Walgreens Boots Alliance Inc. (NASDAQ:WBA)

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O Rácio de Rendibilidade dos Ativos (ROA) demonstra uma trajetória ascendente inicial, partindo de 4,29% em novembro de 2014 e atingindo um pico de 6,53% em novembro de 2015. Posteriormente, observa-se uma flutuação, com um novo aumento para 7,61% em maio de 2018, seguido por uma diminuição consistente até 0,88% em maio de 2020.

O Índice de Alavancagem Financeira apresenta um aumento gradual e contínuo ao longo da maior parte do período. Iniciando em 2,36 em novembro de 2014, o índice cresce de forma relativamente estável até 2,88 em fevereiro de 2020, com uma aceleração mais notável a partir de novembro de 2017. O valor final em maio de 2020 é significativamente mais alto, atingindo 4,17.

O Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) exibe um padrão de crescimento similar ao ROA no início do período, com um aumento de 10,11% em novembro de 2014 para 14,59% em novembro de 2015. A partir de então, o ROE continua a crescer, atingindo o valor máximo de 20,8% em fevereiro de 2018. Observa-se uma diminuição subsequente, embora ainda em níveis elevados, até atingir 3,67% em maio de 2020.

ROA (Rácio de Rendibilidade dos Ativos)

Inicialmente crescente, atinge pico em 2015, seguido por flutuações e declínio acentuado em 2020.

Índice de Alavancagem Financeira

Aumento gradual e constante ao longo do período, com aceleração a partir de 2017 e salto significativo em 2020.

ROE (Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido)

Crescimento inicial forte, atinge pico em 2018, seguido por declínio, mas mantendo-se relativamente alto até 2020.

A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores financeiros ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação no índice de margem de lucro líquido, com um pico inicial seguido de um declínio gradual e posterior estabilização em torno de 3,5%, antes de uma queda mais acentuada no final do período.

O índice de giro de ativos demonstra uma trajetória ascendente na maior parte do período, indicando uma crescente eficiência na utilização dos ativos para gerar receita. No entanto, há uma redução significativa no final do período, sugerindo uma possível diminuição na eficiência operacional.

O índice de alavancagem financeira apresenta um aumento constante ao longo do tempo, indicando um crescente endividamento da entidade. Este aumento pode representar um risco financeiro, dependendo da capacidade de gerar fluxo de caixa suficiente para cobrir as obrigações.

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) exibe um crescimento notável até um ponto, atingindo valores elevados, seguido de uma diminuição considerável no final do período. Esta queda pode ser atribuída a diversos fatores, incluindo a redução da margem de lucro líquido e a diminuição do giro de ativos.

Índice de Margem de Lucro Líquido

Apresenta volatilidade, com um declínio notável no final do período analisado.

Índice de Giro de Ativos

Demonstra uma tendência de alta inicial, seguida de uma queda acentuada no final do período.

Índice de Alavancagem Financeira

Indica um aumento constante do endividamento ao longo do tempo.

Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)

Apresenta um crescimento significativo seguido de uma queda substancial no final do período.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação no índice de carga tributária, com um aumento geral de 0.59 para 0.9, embora com variações trimestrais. O rácio de encargos com juros demonstra uma tendência de queda inicial, estabilizando-se em torno de 0.85-0.9, com uma redução significativa no último período analisado para 0.59.

O índice de margem EBIT apresenta um padrão de crescimento até 2018, atingindo 5.13%, seguido por um declínio acentuado para 1.15% no último trimestre. O índice de giro de ativos mostra uma trajetória ascendente, com um aumento de 1.6 para 2.02, indicando uma maior eficiência na utilização dos ativos, mas com uma queda no final do período para 1.61.

O índice de alavancagem financeira apresenta um aumento constante ao longo do tempo, passando de 2.36 para 4.17, sugerindo um crescente endividamento da entidade. Em contrapartida, o índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) demonstra um crescimento significativo, atingindo um pico de 20.8%, seguido por uma diminuição para 3.67% no último trimestre, o que pode estar relacionado à queda na margem EBIT e ao aumento da alavancagem.

Índice de Carga Tributária

Apresenta uma tendência geral de aumento, com flutuações trimestrais.

Rácio de Encargos com Juros

Demonstra uma queda inicial, estabilização e uma redução acentuada no último período.

Índice de Margem EBIT

Cresce até 2018, seguido por um declínio significativo.

Índice de Giro de Ativos

Apresenta uma trajetória ascendente com uma queda no final do período.

Índice de Alavancagem Financeira

Mostra um aumento constante, indicando maior endividamento.

Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)

Cresce significativamente até atingir um pico, seguido por uma queda acentuada.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O índice de margem de lucro líquido demonstra uma volatilidade considerável. Observa-se um aumento inicial de 2,69% para 4,21%, seguido por flutuações e uma subsequente diminuição para 2,52%. O último período registrado apresenta um valor ainda menor, de 0,55%, indicando uma redução significativa na rentabilidade.

