Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
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Cálculo
Walgreens Boots Alliance Inc., ROA, tendências a longo prazocálculo
| ROA | = | 100 | × | Lucro líquido atribuível à Walgreens Boots Alliance, Inc.1 | ÷ | Ativos totais1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de ago. de 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de ago. de 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de ago. de 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de ago. de 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de ago. de 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de ago. de 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de ago. de 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de ago. de 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de ago. de 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de ago. de 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de ago. de 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de ago. de 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de ago. de 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de ago. de 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de ago. de 2005 | = | 100 | × | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-08-31), 10-K (Data do relatório: 2018-08-31), 10-K (Data do relatório: 2017-08-31), 10-K (Data do relatório: 2016-08-31), 10-K (Data do relatório: 2015-08-31), 10-K (Data do relatório: 2014-08-31), 10-K (Data do relatório: 2013-08-31), 10-K (Data do relatório: 2012-08-31), 10-K (Data do relatório: 2011-08-31), 10-K (Data do relatório: 2010-08-31), 10-K (Data do relatório: 2009-08-31), 10-K (Data do relatório: 2008-08-31), 10-K (Data do relatório: 2007-08-31), 10-K (Data do relatório: 2006-08-31), 10-K (Data do relatório: 2005-08-31).
1 US$ em milhões
O conjunto de dados apresenta três séries temporais anuais até 31 de agosto de 2019. A análise abaixo descreve padrões, mudanças e aspectos relevantes observáveis nos valores reportados ao longo do período, sem referência à identidade da entidade ou à formatação da tabela.
- Lucro líquido atribuível à Walgreens Boots Alliance, Inc. (US$ em milhões)
- Observa-se uma trajetória com aumento gradual entre 2005 e 2011, passando de 1.560 para 2.714 milhões de dólares, indicando melhoria de lucratividade ao longo dessa etapa. A partir de 2012 ocorrem recuos moderados até 2014, com o lucro caindo para 1.932 milhões. Em 2015 ocorre um salto expressivo para 4.220 milhões, seguidos de quedas em 2016 e 2017 para 4.173 e 4.078 milhões, respectivamente. Em 2018 há novo pico significativo, atingindo 5.024 milhões de dólares, antes de recuar para 3.982 milhões em 2019. Em termos de volatilidade, os períodos de 2015 e 2018 destacam-se por valores substancialmente superiores aos anos adjacentes, sugerindo ocorrências excepcionais ou mudanças de mix de ganhos. Em geral, a série apresenta ciclos de uplift acentuados seguidos de correções, com maior sensibilidade a fatores pontuais do período.
- Ativos totais (US$ em milhões)
- A trajetória aponta crescimento sustentado de 2005 a 2014, expandindo de 14.609 para 37.182 milhões, sinalizando aumento da base de ativos ao longo de quase uma década. Em 2015 ocorre mudança abrupta, com o saldo de ativos saltando para 68.782 milhões, seguido por novo aumento para 72.688 em 2016. A partir de 2017 ocorre uma estabilização em patamar elevado, com 66.009 em 2017, 68.124 em 2018 e 67.598 em 2019, revelando uma consolidação de um nível de ativos significativamente maior do que o observado antes de 2015. O aprendizado principal é a transição para uma base de ativos muito mais elevada a partir de 2015, com volatilidade menor nos anos subsequentes, sugerindo maior capacidade de investimento ou restructurações de balanço que consolidaram essa nova posição de ativos.
- ROA (ROA %)
- A série começa com níveis elevados, em torno de 10,7% a 10,2% (2005–2006), mantendo-se em patamares próximos a 10% até 2011 (9,89%). A partir de 2012 há queda acentuada para 6,36%, com menor variação até 2014 (5,20%). Em 2015 e 2016 verifica-se leve recuperação (6,14% e 5,74%), seguido por nova volatilidade entre 6,18% (2017) e 7,37% (2018). Em 2019 ocorre recuo para 5,89%. Em síntese, a eficiência média de geração de lucro a partir do ativo total diminuiu ao longo da maior parte da década de 2010, com uma breve recuperação em 2018 e novo recuo em 2019. A ordem de grandeza sugere que o crescimento da base de ativos a partir de 2015 não foi acompanhado por ganhos proporcionais de lucratividade, impactando a rentabilidade relativa medida pelo ROA.
