Dados financeiros selecionados
desde 2005
Demonstração de resultados
Air Products & Chemicals Inc., itens selecionados da demonstração de resultados, tendências a longo prazo
US$ em milhares
| 12 meses encerrados | Venda | Resultado operacional | Lucro líquido atribuível à Air Products |
|---|---|---|---|
| 30 de set. de 2020 | 8,856,300) | 2,237,600) | 1,886,700) |
| 30 de set. de 2019 | 8,918,900) | 2,144,400) | 1,760,000) |
| 30 de set. de 2018 | 8,930,200) | 1,965,600) | 1,497,800) |
| 30 de set. de 2017 | 8,187,600) | 1,427,600) | 3,000,400) |
| 30 de set. de 2016 | 9,524,400) | 2,106,000) | 631,100) |
| 30 de set. de 2015 | 9,894,900) | 1,699,100) | 1,277,900) |
| 30 de set. de 2014 | 10,439,000) | 1,328,200) | 991,700) |
| 30 de set. de 2013 | 10,180,400) | 1,324,400) | 994,200) |
| 30 de set. de 2012 | 9,611,700) | 1,282,400) | 1,167,300) |
| 30 de set. de 2011 | 10,082,000) | 1,622,200) | 1,224,200) |
| 30 de set. de 2010 | 9,026,000) | 1,389,000) | 1,029,100) |
| 30 de set. de 2009 | 8,256,200) | 846,300) | 631,300) |
| 30 de set. de 2008 | 10,414,500) | 1,495,800) | 909,700) |
| 30 de set. de 2007 | 10,037,800) | 1,407,700) | 1,035,600) |
| 30 de set. de 2006 | 8,850,400) | 1,060,900) | 723,400) |
| 30 de set. de 2005 | 8,143,500) | 1,002,500) | 711,700) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2015-09-30), 10-K (Data do relatório: 2014-09-30), 10-K (Data do relatório: 2013-09-30), 10-K (Data do relatório: 2012-09-30), 10-K (Data do relatório: 2011-09-30), 10-K (Data do relatório: 2010-09-30), 10-K (Data do relatório: 2009-09-30), 10-K (Data do relatório: 2008-09-30), 10-K (Data do relatório: 2007-09-30), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-09-30).
- Venda
- A receita total apresentou crescimento consistente de 2005 até 2007, atingindo um pico de aproximadamente US$ 10,03 bilhões em 2007. Após esse período, observou-se uma estabilidade relativa até 2008, seguida de uma tendência de leve queda iniciada em 2009, chegando a cerca de US$ 8,96 bilhões em 2017. Nos últimos dois anos considerados, a receita permaneceu relativamente estável, com leves oscilações próximas de US$ 8,86 bilhões em 2020.
- Resultado operacional
- O resultado operacional mostrou aumento expressivo de 2005 até 2007, atingindo aproximadamente US$ 1,41 bilhão em 2007. Após esse pico, houve uma significativa redução em 2009, passando a cerca de US$ 846 milhões. A partir de então, houve recuperação progressiva, atingindo máximos históricos por volta de 2011, com valores próximos a US$ 1,69 bilhão, e continuou a apresentou crescimento até 2019, chegando a US$ 2,14 bilhões. Em 2020, embora tenha havido uma ligeira desaceleração, o resultado operacional permaneceu elevado, com cerca de US$ 2,24 bilhões.
- Lucro líquido atribuível
- O lucro líquido acompanhou uma trajetória de crescimento ao longo do período, embora com maior volatilidade. Até 2007, houve aumento considerável, chegando a US$ 1,04 bilhão. Uma redução abrupta ocorreu em 2008, e novamente em 2009, com valores em torno de US$ 631 milhões. A partir de então, o lucro apresentou recuperação significativa, chegando a mais de US$ 1,27 bilhão em 2012, seguido por picos em 2014 e 2017, atingindo US$ 1,8 bilhão e US$ 1,5 bilhão respectivamente. Os últimos anos evidenciam uma estabilidade relativa, com valores próximos de US$ 1,87 milhão em 2020, refletindo uma melhora na rentabilidade final da empresa.
