Cigna Group (NYSE:CI)

Relação preço/lucro líquido (P/E)

Ao longo do período avaliado, observa-se uma tendência de aumento contínuo na relação P/E, que passou de 8,71 em 2020 para 24,14 em 2024. Essa elevação indica que os investidores passaram a valorizar a empresa a múltiplos mais elevados em relação ao seu lucro líquido, possivelmente refletindo expectativas de crescimento ou uma percepção de maior estabilidade de lucros no futuro.

Relação preço/resultado operacional (P/OP)

Essa relação apresentou estabilidade entre 2020 e 2021, com valores próximos de 9,0, porém mostrou uma tendência de incremento até 2023, atingindo 11,51. Em 2024, ocorre uma redução para 8,8, sinalizando uma possível diminuição na valorização do resultado operacional frente ao valor de mercado, o que pode indicar mudanças na eficiência operacional ou ajustes na percepção de risco.

Relação preço/receita (P/S)

Essa métrica manteve-se relativamente estável entre 2020 e 2023, variando de 0,42 a 0,51, refletindo uma valorização do mercado relativamente constante em relação à receita da empresa. Entretanto, em 2024, há uma redução significativa para 0,34, indicando que o mercado pode estar atribuindo menor valor à receita gerada, possivelmente devido a mudanças no cenário competitivo ou na margem de contribuição da receita.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

Esta relação apresentou crescimento contínuo de 1,46 em 2020 para 2,13 em 2023, refletindo uma valorização do mercado frente ao valor patrimonial da empresa. Em 2024, há uma ligeira redução para 2,02, sugerindo uma possível estabilização ou ajuste na avaliação de ativos da empresa, após o período de crescimento acelerado.

De modo geral, os indicadores demonstram uma valorização crescente da empresa ao longo dos anos, especialmente refletida no aumento do P/E e do P/BV. As variações no P/OP e no P/S indicam ajustes na percepção de eficiência operacional e na relação entre receita e valor de mercado. A redução no P/OP e no P/S em 2024 pode representar uma mudança na avaliação de desempenho ou perspectivas da empresa, sendo importante monitorar essas métricas em conjunto com outros indicadores financeiros e operacionais para uma análise mais aprofundada.

Preço das ações

Observa-se uma tendência de valorização entre o final de 2020 e o final de 2023, com o preço atingindo seu ponto mais alto em 2023. Especificamente, houve um aumento contínuo na média de preços ao longo dos períodos analisados, passando de 209,34 dólares em 2020 para 336,14 dólares em 2023. Em 2024, contudo, ocorre uma ligeira diminuição para 302,92 dólares, indicando uma possível estabilização ou correção de mercado após o pico em 2023.

Lucro por ação (EPS)

O EPS apresenta uma trajetória inconsistente ao longo dos anos. Após uma redução significativa de 24,04 dólares em 2020 para 16,72 dólares em 2021, houve uma recuperação em 2022, atingindo 22,45 dólares. Entretanto, em 2023, o EPS decresce para 17,66 dólares e continua a tendência de queda em 2024, chegando a 12,55 dólares. Esses movimentos sugerem variações na rentabilidade por ação, refletindo possivelmente mudanças nos resultados operacionais ou efeitos de eventos extraordinários.

Rácio P/E (Preço/Lucro)

O P/E mostrou uma elevação notável ao longo do período, começando em 8,71 em 2020, aumentando para 13,43 em 2021 e permanecendo estável em 13,13 em 2022. Em 2023, há um aumento expressivo para 19,03 e, em 2024, o rácio atinge 24,14. Essa expansão no múltiplo indica que o mercado passou a valorizar a empresa a uma taxa mais elevada em relação ao seu lucro, possivelmente refletindo expectativas de crescimento futuro ou maior confiança dos investidores, mesmo com a redução do EPS em 2024.

