Relação preço/receita (P/S)
desde 2005
Cálculo
Air Products & Chemicals Inc., P/S, tendências a longo prazocálculo
| P/S | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Vendas por ação1 | Vendas por ação1 | = | Venda1 (em milhares) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 de nov. de 2020 | 6.75 | = | 270.36 | ÷ | 40.07 | 40.07 | = | 8,856,300 | ÷ | 221,026,592 | |
| 26 de nov. de 2019 | 5.79 | = | 234.40 | ÷ | 40.46 | 40.46 | = | 8,918,900 | ÷ | 220,433,925 | |
| 20 de nov. de 2018 | 3.87 | = | 157.56 | ÷ | 40.68 | 40.68 | = | 8,930,200 | ÷ | 219,533,532 | |
| 16 de nov. de 2017 | 4.30 | = | 161.18 | ÷ | 37.45 | 37.45 | = | 8,187,600 | ÷ | 218,618,346 | |
| 21 de nov. de 2016 | 3.19 | = | 139.74 | ÷ | 43.82 | 43.82 | = | 9,524,400 | ÷ | 217,375,097 | |
| 24 de nov. de 2015 | 3.04 | = | 139.47 | ÷ | 45.93 | 45.93 | = | 9,894,900 | ÷ | 215,426,569 | |
| 24 de nov. de 2014 | 2.74 | = | 133.82 | ÷ | 48.85 | 48.85 | = | 10,439,000 | ÷ | 213,710,798 | |
| 26 de nov. de 2013 | 2.26 | = | 108.85 | ÷ | 48.19 | 48.19 | = | 10,180,400 | ÷ | 211,275,654 | |
| 20 de nov. de 2012 | 1.81 | = | 81.61 | ÷ | 45.16 | 45.16 | = | 9,611,700 | ÷ | 212,850,078 | |
| 22 de nov. de 2011 | 1.64 | = | 78.80 | ÷ | 47.90 | 47.90 | = | 10,082,000 | ÷ | 210,464,383 | |
| 23 de nov. de 2010 | 2.01 | = | 84.57 | ÷ | 42.12 | 42.12 | = | 9,026,000 | ÷ | 214,275,258 | |
| 25 de nov. de 2009 | 2.14 | = | 83.34 | ÷ | 39.00 | 39.00 | = | 8,256,200 | ÷ | 211,705,911 | |
| 26 de nov. de 2008 | 0.94 | = | 46.50 | ÷ | 49.70 | 49.70 | = | 10,414,500 | ÷ | 209,566,838 | |
| 28 de nov. de 2007 | 2.08 | = | 96.78 | ÷ | 46.60 | 46.60 | = | 10,037,800 | ÷ | 215,386,799 | |
| 13 de dez. de 2006 | 1.76 | = | 71.79 | ÷ | 40.80 | 40.80 | = | 8,850,400 | ÷ | 216,936,873 | |
| 22 de nov. de 2005 | 1.65 | = | 60.43 | ÷ | 36.66 | 36.66 | = | 8,143,500 | ÷ | 222,106,958 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2015-09-30), 10-K (Data do relatório: 2014-09-30), 10-K (Data do relatório: 2013-09-30), 10-K (Data do relatório: 2012-09-30), 10-K (Data do relatório: 2011-09-30), 10-K (Data do relatório: 2010-09-30), 10-K (Data do relatório: 2009-09-30), 10-K (Data do relatório: 2008-09-30), 10-K (Data do relatório: 2007-09-30), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-09-30).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Air Products & Chemicals Inc.
A partir dos dados históricos, observa-se um conjunto de padrões que emergem ao longo do período, com foco em variações de preço, desempenho por ação e múltiplos de avaliação. O resumo a seguir descreve tendências, oscilações e possíveis implicações para leitura interna dos indicadores.
