Análise dos rácios de solvabilidade
Os índices de solvência, também conhecidos como índices de dívida de longo prazo, medem a capacidade de uma empresa de cumprir obrigações de longo prazo.
Rácios de solvabilidade (resumo)
Walgreens Boots Alliance Inc., rácios de solvabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-08-31), 10-K (Data do relatório: 2018-08-31), 10-K (Data do relatório: 2017-08-31), 10-K (Data do relatório: 2016-08-31), 10-K (Data do relatório: 2015-08-31), 10-K (Data do relatório: 2014-08-31).
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total. | O rácio dívida/capital próprio dos Walgreens Boots Alliance Inc. deteriorou-se de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019. |
| Rácio dívida/capital total | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pela dívida total mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total da Walgreens Boots Alliance Inc. deteriorou-se de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019. |
| Relação dívida/ativos | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos da Walgreens Boots Alliance Inc. deteriorou-se de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019. |
| Índice de alavancagem financeira | Índice de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo patrimônio líquido total. | O índice de alavancagem financeira da Walgreens Boots Alliance Inc. aumentou de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019. |
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de juros | Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelo pagamento de juros. | O rácio de cobertura de juros da Walgreens Boots Alliance Inc. melhorado de 2017 para 2018, mas depois deteriorou-se significativamente de 2018 para 2019. |
| Índice de cobertura de encargos fixos | Um rácio de solvabilidade calculado como o lucro antes dos encargos fixos e dos impostos dividido pelos encargos fixos. | O rácio de cobertura de encargos fixos da Walgreens Boots Alliance Inc. melhorado de 2017 para 2018, mas depois deteriorou-se significativamente de 2018 para 2019. |
Índice de dívida sobre patrimônio líquido
Walgreens Boots Alliance Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de ago. de 2019 | 31 de ago. de 2018 | 31 de ago. de 2017 | 31 de ago. de 2016 | 31 de ago. de 2015 | 31 de ago. de 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Dívida de curto prazo | 5,738) | 1,966) | 251) | 323) | 1,068) | 774) | |
| Dívida de longo prazo | 11,098) | 12,431) | 12,684) | 18,705) | 13,315) | 3,736) | |
| Endividamento total | 16,836) | 14,397) | 12,935) | 19,028) | 14,383) | 4,510) | |
| Patrimônio líquido total da Walgreens Boots Alliance, Inc. | 23,512) | 26,007) | 27,466) | 29,880) | 30,861) | 20,457) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido1 | 0.72 | 0.55 | 0.47 | 0.64 | 0.47 | 0.22 | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoConcorrentes2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.48 | — | — | — | — | — | |
| Target Corp. | — | — | — | — | — | — | |
| Walmart Inc. | — | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-08-31), 10-K (Data do relatório: 2018-08-31), 10-K (Data do relatório: 2017-08-31), 10-K (Data do relatório: 2016-08-31), 10-K (Data do relatório: 2015-08-31), 10-K (Data do relatório: 2014-08-31).
1 2019 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido = Endividamento total ÷ Patrimônio líquido total da Walgreens Boots Alliance, Inc.
= 16,836 ÷ 23,512 = 0.72
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| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total. | O rácio dívida/capital próprio dos Walgreens Boots Alliance Inc. deteriorou-se de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019. |
Rácio dívida/capital total
Walgreens Boots Alliance Inc., rácio dívida/capital totalcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de ago. de 2019 | 31 de ago. de 2018 | 31 de ago. de 2017 | 31 de ago. de 2016 | 31 de ago. de 2015 | 31 de ago. de 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Dívida de curto prazo | 5,738) | 1,966) | 251) | 323) | 1,068) | 774) | |
| Dívida de longo prazo | 11,098) | 12,431) | 12,684) | 18,705) | 13,315) | 3,736) | |
| Endividamento total | 16,836) | 14,397) | 12,935) | 19,028) | 14,383) | 4,510) | |
| Patrimônio líquido total da Walgreens Boots Alliance, Inc. | 23,512) | 26,007) | 27,466) | 29,880) | 30,861) | 20,457) | |
| Capital total | 40,348) | 40,404) | 40,401) | 48,908) | 45,244) | 24,967) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Rácio dívida/capital total1 | 0.42 | 0.36 | 0.32 | 0.39 | 0.32 | 0.18 | |
| Benchmarks | |||||||
| Rácio dívida/capital totalConcorrentes2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.32 | — | — | — | — | — | |
| Target Corp. | — | — | — | — | — | — | |
| Walmart Inc. | — | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-08-31), 10-K (Data do relatório: 2018-08-31), 10-K (Data do relatório: 2017-08-31), 10-K (Data do relatório: 2016-08-31), 10-K (Data do relatório: 2015-08-31), 10-K (Data do relatório: 2014-08-31).
