Análise dos rácios de solvabilidade
Os índices de solvência, também conhecidos como índices de dívida de longo prazo, medem a capacidade de uma empresa de cumprir obrigações de longo prazo.
- Rácios de solvabilidade (resumo)
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Rácio dívida/capital total
- Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Relação dívida/ativos
- Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Índice de alavancagem financeira
- Índice de cobertura de juros
- Índice de cobertura de encargos fixos
Rácios de solvabilidade (resumo)
Comcast Corp., rácios de solvabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
- - Observa-se uma redução de 1,15 em 2020 para 0,99 em 2021, indicando uma melhora na estrutura de capital ao longo do primeiro período. Nos anos seguintes, o índice volta a subir para 1,17 em 2022 e mantém essa estabilidade até 2024, com leve variação para 1,16. Essa estabilidade sugere que a proporção de dívida em relação ao patrimônio líquido permaneceu relativamente constante na última fase analisada.
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- - Assim como o indicador anterior, houve uma redução de 1,2 em 2020 para 1,06 em 2021. Posteriormente, a relação apresenta incremento para 1,26 em 2022, e se mantém estável até 2024, com valores próximos de 1,23. Essa tendência aponta para uma ligeira elevação na alavancagem financeira ao considerar passivos de arrendamento, refletindo maior utilização de passivos de arrendamento na estrutura de financiamento.
- Rácio dívida/capital total
- - Este indicador permanece bastante estável ao redor de 0,53 a 0,54 ao longo dos anos, demonstrando uma consistência na proporção de endividamento em relação ao capital total, com pequenas variações que não configuram mudanças significativas na estrutura de capital.
- Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- - Apresenta uma leve elevação de 0,55 em 2020 e 2021 para 0,56 em 2022, mantendo-se nesse nível até 2024. Essa estabilidade reforça a permanência de um nível controlado de endividamento em relação ao capital, mesmo considerando passivos de arrendamento.
- Relação dívida/ativos
- - A relação de 0,38 em 2020 diminui para 0,34 em 2021 e posteriormente sobe para 0,37 em 2022, permanecendo neste valor até 2024. A variação sugere uma redução na proporção de dívidas em relação aos ativos no início do período, seguido por uma retomada à estabilidade, indicando uma gestão equilibrada dos ativos e passivos.
- Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- - Esta relação inicia em 0,4 em 2020, reduz para 0,37 em 2021, e sobe novamente para 0,39 em 2022, permanecendo constante até 2024. O padrão é semelhante ao anterior, refletindo uma estabilidade na proporção de dívida em relação ao total de ativos, mesmo com a inclusão de passivos de arrendamento.
- Índice de alavancagem financeira
- - Apresenta uma oscilação de 3,03 em 2020 para 2,87 em 2021, seguida por um aumento para 3,18 em 2022, e uma leve alta para 3,2 em 2023, retornando para 3,11 em 2024. Esses números indicam uma leve flutuação na proporção de ativos financiados por dívidas, com uma tendência geral de estabilização na última fase do período analisado.
- Índice de cobertura de juros
- - Este índice mostra significativa variação ao longo do período, iniciando em 4,07 em 2020, elevando-se para 5,46 em 2021, caindo para 3,38 em 2022, no entanto, recuperando-se para 6,01 em 2023 e permanecendo em 5,52 em 2024. A alta na última fase indica uma maior capacidade de cobrir os encargos de juros, mesmo após uma redução em 2022, sugerindo que a empresa conseguiu melhorar sua capacidade operacional de atender às suas despesas financeiras.
- Índice de cobertura de encargos fixos
- - O indicador também demonstra variações, partindo de 3,47 em 2020, para 4,48 em 2021, caindo para 2,82 em 2022, e recuperando para 4,87 em 2023 e permanecendo em 4,5 em 2024. Essa evolução sugere uma recuperação na capacidade de cobertura de encargos fixos, reforçando uma melhora na saúde financeira e na capacidade de gerar lucros suficientes para cobrir suas obrigações fixas.
