Relação entre o valor da empresa e EBITDA (EV/EBITDA)
Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
AutoZone Inc., EBITDAcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-08-26), 10-K (Data do relatório: 2022-08-27), 10-K (Data do relatório: 2021-08-28), 10-K (Data do relatório: 2020-08-29), 10-K (Data do relatório: 2019-08-31), 10-K (Data do relatório: 2018-08-25).
| Componente | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| EBITDA | Para calcular o EBITDA, os analistas começam com o lucro líquido. A esse número de lucros, são adicionados juros, impostos, depreciação e amortização. O EBITDA como um número de pré-juros é um fluxo para todos os provedores de capital. | EBITDA de AutoZone Inc. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual
AutoZone Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |
| Valor da empresa (EV) | 54,277,015) |
| Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) | 3,983,617) |
| Índice de avaliação | |
| EV/EBITDA | 13.63 |
| Benchmarks | |
| EV/EBITDAConcorrentes1 | |
| Amazon.com Inc. | 17.38 |
| Home Depot Inc. | 16.88 |
| Lowe’s Cos. Inc. | 13.06 |
| TJX Cos. Inc. | 19.12 |
| EV/EBITDAsetor | |
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 21.63 |
| EV/EBITDAindústria | |
| Discricionariedade do consumidor | 22.66 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-08-26).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico
AutoZone Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| 26 de ago. de 2023 | 27 de ago. de 2022 | 28 de ago. de 2021 | 29 de ago. de 2020 | 31 de ago. de 2019 | 25 de ago. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Valor da empresa (EV)1 | 50,372,161) | 51,816,412) | 42,513,078) | 30,608,029) | 32,538,131) | 23,495,797) | |
| Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 | 3,983,617) | 3,719,000) | 3,357,627) | 2,820,834) | 2,593,490) | 2,161,576) | |
| Índice de avaliação | |||||||
| EV/EBITDA3 | 12.64 | 13.93 | 12.66 | 10.85 | 12.55 | 10.87 | |
| Benchmarks | |||||||
| EV/EBITDAConcorrentes4 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 19.88 | 28.04 | 21.27 | 32.24 | — | — | |
| Home Depot Inc. | 12.29 | 14.08 | 16.53 | 12.34 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 11.98 | 12.43 | 14.41 | 8.98 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 15.36 | 13.00 | 65.35 | 10.33 | — | — | |
| EV/EBITDAsetor | |||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 17.44 | 20.13 | 20.16 | 24.23 | — | — | |
| EV/EBITDAindústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | 18.14 | 19.78 | 21.32 | 29.33 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-08-26), 10-K (Data do relatório: 2022-08-27), 10-K (Data do relatório: 2021-08-28), 10-K (Data do relatório: 2020-08-29), 10-K (Data do relatório: 2019-08-31), 10-K (Data do relatório: 2018-08-25).
3 2023 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 50,372,161 ÷ 3,983,617 = 12.64
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| EV/EBITDA | O valor da empresa sobre o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização é um indicador de avaliação para a empresa como um todo, em vez de ações ordinárias. | EV/EBITDA de AutoZone Inc. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu significativamente de 2022 para 2023. |