Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
AutoZone Inc., índices de avaliação corrente
| AutoZone Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | Distribuição discricionária do consumidor e varejo | Discricionariedade do consumidor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $2,637.36 | |||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 17,683,418 | |||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $142.98 | |||||||||
| Lucro operacional por ação | $196.45 | |||||||||
| Vendas por ação | $987.21 | |||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $-245.99 | |||||||||
| Índices de avaliação | ||||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 18.45 | 34.37 | 24.54 | 18.83 | 30.84 | 46.44 | 37.91 | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 13.42 | 29.69 | 16.88 | 12.51 | 23.80 | 35.16 | 32.91 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 2.67 | 3.19 | 2.28 | 1.57 | 2.54 | 3.04 | 3.00 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-08-26).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
AutoZone Inc., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-08-26), 10-K (Data do relatório: 2022-08-27), 10-K (Data do relatório: 2021-08-28), 10-K (Data do relatório: 2020-08-29), 10-K (Data do relatório: 2019-08-31), 10-K (Data do relatório: 2018-08-25).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de AutoZone Inc. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu significativamente de 2022 para 2023. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de AutoZone Inc. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu significativamente de 2022 para 2023. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de AutoZone Inc. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu significativamente de 2022 para 2023. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
AutoZone Inc., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 26 de ago. de 2023 | 27 de ago. de 2022 | 28 de ago. de 2021 | 29 de ago. de 2020 | 31 de ago. de 2019 | 25 de ago. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 17,683,418 | 18,981,426 | 20,967,962 | 23,175,554 | 23,827,496 | 25,559,353 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Lucro líquido (em milhares) | 2,528,426) | 2,429,604) | 2,170,314) | 1,732,972) | 1,617,221) | 1,337,536) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 142.98 | 128.00 | 103.51 | 74.78 | 67.87 | 52.33 | |
| Preço das ações1, 3 | 2,416.54 | 2,407.52 | 1,821.09 | 1,152.00 | 1,149.77 | 728.22 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/E4 | 16.90 | 18.81 | 17.59 | 15.41 | 16.94 | 13.92 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/EConcorrentes5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 58.66 | — | 48.08 | 78.20 | — | — | |
| Home Depot Inc. | 17.09 | 19.94 | 24.51 | 17.38 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 17.65 | 17.84 | 22.36 | 11.96 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 25.22 | 22.20 | 881.78 | 17.13 | 21.11 | — | |
| P/Esetor | |||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 39.66 | 63.32 | 40.84 | 49.11 | — | — | |
| P/Eindústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | 33.07 | 44.76 | 38.75 | 72.10 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-08-26), 10-K (Data do relatório: 2022-08-27), 10-K (Data do relatório: 2021-08-28), 10-K (Data do relatório: 2020-08-29), 10-K (Data do relatório: 2019-08-31), 10-K (Data do relatório: 2018-08-25).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
EPS = Lucro líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 2,528,426,000 ÷ 17,683,418 = 142.98
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de AutoZone Inc.
4 2023 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 2,416.54 ÷ 142.98 = 16.90
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de AutoZone Inc. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu significativamente de 2022 para 2023. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
AutoZone Inc., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 26 de ago. de 2023 | 27 de ago. de 2022 | 28 de ago. de 2021 | 29 de ago. de 2020 | 31 de ago. de 2019 | 25 de ago. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 17,683,418 | 18,981,426 | 20,967,962 | 23,175,554 | 23,827,496 | 25,559,353 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Lucro operacional (em milhares) | 3,473,986) | 3,270,729) | 2,944,527) | 2,417,679) | 2,216,137) | 1,810,856) | |
| Lucro operacional por ação2 | 196.45 | 172.31 | 140.43 | 104.32 | 93.01 | 70.85 | |
| Preço das ações1, 3 | 2,416.54 | 2,407.52 | 1,821.09 | 1,152.00 | 1,149.77 | 728.22 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/OP4 | 12.30 | 13.97 | 12.97 | 11.04 | 12.36 | 10.28 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/OPConcorrentes5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 48.43 | 86.50 | 64.48 | 72.85 | — | — | |
| Home Depot Inc. | 12.16 | 14.22 | 17.25 | 12.33 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 11.18 | 12.45 | 13.52 | 8.11 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 18.15 | 15.32 | 137.02 | 12.69 | 15.31 | — | |
| P/OPsetor | |||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 30.02 | 30.89 | 39.89 | 39.83 | — | — | |
| P/OPindústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | 28.71 | 26.77 | 40.49 | 58.11 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-08-26), 10-K (Data do relatório: 2022-08-27), 10-K (Data do relatório: 2021-08-28), 10-K (Data do relatório: 2020-08-29), 10-K (Data do relatório: 2019-08-31), 10-K (Data do relatório: 2018-08-25).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Lucro operacional por ação = Lucro operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 3,473,986,000 ÷ 17,683,418 = 196.45
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de AutoZone Inc.
