Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Walgreens Boots Alliance Inc., índices de avaliação corrente
| Walgreens Boots Alliance Inc. | Costco Wholesale Corp. | Target Corp. | Walmart Inc. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | |||||
| Preço atual das ações (P) | $39.01 | ||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 866,534,089 | ||||
| Taxa de crescimento (g) | 9.31% | ||||
| Lucro por ação (EPS) | $4.60 | ||||
| EPS esperado para o próximo ano | $5.02 | ||||
| Lucro operacional por ação | $5.77 | ||||
| Vendas por ação | $157.95 | ||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $27.13 | ||||
| Índices de avaliação | |||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 8.49 | 61.78 | 10.98 | 40.52 | |
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 7.77 | 55.63 | 9.43 | 36.72 | |
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 0.91 | 5.58 | 0.67 | 3.92 | |
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 6.76 | 49.02 | 8.07 | 26.84 | |
| Relação preço/receita (P/S) | 0.25 | 1.82 | 0.42 | 1.17 | |
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 1.44 | 19.27 | 3.06 | 8.65 | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2019-08-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Walgreens Boots Alliance Inc., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-08-31), 10-K (Data do relatório: 2018-08-31), 10-K (Data do relatório: 2017-08-31), 10-K (Data do relatório: 2016-08-31), 10-K (Data do relatório: 2015-08-31), 10-K (Data do relatório: 2014-08-31).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Walgreens Boots Alliance Inc. diminuiu de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Walgreens Boots Alliance Inc. diminuiu de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Walgreens Boots Alliance Inc. diminuiu de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Walgreens Boots Alliance Inc. aumentou de 2017 para 2018, mas depois diminuiu significativamente de 2018 para 2019. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Walgreens Boots Alliance Inc., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de ago. de 2019 | 31 de ago. de 2018 | 31 de ago. de 2017 | 31 de ago. de 2016 | 31 de ago. de 2015 | 31 de ago. de 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 892,541,146 | 949,164,514 | 1,009,549,218 | 1,083,282,661 | 1,088,793,571 | 950,386,889 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Lucro líquido atribuível à Walgreens Boots Alliance, Inc. (em milhões) | 3,982) | 5,024) | 4,078) | 4,173) | 4,220) | 1,932) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 4.46 | 5.29 | 4.04 | 3.85 | 3.88 | 2.03 | |
| Preço das ações1, 3 | 55.80 | 70.90 | 69.36 | 81.02 | 84.95 | 60.20 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/E4 | 12.51 | 13.39 | 17.17 | 21.03 | 21.92 | 29.61 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/EConcorrentes5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 35.76 | — | — | — | — | — | |
| Target Corp. | — | — | — | — | — | — | |
| Walmart Inc. | — | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-08-31), 10-K (Data do relatório: 2018-08-31), 10-K (Data do relatório: 2017-08-31), 10-K (Data do relatório: 2016-08-31), 10-K (Data do relatório: 2015-08-31), 10-K (Data do relatório: 2014-08-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2019 cálculo
EPS = Lucro líquido atribuível à Walgreens Boots Alliance, Inc. ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 3,982,000,000 ÷ 892,541,146 = 4.46
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Walgreens Boots Alliance Inc.
4 2019 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 55.80 ÷ 4.46 = 12.51
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Walgreens Boots Alliance Inc. diminuiu de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Walgreens Boots Alliance Inc., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de ago. de 2019 | 31 de ago. de 2018 | 31 de ago. de 2017 | 31 de ago. de 2016 | 31 de ago. de 2015 | 31 de ago. de 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 892,541,146 | 949,164,514 | 1,009,549,218 | 1,083,282,661 | 1,088,793,571 | 950,386,889 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Resultado operacional (em milhões) | 4,998) | 6,414) | 5,557) | 6,001) | 4,668) | 4,194) | |
| Lucro operacional por ação2 | 5.60 | 6.76 | 5.50 | 5.54 | 4.29 | 4.41 | |
| Preço das ações1, 3 | 55.80 | 70.90 | 69.36 | 81.02 | 84.95 | 60.20 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/OP4 | 9.96 | 10.49 | 12.60 | 14.63 | 19.81 | 13.64 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/OPConcorrentes5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 27.62 | — | — | — | — | — | |
| Target Corp. | — | — | — | — | — | — | |
| Walmart Inc. | — | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-08-31), 10-K (Data do relatório: 2018-08-31), 10-K (Data do relatório: 2017-08-31), 10-K (Data do relatório: 2016-08-31), 10-K (Data do relatório: 2015-08-31), 10-K (Data do relatório: 2014-08-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2019 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 4,998,000,000 ÷ 892,541,146 = 5.60
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Walgreens Boots Alliance Inc.