- Preço das ações
- Há uma volatilidade relevante ao longo do tempo, com uma queda acentuada em 2008 (momento de crise financeira global), seguida de recuperação gradual nos anos seguintes. A partir de 2010, observa-se um movimento de valorização mais estável, atingindo picos significativos entre 2013 e 2014, e mantendo ganho expressivo nos anos posteriores. Nos últimos dois períodos analisados, há subida acentuada, estabelecendo máximas históricas. Em síntese, o comportamento aponta para uma recuperação após o choque de 2008, seguida por uma tendência de valorização contínua, com períodos de consolidação e volumes de alta mais fortes nos últimos anos. A variação de preço demonstra maior sensibilidade a condições macroeconômicas e de mercado, refletindo um ajuste de percepção de valor ao longo do tempo.
- Vendas por ação
- O indicador apresenta alta relativa até meados da década de 2000, atingindo pico próximo de 49,7 em 2008, seguido de queda em 2009 para 39.0. A recuperação ocorreu entre 2010 e 2014, com níveis entre 45 e 49, retornando a patamar próximo de 48 a 49 em 2013-2014. A partir de 2015 há uma tendência de enfraquecimento gradual, caindo para a faixa de 37-40 entre 2016 e 2020, com pequenas oscilações. Em relação ao movimento do preço das ações, o EPS mostra ganhos iniciais moderados seguidos de estabilização em torno de 40-50 ao longo do período mais recente, sugerindo que o crescimento de valor de mercado refletiu mais a trajetória de preço do que um crescimento substancial da rentabilidade por ação ao longo do tempo.
- P/S
- O rácio preço sobre vendas revela uma trajetória de alta acentuada após queda em 2008, quando atinge o menor patamar (0,94). A partir de 2010-2012, o índice volta a subir, com aceleração a partir de 2013, atingindo níveis significativamente mais elevados (6,75 em 2020). Este movimento indica expansão de múltiplos de avaliação ao longo do tempo, sugerindo que o preço das ações passou a refletir, de maneira cada vez mais intensa, as vendas por ação. A progressão sugere que, mesmo com uma trajetória de EPS relativamente estável ou com variações moderadas, o mercado atribuiu um valor crescente às vendas, possivelmente devido a melhorias de desempenho, confiança nas perspectivas de mercado ou mudanças de percepção de risco e de qualidade operativa.
Em síntese, o conjunto aponta para uma valorização expressiva do preço das ações nos últimos anos, acompanhada de desempenho por ação relativamente estável e expansão de múltiplos de avaliação. Tal padrão pode indicar maior percepção de valor ou condições de mercado favoráveis, sem, no entanto, acompanhar de forma proporcional o crescimento de EBITDA/benefícios por ação ao longo de todo o período analisado.
Comparação com concorrentes
Air Products & Chemicals Inc., P/S, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Air Products & Chemicals Inc. | Linde plc | Sherwin-Williams Co. | |
|---|---|---|---|
| 19 de nov. de 2020 | 6.75 | 4.83 | 3.50 |
| 26 de nov. de 2019 | 5.79 | 3.74 | 2.95 |
| 20 de nov. de 2018 | 3.87 | 5.71 | 2.33 |
| 16 de nov. de 2017 | 4.30 | 3.76 | 2.50 |
| 21 de nov. de 2016 | 3.19 | 3.26 | 2.46 |
| 24 de nov. de 2015 | 3.04 | 2.69 | 2.11 |
| 24 de nov. de 2014 | 2.74 | 3.03 | 2.45 |
| 26 de nov. de 2013 | 2.26 | 3.14 | 1.96 |
| 20 de nov. de 2012 | 1.81 | 2.96 | 1.75 |
| 22 de nov. de 2011 | 1.64 | 2.89 | 1.20 |
| 23 de nov. de 2010 | 2.01 | 2.91 | 1.14 |
| 25 de nov. de 2009 | 2.14 | 2.60 | 0.99 |
| 26 de nov. de 2008 | 0.94 | 1.69 | 0.68 |
| 28 de nov. de 2007 | 2.08 | 2.81 | 0.82 |
| 13 de dez. de 2006 | 1.76 | 2.37 | 1.15 |
| 22 de nov. de 2005 | 1.65 | 2.31 | 0.82 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2015-09-30), 10-K (Data do relatório: 2014-09-30), 10-K (Data do relatório: 2013-09-30), 10-K (Data do relatório: 2012-09-30), 10-K (Data do relatório: 2011-09-30), 10-K (Data do relatório: 2010-09-30), 10-K (Data do relatório: 2009-09-30), 10-K (Data do relatório: 2008-09-30), 10-K (Data do relatório: 2007-09-30), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-09-30).
