Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 2 de novembro de 2023.
Demonstração dos fluxos de caixa Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
Roper Technologies Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhares
3 meses encerrados
30 de set. de 2023
30 de jun. de 2023
31 de mar. de 2023
31 de dez. de 2022
30 de set. de 2022
30 de jun. de 2022
31 de mar. de 2022
31 de dez. de 2021
30 de set. de 2021
30 de jun. de 2021
31 de mar. de 2021
31 de dez. de 2020
30 de set. de 2020
30 de jun. de 2020
31 de mar. de 2020
31 de dez. de 2019
30 de set. de 2019
30 de jun. de 2019
31 de mar. de 2019
31 de dez. de 2018
30 de set. de 2018
30 de jun. de 2018
31 de mar. de 2018
Lucro líquido de operações contínuas
345,600)
361,000)
284,300)
247,300)
276,900)
225,000)
236,400)
199,900)
207,400)
305,400)
269,900)
255,800)
234,400)
219,200)
240,300)
871,100)
277,500)
249,700)
369,600)
257,100)
247,600)
228,400)
211,300)
Depreciação e amortização do ativo imobilizado
9,000)
8,700)
8,600)
9,300)
9,300)
9,100)
9,600)
11,500)
9,000)
16,100)
13,100)
15,100)
13,200)
12,300)
12,800)
13,300)
12,500)
11,700)
11,700)
12,200)
12,100)
12,600)
12,600)
Amortização de ativos intangíveis
182,200)
175,500)
175,100)
174,400)
147,100)
145,600)
145,700)
145,600)
145,600)
146,900)
146,300)
147,600)
116,800)
101,200)
101,800)
103,600)
93,800)
86,500)
82,900)
81,900)
82,600)
77,700)
75,300)
Amortização de custos de financiamento diferidos
2,600)
2,500)
2,600)
2,600)
2,900)
3,200)
3,100)
3,400)
3,300)
3,400)
3,400)
3,500)
3,100)
2,200)
2,100)
2,100)
1,900)
1,600)
1,700)
1,700)
1,400)
1,600)
1,600)
Compensação de ações não monetárias
35,700)
33,900)
29,600)
27,700)
29,600)
28,200)
33,000)
33,200)
33,600)
37,700)
31,600)
33,300)
30,200)
30,500)
27,700)
24,100)
26,100)
29,000)
25,300)
52,700)
27,100)
28,000)
26,000)
Atividade de investimento em ações, líquida
(33,900)
(64,800)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Imparidade de activos incorpóreos
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
99,500)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Perda na extinção da dívida
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
15,900)
—)
—)
Ganho na alienação de ativos e negócios, líquido de imposto de renda associado
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(21,600)
—)
—)
—)
—)
(599,900)
1,100)
1,100)
(89,600)
—)
—)
—)
—)
Provisão de imposto de renda
97,000)
102,700)
75,800)
61,100)
78,600)
91,900)
64,800)
64,800)
72,600)
79,800)
65,700)
61,700)
68,700)
64,900)
64,300)
75,700)
228,000)
(60,000)
(17,600)
(8,300)
2,400)
(47,900)
(13,800)
Contas a receber
(20,900)
(51,300)
98,000)
(45,800)
(6,900)
(30,400)
85,600)
(91,300)
(69,600)
6,400)
54,300)
(72,800)
76,500)
(19,500)
69,100)
(98,800)
13,600)
(50,400)
88,900)
(53,400)
(1,700)
(45,700)
17,300)
Recebíveis não faturados
(400)
(6,200)
(8,700)
10,600)
3,000)
(14,300)
(10,400)
6,800)
3,200)
(11,600)
(17,800)
9,800)
(6,800)
800)
(43,100)
14,600)
10,400)
(11,700)
(25,300)
6,100)
3,900)
(13,500)
(10,500)
Inventários
(5,300)
(2,100)
(3,800)
(9,500)
(9,900)
(10,700)
(13,000)
(2,900)
3,700)
(12,600)
(2,100)
19,800)
3,900)
(8,800)
(10,300)
7,900)
(6,800)
1,100)
(19,500)
8,600)
(15,200)
(6,200)
(9,000)
Contas a pagar
(5,800)
6,700)
11,200)
(3,400)
(6,200)
20,800)
10,100)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Outros passivos acumulados
19,000)
12,700)
(103,700)
51,400)
5,700)
41,900)
(106,600)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Contas a pagar e passivos acumulados (herdado)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
29,500)
19,300)
63,200)
(45,700)
68,300)
34,500)
89,000)
(70,200)
47,000)
34,800)
(1,200)
(92,800)
51,200)
48,400)
15,100)
(45,900)
Receita diferida