4 2019 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 55.80 ÷ 5.60 = 9.96
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Walgreens Boots Alliance Inc. diminuiu de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019. |
Relação preço/receita (P/S)
Walgreens Boots Alliance Inc., P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de ago. de 2019 | 31 de ago. de 2018 | 31 de ago. de 2017 | 31 de ago. de 2016 | 31 de ago. de 2015 | 31 de ago. de 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 892,541,146 | 949,164,514 | 1,009,549,218 | 1,083,282,661 | 1,088,793,571 | 950,386,889 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Venda (em milhões) | 136,866) | 131,537) | 118,214) | 117,351) | 103,444) | 76,392) | |
| Vendas por ação2 | 153.34 | 138.58 | 117.10 | 108.33 | 95.01 | 80.38 | |
| Preço das ações1, 3 | 55.80 | 70.90 | 69.36 | 81.02 | 84.95 | 60.20 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/S4 | 0.36 | 0.51 | 0.59 | 0.75 | 0.89 | 0.75 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/SConcorrentes5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.88 | — | — | — | — | — | |
| Target Corp. | — | — | — | — | — | — | |
| Walmart Inc. | — | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-08-31), 10-K (Data do relatório: 2018-08-31), 10-K (Data do relatório: 2017-08-31), 10-K (Data do relatório: 2016-08-31), 10-K (Data do relatório: 2015-08-31), 10-K (Data do relatório: 2014-08-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2019 cálculo
Vendas por ação = Venda ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 136,866,000,000 ÷ 892,541,146 = 153.34
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Walgreens Boots Alliance Inc.
4 2019 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 55.80 ÷ 153.34 = 0.36
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Walgreens Boots Alliance Inc. diminuiu de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Walgreens Boots Alliance Inc., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de ago. de 2019 | 31 de ago. de 2018 | 31 de ago. de 2017 | 31 de ago. de 2016 | 31 de ago. de 2015 | 31 de ago. de 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 892,541,146 | 949,164,514 | 1,009,549,218 | 1,083,282,661 | 1,088,793,571 | 950,386,889 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Patrimônio líquido total da Walgreens Boots Alliance, Inc. (em milhões) | 23,512) | 26,007) | 27,466) | 29,880) | 30,861) | 20,457) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 26.34 | 27.40 | 27.21 | 27.58 | 28.34 | 21.52 | |
| Preço das ações1, 3 | 55.80 | 70.90 | 69.36 | 81.02 | 84.95 | 60.20 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/BV4 | 2.12 | 2.59 | 2.55 | 2.94 | 3.00 | 2.80 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/BVConcorrentes5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 8.58 | — | — | — | — | — | |
| Target Corp. | — | — | — | — | — | — | |
| Walmart Inc. | — | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-08-31), 10-K (Data do relatório: 2018-08-31), 10-K (Data do relatório: 2017-08-31), 10-K (Data do relatório: 2016-08-31), 10-K (Data do relatório: 2015-08-31), 10-K (Data do relatório: 2014-08-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2019 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido total da Walgreens Boots Alliance, Inc. ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 23,512,000,000 ÷ 892,541,146 = 26.34
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Walgreens Boots Alliance Inc.
4 2019 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 55.80 ÷ 26.34 = 2.12
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Walgreens Boots Alliance Inc. aumentou de 2017 para 2018, mas depois diminuiu significativamente de 2018 para 2019. |