Balanço: ativo
Air Products & Chemicals Inc., itens selecionados de ativos, tendências a longo prazo
US$ em milhares
| Ativo circulante | Ativos totais | |
|---|---|---|
| 30 de set. de 2020 | 8,684,900) | 25,168,500) |
| 30 de set. de 2019 | 4,618,300) | 18,942,800) |
| 30 de set. de 2018 | 5,082,200) | 19,178,300) |
| 30 de set. de 2017 | 5,876,700) | 18,467,200) |
| 30 de set. de 2016 | 4,317,300) | 18,055,300) |
| 30 de set. de 2015 | 2,910,800) | 17,438,100) |
| 30 de set. de 2014 | 3,294,800) | 17,779,100) |
| 30 de set. de 2013 | 3,439,100) | 17,850,100) |
| 30 de set. de 2012 | 3,415,800) | 16,941,800) |
| 30 de set. de 2011 | 3,189,800) | 14,290,700) |
| 30 de set. de 2010 | 3,033,800) | 13,505,900) |
| 30 de set. de 2009 | 2,997,800) | 13,029,100) |
| 30 de set. de 2008 | 2,848,100) | 12,571,300) |
| 30 de set. de 2007 | 2,858,400) | 12,659,500) |
| 30 de set. de 2006 | 2,612,600) | 11,180,700) |
| 30 de set. de 2005 | 2,414,700) | 10,408,800) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2015-09-30), 10-K (Data do relatório: 2014-09-30), 10-K (Data do relatório: 2013-09-30), 10-K (Data do relatório: 2012-09-30), 10-K (Data do relatório: 2011-09-30), 10-K (Data do relatório: 2010-09-30), 10-K (Data do relatório: 2009-09-30), 10-K (Data do relatório: 2008-09-30), 10-K (Data do relatório: 2007-09-30), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-09-30).
Durante o período analisado, observa-se uma tendência de crescimento consistente nos ativos totais da empresa, que aumentaram de aproximadamente US$ 10,4 bilhões em 2005 para cerca de US$ 25,2 bilhões em 2020. Essa expansão reflete uma valorização geral dos ativos da companhia ao longo do tempo, com períodos de aceleração do crescimento, especialmente a partir de 2012, quando os ativos totais atingiram picos próximos de US$ 17,9 bilhões.
Por outro lado, o ativo circulante também apresentou crescimento significativo, passando de aproximadamente US$ 2,41 bilhões em 2005 para cerca de US$ 8,68 bilhões em 2020. No entanto, esse crescimento não foi linear; houve momentos de estabilidade e retração, como entre 2012 e 2016, quando os valores variaram, com uma diminuição em 2014 em relação ao ano anterior, seguida de recuperação em 2017 e além.
Em especial, em 2017, verificou-se um aumento expressivo no ativo circulante, chegando a aproximadamente US$ 5,08 bilhões, indicando uma possível rodada de investimentos ou aumento de liquidez. Em 2018, o ativo circulante continuou crescendo, alcançando cerca de US$ 4,61 bilhões, embora com uma redução ao longo de 2019, antes de um salto significativo em 2020, atingindo aproximadamente US$ 8,68 bilhões.
A relação entre os ativos totais e o ativo circulante demonstra que a composição patrimonial da entidade evoluiu ao longo dos anos, com uma maior proporção de ativos fixos ou permanentes no balanço à medida que o valor total aumentou. A alta volatilidade e os picos observados podem indicar estratégias de expansão, aquisições ou aumento de liquidez em determinados períodos, refletindo diferentes fases da trajetória financeira da organização.
Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido
Air Products & Chemicals Inc., itens selecionados do passivo e do patrimônio líquido, tendências a longo prazo
US$ em milhares
| Passivo circulante | Total do passivo | Endividamento total | Total do patrimônio líquido da Air Products | |
|---|---|---|---|---|
| 30 de set. de 2020 | 2,416,700) | 12,725,400) | 7,907,800) | 12,079,800) |
| 30 de set. de 2019 | 1,820,900) | 7,554,500) | 3,326,000) | 11,053,600) |
| 30 de set. de 2018 | 2,338,300) | 8,002,000) | 3,812,600) | 10,857,500) |
| 30 de set. de 2017 | 2,489,000) | 8,281,700) | 3,962,800) | 10,086,200) |
| 30 de set. de 2016 | 3,283,300) | 10,841,900) | 6,225,200) | 7,079,600) |
| 30 de set. de 2015 | 3,648,100) | 10,057,000) | 5,879,000) | 7,249,000) |
| 30 de set. de 2014 | 2,963,000) | 9,970,500) | 6,118,500) | 7,365,800) |
| 30 de set. de 2013 | 3,227,600) | 10,275,400) | 6,273,600) | 7,042,100) |
| 30 de set. de 2012 | 2,689,900) | 9,926,000) | 5,291,900) | 6,477,200) |
| 30 de set. de 2011 | 2,342,000) | 8,352,000) | 4,562,200) | 5,795,800) |
| 30 de set. de 2010 | 2,244,100) | 7,808,300) | 4,128,300) | 5,546,900) |
| 30 de set. de 2009 | 2,503,600) | 8,099,100) | 4,501,500) | 4,791,900) |
| 30 de set. de 2008 | 2,212,000) | 7,404,400) | 3,966,800) | 5,030,700) |
| 30 de set. de 2007 | 2,422,700) | 6,986,600) | 3,677,200) | 5,495,600) |
| 30 de set. de 2006 | 2,323,400) | 6,078,700) | 2,849,800) | 4,924,000) |
| 30 de set. de 2005 | 1,943,200) | 5,652,200) | 2,499,900) | 4,575,500) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2015-09-30), 10-K (Data do relatório: 2014-09-30), 10-K (Data do relatório: 2013-09-30), 10-K (Data do relatório: 2012-09-30), 10-K (Data do relatório: 2011-09-30), 10-K (Data do relatório: 2010-09-30), 10-K (Data do relatório: 2009-09-30), 10-K (Data do relatório: 2008-09-30), 10-K (Data do relatório: 2007-09-30), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-09-30).
A análise dos dados financeiros ao longo do período revela uma série de tendências e variações que merecem destaque. A seguir, apresentamse as principais observações:
- Passivo circulante
- Observa-se uma tendência geral de crescimento do passivo circulante ao longo dos anos, com aumentos significativos especialmente entre 2009 e 2014, atingindo um pico em 2014. De 2015 em diante, há uma redução no passivo circulante, retornando a níveis inferiores aos de 2009, com uma diminuição acentuada em 2019 e 2020.
- Total do passivo
- O total do passivo acompanha a tendência do passivo circulante, apresentando crescimento até o ano de 2014, momento em que atinge seu ponto máximo. Após esse período, há uma diminuição contínua até 2017, seguida de uma grande alta em 2020, ultrapassando inclusive os valores de 2014, indicando aumento no endividamento total no último período analisado.
- Endividamento total
- O endividamento total apresenta um aumento progressivo até 2014, atingindo seu pico nesse ano. Depois, há uma tendência de queda até 2017, com uma retomada expressiva em 2020, atingindo o valor mais alto no período. Essa variação sugere uma possível estratégia de refinanciamento ou aumento de dívidas em determinados anos, principalmente em 2020.
- Total do patrimônio líquido
- O patrimônio líquido mostra crescimento constante ao longo de todo o período, com um crescimento mais acelerado a partir de 2014. Destaca-se a forte valorização de seus níveis em 2017, 2018 e 2019, atingindo um pico em 2020. Essa evolução indica uma robustez financeira do patrimônio da empresa, refletindo lucros acumulados ou emissões de ações ao longo do tempo.
De modo geral, a análise indica que a empresa experimentou aumentos substanciais em seus passivos até 2014, seguidos por períodos de redução. Por outro lado, seu patrimônio líquido apresentou crescimento consistente, sugerindo uma forte geração de valor ao longo dos anos. A oscilação no endividamento total, especialmente o aumento expressivo em 2020, aponta para possíveis estratégias financeiras de alavancagem ou expansão, o que requer uma análise adicional para compreensão dos motivos específicos por trás dessas mudanças.
