Valor acrescentado de mercado (MVA)
O valor adicionado de mercado (MVA) é a diferença entre o valor justo de uma empresa e seu capital investido. MVA é uma medida do valor que uma empresa criou além dos recursos já comprometidos com a empresa.
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MVA
Roper Technologies Inc., MVAcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 Valor justo da dívida. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
Ao analisar os dados financeiros ao longo dos anos, observa-se uma tendência de crescimento no valor de mercado (justo) da Roper, que apresentou incremento de aproximadamente 12,9% de 2018 para 2019, seguido de um crescimento mais expressivo de cerca de 17,5% de 2019 para 2020. Entre 2020 e 2021, o valor de mercado continuou a ascensão, porém de forma moderada, com um aumento de aproximadamente 7,9%. Contudo, de 2021 para 2022, ocorreu uma redução de aproximadamente 5,4%, indicando uma possível desaceleração ou ajuste no valor de mercado ao final do período analisado.
O capital investido evidenciou uma tendência de crescimento consistente ao longo dos anos, começando em aproximadamente US$ 14,78 bilhões em 2018 e atingindo cerca de US$ 26,22 bilhões em 2022. Essa trajetória demonstra aumento na alocação de recursos, possivelmente refletindo expansão operacional ou investimentos estratégicos ao longo dos anos.
O valor acrescentado de mercado (MVA) apresentou crescimento contínuo de 2018 até 2021, atingindo seu pico em aproximadamente US$ 32,23 bilhões. Contudo, em 2022, houve uma redução significativa de cerca de 20,6% em relação ao ano anterior, encerrando em torno de US$ 25,56 bilhões. Essa reversão na tendência sugere uma possível diminuição na criação de valor adicional ao mercado, o que pode estar associado a fatores econômicos, de mercado ou específicos da empresa.
Índice de spread do valor adicionado de mercado
Roper Technologies Inc., o rácio de spread do valor acrescentado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital investido2 | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercado3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercadoConcorrentes4 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
3 2022 cálculo
Índice de spread do valor adicionado de mercado = 100 × MVA ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- Observa-se um crescimento contínuo do valor de mercado até o final de 2021, atingindo seu ponto máximo em 2021, com um valor de aproximadamente US$ 32,23 bilhões. Em 2022, houve uma redução significativa, resultando em um valor de cerca de US$ 25,56 bilhões, indicando uma possível correção ou volatilidade no valor de mercado ao longo do período.
- Capital investido
- O investimento de capital apresentou uma tendência de aumento ao longo dos anos, começando em aproximadamente US$ 14,78 bilhões em 2018 e atingindo cerca de US$ 26,22 bilhões em 2022. Essa evolução sugere uma estratégia de expansão ou reposicionamento de ativos ao longo do período analisado.
- Índice de spread do valor adicionado de mercado
- O índice apresentou uma tendência de declínio acentuado ao longo dos anos, iniciando em 158,71% em 2018 e caindo para 97,48% em 2022. Tal redução indica uma diminuição na eficiência ou na rentabilidade relativa do valor acrescentado de mercado em relação ao capital investido, refletindo possíveis mudanças na composição de valor ou na rentabilidade do investimento ao longo do tempo.
Índice de margem do valor de mercado adicionado
Roper Technologies Inc., índice de margem de valor agregado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Receita líquida | ||||||
| Mais: Aumento (redução) da receita diferida | ||||||
| Receita líquida ajustada | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionado2 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionadoConcorrentes3 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 2022 cálculo
Índice de margem do valor de mercado adicionado = 100 × MVA ÷ Receita líquida ajustada
= 100 × ÷ =
3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- Observa-se um crescimento contínuo no valor de mercado ao longo do período, atingindo seu pico em 2021, com aproximadamente US$ 32,23 bilhões. Em 2022, houve uma redução significativa, caindo para cerca de US$ 25,56 bilhões, indicando uma possível reversão ou ajuste no valuation de mercado.
- Receita líquida ajustada
- A receita líquida ajustada apresentou uma tendência de crescimento constante de 2018 a 2021, passando de aproximadamente US$ 5,30 bilhões para US$ 5,95 bilhões. Em 2022, houve uma leve diminuição para cerca de US$ 5,68 bilhões, indicando uma estabilização ou leve retração na receita.
- Índice de margem do valor de mercado adicionado
- Este índice mostra um fortalecimento da margem ao longo do período, subindo de 442,7% em 2018 para um pico de 541,66% em 2021. Em 2022, houve uma redução para aproximadamente 450,11%, refletindo possível alteração na eficiência de geração de valor de mercado em relação ao valor acrescentado.
De modo geral, os dados indicam uma sólida geração de valor ao mercado até 2021, com crescimento both no MVA e na margem. A queda no valor de mercado em 2022 sugere uma mudança de cenário, que pode estar relacionada a fatores de mercado, ajustes internos ou outros fatores econômicos. A receita líquida ajustada manteve-se relativamente estável após o crescimento, enquanto o índice de margem apresentou uma redução, indicando possível aumento nos custos relativos ou mudança na composição dos resultados.