Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
Relação preço/ FCFE , corrente
Relação preço/ FCFE , histórico

Cigna Group, FCFEcálculo

US$ em milhões

12 meses encerrados	31 de dez. de 2024	31 de dez. de 2023	31 de dez. de 2022	31 de dez. de 2021	31 de dez. de 2020
Lucro líquido dos acionistas	3,434)	5,164)	6,668)	5,365)	8,458)
Lucro líquido atribuível a participações não controladoras	344)	208)	78)	50)	31)
Encargos líquidos não monetários	5,393)	2,953)	1,290)	2,648)	(1,737)
Variação líquida do activo e do passivo, líquida de efeitos não operacionais	1,192)	3,488)	620)	(872)	3,598)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	10,363)	11,813)	8,656)	7,191)	10,350)
Compras de imobilizados, líquidas	(1,406)	(1,573)	(1,295)	(1,154)	(1,094)
Variação líquida da dívida de curto prazo	(402)	1,198)	(2,059)	975)	60)
Produto líquido da emissão de empréstimo a prazo	—)	—)	—)	—)	1,398)
Reembolso do empréstimo a prazo	—)	—)	—)	—)	(1,400)
Pagamentos por extinção de dívidas	—)	—)	—)	(136)	(212)
Pagamento da dívida de longo prazo	(3,000)	(2,967)	(500)	(4,578)	(8,047)
Produto líquido da emissão de dívida de longo prazo	4,462)	1,491)	—)	4,260)	3,465)
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)	10,017)	9,962)	4,802)	6,558)	4,520)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais: Observa-se uma variação significativa ao longo do período analisado. Em 2020, o valor de caixa líquido fornecido pelas operações foi de aproximadamente 10,35 bilhões de dólares, registrando uma queda em 2021 para cerca de 7,19 bilhões de dólares. Contudo, houve recuperação em 2022, com o valor atingindo aproximadamente 8,66 bilhões de dólares, seguido por um aumento expressivo em 2023, chegando a aproximadamente 11,81 bilhões de dólares. Em 2024, o valor se estabiliza em torno de 10,36 bilhões de dólares, indicando uma leve redução, mas mantendo-se em níveis elevados comparados aos anos anteriores. Essa tendência sugere oscilações na geração de caixa operacional, com momentos de recuperação após períodos de queda, mantendo-se em patamares elevados na maioria do período avaliado.
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE): O fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido apresentou um crescimento consistente ao longo do período. Em 2020, o valor foi de aproximadamente 4,52 bilhões de dólares, aumentando substancialmente em 2021 para cerca de 6,56 bilhões de dólares. Em 2022, houve uma redução para aproximadamente 4,80 bilhões de dólares, contudo, a partir de então, houve um crescimento contínuo, atingindo quase 10 bilhões de dólares em 2023 e mantendo-se nesse patamar em 2024, na ordem de aproximadamente 10,02 bilhões de dólares. Essa trajetória revela uma tendência de aumento no fluxo de caixa livre ao longo do tempo, indicando maior eficiência na geração de caixa após os investimentos e financiamentos, além de refletir potencial gerenciamento eficiente dos recursos financeiros ao longo do período analisado.

Cigna Group, P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência

Número de ações ordinárias em circulação	273,678,464
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões)	10,017)
FCFE por ação	36.60
Preço atual da ação (P)	302.92
Índice de avaliação
P/FCFE	8.28
Benchmarks
P/FCFEConcorrentes¹
Abbott Laboratories	38.75
Elevance Health Inc.	7.32
Intuitive Surgical Inc.	119.77
Medtronic PLC	16.70
UnitedHealth Group Inc.	9.25
P/FCFEsetor
Equipamentos e serviços de saúde	15.28
P/FCFEindústria
Cuidados de saúde	18.71

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).

¹ Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.

Cigna Group, P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência

	31 de dez. de 2024	31 de dez. de 2023	31 de dez. de 2022	31 de dez. de 2021	31 de dez. de 2020
Número de ações ordinárias em circulação¹	273,678,464	292,355,022	297,059,973	320,953,245	351,845,606
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões)²	10,017)	9,962)	4,802)	6,558)	4,520)
FCFE por ação⁴	36.60	34.08	16.17	20.43	12.85
Preço das ações^1, 3	302.92	336.14	294.65	224.43	209.34
Índice de avaliação
P/FCFE⁵	8.28	9.86	18.23	10.98	16.30
Benchmarks
P/FCFEConcorrentes⁶
Abbott Laboratories	40.25	76.56	26.11	24.52	38.42
Elevance Health Inc.	8.26	16.04	14.26	11.07	7.75
Intuitive Surgical Inc.	156.44	177.77	89.67	58.39	81.15
Medtronic PLC	16.39	29.20	19.71	38.91	23.06
UnitedHealth Group Inc.	12.12	15.33	12.57	20.11	13.93
P/FCFEsetor
Equipamentos e serviços de saúde	17.78	22.95	16.47	22.14	18.61
P/FCFEindústria
Cuidados de saúde	19.35	18.18	18.40	17.94	17.51

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

¹ Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

² Ver Detalhes »

³ Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Cigna Group

⁴ 2024 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 10,017,000,000 ÷ 273,678,464 = 36.60

⁵ 2024 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= 302.92 ÷ 36.60 = 8.28

⁶ Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Preço das ações: Observa-se uma tendência geral de crescimento no preço das ações ao longo do período, apresentando uma valorização significativa de 2020 até 2023, com um pico em dezembro de 2023. No entanto, há uma leve redução no valor no final de 2024, indicando possível estabilização ou correção de mercado.
FCFE por ação: O fluxo de caixa livre ao acionista por ação demonstra uma alta volatilidade, com aumento acentuado de 2020 para 2021, seguido por uma redução em 2022. Depois, há um expressivo aumento em 2023, atingindo o valor mais alto ao longo do período analisado, com uma manutenção relativamente estável em 2024, indicando potencial melhora na geração de caixa para os acionistas.
P/FCFE: O rácio preço sobre FCFE revela flutuações ao longo do tempo. Notavelmente, houve uma queda significativa de 2020 para 2021, indicando uma maior valorização do preço das ações comparada ao fluxo de caixa livre. Em 2022, o rácio sobe novamente, atingindo o valor mais elevado, sugerindo que o mercado valorizou mais as ações em relação ao fluxo de caixa neste período. Em 2023 e 2024, o rácio mostra uma tendência de redução, sinalizando uma possível consolidação, valorização mais alinhada ao fluxo de caixa ou diminuição do otimismo do mercado.

Cigna Group (NYSE:CI)

Relação preço/ FCFE (P/FCFE)

Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)

Relação preço/FCFEatual

Relação preço/FCFEhistórico