Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

AutoZone Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)

US$ em milhares

3 meses encerrados	18 de nov. de 2023	26 de ago. de 2023	6 de mai. de 2023	11 de fev. de 2023	19 de nov. de 2022	27 de ago. de 2022	7 de mai. de 2022	12 de fev. de 2022	20 de nov. de 2021	28 de ago. de 2021	8 de mai. de 2021	13 de fev. de 2021	21 de nov. de 2020	29 de ago. de 2020	9 de mai. de 2020	15 de fev. de 2020	23 de nov. de 2019	31 de ago. de 2019	4 de mai. de 2019	9 de fev. de 2019	17 de nov. de 2018	25 de ago. de 2018	5 de mai. de 2018	10 de fev. de 2018	18 de nov. de 2017
Lucro líquido	593,463)	864,841)	647,723)	476,544)	539,318)	810,043)	592,571)	471,755)	555,235)	785,771)	596,164)	345,946)	442,433)	740,457)	342,895)	299,282)	350,338)	565,229)	405,948)	294,638)	351,406)	400,282)	366,721)	289,530)	281,003)
Depreciação e amortização de ativos imobilizados	120,224)	158,490)	116,123)	113,711)	109,253)	140,858)	102,083)	99,692)	99,590)	129,639)	94,017)	94,476)	89,551)	125,351)	91,695)	90,670)	89,750)	118,839)	84,888)	83,778)	82,452)	107,993)	79,754)	79,351)	77,986)
Outros encargos não monetários (rendimentos)	(2,000)	(30,000)	(17,000)	10,000)	81,000)	15,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Amortização de taxas de originação de dívida	2,810)	3,199)	2,143)	2,017)	1,905)	3,450)	2,453)	2,734)	2,639)	3,532)	2,957)	3,219)	3,150)	4,158)	2,356)	2,021)	2,195)	2,656)	1,838)	1,804)	1,864)	2,535)	1,931)	1,928)	1,999)
Imposto de renda diferido	882)	(22,283)	1,273)	(18,513)	13,816)	104,816)	39,795)	22,887)	18,096)	(40,479)	7,819)	(12,067)	10,295)	26,796)	13,127)	9,214)	1,940)	17,940)	9,900)	(209)	7,420)	11,711)	14,641)	(159,169)	8,556)
Despesa de remuneração baseada em ações	22,913)	30,698)	20,010)	23,374)	19,005)	21,554)	18,320)	16,443)	14,295)	18,051)	13,883)	13,670)	10,508)	12,584)	10,144)	12,111)	9,996)	11,726)	9,971)	11,031)	10,527)	14,115)	5,795)	12,678)	11,086)
Contribuições previdenciárias	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(11,596)	—)	—)	—)
Encargos de cessação de pensões (reembolso)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(6,796)	—)	—)	—)	130,263)	—)	—)	—)
Imparidade de ativos	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	193,162)	—)
Contas a receber	6,856)	(44,991)	16,044)	18,173)	4,100)	(64,371)	(33,976)	(25,809)	(1,576)	(19,374)	(7,656)	(1,500)	17,491)	(95,407)	65,740)	(5,651)	(23,246)	(26,896)	16,722)	(22,000)	(16,338)	3,280)	7,393)	(9,810)	6,671)
Estoques de mercadorias	(21,899)	3,983)	68,383)	(122,238)	(39,308)	(334,599)	(277,628)	(256,471)	(136,988)	23,754)	67,271)	(104,796)	(124,746)	(8,890)	86,950)	(129,028)	(133,206)	(9,264)	(20,491)	(196,938)	(167,454)	66,330)	14,098)	(117,814)	(151,396)
Contas a pagar e despesas acumuladas	33,762)	56,221)	(128,589)	(117,885)	6,574)	569,465)	376,394)	189,565)	89,268)	394,854)	418,518)	160,267)	56,273)	510,224)	14,336)	(41,699)	48,270)	204,547)	2,660)	189,207)	67,762)	146,254)	(38,547)	26,893)	185,009)
Imposto de renda	96,793)	28,791)	(23,359)	13,446)	73,954)	(24,400)	1,109)	(94,637)	107,411)	6,478)	11,809)	(68,378)	79,558)	77,838)	1,210)	(58,266)	69,390)	(21,074)	(21,116)	(32,073)	63,774)	(24,938)	25,467)	(130,259)	123,292)
