Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
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Aceitamos:
Índices de avaliação atual
Walgreens Boots Alliance Inc., rácios de avaliação corrente
| Walgreens Boots Alliance Inc. | Costco Wholesale Corp. | Target Corp. | Walmart Inc. | Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | Produtos básicos para o consumidor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | |||||||||
| Preço atual das ações (P) | |||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | |||||||||
| Taxa de crescimento (g) | |||||||||
| Lucro por ação (EPS) | |||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | |||||||||
| Lucro operacional por ação | |||||||||
| Vendas por ação | |||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | |||||||||
| Índices de avaliação | |||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | |||||||||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | |||||||||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | |||||||||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | |||||||||
| Relação preço/receita (P/S) | |||||||||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | |||||||||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2019-08-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Walgreens Boots Alliance Inc., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-08-31), 10-K (Data do relatório: 2018-08-31), 10-K (Data do relatório: 2017-08-31), 10-K (Data do relatório: 2016-08-31), 10-K (Data do relatório: 2015-08-31), 10-K (Data do relatório: 2014-08-31).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Walgreens Boots Alliance Inc. diminuiu de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Walgreens Boots Alliance Inc. diminuiu de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Walgreens Boots Alliance Inc. diminuiu de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Walgreens Boots Alliance Inc. aumentou de 2017 para 2018, mas depois diminuiu significativamente de 2018 para 2019. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Walgreens Boots Alliance Inc., P/Ecálculo, comparação com benchmarks
| 31 de ago. de 2019 | 31 de ago. de 2018 | 31 de ago. de 2017 | 31 de ago. de 2016 | 31 de ago. de 2015 | 31 de ago. de 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | |||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Lucro líquido atribuível à Walgreens Boots Alliance, Inc. (em milhões) | |||||||
| Lucro por ação (EPS)2 | |||||||
| Preço das ações1, 3 | |||||||
| Índice de avaliação | |||||||
| P/E4 | |||||||
| Benchmarks | |||||||
| P/EConcorrentes5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| P/Esetor | |||||||
| Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | |||||||
| P/Eindústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | |||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-08-31), 10-K (Data do relatório: 2018-08-31), 10-K (Data do relatório: 2017-08-31), 10-K (Data do relatório: 2016-08-31), 10-K (Data do relatório: 2015-08-31), 10-K (Data do relatório: 2014-08-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2019 cálculo
EPS = Lucro líquido atribuível à Walgreens Boots Alliance, Inc. ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Walgreens Boots Alliance Inc.
4 2019 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= ÷ =
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Walgreens Boots Alliance Inc. diminuiu de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Walgreens Boots Alliance Inc., P/OPcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de ago. de 2019 | 31 de ago. de 2018 | 31 de ago. de 2017 | 31 de ago. de 2016 | 31 de ago. de 2015 | 31 de ago. de 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | |||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Resultado operacional (em milhões) | |||||||
| Lucro operacional por ação2 | |||||||
| Preço das ações1, 3 | |||||||
| Índice de avaliação | |||||||
| P/OP4 | |||||||
| Benchmarks | |||||||
| P/OPConcorrentes5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| P/OPsetor | |||||||
| Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | |||||||
| P/OPindústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | |||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-08-31), 10-K (Data do relatório: 2018-08-31), 10-K (Data do relatório: 2017-08-31), 10-K (Data do relatório: 2016-08-31), 10-K (Data do relatório: 2015-08-31), 10-K (Data do relatório: 2014-08-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2019 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Walgreens Boots Alliance Inc.
4 2019 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= ÷ =
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Walgreens Boots Alliance Inc. diminuiu de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019. |
Relação preço/receita (P/S)
Walgreens Boots Alliance Inc., P/Scálculo, comparação com benchmarks
| 31 de ago. de 2019 | 31 de ago. de 2018 | 31 de ago. de 2017 | 31 de ago. de 2016 | 31 de ago. de 2015 | 31 de ago. de 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | |||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Venda (em milhões) | |||||||
| Vendas por ação2 | |||||||
| Preço das ações1, 3 | |||||||
| Índice de avaliação | |||||||
| P/S4 | |||||||
| Benchmarks | |||||||
| P/SConcorrentes5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| P/Ssetor | |||||||
| Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | |||||||
| P/Sindústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | |||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-08-31), 10-K (Data do relatório: 2018-08-31), 10-K (Data do relatório: 2017-08-31), 10-K (Data do relatório: 2016-08-31), 10-K (Data do relatório: 2015-08-31), 10-K (Data do relatório: 2014-08-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2019 cálculo
Vendas por ação = Venda ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Walgreens Boots Alliance Inc.
4 2019 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= ÷ =
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Walgreens Boots Alliance Inc. diminuiu de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Walgreens Boots Alliance Inc., P/BVcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de ago. de 2019 | 31 de ago. de 2018 | 31 de ago. de 2017 | 31 de ago. de 2016 | 31 de ago. de 2015 | 31 de ago. de 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | |||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Patrimônio líquido total da Walgreens Boots Alliance, Inc. (em milhões) | |||||||
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | |||||||
| Preço das ações1, 3 | |||||||
| Índice de avaliação | |||||||
| P/BV4 | |||||||
| Benchmarks | |||||||
| P/BVConcorrentes5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| P/BVsetor | |||||||
| Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | |||||||
| P/BVindústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | |||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-08-31), 10-K (Data do relatório: 2018-08-31), 10-K (Data do relatório: 2017-08-31), 10-K (Data do relatório: 2016-08-31), 10-K (Data do relatório: 2015-08-31), 10-K (Data do relatório: 2014-08-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2019 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido total da Walgreens Boots Alliance, Inc. ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Walgreens Boots Alliance Inc.
4 2019 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= ÷ =
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Walgreens Boots Alliance Inc. aumentou de 2017 para 2018, mas depois diminuiu significativamente de 2018 para 2019. |