Rácios de endividamento
Índices de cobertura
Índice de dívida sobre patrimônio líquido
Comcast Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Parcela atual da dívida | 4,907) | 2,069) | 1,743) | 2,132) | 3,146) | |
| Parcela não circulante da dívida | 94,186) | 95,021) | 93,068) | 92,718) | 100,614) | |
| Endividamento total | 99,093) | 97,090) | 94,811) | 94,850) | 103,760) | |
| Total do patrimônio líquido da Comcast Corporation | 85,560) | 82,703) | 80,943) | 96,092) | 90,323) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido1 | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 0.99 | 1.15 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoConcorrentes2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | |
| Charter Communications Inc. | 6.14 | 8.86 | 10.70 | 6.52 | 3.48 | |
| Meta Platforms Inc. | 0.16 | 0.12 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | |
| Netflix Inc. | 0.63 | 0.71 | 0.69 | 0.97 | 1.47 | |
| Walt Disney Co. | 0.46 | 0.47 | 0.51 | 0.62 | 0.71 | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidosetor | ||||||
| Media & Entertainment | 0.41 | 0.45 | 0.48 | 0.46 | 0.50 | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoindústria | ||||||
| Communication Services | 0.65 | 0.72 | 0.76 | 0.75 | 0.75 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido = Endividamento total ÷ Total do patrimônio líquido da Comcast Corporation
= 99,093 ÷ 85,560 = 1.16
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Endividamento total
- Observa-se uma redução significativa no endividamento total de 2020 para 2021, passando de aproximadamente US$ 103,76 bilhões para cerca de US$ 94,85 bilhões. Desde então, há um aumento contínuo nos valores até 2024, atingindo aproximadamente US$ 99,09 bilhões. Essa trajetória indica uma tentativa de redução inicial da dívida, seguida por um retorno ao aumento, refletindo possíveis estratégias de financiamento ou investimentos futuros.
- Total do patrimônio líquido da Comcast Corporation
- O patrimônio líquido apresentou crescimento de 2020 para 2021, passando de aproximadamente US$ 90,32 bilhões para US$ 96,09 bilhões. Em 2022, houve uma queda significativa, chegando a cerca de US$ 80,94 bilhões, o que pode indicar perdas ou distribuição de lucros. Nos anos seguintes, o patrimônio se recuperou, atingindo aproximadamente US$ 82,7 bilhões em 2023 e aproximadamente US$ 85,56 bilhões em 2024, sugerindo uma tendência de estabilização e possível recuperação financeira.
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
- O índice de dívida sobre patrimônio líquido manteve-se próximo de 1,0 ao longo do período, registrando valores de 1,15 em 2020, uma redução para 0,99 em 2021, seguida por um aumento para 1,17 em 2022 e 2023, e estabilidade em 2024 em 1,16. Essas oscilações indicam uma administração consistente da alavancagem financeira, com períodos de leve aumento do endividamento em relação ao patrimônio, sobretudo em 2022 e 2023, provavelmente acompanhando os ajustes na estrutura de capital da empresa.
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Comcast Corp., índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)cálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Parcela atual da dívida | 4,907) | 2,069) | 1,743) | 2,132) | 3,146) | |
| Parcela não circulante da dívida | 94,186) | 95,021) | 93,068) | 92,718) | 100,614) | |
| Endividamento total | 99,093) | 97,090) | 94,811) | 94,850) | 103,760) | |
| Passivos de arrendamento operacional corrente (incluídos em Despesas acumuladas e outros passivos circulantes) | 751) | 748) | 675) | 766) | 718) | |
| Passivos não correntes de arrendamento operacional (incluídos em Outros passivos não circulantes) | 5,569) | 5,838) | 6,107) | 6,473) | 3,740) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 105,413) | 103,676) | 101,593) | 102,089) | 108,218) | |
| Total do patrimônio líquido da Comcast Corporation | 85,560) | 82,703) | 80,943) | 96,092) | 90,323) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 1.23 | 1.25 | 1.26 | 1.06 | 1.20 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | |
| Charter Communications Inc. | 6.23 | 8.99 | 10.85 | 6.62 | 3.53 | |
| Meta Platforms Inc. | 0.27 | 0.25 | 0.22 | 0.12 | 0.09 | |
| Netflix Inc. | 0.73 | 0.82 | 0.81 | 1.14 | 1.67 | |
| Walt Disney Co. | 0.49 | 0.51 | 0.55 | 0.66 | 0.75 | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | ||||||
| Media & Entertainment | 0.48 | 0.52 | 0.56 | 0.53 | 0.56 | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | ||||||
| Communication Services | 0.77 | 0.86 | 0.91 | 0.88 | 0.88 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Total do patrimônio líquido da Comcast Corporation
= 105,413 ÷ 85,560 = 1.23
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Entre 2020 e 2024, a dívida total da empresa apresentou uma variação relativamente estável, começando em aproximadamente US$ 108,2 bilhões em 2020, diminuindo para cerca de US$ 101,6 bilhões em 2022, e posteriormente retomando um leve aumento até atingir aproximadamente US$ 105,4 bilhões em 2024. Essa estabilidade indica que a parcela de endividamento foi mantida dentro de uma faixa relativamente constante ao longo do período, sem sinais de crescimento explosivo ou redução significativa.
