Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
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Cálculo
AutoZone Inc., P/BV, tendências a longo prazocálculo
| P/BV | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Valor contábil por ação1 (BVPS) | BVPS1 | = | Patrimônio líquido (déficit)1 (em milhares) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 de out. de 2023 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 24 de out. de 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 25 de out. de 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 de out. de 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de out. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 24 de out. de 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 25 de out. de 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 24 de out. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 de out. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 de out. de 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de out. de 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 22 de out. de 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 24 de out. de 2011 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 25 de out. de 2010 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 de out. de 2009 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 de out. de 2008 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 22 de out. de 2007 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 25 de out. de 2006 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 de out. de 2005 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-08-26), 10-K (Data do relatório: 2022-08-27), 10-K (Data do relatório: 2021-08-28), 10-K (Data do relatório: 2020-08-29), 10-K (Data do relatório: 2019-08-31), 10-K (Data do relatório: 2018-08-25), 10-K (Data do relatório: 2017-08-26), 10-K (Data do relatório: 2016-08-27), 10-K (Data do relatório: 2015-08-29), 10-K (Data do relatório: 2014-08-30), 10-K (Data do relatório: 2013-08-31), 10-K (Data do relatório: 2012-08-25), 10-K (Data do relatório: 2011-08-27), 10-K (Data do relatório: 2010-08-28), 10-K (Data do relatório: 2009-08-29), 10-K (Data do relatório: 2008-08-30), 10-K (Data do relatório: 2007-08-25), 10-K (Data do relatório: 2006-08-26), 10-K (Data do relatório: 2005-08-27).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de AutoZone Inc.
Resumo analítico com foco em padrões observáveis nos dados ao longo do período apresentado, descrevendo tendências, mudanças e insights relevantes.
- Preço das ações (US$)
- Observa-se uma trajetória de valorização de longo prazo com oscilações. O valor inicial fica próximo de 79,5 em 2005 e sobe de forma contínua até alcançar patamares significativamente mais altos nas próximas décadas, chegando a 2416,54 em 2023. Entre 2005 e 2007 houve crescimento gradual, seguido por uma queda em 2008 para 102,88. A partir de 2009 ocorre recuperação acentuada, com alta substancial entre 2010 e 2015, atingindo pico em torno de 768,07 em 2015, após o que aparecem oscilações moderadas até 2017 (587,40) e nova recuperação a partir de 2018, com aceleração especialmente entre 2019 e 2023, culminando em 2416,54. Em síntese, a série apresenta forte valorização de longo prazo, marcada por períodos de volatilidade e correções pontuais. A magnitude final em 2023 representa quase 30 vezes o nível registrado em 2005.
- Valor contábil por ação (BVPS) (US$)
- O BVPS começa positivo em 5,1 (2005), sobe para 6,58 (2006) e 6,21 (2007, retomando leve alta após queda em 2008 para 3,96. A partir de 2009, o BVPS entra em território negativo, registrando -8,68 e mantendo-se em valores fortemente negativos ao longo de todo o período subsequente (-16,55 em 2010; -31,44 em 2011; -41,92 em 2012; -49,58 em 2013; -50,62 em 2014; -55,81 em 2015; -61,94 em 2016; -51,96 em 2017; -59,48 em 2018; -71,93 em 2019; -37,88 em 2020; -85,73 em 2021; -186,44 em 2022; -245,99 em 2023). A tendência geral é de deterioração contínua do valor contábil por ação após 2008, com exceção de pequenas reversões pontuais (por exemplo, 2020). Essa progressiva transmissão para números fortemente negativos sugere ruptura relevante do patrimônio líquido por ação ao longo do tempo.
- P/BV (Rácio financeiro)
- O rácio P/BV está disponible apenas nos primeiros quatro períodos (2005-2008), com valores de 15,58; 16,59; 19,35; e 25,97, respectivamente. A ausência de dados após 2008 coincide com BVPS negativo, o que torna o rácio não calculável ou não confiável a partir daquele ponto. Em conjunto, os dados iniciais indicam um prêmio de mercado elevado em relação ao valor contábil durante aquela janela, mas a inexistência de observações posteriores impede a avaliação de tendências de P/BV ao longo do restante do período.
