Stock Analysis on Net

AutoZone Inc. (NYSE:AZO)

US$ 22,49

Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 18 de dezembro de 2023.

Relação preço/ FCFE (P/FCFE)

Microsoft Excel

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Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)

AutoZone Inc., FCFEcálculo

US$ em milhares

Microsoft Excel
12 meses encerrados 26 de ago. de 2023 27 de ago. de 2022 28 de ago. de 2021 29 de ago. de 2020 31 de ago. de 2019 25 de ago. de 2018
Lucro líquido
Encargos líquidos não monetários
Variações de ativos e passivos operacionais
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
Investimentos
Produto líquido de (pagamentos de) papel comercial
Produto da emissão de dívida
Pagamento da dívida
Reembolso da parcela principal dos passivos de arrendamento mercantil financeiro
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-08-26), 10-K (Data do relatório: 2022-08-27), 10-K (Data do relatório: 2021-08-28), 10-K (Data do relatório: 2020-08-29), 10-K (Data do relatório: 2019-08-31), 10-K (Data do relatório: 2018-08-25).


Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
Ao longo do período analisado, observa-se um aumento contínuo na geração de caixa operacional, com crescimento consistente de 2018 a 2022. Apesar de uma leve redução em 2023, o valor permanece elevado, indicando uma manutenção sólida da capacidade de geração de caixa pelas operações da empresa. Essa estabilidade sugere eficiência operacional e potencialmente uma gestão eficaz dos recursos.
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
O fluxo de caixa livre também apresentou tendência de crescimento ao longo do período, refletindo uma maior disponibilidade de recursos após investimentos e despesas necessárias. Desde 2018, houve um aumento significativo, atingindo o pico em 2023. Tal evolução evidencia uma melhoria na geração de caixa após despesas relacionadas a investimentos e financiamentos, podendo indicar uma estratégia de reinvestimento ou distribuição de valor aos acionistas mais robusta e sustentável ao longo do tempo.

Relação preço/FCFEatual

AutoZone Inc., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
Número de ações ordinárias em circulação
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhares)
FCFE por ação
Preço atual da ação (P)
Índice de avaliação
P/FCFE
Benchmarks
P/FCFEConcorrentes1
Amazon.com Inc.
Home Depot Inc.
Lowe’s Cos. Inc.
TJX Cos. Inc.
P/FCFEsetor
Distribuição discricionária do consumidor e varejo
P/FCFEindústria
Discricionariedade do consumidor

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-08-26).

1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.


Relação preço/FCFEhistórico

AutoZone Inc., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
26 de ago. de 2023 27 de ago. de 2022 28 de ago. de 2021 29 de ago. de 2020 31 de ago. de 2019 25 de ago. de 2018
Número de ações ordinárias em circulação1
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhares)2
FCFE por ação4
Preço das ações1, 3
Índice de avaliação
P/FCFE5
Benchmarks
P/FCFEConcorrentes6
Amazon.com Inc.
Home Depot Inc.
Lowe’s Cos. Inc.
TJX Cos. Inc.
P/FCFEsetor
Distribuição discricionária do consumidor e varejo
P/FCFEindústria
Discricionariedade do consumidor

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-08-26), 10-K (Data do relatório: 2022-08-27), 10-K (Data do relatório: 2021-08-28), 10-K (Data do relatório: 2020-08-29), 10-K (Data do relatório: 2019-08-31), 10-K (Data do relatório: 2018-08-25).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 Ver Detalhes »

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de AutoZone Inc.

4 2023 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =

5 2023 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= ÷ =

6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.


A análise dos dados mostra uma tendência de valorização das ações ao longo do período considerado, com o preço das ações passando de aproximadamente US$ 728,22 em agosto de 2018 para cerca de US$ 2.416,54 em agosto de 2023. Este aumento significativo indica uma elevação na valorização do mercado para a empresa, refletindo possivelmente melhorias percebidas na sua performance financeira, expansão ou outros fatores positivos que influenciaram a percepção dos investidores.

Além disso, o indicador de Fluxo de Caixa Livre para os Acionistas (FCFE) por ação evoluiu de US$ 55,94 em agosto de 2018 para US$ 204,67 em agosto de 2023. Essa trajetória demonstra uma melhora substancial na geração de caixa livre por ação, sugerindo uma gestão mais eficiente na alocação de recursos e uma maior capacidade de gerar recursos para distribuição ou reinvestimento.

O índice P/FCFE, que relaciona o preço das ações ao FCFE por ação, apresentou variações ao longo do período, começando em 13,02 em agosto de 2018 e atingindo 11,81 em agosto de 2023. Embora tenha apresentado oscilações, há uma leve tendência de redução no índice, o que pode indicar que o preço das ações está relativamente mais atrativo em relação ao fluxo de caixa livre gerado por ação nos últimos anos, sugerindo que o mercado pode estar valorizando mais a geração de caixa da empresa em relação ao seu preço de mercado.

De modo geral, os dados refletem uma trajetória de crescimento consistente no valor das ações e na geração de caixa livre, acompanhada por uma leve melhora na relação entre o preço das ações e o FCFE. Esses indicadores apontam para uma percepção positiva do mercado em relação ao desempenho financeiro da empresa ao longo do período analisado.