Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
desde 2005
Cálculo
Walgreens Boots Alliance Inc., ROA, tendências a longo prazocálculo
| ROA | = | 100 | × | Lucro líquido atribuível à Walgreens Boots Alliance, Inc.1 | ÷ | Ativos totais1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de ago. de 2019 | 5.89% | = | 100 | × | 3,982) | ÷ | 67,598) |
| 31 de ago. de 2018 | 7.37% | = | 100 | × | 5,024) | ÷ | 68,124) |
| 31 de ago. de 2017 | 6.18% | = | 100 | × | 4,078) | ÷ | 66,009) |
| 31 de ago. de 2016 | 5.74% | = | 100 | × | 4,173) | ÷ | 72,688) |
| 31 de ago. de 2015 | 6.14% | = | 100 | × | 4,220) | ÷ | 68,782) |
| 31 de ago. de 2014 | 5.20% | = | 100 | × | 1,932) | ÷ | 37,182) |
| 31 de ago. de 2013 | 6.91% | = | 100 | × | 2,450) | ÷ | 35,481) |
| 31 de ago. de 2012 | 6.36% | = | 100 | × | 2,127) | ÷ | 33,462) |
| 31 de ago. de 2011 | 9.89% | = | 100 | × | 2,714) | ÷ | 27,454) |
| 31 de ago. de 2010 | 7.96% | = | 100 | × | 2,091) | ÷ | 26,275) |
| 31 de ago. de 2009 | 7.98% | = | 100 | × | 2,006) | ÷ | 25,142) |
| 31 de ago. de 2008 | 9.63% | = | 100 | × | 2,157) | ÷ | 22,410) |
| 31 de ago. de 2007 | 10.57% | = | 100 | × | 2,041) | ÷ | 19,314) |
| 31 de ago. de 2006 | 10.22% | = | 100 | × | 1,751) | ÷ | 17,131) |
| 31 de ago. de 2005 | 10.68% | = | 100 | × | 1,560) | ÷ | 14,609) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-08-31), 10-K (Data do relatório: 2018-08-31), 10-K (Data do relatório: 2017-08-31), 10-K (Data do relatório: 2016-08-31), 10-K (Data do relatório: 2015-08-31), 10-K (Data do relatório: 2014-08-31), 10-K (Data do relatório: 2013-08-31), 10-K (Data do relatório: 2012-08-31), 10-K (Data do relatório: 2011-08-31), 10-K (Data do relatório: 2010-08-31), 10-K (Data do relatório: 2009-08-31), 10-K (Data do relatório: 2008-08-31), 10-K (Data do relatório: 2007-08-31), 10-K (Data do relatório: 2006-08-31), 10-K (Data do relatório: 2005-08-31).
1 US$ em milhões
O conjunto de dados apresenta três séries temporais anuais até 31 de agosto de 2019. A análise abaixo descreve padrões, mudanças e aspectos relevantes observáveis nos valores reportados ao longo do período, sem referência à identidade da entidade ou à formatação da tabela.
- Lucro líquido atribuível à Walgreens Boots Alliance, Inc. (US$ em milhões)
- Observa-se uma trajetória com aumento gradual entre 2005 e 2011, passando de 1.560 para 2.714 milhões de dólares, indicando melhoria de lucratividade ao longo dessa etapa. A partir de 2012 ocorrem recuos moderados até 2014, com o lucro caindo para 1.932 milhões. Em 2015 ocorre um salto expressivo para 4.220 milhões, seguidos de quedas em 2016 e 2017 para 4.173 e 4.078 milhões, respectivamente. Em 2018 há novo pico significativo, atingindo 5.024 milhões de dólares, antes de recuar para 3.982 milhões em 2019. Em termos de volatilidade, os períodos de 2015 e 2018 destacam-se por valores substancialmente superiores aos anos adjacentes, sugerindo ocorrências excepcionais ou mudanças de mix de ganhos. Em geral, a série apresenta ciclos de uplift acentuados seguidos de correções, com maior sensibilidade a fatores pontuais do período.
