Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
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Aceitamos:
Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
Air Products & Chemicals Inc., EBITDAcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2015-09-30).
- Lucro líquido atribuível à Air Products
- Observa-se um aumento geral no lucro líquido ao longo do período analisado, com uma queda significativa entre 2016 e 2017, seguida de uma recuperação sustentada até 2020. Em 2015, o valor era de aproximadamente US$ 1,28 bilhões, caiu para cerca de US$ 631 milhões em 2016, antes de impulsionar-se para US$ 3 bilhões em 2017. A partir de então, registra crescimento contínuo, atingindo aproximadamente US$ 1,87 bilhões em 2020. Essa trajetória indica uma recuperação após o declínio de 2016, refletindo possivelmente melhorias operacionais ou de mercado.
- Lucro antes de impostos (EBT)
- O indicador apresenta uma tendência de crescimento ao longo do período, embora com alguma volatilidade. Em 2015, o valor era cerca de US$ 1,73 bilhões, aumentando para US$ 2,13 bilhões em 2016, mas caindo para US$ 1,42 bilhões em 2017. Posteriormente, há uma recuperação significativa, ultrapassando US$ 2 bilhões novamente em 2018 e atingindo cerca de US$ 2,42 bilhões em 2020. Este padrão sugere uma melhora na lucratividade antes de impostos na fase final do período, consolidando uma tendência de aumento.
- Resultados antes de juros e impostos (EBIT)
- O EBIT acompanha uma dinâmica semelhante ao EBT, com crescimento notável até 2016, seguido de queda em 2017. Começa em aproximadamente US$ 1,84 bilhões em 2015, sobe para US$ 2,25 bilhões em 2016, depois reduz para US$ 1,54 bilhões em 2017. A partir de então, há uma recuperação contínua em 2018, 2019 e 2020, atingindo cerca de US$ 2,53 bilhões em 2020. A tendência evidencia uma recuperação de eficiência operacional na segunda metade do período.
- Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
- Este indicador demonstra uma evolução ascendente consistente ao longo de todo o período. Partindo de aproximadamente US$ 2,77 bilhões em 2015, há um aumento gradual até atingir US$ 3,72 bilhões em 2020. O crescimento constante do EBITDA reflete uma ampliação na geração de caixa operacional, potencialmente devido à expansão de atividades ou melhorias de eficiência operacional, além de indicar maior robustez na capacidade de gerar lucro operacional antes de deduções de juros e despesas não operacionais.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual
Air Products & Chemicals Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |
| Valor da empresa (EV) | |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) | |
| Índice de avaliação | |
| EV/EBITDA | |
| Benchmarks | |
| EV/EBITDAConcorrentes1 | |
| Linde plc | |
| Sherwin-Williams Co. | |
| EV/EBITDAsetor | |
| Produtos químicos | |
| EV/EBITDAindústria | |
| Materiais | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2020-09-30).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico
Air Products & Chemicals Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| 30 de set. de 2020 | 30 de set. de 2019 | 30 de set. de 2018 | 30 de set. de 2017 | 30 de set. de 2016 | 30 de set. de 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Valor da empresa (EV)1 | |||||||
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 | |||||||
| Índice de avaliação | |||||||
| EV/EBITDA3 | |||||||
| Benchmarks | |||||||
| EV/EBITDAConcorrentes4 | |||||||
| Linde plc | |||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||
| EV/EBITDAsetor | |||||||
| Produtos químicos | |||||||
| EV/EBITDAindústria | |||||||
| Materiais | |||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2015-09-30).
3 2020 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Valor da empresa (EV)
- Observa-se um aumento contínuo no valor da empresa ao longo do período analisado, passando de aproximadamente US$ 35,85 bilhões em setembro de 2015 para cerca de US$ 61,67 bilhões em setembro de 2020. Essa trajetória indica uma valorização significativa, especialmente a partir de 2019, quando houve um crescimento acentuado, refletindo possivelmente melhorias na percepção de mercado ou valor das operações da companhia.
- Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
- O EBITDA apresentou uma leve oscilação ao longo dos anos, variando de aproximadamente US$ 2,37 bilhões em 2017 para cerca de US$ 3,72 bilhões em 2020. Houve uma tendência de incremento geral, com crescimento notável após 2017, indicando uma melhora na capacidade operacional e na geração de caixa antes de fatores financeiros e fiscais.
- EV/EBITDA
- Este índice financeiro mostrou uma variabilidade ao longo do período, iniciando em 12,93 em 2015, atingindo um mínimo de 11,1 em 2016, e posteriormente um pico de 14,83 em 2017. Em anos posteriores, o índice voltou a subir, atingindo 16,59 em 2020. Esses movimentos sugerem que a relação de valor de mercado para o EBITDA da empresa aumentou com o tempo, especialmente na última análise, indicando uma valorização que pode estar refletindo uma maior expectativa de crescimento futuro, menor risco percebido pelo mercado, ou uma combinação de fatores que elevaram o múltiplo de avaliação.