Demonstração dos fluxos de caixa
Air Products & Chemicals Inc., itens selecionados da demonstração de fluxo de caixa, tendências a longo prazo
US$ em milhares
| 12 meses encerrados | Caixa fornecido pelas atividades operacionais | Caixa usado para atividades de investimento | Caixa fornecido por (utilizado para) atividades de financiamento |
|---|---|---|---|
| 30 de set. de 2020 | 3,264,700) | (3,560,000) | 3,284,700) |
| 30 de set. de 2019 | 2,969,900) | (2,113,400) | (1,370,500) |
| 30 de set. de 2018 | 2,554,700) | (1,649,100) | (1,359,800) |
| 30 de set. de 2017 | 2,534,100) | (1,417,700) | (2,040,900) |
| 30 de set. de 2016 | 2,707,400) | (972,000) | (271,100) |
| 30 de set. de 2015 | 2,437,800) | (1,599,700) | (945,400) |
| 30 de set. de 2014 | 2,186,400) | (1,638,000) | (504,300) |
| 30 de set. de 2013 | 1,553,100) | (1,697,000) | 115,400) |
| 30 de set. de 2012 | 1,765,100) | (2,435,200) | (78,400) |
| 30 de set. de 2011 | 1,753,200) | (1,212,200) | (484,500) |
| 30 de set. de 2010 | 1,522,400) | (1,056,500) | (579,700) |
| 30 de set. de 2009 | 1,322,900) | (1,040,400) | 101,500) |
| 30 de set. de 2008 | 1,679,600) | (919,800) | (698,500) |
| 30 de set. de 2007 | 1,482,900) | (1,477,500) | (14,900) |
| 30 de set. de 2006 | 1,322,300) | (1,149,000) | (416,400) |
| 30 de set. de 2005 | 1,375,800) | (973,400) | (492,700) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2015-09-30), 10-K (Data do relatório: 2014-09-30), 10-K (Data do relatório: 2013-09-30), 10-K (Data do relatório: 2012-09-30), 10-K (Data do relatório: 2011-09-30), 10-K (Data do relatório: 2010-09-30), 10-K (Data do relatório: 2009-09-30), 10-K (Data do relatório: 2008-09-30), 10-K (Data do relatório: 2007-09-30), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-09-30).
Ao analisar as demonstrações financeiras, observa-se uma tendência de crescimento no caixa fornecido pelas atividades operacionais ao longo do período de outubro de 2005 a setembro de 2020. O valor iniciado em aproximadamente US$ 1.375.800 mil em 2005 aumentou de forma consistente, atingindo cerca de US$ 3.264.700 mil em 2020, indicando uma geração de caixa operacional crescente e uma possível eficiência nas operações ou aumento na lucratividade.
Por outro lado, o caixa utilizado para atividades de investimento apresenta uma tendência de aumento negativo, indicando maiores desembolsos referentes a investimentos ao longo do tempo. Inicialmente, em 2005, havia um valor em torno de US$ 973.400 mil, crescendo até atingir cerca de US$ 3.560.000 mil em 2020. Essa elevação aponta para um aumento na realização de investimentos, aquisições ou despesas de capital, possivelmente ligados à expansão ou modernização da estrutura.
Quanto às atividades de financiamento, observa-se uma padrão de flutuação considerável. Nos primeiros anos, o caixa proveniente dessas atividades foi negativo, refletindo financiamento de dívidas ou recompras de ações, além de rebaixamentos em alguns períodos. Destaca-se, no entanto, um ganho significativo em 2020, com uma entrada de aproximadamente US$ 3.284.700 mil, sugerindo uma mudança substancial no fluxo de caixa relacionado a financiamentos, como captação de recursos ou recuperação de passivos, ou ainda, operações de emissão de ações.