1 2019 cálculo
Rácio dívida/capital total = Endividamento total ÷ Capital total
= 16,836 ÷ 40,348 = 0.42
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| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio dívida/capital total | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pela dívida total mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total da Walgreens Boots Alliance Inc. deteriorou-se de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019. |
Relação dívida/ativos
Walgreens Boots Alliance Inc., rácio dívida/activoscálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de ago. de 2019 | 31 de ago. de 2018 | 31 de ago. de 2017 | 31 de ago. de 2016 | 31 de ago. de 2015 | 31 de ago. de 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Dívida de curto prazo | 5,738) | 1,966) | 251) | 323) | 1,068) | 774) | |
| Dívida de longo prazo | 11,098) | 12,431) | 12,684) | 18,705) | 13,315) | 3,736) | |
| Endividamento total | 16,836) | 14,397) | 12,935) | 19,028) | 14,383) | 4,510) | |
| Ativos totais | 67,598) | 68,124) | 66,009) | 72,688) | 68,782) | 37,182) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Relação dívida/ativos1 | 0.25 | 0.21 | 0.20 | 0.26 | 0.21 | 0.12 | |
| Benchmarks | |||||||
| Relação dívida/ativosConcorrentes2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.16 | — | — | — | — | — | |
| Target Corp. | — | — | — | — | — | — | |
| Walmart Inc. | — | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-08-31), 10-K (Data do relatório: 2018-08-31), 10-K (Data do relatório: 2017-08-31), 10-K (Data do relatório: 2016-08-31), 10-K (Data do relatório: 2015-08-31), 10-K (Data do relatório: 2014-08-31).
1 2019 cálculo
Relação dívida/ativos = Endividamento total ÷ Ativos totais
= 16,836 ÷ 67,598 = 0.25
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Relação dívida/ativos | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos da Walgreens Boots Alliance Inc. deteriorou-se de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019. |
Índice de alavancagem financeira
Walgreens Boots Alliance Inc., índice de alavancagem financeiracálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de ago. de 2019 | 31 de ago. de 2018 | 31 de ago. de 2017 | 31 de ago. de 2016 | 31 de ago. de 2015 | 31 de ago. de 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Ativos totais | 67,598) | 68,124) | 66,009) | 72,688) | 68,782) | 37,182) | |
| Patrimônio líquido total da Walgreens Boots Alliance, Inc. | 23,512) | 26,007) | 27,466) | 29,880) | 30,861) | 20,457) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Índice de alavancagem financeira1 | 2.88 | 2.62 | 2.40 | 2.43 | 2.23 | 1.82 | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de alavancagem financeiraConcorrentes2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 2.98 | — | — | — | — | — | |
| Target Corp. | — | — | — | — | — | — | |
| Walmart Inc. | — | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-08-31), 10-K (Data do relatório: 2018-08-31), 10-K (Data do relatório: 2017-08-31), 10-K (Data do relatório: 2016-08-31), 10-K (Data do relatório: 2015-08-31), 10-K (Data do relatório: 2014-08-31).
1 2019 cálculo
Índice de alavancagem financeira = Ativos totais ÷ Patrimônio líquido total da Walgreens Boots Alliance, Inc.
