Índice de dívida sobre patrimônio líquido
desde 2005
Cálculo
Cigna Group, índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | = | Endividamento total1 | ÷ | Patrimônio líquido1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 0.78 | = | 31,972) | ÷ | 41,033) |
| 31 de dez. de 2023 | 0.67 | = | 30,930) | ÷ | 46,223) |
| 31 de dez. de 2022 | 0.69 | = | 31,093) | ÷ | 44,872) |
| 31 de dez. de 2021 | 0.71 | = | 33,670) | ÷ | 47,112) |
| 31 de dez. de 2020 | 0.65 | = | 32,919) | ÷ | 50,321) |
| 31 de dez. de 2019 | 0.83 | = | 37,407) | ÷ | 45,338) |
| 31 de dez. de 2018 | 1.04 | = | 42,478) | ÷ | 41,028) |
| 31 de dez. de 2017 | 0.40 | = | 5,439) | ÷ | 13,711) |
| 31 de dez. de 2016 | 0.37 | = | 5,032) | ÷ | 13,723) |
| 31 de dez. de 2015 | 0.43 | = | 5,169) | ÷ | 12,035) |
| 31 de dez. de 2014 | 0.48 | = | 5,152) | ÷ | 10,774) |
| 31 de dez. de 2013 | 0.50 | = | 5,247) | ÷ | 10,567) |
| 31 de dez. de 2012 | 0.53 | = | 5,187) | ÷ | 9,769) |
| 31 de dez. de 2011 | 0.61 | = | 5,094) | ÷ | 8,344) |
| 31 de dez. de 2010 | 0.43 | = | 2,840) | ÷ | 6,645) |
| 31 de dez. de 2009 | 0.47 | = | 2,540) | ÷ | 5,417) |
| 31 de dez. de 2008 | 0.67 | = | 2,391) | ÷ | 3,592) |
| 31 de dez. de 2007 | 0.38 | = | 1,793) | ÷ | 4,748) |
| 31 de dez. de 2006 | 0.39 | = | 1,676) | ÷ | 4,330) |
| 31 de dez. de 2005 | 0.27 | = | 1,438) | ÷ | 5,360) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
O endividamento total apresentou uma tendência de aumento ao longo do período analisado, passando de aproximadamente US$ 1.438 milhões em 2005 para um pico de US$ 54.439 milhões em 2016, seguido por uma redução significativa até 2019, quando atingiu cerca de US$ 31.093 milhões. Nos anos seguintes, essa métrica manteve-se relativamente estável, situando-se em torno de US$ 31.000 milhões, indicando uma estabilização da alavancagem financeira no final do período.
O patrimônio líquido evidenciou um crescimento substancial a partir de 2016, saltando de aproximadamente US$ 13.711 milhões para US$ 41.033 milhões em 2024. Essa expansão sugere uma melhoria na solvência da entidade, possivelmente resultado de lucros retidos, emissões de ações ou outras formas de incremento de capital próprio.
O índice de dívida sobre patrimônio líquido apresentou variações consideráveis ao longo do período. Entre 2005 e 2013, o índice permaneceu relativamente baixo, variando de 0,27 a 0,61, o que indica uma estrutura de capital moderada em termos de endividamento. No entanto, em 2016, houve um aumento acentuado para 1,04, indicando uma proporção elevada de dívida em relação ao patrimônio líquido. Nos anos seguintes, o índice reduziu-se para valores abaixo de 0,70, refletindo uma redução relativa no endividamento comparado ao patrimônio próprio, embora ainda mantenha valores superiores a 0,50 na maior parte do período, sugerindo uma estrutura de capital moderadamente alavancada na fase final.
Em suma, a análise revela uma trajetória de crescimento do endividamento até o meio da década passada, seguida por uma fase de estabilização e redução do endividamento, conjugada com um aumento significativo no patrimônio líquido. Essa combinação indica uma possível estratégia de fortalecimento da estrutura de capital, buscando equilíbrio entre endividamento e recursos próprios ao longo do tempo.