- Ativos totais (US$ em milhões)
- A trajetória aponta crescimento sustentado de 2005 a 2014, expandindo de 14.609 para 37.182 milhões, sinalizando aumento da base de ativos ao longo de quase uma década. Em 2015 ocorre mudança abrupta, com o saldo de ativos saltando para 68.782 milhões, seguido por novo aumento para 72.688 em 2016. A partir de 2017 ocorre uma estabilização em patamar elevado, com 66.009 em 2017, 68.124 em 2018 e 67.598 em 2019, revelando uma consolidação de um nível de ativos significativamente maior do que o observado antes de 2015. O aprendizado principal é a transição para uma base de ativos muito mais elevada a partir de 2015, com volatilidade menor nos anos subsequentes, sugerindo maior capacidade de investimento ou restructurações de balanço que consolidaram essa nova posição de ativos.
- ROA (ROA %)
- A série começa com níveis elevados, em torno de 10,7% a 10,2% (2005–2006), mantendo-se em patamares próximos a 10% até 2011 (9,89%). A partir de 2012 há queda acentuada para 6,36%, com menor variação até 2014 (5,20%). Em 2015 e 2016 verifica-se leve recuperação (6,14% e 5,74%), seguido por nova volatilidade entre 6,18% (2017) e 7,37% (2018). Em 2019 ocorre recuo para 5,89%. Em síntese, a eficiência média de geração de lucro a partir do ativo total diminuiu ao longo da maior parte da década de 2010, com uma breve recuperação em 2018 e novo recuo em 2019. A ordem de grandeza sugere que o crescimento da base de ativos a partir de 2015 não foi acompanhado por ganhos proporcionais de lucratividade, impactando a rentabilidade relativa medida pelo ROA.
Comparação com concorrentes
Walgreens Boots Alliance Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Walgreens Boots Alliance Inc. | Costco Wholesale Corp. | Target Corp. | Walmart Inc. | |
|---|---|---|---|---|
| 31 de ago. de 2019 | 5.89% | 8.06% | 7.11% | 3.04% |
| 31 de ago. de 2018 | 7.37% | 7.68% | 7.52% | 4.82% |
| 31 de ago. de 2017 | 6.18% | 7.37% | 7.31% | 6.86% |
| 31 de ago. de 2016 | 5.74% | 7.09% | 8.35% | 7.36% |
| 31 de ago. de 2015 | 6.14% | 7.11% | -3.95% | 8.03% |
| 31 de ago. de 2014 | 5.20% | 6.23% | 4.42% | 7.83% |
| 31 de ago. de 2013 | 6.91% | 6.73% | 6.23% | 8.37% |
| 31 de ago. de 2012 | 6.36% | 6.30% | 6.28% | 8.12% |
| 31 de ago. de 2011 | 9.89% | 5.46% | 6.68% | 9.07% |
| 31 de ago. de 2010 | 7.96% | 5.47% | 5.59% | 8.40% |
| 31 de ago. de 2009 | 7.98% | 4.94% | 5.02% | 8.20% |
| 31 de ago. de 2008 | 9.63% | 6.20% | 6.39% | 7.79% |
| 31 de ago. de 2007 | 10.57% | 5.52% | 7.46% | 7.46% |
| 31 de ago. de 2006 | 10.22% | 6.31% | 6.88% | 8.13% |
| 31 de ago. de 2005 | 10.68% | 6.44% | 9.90% | 8.54% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-08-31), 10-K (Data do relatório: 2018-08-31), 10-K (Data do relatório: 2017-08-31), 10-K (Data do relatório: 2016-08-31), 10-K (Data do relatório: 2015-08-31), 10-K (Data do relatório: 2014-08-31), 10-K (Data do relatório: 2013-08-31), 10-K (Data do relatório: 2012-08-31), 10-K (Data do relatório: 2011-08-31), 10-K (Data do relatório: 2010-08-31), 10-K (Data do relatório: 2009-08-31), 10-K (Data do relatório: 2008-08-31), 10-K (Data do relatório: 2007-08-31), 10-K (Data do relatório: 2006-08-31), 10-K (Data do relatório: 2005-08-31).