O patrimônio líquido apresentou uma oscilação ao longo do período, iniciando em US$ 90,3 bilhões em 2020, atingindo um pico de US$ 96,1 bilhões em 2021, seguido de uma diminuição acentuada para US$ 80,9 bilhões em 2022. Após essa queda, houve uma recuperação ao longo de 2023 e 2024, chegando a US$ 82,7 bilhões e US$ 85,6 bilhões, respectivamente. Essa variação sugere que a empresa passou por um período de desalavancagem em 2022, mas conseguiu recuperar parte do patrimônio líquido nos anos seguintes.
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
- Este índice apresentou uma baixa de 1,2 em 2020 para 1,06 em 2021, indicando uma redução na alavancagem financeira nesse período. Em 2022, o índice aumentou para 1,26, refletindo um crescimento na proporção de dívida em relação ao patrimônio líquido, possivelmente devido à diminuição deste último, conforme observado. Nos anos seguintes, o índice manteve-se estável em torno de 1,25 e 1,23 em 2023 e 2024, indicando uma manutenção de uma estrutura de capital com níveis de endividamento relativamente sustentáveis, embora com leve tendência de diminuição na alavancagem.
Rácio dívida/capital total
Comcast Corp., rácio dívida/capital totalcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Parcela atual da dívida | 4,907) | 2,069) | 1,743) | 2,132) | 3,146) | |
| Parcela não circulante da dívida | 94,186) | 95,021) | 93,068) | 92,718) | 100,614) | |
| Endividamento total | 99,093) | 97,090) | 94,811) | 94,850) | 103,760) | |
| Total do patrimônio líquido da Comcast Corporation | 85,560) | 82,703) | 80,943) | 96,092) | 90,323) | |
| Capital total | 184,653) | 179,793) | 175,754) | 190,942) | 194,083) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Rácio dívida/capital total1 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.50 | 0.53 | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio dívida/capital totalConcorrentes2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| Charter Communications Inc. | 0.86 | 0.90 | 0.91 | 0.87 | 0.78 | |
| Meta Platforms Inc. | 0.14 | 0.11 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | |
| Netflix Inc. | 0.39 | 0.41 | 0.41 | 0.49 | 0.60 | |
| Walt Disney Co. | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.38 | 0.41 | |
| Rácio dívida/capital totalsetor | ||||||
| Media & Entertainment | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | |
| Rácio dívida/capital totalindústria | ||||||
| Communication Services | 0.39 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Rácio dívida/capital total = Endividamento total ÷ Capital total
= 99,093 ÷ 184,653 = 0.54
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros apresenta algumas tendências e padrões relevantes ao longo do período de cinco anos.
- Endividamento total
- O endividamento total apresentou uma diminuição significativa de 103.760 milhões de dólares em 2020 para 94.850 milhões de dólares em 2021, o que indica uma redução no nível de dívida da companhia nesse intervalo. A partir de 2021, o valor permaneceu relativamente estável até 2022, com uma ligeira queda para 94.811 milhões de dólares. No entanto, em 2023, observou-se um incremento para 97.090 milhões de dólares, seguido de um aumento mais expressivo em 2024, atingindo 99.093 milhões de dólares. Esses movimentos sugerem uma estabilização inicial na dívida, seguida por uma leve retomada do endividamento ao longo do tempo, especialmente nos últimos dois anos.
