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AutoZone Inc. (NYSE:AZO)

Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 18 de dezembro de 2023.

Demonstração dos fluxos de caixa 

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

AutoZone Inc., demonstração consolidada do fluxo de caixa

US$ em milhares

Microsoft Excel
12 meses encerrados 26 de ago. de 2023 27 de ago. de 2022 28 de ago. de 2021 29 de ago. de 2020 31 de ago. de 2019 25 de ago. de 2018
Lucro líquido 2,528,426 2,429,604 2,170,314 1,732,972 1,617,221 1,337,536
Depreciação e amortização de ativos imobilizados 497,577 442,223 407,683 397,466 369,957 345,084
Outros encargos não monetários 44,000 15,000
Amortização de taxas de originação de dívida 9,264 11,276 12,858 10,730 8,162 8,393
Imposto de renda diferido (25,707) 185,594 (34,432) 51,077 35,051 (124,261)
Despesa de remuneração baseada em ações 93,087 70,612 56,112 44,835 43,255 43,674
Contribuições previdenciárias (11,596)
Encargos de cessação de pensões (reembolso) (6,796) 130,263
Imparidade de ativos 193,162
Contas a receber (6,674) (125,732) (11,039) (58,564) (48,512) 7,534
Estoques de mercadorias (89,180) (1,005,686) (138,517) (184,174) (394,147) (188,782)
Contas a pagar e despesas acumuladas (183,679) 1,224,692 1,029,912 531,131 464,176 319,609
Imposto de renda 92,832 (10,517) 29,467 90,172 (10,489) (6,438)
Outros, líquidos (19,158) (25,931) (3,815) 104,463 50,635 26,114
Variações de ativos e passivos operacionais (205,859) 56,826 906,008 483,028 61,663 158,037
Ajustes para conciliar o lucro líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais 412,362 781,531 1,348,229 987,136 511,292 742,756
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais 2,940,788 3,211,135 3,518,543 2,720,108 2,128,513 2,080,292
Investimentos (796,657) (672,391) (621,767) (457,736) (496,050) (521,788)
Produto da venda de ativos 35,279
Compra de títulos de dívida negociáveis (66,917) (56,040) (63,676) (90,949) (55,538) (104,536)
Produto da venda de títulos de dívida negociáveis 58,357 53,882 95,393 84,237 53,140 69,644
Investimento em investimentos de capital de crédito tributário (98,003) (31,537) (41,712) (45,190)
Produto (pagamentos) da alienação de bens de investimento e outros, líquidos 27,042 57,987 29,984 11,763 6,602 (459)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento (876,178) (648,099) (601,778) (497,875) (491,846) (521,860)
Produto líquido de (pagamentos de) papel comercial 606,200 603,400 (1,030,000) (295,300) 170,200
Produto da emissão de dívida 1,750,000 750,000 1,850,000 750,000
Pagamento da dívida (800,000) (500,000) (250,000) (500,000) (250,000) (250,000)
Produto líquido da venda de ações ordinárias 182,494 113,934 187,757 68,392 188,819 89,715
Compra de ações em tesouraria (3,699,552) (4,359,991) (3,378,321) (930,903) (2,004,896) (1,592,013)
Reembolso da parcela principal dos passivos de arrendamento mercantil financeiro (81,055) (67,182) (59,853) (52,158) (53,307) (49,004)
Outros, líquidos (18,169) (10,658) (48,967) (9,404) (1,052)
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento (2,060,082) (3,470,497) (3,500,417) (643,636) (1,674,088) (1,632,154)
Efeito das variações cambiais sobre o caixa 8,146 506 4,172 (4,082) (4,103) (1,724)
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa 12,674 (906,955) (579,480) 1,574,515 (41,524) (75,446)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período 264,380 1,171,335 1,750,815 176,300 217,824 293,270
Caixa e equivalentes de caixa no final do período 277,054 264,380 1,171,335 1,750,815 176,300 217,824

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-08-26), 10-K (Data do relatório: 2022-08-27), 10-K (Data do relatório: 2021-08-28), 10-K (Data do relatório: 2020-08-29), 10-K (Data do relatório: 2019-08-31), 10-K (Data do relatório: 2018-08-25).

Componente de demonstração de fluxo de caixa Descrição: __________ A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento. O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais de AutoZone Inc. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos. O caixa líquido usado nas atividades de investimento de AutoZone Inc. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo. O caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento de AutoZone Inc. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.