Índice de dívida sobre patrimônio líquido
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Cálculo
Air Products & Chemicals Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | = | Endividamento total1 | ÷ | Total do patrimônio líquido da Air Products1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 de set. de 2020 | = | ÷ | |||
| 30 de set. de 2019 | = | ÷ | |||
| 30 de set. de 2018 | = | ÷ | |||
| 30 de set. de 2017 | = | ÷ | |||
| 30 de set. de 2016 | = | ÷ | |||
| 30 de set. de 2015 | = | ÷ | |||
| 30 de set. de 2014 | = | ÷ | |||
| 30 de set. de 2013 | = | ÷ | |||
| 30 de set. de 2012 | = | ÷ | |||
| 30 de set. de 2011 | = | ÷ | |||
| 30 de set. de 2010 | = | ÷ | |||
| 30 de set. de 2009 | = | ÷ | |||
| 30 de set. de 2008 | = | ÷ | |||
| 30 de set. de 2007 | = | ÷ | |||
| 30 de set. de 2006 | = | ÷ | |||
| 30 de set. de 2005 | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2015-09-30), 10-K (Data do relatório: 2014-09-30), 10-K (Data do relatório: 2013-09-30), 10-K (Data do relatório: 2012-09-30), 10-K (Data do relatório: 2011-09-30), 10-K (Data do relatório: 2010-09-30), 10-K (Data do relatório: 2009-09-30), 10-K (Data do relatório: 2008-09-30), 10-K (Data do relatório: 2007-09-30), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-09-30).
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A análise foca nas tendências observadas nas séries de endividamento total, patrimônio líquido e o índice de dívida sobre patrimônio líquido ao longo do período, descrevendo padrões, mudanças e insights relevantes sem referenciar a entidade ou a tabela original. O objetivo é oferecer um quadro claro sobre a evolução da estrutura de capital e seus reflexos operacionais ao longo do tempo.
- Endividamento total
- Observa-se uma trajetória de crescimento nos anos iniciais, com incremento de aproximadamente 2,5 milhões para mais de 6,2 milhões entre 2005 e 2013. A partir de 2013 ocorre variação marginal, mantendo níveis elevados até 2016 (aproximadamente 6,2 milhões). Em 2017 há queda significativa, seguido de novas reduções em 2018 e 2019, aproximando-se de 3,3 milhões. Em 2020 ocorre salto expressivo para cerca de 7,9 milhões, superando amplamente o patamar observado no início do período. Em síntese, há uma fase de crescimento até o meio da década, um período de desalavancagem entre 2017 e 2019 e um movimento abrupto de endividamento em 2020, sugerindo mudança brusca na necessidade de financiamento ou na percepção de risco corporativo.
- Total do patrimônio líquido
- Apresenta tendência geral de crescimento ao longo do período, com expansão mais estável até 2016 e aceleração a partir de 2017. Entre 2017 e 2020, o patrimônio líquido registra aumento substancial, passando de aproximadamente 10,1 bilhões para 12,1 bilhões, com a maior taxa de crescimento ocorrendo após 2016. Esse movimento sugere maior geração de lucros retidos, possíveis mudanças de capital social ou ganhos de ativos que contribuíram para o crescimento do patrimônio líquido, refletindo uma melhoria na posição de autonomia financeira e capacidade de absorver endividamento futuro.
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
- Mostra uma trajetória inicial de alavancagem moderada, aumentando de 0,55 em 2005 para 0,94 em 2009, sinalizando maior dependência de financiamento externo. A partir de 2010, ocorre redução gradual, com o índice variando entre 0,74 e 0,89 até 2016, indicando desalavancagem relativa ao longo desse período. Em 2017 ocorre queda abrupta para 0,39, permanecendo pressionado nos vértices de 0,35 em 2018 e 0,30 em 2019, denotando forte desalavancagem. Em 2020 há recuo da dinâmica de redução, com o índice subindo para 0,65, ainda abaixo do pico de 2009, mas sinalizando maior uso de dívida em relação ao patrimônio líquido. Em termos relativos, a trajetória indica períodos de alavancagem elevada, seguidos por desalavancagem significativa e, no último ano, uma reacomodação que sugere mudança estrutural no mix de capital.
Comparação com concorrentes
Air Products & Chemicals Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Air Products & Chemicals Inc. | Linde plc | Sherwin-Williams Co. | |
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| 30 de set. de 2020 | |||
| 30 de set. de 2019 | |||
| 30 de set. de 2018 | |||
| 30 de set. de 2017 | |||
| 30 de set. de 2016 | |||
| 30 de set. de 2015 | |||
| 30 de set. de 2014 | |||
| 30 de set. de 2013 | |||
| 30 de set. de 2012 | |||
| 30 de set. de 2011 | |||
| 30 de set. de 2010 | |||
| 30 de set. de 2009 | |||
| 30 de set. de 2008 | |||
| 30 de set. de 2007 | |||
| 30 de set. de 2006 | |||
| 30 de set. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2015-09-30), 10-K (Data do relatório: 2014-09-30), 10-K (Data do relatório: 2013-09-30), 10-K (Data do relatório: 2012-09-30), 10-K (Data do relatório: 2011-09-30), 10-K (Data do relatório: 2010-09-30), 10-K (Data do relatório: 2009-09-30), 10-K (Data do relatório: 2008-09-30), 10-K (Data do relatório: 2007-09-30), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-09-30).
Comparação com o setor industrial: Produtos químicos
Air Products & Chemicals Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: produtos químicos
| Air Products & Chemicals Inc. | Produtos químicos | |
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| 30 de set. de 2020 | ||
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| 30 de set. de 2011 | ||
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| 30 de set. de 2009 | ||
| 30 de set. de 2008 | ||
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| 30 de set. de 2006 | ||
| 30 de set. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2015-09-30), 10-K (Data do relatório: 2014-09-30), 10-K (Data do relatório: 2013-09-30), 10-K (Data do relatório: 2012-09-30), 10-K (Data do relatório: 2011-09-30), 10-K (Data do relatório: 2010-09-30), 10-K (Data do relatório: 2009-09-30), 10-K (Data do relatório: 2008-09-30), 10-K (Data do relatório: 2007-09-30), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-09-30).
Comparação com a indústria: Materiais
Air Products & Chemicals Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: materiais
| Air Products & Chemicals Inc. | Materiais | |
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| 30 de set. de 2020 | ||
| 30 de set. de 2019 | ||
| 30 de set. de 2018 | ||
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| 30 de set. de 2015 | ||
| 30 de set. de 2014 | ||
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| 30 de set. de 2012 | ||
| 30 de set. de 2011 | ||
| 30 de set. de 2010 | ||
| 30 de set. de 2009 | ||
| 30 de set. de 2008 | ||
| 30 de set. de 2007 | ||
| 30 de set. de 2006 | ||
| 30 de set. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2015-09-30), 10-K (Data do relatório: 2014-09-30), 10-K (Data do relatório: 2013-09-30), 10-K (Data do relatório: 2012-09-30), 10-K (Data do relatório: 2011-09-30), 10-K (Data do relatório: 2010-09-30), 10-K (Data do relatório: 2009-09-30), 10-K (Data do relatório: 2008-09-30), 10-K (Data do relatório: 2007-09-30), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-09-30).