- Capital total
- O capital total da companhia manteve uma tendência de declínio de 194.083 milhões de dólares em 2020 para 175.754 milhões em 2022. Após essa fase de ajuste, houve um aumento em 2023, atingindo 179.793 milhões, e mais um crescimento em 2024, chegando a 184.653 milhões de dólares. Tal comportamento indica uma redução do patrimônio líquido inicial, possivelmente relacionada a fatores como distribuição de dividendos ou recompra de ações, seguido de uma recuperação no período mais recente.
- Rácio dívida/capital total
- O rácio dívida/capital total apresentou uma estabilidade em torno de 0,53 e 0,50 até 2021, indicando que a proporção de dívida relativamente ao capital permaneceu relativamente constante nesse intervalo. Em 2022, o rácio aumentou ligeiramente para 0,54, permanecendo nesse nível em 2023 e 2024. Essa estabilidade sugere que, apesar das flutuações nas quantidades absolutas de dívida e capital, a relação entre eles se manteve razoavelmente consistente ao longo do período analisado.
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Comcast Corp., rácio dívida/capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional)cálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Parcela atual da dívida | 4,907) | 2,069) | 1,743) | 2,132) | 3,146) | |
| Parcela não circulante da dívida | 94,186) | 95,021) | 93,068) | 92,718) | 100,614) | |
| Endividamento total | 99,093) | 97,090) | 94,811) | 94,850) | 103,760) | |
| Passivos de arrendamento operacional corrente (incluídos em Despesas acumuladas e outros passivos circulantes) | 751) | 748) | 675) | 766) | 718) | |
| Passivos não correntes de arrendamento operacional (incluídos em Outros passivos não circulantes) | 5,569) | 5,838) | 6,107) | 6,473) | 3,740) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 105,413) | 103,676) | 101,593) | 102,089) | 108,218) | |
| Total do patrimônio líquido da Comcast Corporation | 85,560) | 82,703) | 80,943) | 96,092) | 90,323) | |
| Capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 190,973) | 186,379) | 182,536) | 198,181) | 198,541) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.52 | 0.55 | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | |
| Charter Communications Inc. | 0.86 | 0.90 | 0.92 | 0.87 | 0.78 | |
| Meta Platforms Inc. | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.10 | 0.08 | |
| Netflix Inc. | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.53 | 0.63 | |
| Walt Disney Co. | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.40 | 0.43 | |
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | ||||||
| Media & Entertainment | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | |
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | ||||||
| Communication Services | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
= 105,413 ÷ 190,973 = 0.55
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período, observa-se uma estabilidade geral nos principais indicadores de endividamento e capital total. A dívida total apresentou uma ligeira diminuição de 108.218 milhões de dólares em 2020 para 101.593 milhões em 2022, seguida por um aumento subsequente para 105.413 milhões de dólares em 2024. Essa variação sugere uma gestão de endividamento relativamente conservadora, com pequenos ajustes ao longo do tempo.
Por outro lado, o capital total manteve-se relativamente estável entre 2020 e 2021, com uma leve redução de 198.541 milhões para 198.181 milhões de dólares. A partir de 2022, houve uma tendência de crescimento contínuo, atingindo 190.973 milhões de dólares em 2024. Essa evolução pode indicar operações de capital ou reavaliações patrimoniais que contribuíram para o incremento do montante de capital total ao longo do período analisado.
O rácio dívida/capital total, que mede a proporção de financiamento por dívida em relação ao capital total, oscilou entre 0,52 e 0,56 durante os anos considerados. Em 2021 e 2024, o valor foi de 0,52 e 0,55, respectivamente, refletindo uma relação relativamente consistente ao longo do tempo, embora com alguns aumentos pontuais. Essa estabilidade sugere uma manutenção de uma estrutura de capital equilibrada, sem alterações drásticas na proporção de dívida comparada ao capital próprio.
