Análise DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido
A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.
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- Relação preço/lucro líquido (P/E) desde 2005
- Relação preço/resultado operacional (P/OP) desde 2005
- Relação preço/receita (P/S) desde 2005
Aceitamos:
Desagregado de ROE em dois componentes
AutoZone Inc., decomposição de ROE
| ROE | = | ROA | × | Índice de alavancagem financeira | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 de ago. de 2023 | = | × | |||
| 27 de ago. de 2022 | = | × | |||
| 28 de ago. de 2021 | = | × | |||
| 29 de ago. de 2020 | = | × | |||
| 31 de ago. de 2019 | = | × | |||
| 25 de ago. de 2018 | = | × |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-08-26), 10-K (Data do relatório: 2022-08-27), 10-K (Data do relatório: 2021-08-28), 10-K (Data do relatório: 2020-08-29), 10-K (Data do relatório: 2019-08-31), 10-K (Data do relatório: 2018-08-25).
Desagregado de ROE em três componentes
AutoZone Inc., decomposição de ROE
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-08-26), 10-K (Data do relatório: 2022-08-27), 10-K (Data do relatório: 2021-08-28), 10-K (Data do relatório: 2020-08-29), 10-K (Data do relatório: 2019-08-31), 10-K (Data do relatório: 2018-08-25).
Desagregado de ROE em cinco componentes
AutoZone Inc., decomposição de ROE
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-08-26), 10-K (Data do relatório: 2022-08-27), 10-K (Data do relatório: 2021-08-28), 10-K (Data do relatório: 2020-08-29), 10-K (Data do relatório: 2019-08-31), 10-K (Data do relatório: 2018-08-25).
Desagregado de ROA em dois componentes
AutoZone Inc., decomposição de ROA
| ROA | = | Índice de margem de lucro líquido | × | Giro de ativos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 de ago. de 2023 | = | × | |||
| 27 de ago. de 2022 | = | × | |||
| 28 de ago. de 2021 | = | × | |||
| 29 de ago. de 2020 | = | × | |||
| 31 de ago. de 2019 | = | × | |||
| 25 de ago. de 2018 | = | × |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-08-26), 10-K (Data do relatório: 2022-08-27), 10-K (Data do relatório: 2021-08-28), 10-K (Data do relatório: 2020-08-29), 10-K (Data do relatório: 2019-08-31), 10-K (Data do relatório: 2018-08-25).
A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) ao longo do ano de 2023 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.
Desagregado do ROA em quatro componentes
AutoZone Inc., decomposição de ROA
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-08-26), 10-K (Data do relatório: 2022-08-27), 10-K (Data do relatório: 2021-08-28), 10-K (Data do relatório: 2020-08-29), 10-K (Data do relatório: 2019-08-31), 10-K (Data do relatório: 2018-08-25).
A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) ao longo do ano de 2023 é a diminuição do efeito das despesas com juros medidas pelo índice de encargos com juros.
Desagregação do índice de margem de lucro líquido
AutoZone Inc., decomposição da margem de lucro líquido
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-08-26), 10-K (Data do relatório: 2022-08-27), 10-K (Data do relatório: 2021-08-28), 10-K (Data do relatório: 2020-08-29), 10-K (Data do relatório: 2019-08-31), 10-K (Data do relatório: 2018-08-25).
A principal razão para a diminuição do índice de margem de lucro líquido ao longo do ano de 2023 é a diminuição do efeito das despesas com juros medidas pelo índice de carga de juros.