Preços das ações

Ao longo do período analisado, houve uma tendência geral de valorização no preço das ações, observando-se um aumento de 209,34 USD em 2020 para 336,14 USD em 2023. Em 2024, houve uma ligeira retração, com o valor estimado em 302,92 USD, porém ainda superior ao valor de 2020. Essa evolução indica uma percepção positiva do mercado em relação à empresa, embora a leve queda em 2024 possa sugerir ajustes ou incertezas no curto prazo.

Lucro operacional por ação

O lucro operacional por ação demonstrou crescimento consistente ao longo dos anos, iniciando em 23,17 USD em 2020 e atingindo 29,2 USD em 2023. Em 2024, há um aumento substancial, chegando a 34,41 USD, o que aponta para uma evolução positiva na rentabilidade operacional por ação. Essa melhora reflete possíveis ganhos de eficiência, aumento de receitas ou controlos de custos eficazes durante o período.

Rácio de Preço sobre Lucro Operacional (P/OP)

O rácio P/OP registrou variações, começando em 9.03 em 2020 e permanecendo próximo de 9 em 2021. Em 2022, houve uma elevação para 10.4, indicando que o preço das ações se valorizou relativamente ao lucro operacional, possivelmente refletindo expectativas de crescimento futuro. Em 2023, o rácio atingiu 11.51, sugerindo uma valorização do preço das ações mais acentuada em relação ao lucro operacional. Contudo, em 2024, o rácio caiu para 8.8, indicando uma possível correção na percepção do mercado ou uma melhora no lucro operacional em relação ao preço das ações, tornando os ativos menos caros em relação ao desempenho financeiro.

Preço das ações

Observa-se uma tendência de crescimento no preço das ações ao longo dos anos até 2023, atingindo um pico de 336,14 dólares em dezembro de 2023. Em 2024, há uma redução nesse valor, fechando em 302,92 dólares. Essa oscilação pode refletir mudanças no mercado ou fatores específicos da empresa que influenciaram a valorização e a posterior correção do preço acionário.

Vendas por ação

As vendas por ação apresentam uma evolução contínua de 452,35 dólares em 2020 para 899,41 dólares em 2024, quase dobrando nesse período. Esse crescimento consistente indica uma melhora na rentabilidade ou na eficiência operacional da empresa, possibilitando uma maior geração de receitas por unidade de ação ao longo do tempo.

P/S (Rácio preço/vendas)

O rácio P/S apresenta flutuações ao longo dos anos, iniciando em 0,46 em 2020, caindo para 0,42 em 2021, antes de subir para 0,49 em 2022 e 0,51 em 2023. Em 2024, entretanto, há uma significativa queda para 0,34. Essa tendência sugere que, embora o valor de mercado (refletido pelo preço das ações) tenha aumentado até 2023, em 2024 houve uma contração no valor relativo das ações em relação às vendas, possivelmente indicando uma mudança na avaliação de mercado ou uma percepção de menor valorização relativa da empresa nesse contexto.

Preço das ações

Observa-se uma tendência de crescimento contínuo do preço das ações ao longo de 2020 a 2023, atingindo um pico de 336,14 dólares em dezembro de 2023. Em 2024, houve uma redução para 302,92 dólares, indicando uma possível correção de mercado ou ajuste após o período de alta. Ainda assim, o valor permanece significativamente superior ao registrado em 2020.

Valor contábil por ação (BVPS)

O valor contábil por ação apresentou uma trajetória de crescimento constante de 143,02 dólares em 2020 para 158,11 dólares em 2023, refletindo a valorização patrimonial da empresa ao longo dos anos. Em 2024, houve uma leve retração para 149,93 dólares, possivelmente ocasionada por ajustes contábeis ou variações de ativos.

P/BV (Rácio preço sobre valor contábil)

O rácio P/BV cresceu de 1,46 em 2020 para um pico de 2,13 em 2023, demonstrando que o preço das ações ficou relativamente mais valorizado em relação ao valor contábil durante o período. Em 2024, o rácio caiu marginalmente para 2,02, indicando uma ligeira redução na valorização de mercado comparada ao valor contábil, embora ainda esteja em patamar elevado.