Em resumo, a análise demonstra que, ao longo do período avaliado, a empresa apresentou crescimento sustentado na geração de caixa operativa, acompanhada por aumentos nos investimentos realizados. As atividades de financiamento tiveram períodos de fluxo negativo, até um momento de forte ingresso em 2020, indicando mudanças relevantes na estrutura de capital ou estratégias financeiras. Essas tendências sugerem uma fase de crescimento e possível expansão, reforçando o entendimento de uma estratégia focada na expansão operacional e de capital.
Dados por compartilhamento
Air Products & Chemicals Inc., dados selecionados por compartilhamento, tendências a longo prazo
EUA $
| 12 meses encerrados | Lucro básico por ação1 | Lucro diluído por ação2 | Dividendo por ação3 |
|---|---|---|---|
| 30 de set. de 2020 | 8.53 | 8.49 | 5.18 |
| 30 de set. de 2019 | 7.99 | 7.94 | 4.58 |
| 30 de set. de 2018 | 6.83 | 6.78 | 4.25 |
| 30 de set. de 2017 | 13.76 | 13.65 | 3.71 |
| 30 de set. de 2016 | 2.92 | 2.89 | 3.39 |
| 30 de set. de 2015 | 5.95 | 5.88 | 3.20 |
| 30 de set. de 2014 | 4.66 | 4.61 | 3.02 |
| 30 de set. de 2013 | 4.74 | 4.68 | 2.77 |
| 30 de set. de 2012 | 5.53 | 5.44 | 2.50 |
| 30 de set. de 2011 | 5.75 | 5.63 | 2.23 |
| 30 de set. de 2010 | 4.85 | 4.74 | 1.92 |
| 30 de set. de 2009 | 3.01 | 2.96 | 1.79 |
| 30 de set. de 2008 | 4.29 | 4.15 | 1.70 |
| 30 de set. de 2007 | 4.79 | 4.64 | 1.48 |
| 30 de set. de 2006 | 3.26 | 3.18 | 1.34 |
| 30 de set. de 2005 | 3.15 | 3.08 | 1.25 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2015-09-30), 10-K (Data do relatório: 2014-09-30), 10-K (Data do relatório: 2013-09-30), 10-K (Data do relatório: 2012-09-30), 10-K (Data do relatório: 2011-09-30), 10-K (Data do relatório: 2010-09-30), 10-K (Data do relatório: 2009-09-30), 10-K (Data do relatório: 2008-09-30), 10-K (Data do relatório: 2007-09-30), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-09-30).
1, 2, 3 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período de 2005 a 2020, observa-se uma tendência de crescimento consistente em vários indicadores de rentabilidade por ação. O lucro básico e diluído por ação apresentaram uma trajetória de alta, especialmente a partir de 2016, quando o lucro atingiu valores significativamente superiores às médias anteriores. Até esse ponto, houve flutuações, com quedas pontuais em 2009 e novamente em 2017, contudo, a recuperação foi rápida, levando a novos picos até 2020.
O lucro básico por ação passou de aproximadamente 3,15 dólares em 2005 para um máximo de 13,76 dólares em 2017, demonstrando uma expansão considerável. Já o lucro diluído por ação apresentou um comportamento muito semelhante, iniciando em 3,08 dólares em 2005 e atingindo também 13,65 dólares em 2017, indicando uma forte geração de lucros ajustada para potenciais efeitos dilutivos.
O crescimento do dividendo por ação também é evidente ao longo do período. Houve uma evolução contínua desde 1,25 dólar em 2005 para 5,18 dólares em 2020. Este aumento consistente sugere uma política de distribuição de dividendos mais agressiva, possivelmente sinalizando confiança na sustentabilidade e na expansão dos lucros futuros.
Em síntese, o padrão apresentado revela uma recuperação e uma forte tendência de crescimento nos lucros por ação ao longo do período considerado, acompanhada de uma política de dividendos que também ganhou impulso, refletindo um alinhamento de estratégias voltadas à remuneração dos acionistas. A correlação entre crescimento de lucros e aumento de dividendos indica uma saúde financeira favorável e uma perspectiva positiva de continuidade desse movimento ao longo do tempo.