Considerando os dados de forma global, observa-se que a empresa gerenciou de forma cautelosa sua dívida, equilibrando o crescimento do capital com ajustes moderados na alavancagem financeira. A estabilidade do rácio de dívida em relação ao capital indica uma estratégia de financiamento prudente, que visa manter uma posição financeira sólida e previsível ao longo dos anos analisados.
Relação dívida/ativos
Comcast Corp., rácio dívida/activoscálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Parcela atual da dívida | 4,907) | 2,069) | 1,743) | 2,132) | 3,146) | |
| Parcela não circulante da dívida | 94,186) | 95,021) | 93,068) | 92,718) | 100,614) | |
| Endividamento total | 99,093) | 97,090) | 94,811) | 94,850) | 103,760) | |
| Ativos totais | 266,211) | 264,811) | 257,275) | 275,905) | 273,869) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Relação dívida/ativos1 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.38 | |
| Benchmarks | ||||||
| Relação dívida/ativosConcorrentes2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | |
| Charter Communications Inc. | 0.64 | 0.67 | 0.68 | 0.64 | 0.57 | |
| Meta Platforms Inc. | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | |
| Netflix Inc. | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.42 | |
| Walt Disney Co. | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.29 | |
| Relação dívida/ativossetor | ||||||
| Media & Entertainment | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | |
| Relação dívida/ativosindústria | ||||||
| Communication Services | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Relação dívida/ativos = Endividamento total ÷ Ativos totais
= 99,093 ÷ 266,211 = 0.37
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Endividamento total
- Observa-se uma diminuição no endividamento total de 2020 a 2022, passando de aproximadamente US$ 103,76 bilhões para US$ 94,81 bilhões, indicando uma estratégia de redução de dívidas nesse período. A partir de 2022, há um aumento gradual, chegando a cerca de US$ 97,09 bilhões em 2023 e atingindo US$ 99,09 bilhões em 2024, o que sugere uma retomada na emissão de dívidas ou o aumento de obrigações financeiras.
- Ativos totais
- Os ativos totais permaneceram relativamente estáveis ao longo dos anos, com ligeiras variações. Houve um pequeno crescimento de aproximadamente US$ 273,87 bilhões em 2020 para US$ 275,91 bilhões em 2021, seguido por uma redução em 2022 para cerca de US$ 257,28 bilhões. Posteriormente, há um retorno ao aumento em 2023, atingindo US$ 264,81 bilhões, e uma estabilização em 2024, chegando a US$ 266,21 bilhões.
- Relação dívida/ativos
- A relação dívida/ativos permaneceu relativamente constante, variando entre 0,34 e 0,38 ao longo do período. Após uma ligeira redução de 0,38 em 2020 para 0,34 em 2021, a relação estabilizou em torno de 0,37 em 2022, 2023 e 2024. Essa estabilidade indica que a proporção de dívidas em relação aos ativos permaneceu relativamente equilibrada, apesar das flutuações no endividamento absoluto.
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Comcast Corp., rácio dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)cálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Parcela atual da dívida | 4,907) | 2,069) | 1,743) | 2,132) | 3,146) | |
| Parcela não circulante da dívida | 94,186) | 95,021) | 93,068) | 92,718) | 100,614) | |
| Endividamento total | 99,093) | 97,090) | 94,811) | 94,850) | 103,760) | |
| Passivos de arrendamento operacional corrente (incluídos em Despesas acumuladas e outros passivos circulantes) | 751) | 748) | 675) | 766) | 718) | |
| Passivos não correntes de arrendamento operacional (incluídos em Outros passivos não circulantes) | 5,569) | 5,838) | 6,107) | 6,473) | 3,740) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 105,413) | 103,676) | 101,593) | 102,089) | 108,218) | |
| Ativos totais | 266,211) | 264,811) | 257,275) | 275,905) | 273,869) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 0.40 | |
| Benchmarks | ||||||
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | |
| Charter Communications Inc. | 0.65 | 0.68 | 0.68 | 0.65 | 0.58 | |
| Meta Platforms Inc. | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.09 | 0.07 | |
| Netflix Inc. | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.41 | 0.47 | |
| Walt Disney Co. | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | |
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | ||||||
| Media & Entertainment | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | |
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | ||||||
| Communication Services | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Ativos totais
= 105,413 ÷ 266,211 = 0.40
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Dívida total
- Ao longo do período de cinco anos, a dívida total permaneceu relativamente estável, apresentando pequenas oscilações. Houve uma redução na dívida de 2020 para 2021, mas o valor voltou a se aproximar do nível anterior em 2023 e 2024, indicando estabilidade na dívida financeira da empresa.
