Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

AutoZone Inc., demonstração consolidada do fluxo de caixa

US$ em milhares

12 meses encerrados	26 de ago. de 2023	27 de ago. de 2022	28 de ago. de 2021	29 de ago. de 2020	31 de ago. de 2019	25 de ago. de 2018
Lucro líquido	2,528,426)	2,429,604)	2,170,314)	1,732,972)	1,617,221)	1,337,536)
Depreciação e amortização de ativos imobilizados	497,577)	442,223)	407,683)	397,466)	369,957)	345,084)
Outros encargos não monetários	44,000)	15,000)	—)	—)	—)	—)
Amortização de taxas de originação de dívida	9,264)	11,276)	12,858)	10,730)	8,162)	8,393)
Imposto de renda diferido	(25,707)	185,594)	(34,432)	51,077)	35,051)	(124,261)
Despesa de remuneração baseada em ações	93,087)	70,612)	56,112)	44,835)	43,255)	43,674)
Contribuições previdenciárias	—)	—)	—)	—)	—)	(11,596)
Encargos de cessação de pensões (reembolso)	—)	—)	—)	—)	(6,796)	130,263)
Imparidade de ativos	—)	—)	—)	—)	—)	193,162)
Contas a receber	(6,674)	(125,732)	(11,039)	(58,564)	(48,512)	7,534)
Estoques de mercadorias	(89,180)	(1,005,686)	(138,517)	(184,174)	(394,147)	(188,782)
Contas a pagar e despesas acumuladas	(183,679)	1,224,692)	1,029,912)	531,131)	464,176)	319,609)
Imposto de renda	92,832)	(10,517)	29,467)	90,172)	(10,489)	(6,438)
Outros, líquidos	(19,158)	(25,931)	(3,815)	104,463)	50,635)	26,114)
Variações de ativos e passivos operacionais	(205,859)	56,826)	906,008)	483,028)	61,663)	158,037)
Ajustes para conciliar o lucro líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	412,362)	781,531)	1,348,229)	987,136)	511,292)	742,756)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	2,940,788)	3,211,135)	3,518,543)	2,720,108)	2,128,513)	2,080,292)
Investimentos	(796,657)	(672,391)	(621,767)	(457,736)	(496,050)	(521,788)
Produto da venda de ativos	—)	—)	—)	—)	—)	35,279)
Compra de títulos de dívida negociáveis	(66,917)	(56,040)	(63,676)	(90,949)	(55,538)	(104,536)
Produto da venda de títulos de dívida negociáveis	58,357)	53,882)	95,393)	84,237)	53,140)	69,644)
Investimento em investimentos de capital de crédito tributário	(98,003)	(31,537)	(41,712)	(45,190)	—)	—)
Produto (pagamentos) da alienação de bens de investimento e outros, líquidos	27,042)	57,987)	29,984)	11,763)	6,602)	(459)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	(876,178)	(648,099)	(601,778)	(497,875)	(491,846)	(521,860)
Produto líquido de (pagamentos de) papel comercial	606,200)	603,400)	—)	(1,030,000)	(295,300)	170,200)
Produto da emissão de dívida	1,750,000)	750,000)	—)	1,850,000)	750,000)	—)
Pagamento da dívida	(800,000)	(500,000)	(250,000)	(500,000)	(250,000)	(250,000)
Produto líquido da venda de ações ordinárias	182,494)	113,934)	187,757)	68,392)	188,819)	89,715)
Compra de ações em tesouraria	(3,699,552)	(4,359,991)	(3,378,321)	(930,903)	(2,004,896)	(1,592,013)
Reembolso da parcela principal dos passivos de arrendamento mercantil financeiro	(81,055)	(67,182)	(59,853)	(52,158)	(53,307)	(49,004)
Outros, líquidos	(18,169)	(10,658)	—)	(48,967)	(9,404)	(1,052)
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento	(2,060,082)	(3,470,497)	(3,500,417)	(643,636)	(1,674,088)	(1,632,154)
Efeito das variações cambiais sobre o caixa	8,146)	506)	4,172)	(4,082)	(4,103)	(1,724)
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa	12,674)	(906,955)	(579,480)	1,574,515)	(41,524)	(75,446)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	264,380)	1,171,335)	1,750,815)	176,300)	217,824)	293,270)
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	277,054)	264,380)	1,171,335)	1,750,815)	176,300)	217,824)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-08-26), 10-K (Data do relatório: 2022-08-27), 10-K (Data do relatório: 2021-08-28), 10-K (Data do relatório: 2020-08-29), 10-K (Data do relatório: 2019-08-31), 10-K (Data do relatório: 2018-08-25).

Componente de demonstração de fluxo de caixa	Descrição: __________	A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.	O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais de AutoZone Inc. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.	O caixa líquido usado nas atividades de investimento de AutoZone Inc. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	O caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento de AutoZone Inc. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.

AutoZone Inc. (NYSE:AZO)

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