Comparação com o setor industrial: Produtos químicos
Air Products & Chemicals Inc., P/S, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: produtos químicos
| Air Products & Chemicals Inc. | Produtos químicos | |
|---|---|---|
| 19 de nov. de 2020 | 6.75 | 4.29 |
| 26 de nov. de 2019 | 5.79 | 3.44 |
| 20 de nov. de 2018 | 3.87 | 3.88 |
| 16 de nov. de 2017 | 4.30 | 3.04 |
| 21 de nov. de 2016 | 3.19 | 2.83 |
| 24 de nov. de 2015 | 3.04 | 2.40 |
| 24 de nov. de 2014 | 2.74 | 2.75 |
| 26 de nov. de 2013 | 2.26 | 2.59 |
| 20 de nov. de 2012 | 1.81 | 2.41 |
| 22 de nov. de 2011 | 1.64 | 2.15 |
| 23 de nov. de 2010 | 2.01 | 2.14 |
| 25 de nov. de 2009 | 2.14 | 1.89 |
| 26 de nov. de 2008 | 0.94 | 1.26 |
| 28 de nov. de 2007 | 2.08 | 1.89 |
| 13 de dez. de 2006 | 1.76 | 1.78 |
| 22 de nov. de 2005 | 1.65 | 1.59 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2015-09-30), 10-K (Data do relatório: 2014-09-30), 10-K (Data do relatório: 2013-09-30), 10-K (Data do relatório: 2012-09-30), 10-K (Data do relatório: 2011-09-30), 10-K (Data do relatório: 2010-09-30), 10-K (Data do relatório: 2009-09-30), 10-K (Data do relatório: 2008-09-30), 10-K (Data do relatório: 2007-09-30), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-09-30).
Comparação com a indústria: Materiais
Air Products & Chemicals Inc., P/S, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: materiais
| Air Products & Chemicals Inc. | Materiais | |
|---|---|---|
| 19 de nov. de 2020 | 6.75 | 4.08 |
| 26 de nov. de 2019 | 5.79 | 2.91 |
| 20 de nov. de 2018 | 3.87 | 2.81 |
| 16 de nov. de 2017 | 4.30 | 2.50 |
| 21 de nov. de 2016 | 3.19 | 2.22 |
| 24 de nov. de 2015 | 3.04 | 1.64 |
| 24 de nov. de 2014 | 2.74 | 1.94 |
| 26 de nov. de 2013 | 2.26 | 2.14 |
| 20 de nov. de 2012 | 1.81 | 2.08 |
| 22 de nov. de 2011 | 1.64 | 2.06 |
| 23 de nov. de 2010 | 2.01 | 2.38 |
| 25 de nov. de 2009 | 2.14 | 2.02 |
| 26 de nov. de 2008 | 0.94 | 0.98 |
| 28 de nov. de 2007 | 2.08 | 2.08 |
| 13 de dez. de 2006 | 1.76 | 1.83 |
| 22 de nov. de 2005 | 1.65 | 1.77 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2015-09-30), 10-K (Data do relatório: 2014-09-30), 10-K (Data do relatório: 2013-09-30), 10-K (Data do relatório: 2012-09-30), 10-K (Data do relatório: 2011-09-30), 10-K (Data do relatório: 2010-09-30), 10-K (Data do relatório: 2009-09-30), 10-K (Data do relatório: 2008-09-30), 10-K (Data do relatório: 2007-09-30), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-09-30).