Comparação com o setor industrial: Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo
Walgreens Boots Alliance Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo
| Walgreens Boots Alliance Inc. | Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | |
|---|---|---|
| 31 de ago. de 2019 | 5.89% | 4.34% |
| 31 de ago. de 2018 | 7.37% | 5.60% |
| 31 de ago. de 2017 | 6.18% | 6.99% |
| 31 de ago. de 2016 | 5.74% | 7.47% |
| 31 de ago. de 2015 | 6.14% | 6.14% |
| 31 de ago. de 2014 | 5.20% | 7.10% |
| 31 de ago. de 2013 | 6.91% | 7.83% |
| 31 de ago. de 2012 | 6.36% | 7.61% |
| 31 de ago. de 2011 | 9.89% | 8.27% |
| 31 de ago. de 2010 | 7.96% | 7.58% |
| 31 de ago. de 2009 | 7.98% | 7.28% |
| 31 de ago. de 2008 | 9.63% | 7.37% |
| 31 de ago. de 2007 | 10.57% | 7.28% |
| 31 de ago. de 2006 | 10.22% | 7.73% |
| 31 de ago. de 2005 | 10.68% | 8.59% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-08-31), 10-K (Data do relatório: 2018-08-31), 10-K (Data do relatório: 2017-08-31), 10-K (Data do relatório: 2016-08-31), 10-K (Data do relatório: 2015-08-31), 10-K (Data do relatório: 2014-08-31), 10-K (Data do relatório: 2013-08-31), 10-K (Data do relatório: 2012-08-31), 10-K (Data do relatório: 2011-08-31), 10-K (Data do relatório: 2010-08-31), 10-K (Data do relatório: 2009-08-31), 10-K (Data do relatório: 2008-08-31), 10-K (Data do relatório: 2007-08-31), 10-K (Data do relatório: 2006-08-31), 10-K (Data do relatório: 2005-08-31).
Comparação com a indústria: Produtos básicos para o consumidor
Walgreens Boots Alliance Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: produtos básicos para o consumidor
| Walgreens Boots Alliance Inc. | Produtos básicos para o consumidor | |
|---|---|---|
| 31 de ago. de 2019 | 5.89% | 6.41% |
| 31 de ago. de 2018 | 7.37% | 8.40% |
| 31 de ago. de 2017 | 6.18% | 7.42% |
| 31 de ago. de 2016 | 5.74% | 7.94% |
| 31 de ago. de 2015 | 6.14% | 7.69% |
| 31 de ago. de 2014 | 5.20% | 7.96% |
| 31 de ago. de 2013 | 6.91% | 8.75% |
| 31 de ago. de 2012 | 6.36% | 8.63% |
| 31 de ago. de 2011 | 9.89% | 8.89% |
| 31 de ago. de 2010 | 7.96% | 9.45% |
| 31 de ago. de 2009 | 7.98% | 9.43% |
| 31 de ago. de 2008 | 9.63% | 9.11% |
| 31 de ago. de 2007 | 10.57% | 8.07% |
| 31 de ago. de 2006 | 10.22% | 8.42% |
| 31 de ago. de 2005 | 10.68% | 9.55% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-08-31), 10-K (Data do relatório: 2018-08-31), 10-K (Data do relatório: 2017-08-31), 10-K (Data do relatório: 2016-08-31), 10-K (Data do relatório: 2015-08-31), 10-K (Data do relatório: 2014-08-31), 10-K (Data do relatório: 2013-08-31), 10-K (Data do relatório: 2012-08-31), 10-K (Data do relatório: 2011-08-31), 10-K (Data do relatório: 2010-08-31), 10-K (Data do relatório: 2009-08-31), 10-K (Data do relatório: 2008-08-31), 10-K (Data do relatório: 2007-08-31), 10-K (Data do relatório: 2006-08-31), 10-K (Data do relatório: 2005-08-31).