Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido
A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.
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- Análise de áreas geográficas
- Relação entre o valor da empresa e FCFF (EV/FCFF)
- Relação preço/FCFE (P/FCFE)
- Modelo de desconto de dividendos (DDM)
- Índice de margem de lucro operacional desde 2005
- Acréscimos agregados
Aceitamos:
Desagregado de ROE em dois componentes
Air Products & Chemicals Inc., decomposição de ROE
| ROE | = | ROA | × | Índice de alavancagem financeira | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 de set. de 2020 | = | × | |||
| 30 de set. de 2019 | = | × | |||
| 30 de set. de 2018 | = | × | |||
| 30 de set. de 2017 | = | × | |||
| 30 de set. de 2016 | = | × | |||
| 30 de set. de 2015 | = | × |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2015-09-30).
A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2020 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de retorno sobre ativos (ROA).
Desagregado de ROE em três componentes
Air Products & Chemicals Inc., decomposição de ROE
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2015-09-30).
A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2020 é a diminuição da eficiência medida pelo índice de giro dos ativos.
Desagregado de ROE em cinco componentes
Air Products & Chemicals Inc., decomposição de ROE
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2015-09-30).
A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2020 é a diminuição da eficiência medida pelo índice de giro dos ativos.
Desagregado de ROA em dois componentes
Air Products & Chemicals Inc., decomposição de ROA
| ROA | = | Índice de margem de lucro líquido | × | Giro de ativos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 de set. de 2020 | = | × | |||
| 30 de set. de 2019 | = | × | |||
| 30 de set. de 2018 | = | × | |||
| 30 de set. de 2017 | = | × | |||
| 30 de set. de 2016 | = | × | |||
| 30 de set. de 2015 | = | × |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2015-09-30).
A principal razão para a diminuição do rácio de rendibilidade dos ativos (ROA) ao longo de 2020 é a diminuição do rácio de rotatividade dos ativos.
Desagregado do ROA em quatro componentes
Air Products & Chemicals Inc., decomposição de ROA
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2015-09-30).
A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) ao longo do ano de 2020 é a diminuição da eficiência medida pelo índice de giro de ativos.
Desagregação do índice de margem de lucro líquido
Air Products & Chemicals Inc., decomposição do índice de margem de lucro líquido
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2015-09-30).
A principal razão para o aumento do índice de margem de lucro líquido em relação ao ano de 2020 é o aumento da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.