4 2023 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 2,416.54 ÷ 196.45 = 12.30
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de AutoZone Inc. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu significativamente de 2022 para 2023. |
Relação preço/receita (P/S)
AutoZone Inc., P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 26 de ago. de 2023 | 27 de ago. de 2022 | 28 de ago. de 2021 | 29 de ago. de 2020 | 31 de ago. de 2019 | 25 de ago. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 17,683,418 | 18,981,426 | 20,967,962 | 23,175,554 | 23,827,496 | 25,559,353 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Vendas líquidas (em milhares) | 17,457,209) | 16,252,230) | 14,629,585) | 12,631,967) | 11,863,743) | 11,221,077) | |
| Vendas por ação2 | 987.21 | 856.22 | 697.71 | 545.06 | 497.90 | 439.02 | |
| Preço das ações1, 3 | 2,416.54 | 2,407.52 | 1,821.09 | 1,152.00 | 1,149.77 | 728.22 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/S4 | 2.45 | 2.81 | 2.61 | 2.11 | 2.31 | 1.66 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/SConcorrentes5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 3.10 | 2.06 | 3.41 | 4.32 | — | — | |
| Home Depot Inc. | 1.86 | 2.17 | 2.39 | 1.77 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.17 | 1.56 | 1.46 | 0.71 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 1.77 | 1.50 | 2.48 | 1.34 | 1.66 | — | |
| P/Ssetor | |||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 2.59 | 1.99 | 2.94 | 3.23 | — | — | |
| P/Sindústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | 2.62 | 2.27 | 3.56 | 3.77 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-08-26), 10-K (Data do relatório: 2022-08-27), 10-K (Data do relatório: 2021-08-28), 10-K (Data do relatório: 2020-08-29), 10-K (Data do relatório: 2019-08-31), 10-K (Data do relatório: 2018-08-25).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Vendas por ação = Vendas líquidas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 17,457,209,000 ÷ 17,683,418 = 987.21
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de AutoZone Inc.
4 2023 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 2,416.54 ÷ 987.21 = 2.45
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de AutoZone Inc. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu significativamente de 2022 para 2023. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
AutoZone Inc., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 26 de ago. de 2023 | 27 de ago. de 2022 | 28 de ago. de 2021 | 29 de ago. de 2020 | 31 de ago. de 2019 | 25 de ago. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 17,683,418 | 18,981,426 | 20,967,962 | 23,175,554 | 23,827,496 | 25,559,353 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Déficit de acionistas (em milhares) | (4,349,894) | (3,538,913) | (1,797,536) | (877,977) | (1,713,851) | (1,520,355) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | -245.99 | -186.44 | -85.73 | -37.88 | -71.93 | -59.48 | |
| Preço das ações1, 3 | 2,416.54 | 2,407.52 | 1,821.09 | 1,152.00 | 1,149.77 | 728.22 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/BV4 | — | — | — | — | — | — | |
| Benchmarks | |||||||
| P/BVConcorrentes5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 8.84 | 7.25 | 11.60 | 17.86 | — | — | |
| Home Depot Inc. | 187.12 | — | 95.58 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | 90.79 | 25.96 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 13.86 | 12.14 | 13.68 | 9.42 | 12.79 | — | |
| P/BVsetor | |||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 11.65 | 11.07 | 14.31 | 20.07 | — | — | |
| P/BVindústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | 10.11 | 9.55 | 13.30 | 18.17 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-08-26), 10-K (Data do relatório: 2022-08-27), 10-K (Data do relatório: 2021-08-28), 10-K (Data do relatório: 2020-08-29), 10-K (Data do relatório: 2019-08-31), 10-K (Data do relatório: 2018-08-25).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
BVPS = Déficit de acionistas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= -4,349,894,000 ÷ 17,683,418 = -245.99
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de AutoZone Inc.
4 2023 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 2,416.54 ÷ -245.99 = —
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.