Air Products & Chemicals Inc. (NYSE:APD)

A análise dos dados revela tendências distintas nos múltiplos de avaliação ao longo do período examinado. Observa-se uma volatilidade considerável na Relação Preço/Lucro Líquido (P/E), com picos significativos em determinados trimestres, seguidos por quedas acentuadas. Inicialmente, o indicador demonstra uma elevação substancial, atingindo o valor mais alto no trimestre encerrado em março de 2016, para posteriormente declinar e apresentar uma nova alta no final de 2019. No entanto, o trimestre encerrado em março de 2020 registra um valor particularmente baixo, seguido de recuperação e nova elevação no final de 2020.

A Relação Preço/Resultado Operacional (P/OP) apresenta uma trajetória mais estável, embora também demonstre flutuações. Há uma tendência geral de aumento ao longo do período, com valores mais elevados a partir do segundo trimestre de 2016. O indicador atinge seus valores máximos no final de 2017 e no primeiro trimestre de 2018, estabilizando-se em torno de 20 a 24 ao longo dos trimestres subsequentes, com um novo aumento no final de 2020.

A Relação Preço/Receita (P/S) exibe uma tendência de crescimento constante ao longo do período analisado. O indicador demonstra um aumento gradual, com aceleração a partir do final de 2018, atingindo valores significativamente mais altos no final de 2020. Essa trajetória sugere uma valorização progressiva da empresa em relação à sua receita.

A Relação Preço/Valor Contabilístico (P/BV) apresenta uma variação menos pronunciada em comparação com os demais indicadores. O indicador demonstra uma certa estabilidade, com flutuações em torno de 3 a 5. Observa-se um aumento no final de 2020, indicando uma valorização do mercado em relação ao patrimônio líquido da empresa.

Relação preço/lucro líquido (P/E)

Apresenta alta volatilidade, com picos e quedas significativas ao longo do período.

Relação preço/resultado operacional (P/OP)

Demonstra uma tendência geral de aumento, com maior estabilidade em comparação com o P/E.

Relação preço/receita (P/S)

Exibe um crescimento constante, com aceleração a partir do final de 2018.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

Apresenta menor variação, com flutuações em torno de 3 a 5.

A análise dos dados revela tendências distintas em múltiplos indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória ascendente geral, com flutuações trimestrais. Observa-se um aumento significativo a partir do final de 2019, acelerando em 2020 e mantendo-se em patamares elevados em 2021.

O lucro por ação (EPS) apresenta uma volatilidade considerável. Após um período inicial de valores relativamente baixos, o EPS registra um aumento expressivo no início de 2017, estabilizando-se em torno de 7 a 8 dólares por ação entre 2017 e 2019. Em 2020 e 2021, o EPS mantém-se em níveis consistentes, ligeiramente superiores aos observados no período anterior.

P/E

O rácio Preço/Lucro (P/E) exibe uma variação significativa ao longo do tempo. Inicialmente, apresenta valores moderados, mas aumenta consideravelmente em alguns trimestres, refletindo a percepção do mercado sobre o potencial de crescimento. A partir de 2019, o P/E demonstra uma tendência de alta, acompanhando o aumento do preço das ações e, em menor grau, o crescimento do EPS. Observa-se uma correlação inversa entre o P/E e o EPS, como esperado, com valores mais altos de P/E em períodos de menor EPS e vice-versa.

Em resumo, os dados indicam um período de crescimento e valorização, especialmente a partir do final de 2019. O preço das ações e o P/E demonstram uma tendência de alta, enquanto o EPS apresenta uma estabilização em níveis mais elevados após um período de volatilidade. A análise sugere uma crescente confiança dos investidores na empresa, refletida nos indicadores de mercado.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória ascendente geral, com flutuações trimestrais. Observa-se um aumento consistente de 2015 para o final de 2019, atingindo um pico em 2019, seguido por uma queda no primeiro trimestre de 2020, possivelmente influenciada por fatores externos. A partir de então, o preço das ações recupera-se significativamente, atingindo novos máximos em 2020 e 2021.

O lucro operacional por ação apresenta um crescimento notável ao longo do período. Após um período de estabilidade e ligeira variação entre 2015 e 2017, o indicador demonstra uma tendência de alta constante a partir de 2018, com um crescimento mais acentuado em 2019 e 2020. Embora apresente uma ligeira diminuição no final de 2020 e no início de 2021, o lucro operacional por ação mantém-se em níveis elevados.