Comparação com concorrentes
Cigna Group, índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Cigna Group | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 0.78 | 0.30 | 0.76 | 0.00 | 0.50 | 0.83 |
| 31 de dez. de 2023 | 0.67 | 0.38 | 0.64 | 0.00 | 0.47 | 0.70 |
| 31 de dez. de 2022 | 0.69 | 0.46 | 0.66 | 0.00 | 0.46 | 0.74 |
| 31 de dez. de 2021 | 0.71 | 0.50 | 0.64 | 0.00 | 0.51 | 0.64 |
| 31 de dez. de 2020 | 0.65 | 0.57 | 0.60 | 0.00 | 0.49 | 0.66 |
| 31 de dez. de 2019 | 0.83 | 0.58 | 0.63 | 0.00 | 0.51 | 0.71 |
| 31 de dez. de 2018 | 1.04 | 0.64 | 0.67 | 0.00 | 0.51 | 0.71 |
| 31 de dez. de 2017 | 0.40 | 0.90 | 0.75 | 0.00 | 0.66 | 0.66 |
| 31 de dez. de 2016 | 0.37 | 1.07 | 0.63 | 0.00 | 0.60 | 0.86 |
| 31 de dez. de 2015 | 0.43 | 0.42 | 0.69 | 0.00 | 0.68 | 0.95 |
| 31 de dez. de 2014 | 0.48 | 0.36 | 0.62 | 0.00 | 0.61 | 0.54 |
| 31 de dez. de 2013 | 0.50 | 0.26 | 0.59 | 0.00 | 0.57 | 0.52 |
| 31 de dez. de 2012 | 0.53 | 0.77 | 0.63 | 0.00 | 0.62 | 0.54 |
| 31 de dez. de 2011 | 0.61 | 0.63 | 0.42 | 0.00 | 0.62 | 0.41 |
| 31 de dez. de 2010 | 0.43 | 0.85 | 0.38 | 0.00 | 0.65 | 0.43 |
| 31 de dez. de 2009 | 0.47 | 0.72 | 0.34 | 0.00 | 0.57 | 0.47 |
| 31 de dez. de 2008 | 0.67 | 0.65 | 0.41 | 0.00 | 0.60 | 0.62 |
| 31 de dez. de 2007 | 0.38 | 0.69 | 0.39 | 0.00 | 0.55 | 0.55 |
| 31 de dez. de 2006 | 0.39 | 0.88 | 0.29 | 0.00 | 0.84 | 0.36 |
| 31 de dez. de 2005 | 0.27 | 0.46 | 0.27 | 0.00 | 0.23 | 0.40 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Equipamentos e serviços de saúde
Cigna Group, índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: equipamentos e serviços de saúde
| Cigna Group | Equipamentos e serviços de saúde | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 0.78 | 0.59 |
| 31 de dez. de 2023 | 0.67 | 0.55 |
| 31 de dez. de 2022 | 0.69 | 0.57 |
| 31 de dez. de 2021 | 0.71 | 0.55 |
| 31 de dez. de 2020 | 0.65 | 0.56 |
| 31 de dez. de 2019 | 0.83 | 0.58 |
| 31 de dez. de 2018 | 1.04 | 0.60 |
| 31 de dez. de 2017 | 0.40 | 0.71 |
| 31 de dez. de 2016 | 0.37 | 0.72 |
| 31 de dez. de 2015 | 0.43 | 0.69 |
| 31 de dez. de 2014 | 0.48 | 0.52 |
| 31 de dez. de 2013 | 0.50 | 0.47 |
| 31 de dez. de 2012 | 0.53 | 0.61 |
| 31 de dez. de 2011 | 0.61 | 0.49 |
| 31 de dez. de 2010 | 0.43 | 0.55 |
| 31 de dez. de 2009 | 0.47 | 0.51 |
| 31 de dez. de 2008 | 0.67 | 0.55 |
| 31 de dez. de 2007 | 0.38 | 0.53 |
| 31 de dez. de 2006 | 0.39 | 0.50 |
| 31 de dez. de 2005 | 0.27 | 0.34 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Cuidados de saúde
Cigna Group, índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: cuidados de saúde
| Cigna Group | Cuidados de saúde | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 0.78 | 0.87 |
| 31 de dez. de 2023 | 0.67 | 0.82 |
| 31 de dez. de 2022 | 0.69 | 0.72 |
| 31 de dez. de 2021 | 0.71 | 0.80 |
| 31 de dez. de 2020 | 0.65 | 0.92 |
| 31 de dez. de 2019 | 0.83 | 0.90 |
| 31 de dez. de 2018 | 1.04 | 0.80 |
| 31 de dez. de 2017 | 0.40 | 0.82 |
| 31 de dez. de 2016 | 0.37 | 0.77 |
| 31 de dez. de 2015 | 0.43 | 0.69 |
| 31 de dez. de 2014 | 0.48 | 0.54 |
| 31 de dez. de 2013 | 0.50 | 0.50 |
| 31 de dez. de 2012 | 0.53 | 0.54 |
| 31 de dez. de 2011 | 0.61 | 0.47 |
| 31 de dez. de 2010 | 0.43 | 0.43 |
| 31 de dez. de 2009 | 0.47 | 0.42 |
| 31 de dez. de 2008 | 0.67 | 0.42 |
| 31 de dez. de 2007 | 0.38 | 0.36 |
| 31 de dez. de 2006 | 0.39 | 0.32 |
| 31 de dez. de 2005 | 0.27 | 0.30 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).