- Ativos totais
- Os ativos totais mostraram variações ao longo do período, com uma redução significativa de 2021 para 2022, seguida de uma recuperação até 2024, atingindo um valor superior ao de 2020. Essa tendência sugere ajustes nos ativos que podem ter envolvido desinvestimentos temporários ou reestruturações, seguidos de recuperação ou crescimento de ativos.
- Relação dívida/ativos
- O índice de relação dívida/ativos permaneceu bastante constante, oscilando entre 0,37 e 0,4. Essa estabilidade indica que a proporção de dívida em relação ao total de ativos permaneceu bastante controlada ao longo dos anos, refletindo uma política de alavancagem financeira relativamente consistente.
De modo geral, o comportamento dessas variáveis demonstra uma gestão que mantém níveis de endividamento e ativos relativamente estáveis, com pequenas oscilações que não indicam mudanças radicais na estrutura financeira. A estabilidade na relação dívida/ativos sugere uma estratégia de equilibrar o financiamento de ativos por meio de dívida de modo a preservar a saúde financeira e a liquidez da organização ao longo do tempo.
Índice de alavancagem financeira
Comcast Corp., índice de alavancagem financeiracálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Ativos totais | 266,211) | 264,811) | 257,275) | 275,905) | 273,869) | |
| Total do patrimônio líquido da Comcast Corporation | 85,560) | 82,703) | 80,943) | 96,092) | 90,323) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de alavancagem financeira1 | 3.11 | 3.20 | 3.18 | 2.87 | 3.03 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de alavancagem financeiraConcorrentes2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 1.39 | 1.42 | 1.43 | 1.43 | 1.44 | |
| Charter Communications Inc. | 9.62 | 13.28 | 15.85 | 10.14 | 6.06 | |
| Meta Platforms Inc. | 1.51 | 1.50 | 1.48 | 1.33 | 1.24 | |
| Netflix Inc. | 2.17 | 2.37 | 2.34 | 2.81 | 3.55 | |
| Walt Disney Co. | 1.95 | 2.07 | 2.14 | 2.30 | 2.41 | |
| Índice de alavancagem financeirasetor | ||||||
| Media & Entertainment | 1.90 | 2.00 | 2.05 | 2.02 | 2.03 | |
| Índice de alavancagem financeiraindústria | ||||||
| Communication Services | 2.38 | 2.52 | 2.60 | 2.55 | 2.55 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de alavancagem financeira = Ativos totais ÷ Total do patrimônio líquido da Comcast Corporation
= 266,211 ÷ 85,560 = 3.11
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Ativos totais
- Ao longo do período analisado, houve uma variação relativamente estável nos ativos totais, com um ligeiro declínio de 273,9 bilhões de dólares em 2020 para 257,3 bilhões em 2022. Após essa redução, os ativos apresentaram uma recuperação, atingindo aproximadamente 264,8 bilhões em 2023 e marginalmente subindo para 266,2 bilhões em 2024. Essa estabilidade sugere que, apesar de mudanças pontuais, a empresa manteve uma posição de ativos relativamente constante, com pequenas oscilações que podem estar associadas a ajustes patrimoniais ou movimento de ativos.
- Total do patrimônio líquido
- O patrimônio líquido apresentou um aumento de 90,3 bilhões de dólares em 2020 para cerca de 96,1 bilhões em 2021, indicando uma expansão no valor de patrimônio da empresa nesse período. Em 2022, houve uma redução para aproximadamente 80,9 bilhões, seguida de uma recuperação para 82,7 bilhões em 2023 e um novo aumento para 85,6 bilhões em 2024. Esses movimentos refletem uma tendência de recuperação do patrimônio líquido após uma queda em 2022, possivelmente indicando melhorias na lucratividade ou redistribuição de lucros.
