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- Análise de segmentos reportáveis
- Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
- Modelo de desconto de dividendos (DDM)
- Relação preço/lucro líquido (P/E) desde 2005
- Relação preço/valor contabilístico (P/BV) desde 2005
Aceitamos:
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-08-26), 10-K (Data do relatório: 2022-08-27), 10-K (Data do relatório: 2021-08-28), 10-K (Data do relatório: 2020-08-29), 10-K (Data do relatório: 2019-08-31), 10-K (Data do relatório: 2018-08-25).
- Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
- Ao longo do período analisado, observa-se um aumento contínuo na geração de caixa operacional, com crescimento consistente de 2018 a 2022. Apesar de uma leve redução em 2023, o valor permanece elevado, indicando uma manutenção sólida da capacidade de geração de caixa pelas operações da empresa. Essa estabilidade sugere eficiência operacional e potencialmente uma gestão eficaz dos recursos.
- Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
- O fluxo de caixa livre também apresentou tendência de crescimento ao longo do período, refletindo uma maior disponibilidade de recursos após investimentos e despesas necessárias. Desde 2018, houve um aumento significativo, atingindo o pico em 2023. Tal evolução evidencia uma melhoria na geração de caixa após despesas relacionadas a investimentos e financiamentos, podendo indicar uma estratégia de reinvestimento ou distribuição de valor aos acionistas mais robusta e sustentável ao longo do tempo.
Relação preço/FCFEatual
Número de ações ordinárias em circulação | |
Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhares) | |
FCFE por ação | |
Preço atual da ação (P) | |
Índice de avaliação | |
P/FCFE | |
Benchmarks | |
P/FCFEConcorrentes1 | |
Amazon.com Inc. | |
Home Depot Inc. | |
Lowe’s Cos. Inc. | |
TJX Cos. Inc. | |
P/FCFEsetor | |
Distribuição discricionária do consumidor e varejo | |
P/FCFEindústria | |
Discricionariedade do consumidor |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-08-26).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
26 de ago. de 2023 | 27 de ago. de 2022 | 28 de ago. de 2021 | 29 de ago. de 2020 | 31 de ago. de 2019 | 25 de ago. de 2018 | ||
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Número de ações ordinárias em circulação1 | |||||||
Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhares)2 | |||||||
FCFE por ação4 | |||||||
Preço das ações1, 3 | |||||||
Índice de avaliação | |||||||
P/FCFE5 | |||||||
Benchmarks | |||||||
P/FCFEConcorrentes6 | |||||||
Amazon.com Inc. | |||||||
Home Depot Inc. | |||||||
Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
TJX Cos. Inc. | |||||||
P/FCFEsetor | |||||||
Distribuição discricionária do consumidor e varejo | |||||||
P/FCFEindústria | |||||||
Discricionariedade do consumidor |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-08-26), 10-K (Data do relatório: 2022-08-27), 10-K (Data do relatório: 2021-08-28), 10-K (Data do relatório: 2020-08-29), 10-K (Data do relatório: 2019-08-31), 10-K (Data do relatório: 2018-08-25).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de AutoZone Inc.
4 2023 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
5 2023 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= ÷ =
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados mostra uma tendência de valorização das ações ao longo do período considerado, com o preço das ações passando de aproximadamente US$ 728,22 em agosto de 2018 para cerca de US$ 2.416,54 em agosto de 2023. Este aumento significativo indica uma elevação na valorização do mercado para a empresa, refletindo possivelmente melhorias percebidas na sua performance financeira, expansão ou outros fatores positivos que influenciaram a percepção dos investidores.
Além disso, o indicador de Fluxo de Caixa Livre para os Acionistas (FCFE) por ação evoluiu de US$ 55,94 em agosto de 2018 para US$ 204,67 em agosto de 2023. Essa trajetória demonstra uma melhora substancial na geração de caixa livre por ação, sugerindo uma gestão mais eficiente na alocação de recursos e uma maior capacidade de gerar recursos para distribuição ou reinvestimento.
O índice P/FCFE, que relaciona o preço das ações ao FCFE por ação, apresentou variações ao longo do período, começando em 13,02 em agosto de 2018 e atingindo 11,81 em agosto de 2023. Embora tenha apresentado oscilações, há uma leve tendência de redução no índice, o que pode indicar que o preço das ações está relativamente mais atrativo em relação ao fluxo de caixa livre gerado por ação nos últimos anos, sugerindo que o mercado pode estar valorizando mais a geração de caixa da empresa em relação ao seu preço de mercado.
De modo geral, os dados refletem uma trajetória de crescimento consistente no valor das ações e na geração de caixa livre, acompanhada por uma leve melhora na relação entre o preço das ações e o FCFE. Esses indicadores apontam para uma percepção positiva do mercado em relação ao desempenho financeiro da empresa ao longo do período analisado.