Índice de dívida sobre patrimônio líquido
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Cálculo
Walgreens Boots Alliance Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | = | Endividamento total1 | ÷ | Patrimônio líquido total da Walgreens Boots Alliance, Inc.1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 de ago. de 2019 | = | ÷ | |||
| 31 de ago. de 2018 | = | ÷ | |||
| 31 de ago. de 2017 | = | ÷ | |||
| 31 de ago. de 2016 | = | ÷ | |||
| 31 de ago. de 2015 | = | ÷ | |||
| 31 de ago. de 2014 | = | ÷ | |||
| 31 de ago. de 2013 | = | ÷ | |||
| 31 de ago. de 2012 | = | ÷ | |||
| 31 de ago. de 2011 | = | ÷ | |||
| 31 de ago. de 2010 | = | ÷ | |||
| 31 de ago. de 2009 | = | ÷ | |||
| 31 de ago. de 2008 | = | ÷ | |||
| 31 de ago. de 2007 | = | ÷ | |||
| 31 de ago. de 2006 | = | ÷ | |||
| 31 de ago. de 2005 | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-08-31), 10-K (Data do relatório: 2018-08-31), 10-K (Data do relatório: 2017-08-31), 10-K (Data do relatório: 2016-08-31), 10-K (Data do relatório: 2015-08-31), 10-K (Data do relatório: 2014-08-31), 10-K (Data do relatório: 2013-08-31), 10-K (Data do relatório: 2012-08-31), 10-K (Data do relatório: 2011-08-31), 10-K (Data do relatório: 2010-08-31), 10-K (Data do relatório: 2009-08-31), 10-K (Data do relatório: 2008-08-31), 10-K (Data do relatório: 2007-08-31), 10-K (Data do relatório: 2006-08-31), 10-K (Data do relatório: 2005-08-31).
1 US$ em milhões
Resumo analítico das séries de endividamento, patrimônio líquido e alavancagem ao longo do período, observando padrões, mudanças e possíveis implicações de financiamento.
- Endividamento total
- Os dados mostram início de registros a partir de 2007, com valores de 879 milhões de dólares, aumentando progressivamente até 2011 (aproximadamente 2,4 bilhões de dólares). Em 2012 ocorre um salto significativo para cerca de 5,39 bilhões, seguido por uma redução em 2013 e 2014 para níveis próximos de 4,5 bilhões. O período 2015–2016 revela uma escalada abrupta, chegando a 19,0 bilhões de dólares em 2016, após 14,4 bilhões de dólares em 2015. Em 2017 há uma reversão parcial para 12,9 bilhões, com retomada de elevação em 2018 (aprox. 14,4 bilhões) e 2019 (aprox. 16,9 bilhões). Há, portanto, uma volatilidade expressiva ao longo do tempo, com dois episódios marcantes de aceleração do endividamento (2012 e 2015–2016) seguidos por diluições parciais, porém mantendo níveis elevados em comparação aos primeiros anos da série.
- Patrimônio líquido total
- O patrimônio líquido apresenta trajetória de crescimento estável desde 2005, partindo de aproximadamente 8,89 bilhões de dólares até alcançar um pico significativo em 2015, de cerca de 30,86 bilhões. Após esse pico, verifica-se uma tendência de retração gradual nos anos seguintes, caindo para aproximadamente 29,88 bilhões (2016), 27,47 bilhões (2017), 26,01 bilhões (2018) e 23,51 bilhões (2019). Em síntese, houve forte acumulação de capital próprio até meados da década, seguida por uma fase de diminuição gradual, sugerindo maior distribuição de lucros aos acionistas ou recompras de ações, além de possível impacto de resultados operacionais ao longo do período.
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
- O indicador não apresenta dados para 2005–2006. A série começa em 2007 em 0,08, aumentando para 0,11 (2008), 0,16 (2009) e 0,17 (2010), com leve recuo para 0,16 em 2011. Em 2012 ocorre um salto substancial para 0,30, seguido de uma oscilação moderada (0,26 em 2013 e 0,22 em 2014). A partir de 2015 há um aumento acentuado na alavancagem, atingindo 0,47, e elevando-se para 0,64 em 2016. Em 2017 ocorre queda para 0,47, com recuperação subsequente para 0,55 (2018) e 0,72 (2019). O padrão indica uma aceleração da alavancagem a partir de 2015, com maior dependência de dívida relativa ao patrimônio líquido, incluindo dois picos relevantes (2016 e 2019) e volatilidade associada a estratégias de financiamento e de retorno de capital.