O índice de giro de ativos apresenta uma trajetória geralmente ascendente. Inicialmente em 1,6, o índice diminui para 1,19, mas recupera-se progressivamente, atingindo 2,02. No entanto, o último período demonstra uma queda para 1,61, sugerindo uma menor eficiência na utilização dos ativos para gerar receita.

O rácio de rendibilidade dos ativos (ROA) exibe um crescimento consistente na maior parte do período. Aumentando de 4,29% para 7,61%, o ROA indica uma melhoria na capacidade de gerar lucro a partir dos ativos. Contudo, os dois últimos períodos mostram uma diminuição acentuada, caindo para 4,08% e, finalmente, para 0,88%, o que sinaliza uma redução na eficiência na geração de lucro com os ativos.

Índice de margem de lucro líquido

Apresenta flutuações significativas, com uma tendência geral de declínio no final do período.

Índice de giro de ativos

Demonstra uma tendência de alta, com uma queda recente no último período.

Rácio de rendibilidade dos ativos (ROA)

Exibe um crescimento consistente seguido por uma queda acentuada nos últimos dois períodos.

A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores financeiros ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação no índice de carga tributária, com um aumento gradual de 0.59 para 0.9, seguido de uma ligeira diminuição para 0.81 no final do período. A variação sugere possíveis alterações na estrutura tributária ou na gestão fiscal.

O rácio de encargos com juros demonstra uma tendência geral de declínio, passando de 0.95 para 0.59. Essa redução pode indicar uma melhoria na capacidade de pagamento de dívidas ou uma reestruturação financeira com condições mais favoráveis. Contudo, há flutuações interinas que merecem investigação.

O índice de margem EBIT apresenta um comportamento mais volátil. Inicialmente, observa-se um aumento de 4.77% para 6.2%, seguido de um declínio para 3.29% e um pico final de 1.15%. Essa variação pode ser atribuída a mudanças nos custos operacionais, na receita ou em ambos. A queda acentuada no final do período é particularmente notável.

O índice de giro de ativos demonstra uma tendência de aumento ao longo do tempo, passando de 1.6 para 2.02, com algumas flutuações. Esse aumento indica uma maior eficiência na utilização dos ativos para gerar receita. A queda no final do período pode indicar uma desaceleração na eficiência operacional.

O rácio de rendibilidade dos ativos (ROA) apresenta uma trajetória ascendente, com um aumento de 4.29% para 7.61%, seguido de um declínio para 0.88%. Esse aumento inicial sugere uma melhoria na rentabilidade dos ativos, enquanto a queda final pode indicar uma diminuição na eficiência na geração de lucro a partir dos ativos.

Índice de carga tributária

Apresenta uma tendência geral de aumento, com flutuações ao longo do período.

Rácio de encargos com juros

Demonstra uma tendência de declínio, indicando uma possível melhoria na gestão da dívida.

Índice de margem EBIT

Exibe alta volatilidade, com um declínio significativo no final do período.

Índice de giro de ativos

Apresenta uma tendência de aumento, indicando maior eficiência na utilização dos ativos.

Rácio de rendibilidade dos ativos (ROA)

Mostra uma trajetória ascendente inicial, seguida de um declínio acentuado no final do período.

A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores financeiros ao longo do período avaliado. Observa-se uma trajetória ascendente no índice de carga tributária, com um aumento gradual de 0.59 para 0.9, embora com algumas flutuações intermediárias. Este aumento sugere uma maior proporção de lucro destinada ao pagamento de impostos.

O rácio de encargos com juros demonstra uma certa volatilidade, iniciando em 0.95 e apresentando uma diminuição até 0.85, seguida de um ligeiro aumento para 0.91 e, posteriormente, uma queda acentuada para 0.59 no último período analisado. Esta redução final pode indicar uma diminuição do endividamento ou uma renegociação de condições de crédito.

O índice de margem EBIT apresenta um padrão de flutuação mais pronunciado. Após um crescimento inicial de 4.77% para 6.2%, observa-se uma diminuição para 3.29%, seguida de uma recuperação parcial para 5.13%. No entanto, o último período registra uma queda significativa para 1.15%, indicando uma redução na rentabilidade operacional.

A margem de lucro líquido acompanha uma dinâmica semelhante, com um aumento inicial de 2.69% para 4.21%, seguido de um declínio para 2.52%. A queda mais expressiva é observada no último período, com um valor de 0.55%, refletindo um impacto negativo na rentabilidade final da entidade.

Tendências Gerais

Observa-se uma tendência de aumento da carga tributária e uma diminuição da capacidade de gerar lucro líquido, especialmente no último período analisado.

Volatilidade

O rácio de encargos com juros e o índice de margem EBIT apresentam volatilidade considerável ao longo do tempo, indicando possíveis mudanças na estrutura de capital e na eficiência operacional.

Desempenho Recente

O desempenho financeiro no último período demonstra uma deterioração significativa, com quedas acentuadas tanto na margem EBIT quanto na margem de lucro líquido.