Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
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Cálculo
Air Products & Chemicals Inc., ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro líquido atribuível à Air Products1 | ÷ | Total do patrimônio líquido da Air Products1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 de set. de 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de set. de 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de set. de 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de set. de 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de set. de 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de set. de 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de set. de 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de set. de 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de set. de 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de set. de 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de set. de 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de set. de 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de set. de 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de set. de 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de set. de 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de set. de 2005 | = | 100 | × | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2015-09-30), 10-K (Data do relatório: 2014-09-30), 10-K (Data do relatório: 2013-09-30), 10-K (Data do relatório: 2012-09-30), 10-K (Data do relatório: 2011-09-30), 10-K (Data do relatório: 2010-09-30), 10-K (Data do relatório: 2009-09-30), 10-K (Data do relatório: 2008-09-30), 10-K (Data do relatório: 2007-09-30), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-09-30).
1 US$ em milhares
Visão geral: o conjunto de dados evidencia padrões de desempenho com variação considerável ao longo dos períodos, incluindo um pico expressivo em 2017 e uma melhoria substancial do patrimônio líquido a partir de 2016. A seguir, descrevem-se as tendências principais de cada indicador.
- Lucro líquido atribuível
- Observa-se volatilidade ao longo do período. Os valores, apresentados em milhares de dólares, variam entre 711.700 (2005) e 3.000.400 (2017). Após um gradual aumento de 2005 para 2007, ocorre recuo em 2008 e 2009, seguido por retomada em 2010 e 2011. Em 2012–2014 há leve queda relativa em relação a 2011, com estabilização próximo de 991.700 em 2014. Em 2015 ocorre novo aumento para 1.277.900, seguido de queda acentuada em 2016 para 631.100. O ano de 2017 apresenta salto extraordinário para 3.000.400, seguido por recuos em 2018 e 2019, mas mantendo níveis elevados de 1.497.800 a 1.886.700 em 2020. Em síntese, o padrão é de alta volatilidade com picos e recuos marcantes, sendo o maior destaque o salto de 2016 para 2017 e a manutenção de patamares significativamente superiores aos observados anteriormente a partir de 2017.
- Total do patrimônio líquido
- O patrimônio líquido apresenta trajetória de crescimento mais estável ao longo do período, com valores em milhares de dólares que vão de 4.575.500 (2005) a 12.079.800 (2020). Há uma fase de crescimento gradual entre 2005 e 2012, com pequenas oscilações entre 2008 e 2011, seguida de aumento mais acentuado a partir de 2012–2013. Entre 2013 e 2016 ocorrem pequenas variações ao redor de 7.0–7.9 milhões, culminando em uma ampliação significativa a partir de 2016 para 10.086.200, com continuidade de alta até 2020. Em resumo, há uma tendência de ampliação substancial do patrimônio líquido no médio prazo, com aceleração a partir de 2016.
- ROE (Rentabilidade sobre o patrimônio)
- O ROE apresenta volatilidade considerável ao longo do período, variando de 8,91% (2016) a 29,75% (2017). Os valores ficam entre 13,17% e 21,12% nas primeiras fases (2009–2011), com uma tendência de elevação até 2012 (18,02%) e posterior gradual queda para 13,46% (2014) e 8,91% (2016). O pico de 2017 (29,75%) coincide com uma combinação de lucros elevados e base de patrimônio ainda respondendo às mudanças de capital, seguido de crise de rentabilidade relativa em 2018 (13,80%), com recuperação gradual em 2019–2020 (15,92% e 15,62%). No conjunto, o desempenho de ROE indica períodos de forte geração de valor em 2017, seguidos por níveis de rentabilidade mais estáveis, porém modestos, nos anos seguintes.
Comparação com concorrentes
Air Products & Chemicals Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Air Products & Chemicals Inc. | Linde plc | Sherwin-Williams Co. | |
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| 30 de set. de 2020 | |||
| 30 de set. de 2019 | |||
| 30 de set. de 2018 | |||
| 30 de set. de 2017 | |||
| 30 de set. de 2016 | |||
| 30 de set. de 2015 | |||
| 30 de set. de 2014 | |||
| 30 de set. de 2013 | |||
| 30 de set. de 2012 | |||
| 30 de set. de 2011 | |||
| 30 de set. de 2010 | |||
| 30 de set. de 2009 | |||
| 30 de set. de 2008 | |||
| 30 de set. de 2007 | |||
| 30 de set. de 2006 | |||
| 30 de set. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2015-09-30), 10-K (Data do relatório: 2014-09-30), 10-K (Data do relatório: 2013-09-30), 10-K (Data do relatório: 2012-09-30), 10-K (Data do relatório: 2011-09-30), 10-K (Data do relatório: 2010-09-30), 10-K (Data do relatório: 2009-09-30), 10-K (Data do relatório: 2008-09-30), 10-K (Data do relatório: 2007-09-30), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-09-30).
Comparação com o setor industrial: Produtos químicos
Air Products & Chemicals Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: produtos químicos
| Air Products & Chemicals Inc. | Produtos químicos | |
|---|---|---|
| 30 de set. de 2020 | ||
| 30 de set. de 2019 | ||
| 30 de set. de 2018 | ||
| 30 de set. de 2017 | ||
| 30 de set. de 2016 | ||
| 30 de set. de 2015 | ||
| 30 de set. de 2014 | ||
| 30 de set. de 2013 | ||
| 30 de set. de 2012 | ||
| 30 de set. de 2011 | ||
| 30 de set. de 2010 | ||
| 30 de set. de 2009 | ||
| 30 de set. de 2008 | ||
| 30 de set. de 2007 | ||
| 30 de set. de 2006 | ||
| 30 de set. de 2005 |
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Comparação com a indústria: Materiais
Air Products & Chemicals Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: materiais
| Air Products & Chemicals Inc. | Materiais | |
|---|---|---|
| 30 de set. de 2020 | ||
| 30 de set. de 2019 | ||
| 30 de set. de 2018 | ||
| 30 de set. de 2017 | ||
| 30 de set. de 2016 | ||
| 30 de set. de 2015 | ||
| 30 de set. de 2014 | ||
| 30 de set. de 2013 | ||
| 30 de set. de 2012 | ||
| 30 de set. de 2011 | ||
| 30 de set. de 2010 | ||
| 30 de set. de 2009 | ||
| 30 de set. de 2008 | ||
| 30 de set. de 2007 | ||
| 30 de set. de 2006 | ||
| 30 de set. de 2005 |
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