Comparação com concorrentes
Walgreens Boots Alliance Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Walgreens Boots Alliance Inc. | Costco Wholesale Corp. | Target Corp. | Walmart Inc. | |
|---|---|---|---|---|
| 31 de ago. de 2019 | ||||
| 31 de ago. de 2018 | ||||
| 31 de ago. de 2017 | ||||
| 31 de ago. de 2016 | ||||
| 31 de ago. de 2015 | ||||
| 31 de ago. de 2014 | ||||
| 31 de ago. de 2013 | ||||
| 31 de ago. de 2012 | ||||
| 31 de ago. de 2011 | ||||
| 31 de ago. de 2010 | ||||
| 31 de ago. de 2009 | ||||
| 31 de ago. de 2008 | ||||
| 31 de ago. de 2007 | ||||
| 31 de ago. de 2006 | ||||
| 31 de ago. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-08-31), 10-K (Data do relatório: 2018-08-31), 10-K (Data do relatório: 2017-08-31), 10-K (Data do relatório: 2016-08-31), 10-K (Data do relatório: 2015-08-31), 10-K (Data do relatório: 2014-08-31), 10-K (Data do relatório: 2013-08-31), 10-K (Data do relatório: 2012-08-31), 10-K (Data do relatório: 2011-08-31), 10-K (Data do relatório: 2010-08-31), 10-K (Data do relatório: 2009-08-31), 10-K (Data do relatório: 2008-08-31), 10-K (Data do relatório: 2007-08-31), 10-K (Data do relatório: 2006-08-31), 10-K (Data do relatório: 2005-08-31).
Comparação com o setor industrial: Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo
Walgreens Boots Alliance Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo
| Walgreens Boots Alliance Inc. | Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | |
|---|---|---|
| 31 de ago. de 2019 | ||
| 31 de ago. de 2018 | ||
| 31 de ago. de 2017 | ||
| 31 de ago. de 2016 | ||
| 31 de ago. de 2015 | ||
| 31 de ago. de 2014 | ||
| 31 de ago. de 2013 | ||
| 31 de ago. de 2012 | ||
| 31 de ago. de 2011 | ||
| 31 de ago. de 2010 | ||
| 31 de ago. de 2009 | ||
| 31 de ago. de 2008 | ||
| 31 de ago. de 2007 | ||
| 31 de ago. de 2006 | ||
| 31 de ago. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-08-31), 10-K (Data do relatório: 2018-08-31), 10-K (Data do relatório: 2017-08-31), 10-K (Data do relatório: 2016-08-31), 10-K (Data do relatório: 2015-08-31), 10-K (Data do relatório: 2014-08-31), 10-K (Data do relatório: 2013-08-31), 10-K (Data do relatório: 2012-08-31), 10-K (Data do relatório: 2011-08-31), 10-K (Data do relatório: 2010-08-31), 10-K (Data do relatório: 2009-08-31), 10-K (Data do relatório: 2008-08-31), 10-K (Data do relatório: 2007-08-31), 10-K (Data do relatório: 2006-08-31), 10-K (Data do relatório: 2005-08-31).
Comparação com a indústria: Produtos básicos para o consumidor
Walgreens Boots Alliance Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: produtos básicos para o consumidor
| Walgreens Boots Alliance Inc. | Produtos básicos para o consumidor | |
|---|---|---|
| 31 de ago. de 2019 | ||
| 31 de ago. de 2018 | ||
| 31 de ago. de 2017 | ||
| 31 de ago. de 2016 | ||
| 31 de ago. de 2015 | ||
| 31 de ago. de 2014 | ||
| 31 de ago. de 2013 | ||
| 31 de ago. de 2012 | ||
| 31 de ago. de 2011 | ||
| 31 de ago. de 2010 | ||
| 31 de ago. de 2009 | ||
| 31 de ago. de 2008 | ||
| 31 de ago. de 2007 | ||
| 31 de ago. de 2006 | ||
| 31 de ago. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-08-31), 10-K (Data do relatório: 2018-08-31), 10-K (Data do relatório: 2017-08-31), 10-K (Data do relatório: 2016-08-31), 10-K (Data do relatório: 2015-08-31), 10-K (Data do relatório: 2014-08-31), 10-K (Data do relatório: 2013-08-31), 10-K (Data do relatório: 2012-08-31), 10-K (Data do relatório: 2011-08-31), 10-K (Data do relatório: 2010-08-31), 10-K (Data do relatório: 2009-08-31), 10-K (Data do relatório: 2008-08-31), 10-K (Data do relatório: 2007-08-31), 10-K (Data do relatório: 2006-08-31), 10-K (Data do relatório: 2005-08-31).