Outros, líquidos	(23,545)	19,063)	21,964)	(44,155)	(16,030)	(13,795)	22,247)	(64,343)	29,960)	(14,030)	(14,282)	(74,481)	98,978)	23,889)	23,011)	25,888)	31,675)	(15,029)	(20,754)	38,649)	47,769)	(22,293)	26,760)	836)	20,811)
Variações de ativos e passivos operacionais	91,967)	63,067)	(45,557)	(252,659)	29,290)	132,300)	88,146)	(251,695)	88,075)	391,682)	475,660)	(88,888)	127,554)	507,654)	191,247)	(208,756)	(7,117)	132,284)	(42,979)	(23,155)	(4,487)	168,633)	35,171)	(230,154)	184,387)
Ajustes para conciliar o lucro líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	236,796)	203,171)	76,992)	(122,070)	254,269)	417,978)	250,797)	(109,939)	222,695)	502,425)	594,336)	10,410)	241,058)	676,543)	308,569)	(94,740)	96,764)	276,649)	63,618)	73,249)	97,776)	423,654)	137,292)	(102,204)	284,014)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	830,259)	1,068,012)	724,715)	354,474)	793,587)	1,228,021)	843,368)	361,816)	777,930)	1,288,196)	1,190,500)	356,356)	683,491)	1,417,000)	651,464)	204,542)	447,102)	841,878)	469,566)	367,887)	449,182)	823,936)	504,013)	187,326)	565,017)
Investimentos	(235,428)	(366,216)	(171,207)	(144,837)	(114,397)	(303,041)	(161,207)	(105,874)	(102,269)	(246,114)	(137,009)	(125,608)	(113,036)	(183,848)	(83,325)	(89,156)	(101,407)	(182,203)	(118,015)	(97,664)	(98,168)	(194,640)	(112,401)	(104,469)	(110,278)
Compra de títulos de dívida negociáveis	(4,115)	(18,472)	(34,445)	(2,011)	(11,989)	(9,500)	(23,908)	(15,606)	(7,026)	(11,123)	(4,169)	(2,399)	(45,985)	(8,424)	(26,178)	(20,899)	(35,448)	(16,683)	(17,801)	(13,574)	(7,480)	(14,344)	(9,364)	(19,323)	(61,505)
Produto da venda de títulos de dívida negociáveis	1,944)	20,813)	34,094)	(1,443)	4,893)	15,964)	24,010)	10,199)	3,709)	23,125)	11,693)	9,365)	51,210)	(22,453)	35,878)	25,047)	45,765)	(7,912)	26,521)	21,415)	13,116)	(9,870)	16,412)	26,326)	36,776)
Investimento em investimentos de capital de crédito tributário	(41,150)	(47,318)	(38,615)	(9,596)	(2,474)	(10,139)	(742)	(20,656)	—)	(37,804)	(3,908)	—)	—)	(45,190)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Produto (pagamentos) da alienação de bens de investimento e outros, líquidos	8,235)	13,991)	1,205)	1,766)	10,080)	19,336)	12,441)	11,585)	14,625)	28,801)	3,134)	417)	(2,368)	9,963)	615)	806)	379)	244)	206)	5,519)	633)	(346)	33,300)	1,512)	354)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	(270,514)	(397,202)	(208,968)	(156,121)	(113,887)	(287,380)	(149,406)	(120,352)	(90,961)	(243,115)	(130,259)	(118,225)	(110,179)	(249,952)	(73,010)	(84,202)	(90,711)	(206,554)	(109,089)	(84,304)	(91,899)	(219,200)	(72,053)	(95,954)	(134,653)
Produto líquido de (pagamentos de) papel comercial	(76,900)	82,200)	296,400)	22,700)	204,900)	(679,910)	215,210)	1,068,100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,272,700)	163,000)	79,700)	53,200)	(452,000)	(45,878)	149,378)	299,800)	(90,000)	59,400)	(99,000)