O rácio P/OP (Preço/Lucro Operacional) acompanha, em certa medida, a evolução do preço das ações e do lucro operacional por ação. Inicialmente, o rácio flutua entre 14 e 18, mas aumenta significativamente a partir de 2017, atingindo valores superiores a 20. A variação do rácio sugere uma reavaliação do mercado em relação ao potencial de lucro da entidade. Observa-se uma correlação positiva entre o P/OP e o preço das ações, indicando que o mercado tende a valorizar a entidade em períodos de maior lucratividade.

Preço das ações

Apresenta uma tendência geral de alta, com picos e quedas ao longo do tempo, influenciados por fatores de mercado.

Lucro operacional por ação

Demonstra um crescimento constante, especialmente a partir de 2018, indicando uma melhoria na rentabilidade.

P/OP

Reflete a percepção do mercado sobre o valor da entidade, com um aumento significativo a partir de 2017, acompanhando o crescimento do lucro operacional por ação.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória ascendente geral, com flutuações trimestrais. Observa-se um aumento consistente a partir do final de 2015 até o final de 2019, atingindo um pico significativo no último trimestre de 2019. Houve uma queda acentuada no primeiro trimestre de 2020, possivelmente relacionada a eventos macroeconômicos, seguida de uma recuperação robusta e um novo pico no terceiro trimestre de 2020. O preço das ações apresentou volatilidade no período subsequente, com uma tendência de alta moderada até o final de 2021.

As vendas por ação exibem uma relativa estabilidade em comparação com o preço das ações. Os valores permaneceram em uma faixa estreita entre o final de 2015 e o final de 2018, com ligeiras variações trimestrais. A partir do primeiro trimestre de 2019, observa-se um aumento gradual e constante nas vendas por ação, culminando em um valor mais elevado no final de 2021.

O indicador P/S (Preço sobre Vendas) apresenta uma correlação com o preço das ações, refletindo o aumento do valor de mercado em relação às vendas. Inicialmente, o P/S flutuou entre 2.82 e 3.4, demonstrando um crescimento até 3.84 no final de 2017. O indicador experimentou um aumento mais expressivo a partir de 2019, atingindo valores superiores a 7 no terceiro trimestre de 2020. Essa elevação sugere que o mercado passou a atribuir um prêmio maior às vendas da empresa. O P/S apresentou alguma volatilidade nos trimestres seguintes, mas manteve-se em patamares elevados em comparação com o período inicial da análise.

Tendências Gerais

O preço das ações e o P/S apresentaram uma tendência de alta geral, enquanto as vendas por ação demonstraram maior estabilidade com um crescimento gradual no longo prazo.

Volatilidade

O preço das ações exibiu maior volatilidade em comparação com as vendas por ação e o P/S.

Correlações

O P/S apresentou correlação com o preço das ações, indicando que o mercado valorizou a empresa em relação às suas vendas.

Ponto de Inflexão

O primeiro trimestre de 2020 representou um ponto de inflexão, com uma queda no preço das ações seguida de uma recuperação significativa.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória ascendente geral, com flutuações trimestrais. Observa-se um aumento significativo a partir do final de 2018, acelerando em 2019 e atingindo um pico no primeiro trimestre de 2020, seguido por uma correção no segundo trimestre do mesmo ano. A recuperação subsequente culmina em novos valores elevados no final de 2020 e no primeiro trimestre de 2021.

O valor contábil por ação (BVPS) apresenta um crescimento constante e gradual ao longo do período. A progressão é notável, especialmente a partir do primeiro trimestre de 2017, com um aumento consistente em cada trimestre subsequente. Essa tendência sugere um fortalecimento do patrimônio líquido da entidade.

O índice Preço/Valor Patrimonial (P/BV) exibe uma variação mais complexa. Inicialmente, o rácio demonstra uma certa volatilidade, com picos e quedas trimestrais. No entanto, a partir do final de 2019, observa-se um aumento expressivo, acompanhando a valorização do preço das ações. O P/BV atinge seu ponto mais alto no segundo trimestre de 2020, refletindo a confiança do mercado e a percepção de valorização da empresa. A partir desse ponto, o rácio apresenta uma estabilização, com flutuações menos acentuadas.

Preço das ações

Apresenta uma tendência de alta geral, com um aumento notável a partir do final de 2018 e um pico no primeiro trimestre de 2020.

Valor contábil por ação (BVPS)

Demonstra um crescimento constante e gradual ao longo do período, indicando fortalecimento do patrimônio líquido.

P/BV

Exibe uma variação mais complexa, com um aumento significativo a partir do final de 2019, acompanhando a valorização do preço das ações.

Em resumo, os dados indicam uma empresa com valorização consistente de suas ações e patrimônio líquido, refletida no aumento do P/BV. A análise sugere uma percepção positiva do mercado em relação ao desempenho e às perspectivas futuras da entidade.