- Índice de alavancagem financeira
- O índice de alavancagem financeira iniciou em 3,03 em 2020, notificando um elevado nível de endividamento em relação ao patrimônio líquido na época. Observou-se uma diminuição para 2,87 em 2021, indicando uma leve redução no grau de alavancagem. No entanto, esse índice aumentou novamente em 2022 para 3,18 e manteve-se aproximadamente nesse patamar em 2023, chegando a 3,11 em 2024. Essa tendência aponta para uma manutenção de um alto nível de endividamento relativo ao patrimônio, apesar de uma ligeira redução em 2021, o que pode sugerir esforços para equilibrar a estrutura de capital ou uma estratégia de endividamento controlada.
Índice de cobertura de juros
Comcast Corp., índice de cobertura de juroscálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido atribuível à Comcast Corporation | 16,192) | 15,388) | 5,370) | 14,159) | 10,534) | |
| Mais: Lucro líquido atribuível a participação de não controladores | (315) | (281) | (445) | (326) | 167) | |
| Mais: Despesa com imposto de renda | 2,796) | 5,371) | 4,359) | 5,260) | 3,364) | |
| Mais: Despesa com juros | 4,134) | 4,087) | 3,896) | 4,281) | 4,588) | |
| Lucro antes de juros e impostos (EBIT) | 22,807) | 24,565) | 13,180) | 23,374) | 18,653) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de cobertura de juros1 | 5.52 | 6.01 | 3.38 | 5.46 | 4.07 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de cobertura de jurosConcorrentes2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 448.07 | 279.30 | 200.80 | 263.24 | 357.16 | |
| Charter Communications Inc. | 2.43 | 2.32 | 2.64 | 2.58 | 2.12 | |
| Meta Platforms Inc. | 99.83 | 107.34 | 164.74 | 3,153.27 | 2,371.00 | |
| Netflix Inc. | 14.87 | 9.87 | 8.45 | 8.63 | 5.17 | |
| Walt Disney Co. | 4.66 | 3.42 | 4.41 | 2.66 | -0.06 | |
| Índice de cobertura de jurossetor | ||||||
| Media & Entertainment | 18.83 | 14.50 | 12.34 | 16.64 | 10.19 | |
| Índice de cobertura de jurosindústria | ||||||
| Communication Services | 10.63 | 8.76 | 7.40 | 10.38 | 5.86 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de cobertura de juros = EBIT ÷ Despesa com juros
= 22,807 ÷ 4,134 = 5.52
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Lucro antes de juros e impostos (EBIT)
- Observa-se um crescimento significativo do EBIT de 2020 para 2021, atingindo US$ 23.374 milhões, representando um aumento considerável em relação aos US$ 18.653 milhões de 2020. Em 2022, há uma redução acentuada para US$ 13.180 milhões, indicando uma deterioração no desempenho operacional. Contudo, nos anos seguintes, há uma recuperação, com o EBIT atingindo US$ 24.565 milhões em 2023, superando o pico anterior, e um leve decréscimo para US$ 22.807 milhões em 2024, ainda mantendo níveis elevados em comparação com 2020 e 2022. Essa oscilação sugere períodos de maior e menor eficiência operacional, possivelmente refletindo mudanças na demanda, custos ou estratégias internas.
- Despesa com juros
- As despesas com juros apresentaram um decréscimo de 2020 para 2022, passando de US$ 4.588 milhões para US$ 3.896 milhões, indicando uma redução no custo de endividamento. Nos anos seguintes, esse valor se mantém relativamente estável, com ligeiros aumentos para US$ 4.087 milhões em 2023 e US$ 4.134 milhões em 2024, o que pode refletir uma estabilização na estrutura de financiamento da empresa ou mudanças na composição de sua dívida.
- Índice de cobertura de juros
- Este índice apresentou uma melhora de 2020 para 2021, passando de 4,07 para 5,46, indicando maior capacidade de cobertura dos encargos de juros perante o lucro operacional. Em 2022, houve uma queda significativa para 3,38, sugerindo uma redução na margem de segurança financeira ou aumento na dificuldade de pagamento dos juros. Nos anos seguintes, há recuperação do índice, atingindo 6,01 em 2023 e estabilizando em 5,52 em 2024, demonstrando uma melhora na cobertura de juros e uma maior margem de segurança financeira comparada ao período de 2022.