Produto da emissão de dívida	1,000,000)	750,000)	—)	1,000,000)	—)	750,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	600,000)	1,250,000)	—)	—)	—)	750,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Pagamento da dívida	—)	(500,000)	—)	(300,000)	—)	—)	—)	(500,000)	—)	—)	(250,000)	—)	—)	(500,000)	—)	—)	—)	—)	(250,000)	—)	—)	(250,000)	—)	—)	—)
Produto líquido da venda de ações ordinárias	41,448)	27,631)	82,105)	31,930)	40,828)	15,844)	31,633)	45,357)	21,100)	65,833)	55,414)	37,844)	28,666)	12,086)	7,601)	39,883)	8,822)	23,892)	57,349)	62,907)	44,671)	20,021)	4,450)	58,211)	7,033)
Compra de ações em tesouraria	(1,486,876)	(999,556)	(899,999)	(899,999)	(899,998)	(999,997)	(899,999)	(1,559,998)	(899,997)	(899,999)	(899,999)	(899,999)	(678,324)	—)	(166,057)	(314,847)	(449,999)	(691,780)	(466,019)	(350,037)	(497,060)	(664,858)	(399,701)	(174,882)	(352,572)
Reembolso da parcela principal dos passivos de arrendamento mercantil financeiro	(20,202)	(20,128)	(20,355)	(19,974)	(20,598)	(18,315)	(17,767)	(17,413)	(13,687)	(15,009)	(15,768)	(15,290)	(13,786)	(8,382)	(14,452)	(14,993)	(14,331)	(14,879)	(12,899)	(12,932)	(12,597)	(12,138)	(15,619)	(3,247)	(18,000)
Outros, líquidos	(9,696)	(11,922)	(1,737)	(3,727)	(783)	(7,296)	—)	—)	(3,362)	—)	—)	—)	—)	(35,188)	(13,779)	—)	—)	(1,044)	(8,360)	—)	—)	195)	3)	(85)	(1,165)
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento	(552,226)	(671,775)	(543,586)	(169,070)	(675,651)	(939,674)	(670,923)	(963,954)	(895,946)	(849,175)	(1,110,353)	(877,445)	(663,444)	68,516)	(209,387)	(126,957)	(375,808)	(630,611)	(381,929)	(345,940)	(315,608)	(606,980)	(500,867)	(60,603)	(463,704)
Efeito das variações cambiais sobre o caixa	(1,592)	3,103)	1,469)	2,213)	1,361)	369)	582)	788)	(1,233)	(217)	(406)	1,473)	3,322)	6,133)	(12,919)	1,498)	1,206)	(2,471)	(155)	5,936)	(7,413)	1,682)	(1,229)	76)	(2,253)
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa	5,927)	2,138)	(26,370)	31,496)	5,410)	1,336)	23,621)	(721,702)	(210,210)	195,689)	(50,518)	(637,841)	(86,810)	1,241,697)	356,148)	(5,119)	(18,211)	2,242)	(21,607)	(56,421)	34,262)	(562)	(70,136)	30,845)	(35,593)

Componente de demonstração de fluxo de caixa	Descrição: __________	A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.	O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais da AutoZone Inc. aumentou do 3º trimestre de 2023 para o 4º trimestre de 2023, mas depois diminuiu ligeiramente do 4º trimestre de 2023 para o 1º trimestre de 2024, não atingindo o nível do 3º trimestre de 2023.
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.	O caixa líquido usado nas atividades de investimento de AutoZone Inc. diminuiu do 3º trimestre de 2023 para o 4º trimestre de 2023, mas depois aumentou do 4º trimestre de 2023 para o 1º trimestre de 2024, não atingindo o nível do 3º trimestre de 2023.
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	O caixa líquido usado nas atividades de financiamento da AutoZone Inc. diminuiu do 3º trimestre de 2023 para o 4º trimestre de 2023, mas depois aumentou do 4º trimestre de 2023 para o 1º trimestre de 2024, não atingindo o nível do 3º trimestre de 2023.

AutoZone Inc. (NYSE:AZO)

Demonstração dos fluxos de caixa Dados trimestrais

Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais