Índice de dívida sobre patrimônio líquido
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Cálculo
AutoZone Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | = | Endividamento total1 | ÷ | Patrimônio líquido (déficit)1 | |
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| 26 de ago. de 2023 | = | ÷ | |||
| 27 de ago. de 2022 | = | ÷ | |||
| 28 de ago. de 2021 | = | ÷ | |||
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| 29 de ago. de 2015 | = | ÷ | |||
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| 31 de ago. de 2013 | = | ÷ | |||
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| 28 de ago. de 2010 | = | ÷ | |||
| 29 de ago. de 2009 | = | ÷ | |||
| 30 de ago. de 2008 | = | ÷ | |||
| 25 de ago. de 2007 | = | ÷ | |||
| 26 de ago. de 2006 | = | ÷ | |||
| 27 de ago. de 2005 | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-08-26), 10-K (Data do relatório: 2022-08-27), 10-K (Data do relatório: 2021-08-28), 10-K (Data do relatório: 2020-08-29), 10-K (Data do relatório: 2019-08-31), 10-K (Data do relatório: 2018-08-25), 10-K (Data do relatório: 2017-08-26), 10-K (Data do relatório: 2016-08-27), 10-K (Data do relatório: 2015-08-29), 10-K (Data do relatório: 2014-08-30), 10-K (Data do relatório: 2013-08-31), 10-K (Data do relatório: 2012-08-25), 10-K (Data do relatório: 2011-08-27), 10-K (Data do relatório: 2010-08-28), 10-K (Data do relatório: 2009-08-29), 10-K (Data do relatório: 2008-08-30), 10-K (Data do relatório: 2007-08-25), 10-K (Data do relatório: 2006-08-26), 10-K (Data do relatório: 2005-08-27).
1 US$ em milhares
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período de 2005 a 2023, observa-se uma tendência de aumento consistente no endividamento total da empresa. Em 2005, o endividamento total era de aproximadamente US$ 1,86 bilhões, e esse valor cresceu de forma contínua, atingindo mais de US$ 7,66 bilhões em 2023. Esse aumento elevado indica uma ampliação significativa da alavancagem financeira da companhia ao longo dos anos.
O patrimônio líquido da empresa apresentou uma evolução bastante volátil, especialmente a partir de 2007, quando passou de valores positivos para negativos. De 2007 em diante, há um padrão de déficits patrimoniais expressivos, chegando a mais de US$ 4 bilhões em 2022 e 2023. A sequência de valores negativos demonstra dificuldades financeiras relacionadas ao patrimônio líquido, refletindo possivelmente perdas acumuladas ou aumento do endividamento que supera os ativos próprios.
O índice de dívida sobre o patrimônio líquido apresentou um pico de 9,8 em 2008, demonstrando uma situação de alta alavancagem naquele período. A ausência de dados para os anos seguintes limita uma análise mais detalhada do comportamento dessa métrica, mas, considerando a tendência de aumento do endividamento total e a reversão do patrimônio líquido para valores negativos, presume-se que a relação entre dívida e patrimônio líquido permaneceu elevada ao longo dos anos recentes.
De forma geral, a análise revela uma empresa que, ao longo do período, incrementou de forma substancial sua dívida, enfrentando dificuldades em manter um patrimônio líquido positivo. Essa estratégia de financiamento, embora possa ter suportado expansão ou operações, também indica riscos financeiros elevados, evidenciados pelo crescimento da dívida e pelos déficits patrimoniais persistentes.
Comparação com concorrentes
AutoZone Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| AutoZone Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
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| 26 de ago. de 2023 | |||||
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| 29 de ago. de 2009 | |||||
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| 25 de ago. de 2007 | |||||
| 26 de ago. de 2006 | |||||
| 27 de ago. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-08-26), 10-K (Data do relatório: 2022-08-27), 10-K (Data do relatório: 2021-08-28), 10-K (Data do relatório: 2020-08-29), 10-K (Data do relatório: 2019-08-31), 10-K (Data do relatório: 2018-08-25), 10-K (Data do relatório: 2017-08-26), 10-K (Data do relatório: 2016-08-27), 10-K (Data do relatório: 2015-08-29), 10-K (Data do relatório: 2014-08-30), 10-K (Data do relatório: 2013-08-31), 10-K (Data do relatório: 2012-08-25), 10-K (Data do relatório: 2011-08-27), 10-K (Data do relatório: 2010-08-28), 10-K (Data do relatório: 2009-08-29), 10-K (Data do relatório: 2008-08-30), 10-K (Data do relatório: 2007-08-25), 10-K (Data do relatório: 2006-08-26), 10-K (Data do relatório: 2005-08-27).
Comparação com o setor industrial: Distribuição discricionária do consumidor e varejo
AutoZone Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: distribuição discricionária do consumidor e varejo
| AutoZone Inc. | Distribuição discricionária do consumidor e varejo | |
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-08-26), 10-K (Data do relatório: 2022-08-27), 10-K (Data do relatório: 2021-08-28), 10-K (Data do relatório: 2020-08-29), 10-K (Data do relatório: 2019-08-31), 10-K (Data do relatório: 2018-08-25), 10-K (Data do relatório: 2017-08-26), 10-K (Data do relatório: 2016-08-27), 10-K (Data do relatório: 2015-08-29), 10-K (Data do relatório: 2014-08-30), 10-K (Data do relatório: 2013-08-31), 10-K (Data do relatório: 2012-08-25), 10-K (Data do relatório: 2011-08-27), 10-K (Data do relatório: 2010-08-28), 10-K (Data do relatório: 2009-08-29), 10-K (Data do relatório: 2008-08-30), 10-K (Data do relatório: 2007-08-25), 10-K (Data do relatório: 2006-08-26), 10-K (Data do relatório: 2005-08-27).
Comparação com a indústria: Discricionariedade do consumidor
AutoZone Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: discricionariedade do consumidor
| AutoZone Inc. | Discricionariedade do consumidor | |
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-08-26), 10-K (Data do relatório: 2022-08-27), 10-K (Data do relatório: 2021-08-28), 10-K (Data do relatório: 2020-08-29), 10-K (Data do relatório: 2019-08-31), 10-K (Data do relatório: 2018-08-25), 10-K (Data do relatório: 2017-08-26), 10-K (Data do relatório: 2016-08-27), 10-K (Data do relatório: 2015-08-29), 10-K (Data do relatório: 2014-08-30), 10-K (Data do relatório: 2013-08-31), 10-K (Data do relatório: 2012-08-25), 10-K (Data do relatório: 2011-08-27), 10-K (Data do relatório: 2010-08-28), 10-K (Data do relatório: 2009-08-29), 10-K (Data do relatório: 2008-08-30), 10-K (Data do relatório: 2007-08-25), 10-K (Data do relatório: 2006-08-26), 10-K (Data do relatório: 2005-08-27).