
(362)
(362)
(368)
(334)
(341)
(352)
(357)
(324)
(330)
(342)
(345)
—)
—)
(15)
—)
Outros, líquidos
(94)
(57)
(45)
(153)
(92)
(46)
(139)
(136)
(117)
61)
103)
(70)
15)
48)
11)
(35)
(97)
(97)
(50)
84)
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento
(3,248)
439)
(2,309)
(2,529)
(1,250)
(2,572)
(435)
(37)
(2,636)
(5,517)
(916)
(2,171)
(2,371)
(1,728)
(62)
(4,051)
(4,721)
(1,682)
(312)
(1,818)
Efeito das alterações da taxa de câmbio sobre o caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito
(26)
18)
(3)
(9)
14)
(7)
4)
5)
12)
(18)
(57)
(23)
(19)
(19)
(1)
(26)
48)
8)
22)
(37)
Aumento (redução) líquido de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.
O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais de Cigna Group diminuiu do 2º trimestre de 2024 para o 3º trimestre de 2024, mas depois aumentou do 3º trimestre de 2024 para o 4º trimestre de 2024, excedendo o nível do 2º trimestre de 2024.
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.
O caixa líquido (usado em) fornecido pelas atividades de investimento de Cigna Group diminuiu do 2º trimestre de 2024 para o 3º trimestre de 2024, mas depois aumentou do 3º trimestre de 2024 para o 4º trimestre de 2024, excedendo o nível do 2º trimestre de 2024.
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.
O caixa líquido usado em atividades de financiamento de Cigna Group aumentou do 2º trimestre de 2024 para o 3º trimestre de 2024, mas depois diminuiu significativamente do 3º trimestre de 2024 para o 4º trimestre de 2024.