Índice de cobertura de encargos fixos
Comcast Corp., índice de cobertura de encargos fixoscálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido atribuível à Comcast Corporation | 16,192) | 15,388) | 5,370) | 14,159) | 10,534) | |
| Mais: Lucro líquido atribuível a participação de não controladores | (315) | (281) | (445) | (326) | 167) | |
| Mais: Despesa com imposto de renda | 2,796) | 5,371) | 4,359) | 5,260) | 3,364) | |
| Mais: Despesa com juros | 4,134) | 4,087) | 3,896) | 4,281) | 4,588) | |
| Lucro antes de juros e impostos (EBIT) | 22,807) | 24,565) | 13,180) | 23,374) | 18,653) | |
| Mais: Despesas de leasing operacional | 1,200) | 1,200) | 1,200) | 1,200) | 1,100) | |
| Lucro antes de encargos fixos e impostos | 24,007) | 25,765) | 14,380) | 24,574) | 19,753) | |
| Despesa com juros | 4,134) | 4,087) | 3,896) | 4,281) | 4,588) | |
| Despesas de leasing operacional | 1,200) | 1,200) | 1,200) | 1,200) | 1,100) | |
| Encargos fixos | 5,334) | 5,287) | 5,096) | 5,481) | 5,688) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de cobertura de encargos fixos1 | 4.50 | 4.87 | 2.82 | 4.48 | 3.47 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de cobertura de encargos fixosConcorrentes2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 34.54 | 24.36 | 22.90 | 30.80 | 21.02 | |
| Charter Communications Inc. | 2.31 | 2.20 | 2.48 | 2.42 | 2.00 | |
| Meta Platforms Inc. | 23.99 | 19.69 | 15.18 | 31.41 | 24.62 | |
| Netflix Inc. | 8.20 | 5.64 | 5.00 | 5.46 | 3.65 | |
| Walt Disney Co. | 3.53 | 2.71 | 3.25 | 2.07 | 0.32 | |
| Índice de cobertura de encargos fixossetor | ||||||
| Media & Entertainment | 11.59 | 9.04 | 7.68 | 10.40 | 6.76 | |
| Índice de cobertura de encargos fixosindústria | ||||||
| Communication Services | 6.21 | 5.12 | 4.13 | 5.70 | 3.61 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de cobertura de encargos fixos = Lucro antes de encargos fixos e impostos ÷ Encargos fixos
= 24,007 ÷ 5,334 = 4.50
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Lucro antes de encargos fixos e impostos
- Observa-se uma variação significativa ao longo do período, com um crescimento notável de 2020 para 2021, passando de 19.753 milhões de dólares para 24.574 milhões. Em 2022, há uma queda acentuada para 14.380 milhões, indicando possível impacto negativo no desempenho operacional. Em 2023, o valor recupera e atinge um pico de 25.765 milhões, antes de uma leve redução para 24.007 milhões em 2024, o que sugere uma recuperação consistente após a queda de 2022.
- Encargos fixos
- Os encargos fixos apresentam uma estabilidade relativamente estável ao longo dos anos, com uma leve diminuição de 5.688 milhões em 2020 para 5.096 milhões em 2022. Após esse ponto, há um aumento marginal até 2024, chegando a 5.334 milhões. Essa estabilidade sugere um controle consistente sobre as obrigações fixas, mesmo com variações no lucro operacional.
- Índice de cobertura de encargos fixos
- Este índice mostra variações consideráveis, refletindo a capacidade de cobertura dos encargos fixos ao longo do tempo. De 3,47 em 2020, há um crescimento acentuado para 4,48 em 2021, indicando maior segurança financeira na cobertura desses encargos. Em 2022, ocorre uma queda para 2,82, sugerindo uma redução na margem de segurança nesse período, possivelmente devido à diminuição do lucro antes de encargos fixos e impostos. Em 2023, o índice sobe novamente para 4,87, o valor mais alto do período, demonstrando uma forte capacidade de cobertura, embora em 2024 haja uma leve redução para 4,5, mantendo uma margem confortável de cobertura.