Comparação com concorrentes
Walgreens Boots Alliance Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Walgreens Boots Alliance Inc. | Costco Wholesale Corp. | Target Corp. | Walmart Inc. | |
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| 31 de ago. de 2019 | ||||
| 31 de ago. de 2018 | ||||
| 31 de ago. de 2017 | ||||
| 31 de ago. de 2016 | ||||
| 31 de ago. de 2015 | ||||
| 31 de ago. de 2014 | ||||
| 31 de ago. de 2013 | ||||
| 31 de ago. de 2012 | ||||
| 31 de ago. de 2011 | ||||
| 31 de ago. de 2010 | ||||
| 31 de ago. de 2009 | ||||
| 31 de ago. de 2008 | ||||
| 31 de ago. de 2007 | ||||
| 31 de ago. de 2006 | ||||
| 31 de ago. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-08-31), 10-K (Data do relatório: 2018-08-31), 10-K (Data do relatório: 2017-08-31), 10-K (Data do relatório: 2016-08-31), 10-K (Data do relatório: 2015-08-31), 10-K (Data do relatório: 2014-08-31), 10-K (Data do relatório: 2013-08-31), 10-K (Data do relatório: 2012-08-31), 10-K (Data do relatório: 2011-08-31), 10-K (Data do relatório: 2010-08-31), 10-K (Data do relatório: 2009-08-31), 10-K (Data do relatório: 2008-08-31), 10-K (Data do relatório: 2007-08-31), 10-K (Data do relatório: 2006-08-31), 10-K (Data do relatório: 2005-08-31).
Comparação com o setor industrial: Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo
Walgreens Boots Alliance Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo
| Walgreens Boots Alliance Inc. | Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | |
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| 31 de ago. de 2019 | ||
| 31 de ago. de 2018 | ||
| 31 de ago. de 2017 | ||
| 31 de ago. de 2016 | ||
| 31 de ago. de 2015 | ||
| 31 de ago. de 2014 | ||
| 31 de ago. de 2013 | ||
| 31 de ago. de 2012 | ||
| 31 de ago. de 2011 | ||
| 31 de ago. de 2010 | ||
| 31 de ago. de 2009 | ||
| 31 de ago. de 2008 | ||
| 31 de ago. de 2007 | ||
| 31 de ago. de 2006 | ||
| 31 de ago. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-08-31), 10-K (Data do relatório: 2018-08-31), 10-K (Data do relatório: 2017-08-31), 10-K (Data do relatório: 2016-08-31), 10-K (Data do relatório: 2015-08-31), 10-K (Data do relatório: 2014-08-31), 10-K (Data do relatório: 2013-08-31), 10-K (Data do relatório: 2012-08-31), 10-K (Data do relatório: 2011-08-31), 10-K (Data do relatório: 2010-08-31), 10-K (Data do relatório: 2009-08-31), 10-K (Data do relatório: 2008-08-31), 10-K (Data do relatório: 2007-08-31), 10-K (Data do relatório: 2006-08-31), 10-K (Data do relatório: 2005-08-31).
Comparação com a indústria: Produtos básicos para o consumidor
Walgreens Boots Alliance Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: produtos básicos para o consumidor
| Walgreens Boots Alliance Inc. | Produtos básicos para o consumidor | |
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| 31 de ago. de 2019 | ||
| 31 de ago. de 2018 | ||
| 31 de ago. de 2017 | ||
| 31 de ago. de 2016 | ||
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| 31 de ago. de 2014 | ||
| 31 de ago. de 2013 | ||
| 31 de ago. de 2012 | ||
| 31 de ago. de 2011 | ||
| 31 de ago. de 2010 | ||
| 31 de ago. de 2009 | ||
| 31 de ago. de 2008 | ||
| 31 de ago. de 2007 | ||
| 31 de ago. de 2006 | ||
| 31 de ago. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-08-31), 10-K (Data do relatório: 2018-08-31), 10-K (Data do relatório: 2017-08-31), 10-K (Data do relatório: 2016-08-31), 10-K (Data do relatório: 2015-08-31), 10-K (Data do relatório: 2014-08-31), 10-K (Data do relatório: 2013-08-31), 10-K (Data do relatório: 2012-08-31), 10-K (Data do relatório: 2011-08-31), 10-K (Data do relatório: 2010-08-31), 10-K (Data do relatório: 2009-08-31), 10-K (Data do relatório: 2008-08-31), 10-K (Data do relatório: 2007-08-31), 10-K (Data do relatório: 2006-08-31), 10-K (Data do relatório: 2005-08-31).