= 67,598 ÷ 23,512 = 2.88
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de alavancagem financeira | Índice de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo patrimônio líquido total. | O índice de alavancagem financeira da Walgreens Boots Alliance Inc. aumentou de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019. |
Índice de cobertura de juros
Walgreens Boots Alliance Inc., índice de cobertura de juroscálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de ago. de 2019 | 31 de ago. de 2018 | 31 de ago. de 2017 | 31 de ago. de 2016 | 31 de ago. de 2015 | 31 de ago. de 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Lucro líquido atribuível à Walgreens Boots Alliance, Inc. | 3,982) | 5,024) | 4,078) | 4,173) | 4,220) | 1,932) | |
| Mais: Lucro líquido atribuível a participação de não controladores | (20) | 7) | 23) | 18) | 59) | 99) | |
| Mais: Despesa com imposto de renda | 588) | 998) | 760) | 997) | 1,056) | 1,526) | |
| Mais: Despesa com juros, líquida | 704) | 616) | 693) | 596) | 605) | 156) | |
| Lucro antes de juros e impostos (EBIT) | 5,254) | 6,645) | 5,554) | 5,784) | 5,940) | 3,713) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Índice de cobertura de juros1 | 7.46 | 10.79 | 8.01 | 9.70 | 9.82 | 23.80 | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de cobertura de jurosConcorrentes2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 32.77 | — | — | — | — | — | |
| Target Corp. | — | — | — | — | — | — | |
| Walmart Inc. | — | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-08-31), 10-K (Data do relatório: 2018-08-31), 10-K (Data do relatório: 2017-08-31), 10-K (Data do relatório: 2016-08-31), 10-K (Data do relatório: 2015-08-31), 10-K (Data do relatório: 2014-08-31).
1 2019 cálculo
Índice de cobertura de juros = EBIT ÷ Despesa com juros
= 5,254 ÷ 704 = 7.46
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de juros | Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelo pagamento de juros. | O rácio de cobertura de juros da Walgreens Boots Alliance Inc. melhorado de 2017 para 2018, mas depois deteriorou-se significativamente de 2018 para 2019. |
Índice de cobertura de encargos fixos
Walgreens Boots Alliance Inc., índice de cobertura de encargos fixoscálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de ago. de 2019 | 31 de ago. de 2018 | 31 de ago. de 2017 | 31 de ago. de 2016 | 31 de ago. de 2015 | 31 de ago. de 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Lucro líquido atribuível à Walgreens Boots Alliance, Inc. | 3,982) | 5,024) | 4,078) | 4,173) | 4,220) | 1,932) | |
| Mais: Lucro líquido atribuível a participação de não controladores | (20) | 7) | 23) | 18) | 59) | 99) | |
| Mais: Despesa com imposto de renda | 588) | 998) | 760) | 997) | 1,056) | 1,526) | |
| Mais: Despesa com juros, líquida | 704) | 616) | 693) | 596) | 605) | 156) | |
| Lucro antes de juros e impostos (EBIT) | 5,254) | 6,645) | 5,554) | 5,784) | 5,940) | 3,713) | |
| Mais: Despesas de aluguel | 3,622) | 3,447) | 3,259) | 3,355) | 3,176) | 2,687) | |
| Lucro antes de encargos fixos e impostos | 8,876) | 10,092) | 8,813) | 9,139) | 9,116) | 6,400) | |
| Despesa com juros, líquida | 704) | 616) | 693) | 596) | 605) | 156) | |
| Despesas de aluguel | 3,622) | 3,447) | 3,259) | 3,355) | 3,176) | 2,687) | |
| Encargos fixos | 4,326) | 4,063) | 3,952) | 3,951) | 3,781) | 2,843) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Índice de cobertura de encargos fixos1 | 2.05 | 2.48 | 2.23 | 2.31 | 2.41 | 2.25 | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de cobertura de encargos fixosConcorrentes2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 12.40 | — | — | — | — | — | |
| Target Corp. | — | — | — | — | — | — | |
| Walmart Inc. | — | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-08-31), 10-K (Data do relatório: 2018-08-31), 10-K (Data do relatório: 2017-08-31), 10-K (Data do relatório: 2016-08-31), 10-K (Data do relatório: 2015-08-31), 10-K (Data do relatório: 2014-08-31).
1 2019 cálculo
Índice de cobertura de encargos fixos = Lucro antes de encargos fixos e impostos ÷ Encargos fixos
= 8,876 ÷ 4,326 = 2.05
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de encargos fixos | Um rácio de solvabilidade calculado como o lucro antes dos encargos fixos e dos impostos dividido pelos encargos fixos. | O rácio de cobertura de encargos fixos da Walgreens Boots Alliance Inc. melhorado de 2017 para 2018, mas depois deteriorou-se significativamente de 2018 para 2019. |