Comparação com concorrentes
AutoZone Inc., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| AutoZone Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 de out. de 2023 | |||||
| 24 de out. de 2022 | |||||
| 25 de out. de 2021 | |||||
| 26 de out. de 2020 | |||||
| 28 de out. de 2019 | |||||
| 24 de out. de 2018 | |||||
| 25 de out. de 2017 | |||||
| 24 de out. de 2016 | |||||
| 26 de out. de 2015 | |||||
| 27 de out. de 2014 | |||||
| 28 de out. de 2013 | |||||
| 22 de out. de 2012 | |||||
| 24 de out. de 2011 | |||||
| 25 de out. de 2010 | |||||
| 26 de out. de 2009 | |||||
| 27 de out. de 2008 | |||||
| 22 de out. de 2007 | |||||
| 25 de out. de 2006 | |||||
| 26 de out. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-08-26), 10-K (Data do relatório: 2022-08-27), 10-K (Data do relatório: 2021-08-28), 10-K (Data do relatório: 2020-08-29), 10-K (Data do relatório: 2019-08-31), 10-K (Data do relatório: 2018-08-25), 10-K (Data do relatório: 2017-08-26), 10-K (Data do relatório: 2016-08-27), 10-K (Data do relatório: 2015-08-29), 10-K (Data do relatório: 2014-08-30), 10-K (Data do relatório: 2013-08-31), 10-K (Data do relatório: 2012-08-25), 10-K (Data do relatório: 2011-08-27), 10-K (Data do relatório: 2010-08-28), 10-K (Data do relatório: 2009-08-29), 10-K (Data do relatório: 2008-08-30), 10-K (Data do relatório: 2007-08-25), 10-K (Data do relatório: 2006-08-26), 10-K (Data do relatório: 2005-08-27).
Comparação com o setor industrial: Distribuição discricionária do consumidor e varejo
AutoZone Inc., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: distribuição discricionária do consumidor e varejo
| AutoZone Inc. | Distribuição discricionária do consumidor e varejo | |
|---|---|---|
| 24 de out. de 2023 | ||
| 24 de out. de 2022 | ||
| 25 de out. de 2021 | ||
| 26 de out. de 2020 | ||
| 28 de out. de 2019 | ||
| 24 de out. de 2018 | ||
| 25 de out. de 2017 | ||
| 24 de out. de 2016 | ||
| 26 de out. de 2015 | ||
| 27 de out. de 2014 | ||
| 28 de out. de 2013 | ||
| 22 de out. de 2012 | ||
| 24 de out. de 2011 | ||
| 25 de out. de 2010 | ||
| 26 de out. de 2009 | ||
| 27 de out. de 2008 | ||
| 22 de out. de 2007 | ||
| 25 de out. de 2006 | ||
| 26 de out. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-08-26), 10-K (Data do relatório: 2022-08-27), 10-K (Data do relatório: 2021-08-28), 10-K (Data do relatório: 2020-08-29), 10-K (Data do relatório: 2019-08-31), 10-K (Data do relatório: 2018-08-25), 10-K (Data do relatório: 2017-08-26), 10-K (Data do relatório: 2016-08-27), 10-K (Data do relatório: 2015-08-29), 10-K (Data do relatório: 2014-08-30), 10-K (Data do relatório: 2013-08-31), 10-K (Data do relatório: 2012-08-25), 10-K (Data do relatório: 2011-08-27), 10-K (Data do relatório: 2010-08-28), 10-K (Data do relatório: 2009-08-29), 10-K (Data do relatório: 2008-08-30), 10-K (Data do relatório: 2007-08-25), 10-K (Data do relatório: 2006-08-26), 10-K (Data do relatório: 2005-08-27).
Comparação com a indústria: Discricionariedade do consumidor
AutoZone Inc., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: discricionariedade do consumidor
| AutoZone Inc. | Discricionariedade do consumidor | |
|---|---|---|
| 24 de out. de 2023 | ||
| 24 de out. de 2022 | ||
| 25 de out. de 2021 | ||
| 26 de out. de 2020 | ||
| 28 de out. de 2019 | ||
| 24 de out. de 2018 | ||
| 25 de out. de 2017 | ||
| 24 de out. de 2016 | ||
| 26 de out. de 2015 | ||
| 27 de out. de 2014 | ||
| 28 de out. de 2013 | ||
| 22 de out. de 2012 | ||
| 24 de out. de 2011 | ||
| 25 de out. de 2010 | ||
| 26 de out. de 2009 | ||
| 27 de out. de 2008 | ||
| 22 de out. de 2007 | ||
| 25 de out. de 2006 | ||
| 26 de out. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-08-26), 10-K (Data do relatório: 2022-08-27), 10-K (Data do relatório: 2021-08-28), 10-K (Data do relatório: 2020-08-29), 10-K (Data do relatório: 2019-08-31), 10-K (Data do relatório: 2018-08-25), 10-K (Data do relatório: 2017-08-26), 10-K (Data do relatório: 2016-08-27), 10-K (Data do relatório: 2015-08-29), 10-K (Data do relatório: 2014-08-30), 10-K (Data do relatório: 2013-08-31), 10-K (Data do relatório: 2012-08-25), 10-K (Data do relatório: 2011-08-27), 10-K (Data do relatório: 2010-08-28), 10-K (Data do relatório: 2009-08-29), 10-K (Data do relatório: 2008-08-30), 10-K (Data do relatório: 2007-08-25), 10-K (Data do relatório: 2006-08-26), 10-K (Data do relatório: 2005-08-27).