116,900)
(36,900)
(61,400)
68,100)
(53,800)
10,200)
28,400)
133,000)
(8,700)
(20,700)
60,900)
114,400)
(53,200)
(7,900)
3,600)
82,300)
(24,700)
39,300)
11,900)
54,200)
(7,100)
13,200)
26,300)
Variações de ativos e passivos operacionais, líquidas de negócios adquiridos
103,500)
(77,100)
(68,400)
71,400)
(68,100)
17,500)
(5,900)
75,100)
(52,100)
24,700)
49,600)
139,500)
54,900)
53,600)
(50,900)
53,000)
27,300)
(22,900)
(36,800)
66,700)
28,300)
(37,100)
(21,800)
Impostos pagos em dinheiro pelo ganho na alienação de empresas
(16,400)
—)
—)
(419,200)
(156,700)
(377,900)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(191,900)
(10,000)
—)
—)
—)
—)
(39,400)
—)
—)
—)
—)
Imposto de renda pago em dinheiro, excluindo o imposto associado ao ganho na alienação de empresas
(104,100)
(215,500)
(16,000)
(101,400)
(118,100)
(257,100)
(22,300)
(79,800)
(89,600)
(134,100)
(17,200)
(77,100)
(183,600)
(28,400)
(24,100)
(76,500)
(255,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Outros, líquidos
9,500)
(6,800)
(26,700)
(16,800)
17,700)
4,200)
(23,100)
(6,300)
4,400)
(20,700)
(14,900)
(5,200)
(7,900)
3,600)
(10,100)
(300)
(8,700)
4,100)
(17,500)
100)
800)
2,800)
(9,500)
Ajustes para conciliar o lucro líquido das operações contínuas com os fluxos de caixa das atividades operacionais
285,100)
(40,900)
180,600)
(190,900)
(57,700)
(335,300)
204,900)
347,000)
126,800)
153,800)
256,000)
318,400)
(96,500)
229,900)
123,600)
(404,900)
127,000)
51,100)
(79,300)
207,000)
170,600)
37,700)
70,400)
Caixa fornecido pelas atividades operacionais
630,700)
320,100)
464,900)
56,400)
219,200)
(110,300)
441,300)
546,900)
334,200)
459,200)
525,900)
574,200)
137,900)
449,100)
363,900)
466,200)
404,500)
300,800)
290,300)
464,100)
418,200)
266,100)
281,700)
Aquisições de empresas, líquidas de caixa adquirido
(1,952,800)
(16,200)
(1,100)
(3,699,200)
(322,000)
(205,700)
(53,200)
(197,600)
(3,900)
(15,500)
—)
(364,800)
(5,500,300)
(150,200)
(2,800)
(35,400)
(1,812,700)
(536,000)
(3,200)
(87,500)
(6,000)
(1,143,400)
(38,900)
Investimentos
(12,900)
(15,100)
(9,800)
(10,100)
(16,300)
(8,300)
(5,400)
(10,400)
(5,300)
(10,100)
(7,100)
(8,200)
(7,500)
(7,600)
(7,900)
(10,500)
(14,300)
(12,100)
(15,800)
(14,900)
(11,100)
(13,400)
(9,700)
Gastos capitalizados com software
(9,400)
(9,400)
(9,900)
(8,300)
(6,900)
(7,500)
(7,500)
(7,400)
(7,000)
(8,100)
(7,200)
(7,900)
(4,600)
(2,600)
(2,600)
(2,500)
(2,800)
(2,900)
(2,000)
(2,300)
(2,800)
(2,500)
(1,900)
Distribuições de investimento em participações societárias
13,200)
12,100)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produto da (utilização na) alienação de empresas
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(100)
(400)
(100)
(3,700)
936,300)
—)
100)
220,400)
—)
—)
—)
—)
Produto da venda de ativos
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
27,100)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Outros, líquidos
3,500)
(100)
(2,800)
400)
(1,800)
—)
—)
400)
200)
(1,200)
(100)
100)
(2,700)
—)
—)
(100)
100)
(400)
(2,200)
—)
100)
200)
(1,000)
Caixa (usado em) fornecido pelas atividades de investimento
(1,958,400)
(28,700)
(23,600)
(3,717,200)
(347,000)
(221,500)
(66,100)
(215,000)
(16,000)
(34,900)
12,700)
(380,900)
(5,515,500)
(160,500)
(17,000)
887,800)
(1,829,700)
(551,300)
197,200)
(104,700)
(19,800)
(1,159,100)
(51,500)
Produto de notas seniores
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
2,700,000)
600,000)
—)
—)
1,200,000)
—)
—)
—)
1,500,000)
—)
—)
Pagamentos de notas seniores
(700,000)
—)
—)
—)
(800,000)
—)
—)
(500,000)
—)
—)
—)
(600,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(800,000)
(500,000)
—)
—)
Empréstimos contraídos (pagamentos) no âmbito de uma linha de crédito rotativo, líquida
910,000)
—)
—)
—)
—)
—)
(470,000)
90,000)
(370,000)
(375,000)
(495,000)
460,000)
1,160,000)
—)
—)
(925,000)
285,000)
230,000)
(455,000)
525,000)
(1,395,000)
1,000,000)
(535,000)
Custos de emissão de dívida
—)
—)
—)
—)
(3,900)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(30,000)
(12,000)
—)
(100)
(12,000)
—)
—)
(1,100)
(12,800)
—)
—)
Prêmio de resgate por extinção de dívidas
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(15,500)
—)
—)
Dividendos em dinheiro aos acionistas
(72,700)
(72,500)
(72,300)
(66,100)
(65,500)
(65,400)
(65,300)
(59,500)
(59,100)
(59,000)
(58,800)
(54,100)
(53,400)
(53,500)
(53,100)
(48,200)
(47,900)
(47,900)
(47,700)
(43,400)
(42,200)
(42,400)
(42,100)
Produto da remuneração baseada em ações, líquido
38,500)
45,700)
15,100)
11,200)
16,100)
19,900)
21,000)
400)
18,700)
40,800)
4,400)
(8,100)
24,800)
35,600)
12,100)
(3,900)
5,800)
11,000)
22,000)
(36,000)
13,900)
8,900)
23,800)
Venda de ações em tesouraria
3,200)
3,700)
4,700)
2,700)
3,100)
3,000)
5,500)
3,300)
3,600)
3,500)
4,700)
3,200)
2,800)
1,700)
2,800)
1,600)
1,600)
1,400)
2,200)
1,300)
1,300)
1,200)
1,600)
Outros__________
100)
(200)
—)
100)
(100)
(200)
—)
(100)
200)
(100)
(100)
(500)
(700)
(200)
(500)
500)
2,500)
(13,100)
14,200)
6,900)
(6,900)
300)
100)
Caixa fornecido por (utilizado em) atividades de financiamento
179,100)
(23,300)
(52,500)
(52,100)
(850,300)
(42,700)
(508,800)
(465,900)
(406,600)
(389,800)
(544,800)
(199,500)
3,803,500)
571,600)
(38,700)
(975,100)
1,435,000)
181,400)
(464,300)
(347,300)
(457,200)
968,000)
(551,600)
Caixa fornecido por (usado em) atividades operacionais de operações descontinuadas
(700)
(500)
(1,200)
15,300)
32,600)
46,100)
34,000)
32,600)
113,100)
(33,700)
33,700)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produto da (utilização na) alienação de operações descontinuadas
—)
5,200)
(3,200)
2,564,700)
1,200)
(10,300)
3,006,200)
115,600)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Caixa utilizado em atividades de investimento de operações descontinuadas
—)
—)
—)
4,400)
(1,600)
(1,400)
(1,900)
(1,100)
(4,200)
2,000)
(2,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Caixa fornecido por (usado em) atividades de financiamento de operações descontinuadas
—)
—)
—)
(100)
100)
—)
(11,400)
(6,700)
300)
400)
(400)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Caixa fornecido por (usado em) operações descontinuadas
(700)
4,700)
(4,400)
2,584,300)
32,300)
34,400)
3,026,900)
140,400)
109,200)
(31,300)
31,300)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Efeito das variações cambiais sobre o caixa
(14,000)
8,400)
4,400)
26,900)
(38,800)
(18,300)
(7,300)
(7,400)
(6,100)
3,600)
(2,400)
12,400)
5,400)
10,800)
(18,100)
7,800)
(7,600)
(2,600)
4,900)
(11,100)
400)
(19,400)
16,300)
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.
O caixa fornecido pelas atividades operacionais da Roper Technologies Inc. diminuiu do 1º trimestre de 2023 para o 2º trimestre de 2023, mas depois aumentou do 2º trimestre de 2023 para o 3º trimestre de 2023, superando o nível do 1º trimestre de 2023.
Caixa (usado em) fornecido pelas atividades de investimento
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.
O caixa (usado em) fornecido pelas atividades de investimento de Roper Technologies Inc. diminuiu do 1º trimestre de 2023 para o 2º trimestre de 2023 e do 2º trimestre de 2023 para o 3º trimestre de 2023.
Caixa fornecido por (utilizado em) atividades de financiamento
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.
O caixa fornecido pelas atividades de financiamento (usado em) de Roper Technologies Inc. aumentou do 1º trimestre de 2023 para o 2º trimestre de 2023 e do 2º trimestre de 2023 para o 3º trimestre de 2023.
