Índice de dívida sobre patrimônio líquido
desde 2005
Cálculo
Roper Technologies Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | = | Dívida de longo prazo, inclusive da parcela corrente1 | ÷ | Patrimônio líquido1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | 0.42 | = | 6,661,700) | ÷ | 16,037,800) |
| 31 de dez. de 2021 | 0.69 | = | 7,921,800) | ÷ | 11,563,800) |
| 31 de dez. de 2020 | 0.91 | = | 9,566,500) | ÷ | 10,479,800) |
| 31 de dez. de 2019 | 0.56 | = | 5,275,300) | ÷ | 9,491,900) |
| 31 de dez. de 2018 | 0.64 | = | 4,941,700) | ÷ | 7,738,500) |
| 31 de dez. de 2017 | 0.75 | = | 5,155,555) | ÷ | 6,863,564) |
| 31 de dez. de 2016 | 1.07 | = | 6,209,536) | ÷ | 5,788,865) |
| 31 de dez. de 2015 | 0.62 | = | 3,271,222) | ÷ | 5,298,947) |
| 31 de dez. de 2014 | 0.47 | = | 2,214,123) | ÷ | 4,755,360) |
| 31 de dez. de 2013 | 0.59 | = | 2,464,852) | ÷ | 4,213,050) |
| 31 de dez. de 2012 | 0.55 | = | 2,022,122) | ÷ | 3,687,726) |
| 31 de dez. de 2011 | 0.34 | = | 1,085,016) | ÷ | 3,195,096) |
| 31 de dez. de 2010 | 0.49 | = | 1,341,045) | ÷ | 2,750,907) |
| 31 de dez. de 2009 | 0.48 | = | 1,153,758) | ÷ | 2,421,490) |
| 31 de dez. de 2008 | 0.63 | = | 1,267,516) | ÷ | 2,003,738) |
| 31 de dez. de 2007 | 0.59 | = | 1,058,592) | ÷ | 1,789,806) |
| 31 de dez. de 2006 | 0.69 | = | 1,026,792) | ÷ | 1,486,839) |
| 31 de dez. de 2005 | 0.72 | = | 894,271) | ÷ | 1,249,788) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhares
- Variação da dívida de longo prazo:
- Podemos observar uma tendência de aumento na dívida de longo prazo ao longo dos anos, com destaque para os anos de 2011 a 2016, onde os valores cresceram significativamente, atingindo picos notáveis em 2012 e 2016. Após esse período, a dívida apresentou uma redução considerável até 2018, seguida por um aumento em 2020, atingindo o valor mais alto registrado nesse período, antes de uma redução subsequente até 2022.
- Variação do patrimônio líquido:
- O patrimônio líquido demonstra uma evolução contínua de crescimento ao longo do período analisado. Desde 2005 até 2022, há uma expansão consistente, especialmente após 2016, com saltos marcantes em 2017 e 2022, refletindo uma ampliação do valor patrimonial da empresa ao longo do tempo.
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido:
- Este índice apresenta variações ao longo do tempo, indicando oscilações na relação de endividamento em relação ao patrimônio. Houve períodos de aumento (por exemplo, em 2012 e 2015), seguidos por reduções, até atingir o menor nível em 2022, com uma proporção de 0,42, sugerindo uma melhora na estrutura de capital e menor dependência de endividamento em relação ao patrimônio líquido.
- Análise geral:
- Os dados indicam uma estratégia de crescimento sustentado, marcada por aumentos no patrimônio líquido e períodos de maior endividamento (refletido pelos picos na dívida de longo prazo). As flutuações no índice de endividamento sugerem uma gestão dinâmica do endividamento, buscando equilibrar a alavancagem com a expansão patrimonial. Nos últimos anos, observa-se uma tentativa de redução do ratio de endividamento, o que pode refletir uma priorização de maior estabilidade financeira e menor risco de solvência.
Comparação com concorrentes
Roper Technologies Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Roper Technologies Inc. | Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Dell Technologies Inc. | Lumentum Holdings Inc. | Super Micro Computer Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | 0.42 | 2.37 | 0.00 | 0.24 | — | 1.00 | 0.42 |
| 31 de dez. de 2021 | 0.69 | 1.98 | 0.00 | 0.28 | 19.36 | 0.60 | 0.09 |
| 31 de dez. de 2020 | 0.91 | 1.72 | 0.00 | 0.38 | — | 0.64 | 0.03 |
| 31 de dez. de 2019 | 0.56 | 1.19 | 0.00 | 0.73 | — | 0.56 | 0.03 |
| 31 de dez. de 2018 | 0.64 | 1.07 | 0.02 | 0.59 | — | 0.36 | 0.14 |
| 31 de dez. de 2017 | 0.75 | 0.86 | 0.02 | 0.51 | — | 0.51 | 0.21 |
| 31 de dez. de 2016 | 1.07 | 0.68 | 0.04 | 0.45 | — | 0.00 | 0.13 |
| 31 de dez. de 2015 | 0.62 | 0.54 | 0.05 | 0.42 | — | 0.00 | 0.15 |
| 31 de dez. de 2014 | 0.47 | 0.32 | 0.08 | 0.37 | — | — | 0.10 |
| 31 de dez. de 2013 | 0.59 | 0.14 | — | 0.27 | — | — | 0.09 |
| 31 de dez. de 2012 | 0.55 | 0.00 | — | 0.32 | — | — | 0.10 |
| 31 de dez. de 2011 | 0.34 | 0.00 | — | 0.36 | — | — | 0.10 |
| 31 de dez. de 2010 | 0.49 | 0.00 | — | 0.35 | — | — | 0.08 |
| 31 de dez. de 2009 | 0.48 | 0.00 | — | 0.27 | — | — | 0.06 |
| 31 de dez. de 2008 | 0.63 | 0.00 | — | 0.20 | — | — | 0.07 |
| 31 de dez. de 2007 | 0.59 | 0.00 | — | 0.20 | — | — | 0.10 |
| 31 de dez. de 2006 | 0.69 | 0.00 | — | 0.26 | — | — | — |
| 31 de dez. de 2005 | 0.72 | 0.00 | — | 0.00 | — | — | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Hardware e equipamentos de tecnologia
Roper Technologies Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: hardware e equipamentos de tecnologia
| Roper Technologies Inc. | Hardware e equipamentos de tecnologia | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | 0.42 | 1.64 |
| 31 de dez. de 2021 | 0.69 | 1.63 |
| 31 de dez. de 2020 | 0.91 | 1.67 |
| 31 de dez. de 2019 | 0.56 | 1.51 |
| 31 de dez. de 2018 | 0.64 | 0.91 |
| 31 de dez. de 2017 | 0.75 | 0.74 |
| 31 de dez. de 2016 | 1.07 | 0.60 |
| 31 de dez. de 2015 | 0.62 | 0.50 |
| 31 de dez. de 2014 | 0.47 | 0.33 |
| 31 de dez. de 2013 | 0.59 | 0.18 |
| 31 de dez. de 2012 | 0.55 | 0.10 |
| 31 de dez. de 2011 | 0.34 | 0.14 |
| 31 de dez. de 2010 | 0.49 | 0.17 |
| 31 de dez. de 2009 | 0.48 | 0.15 |
| 31 de dez. de 2008 | 0.63 | 0.12 |
| 31 de dez. de 2007 | 0.59 | 0.14 |
| 31 de dez. de 2006 | 0.69 | 0.19 |
| 31 de dez. de 2005 | 0.72 | 0.00 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
Roper Technologies Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| Roper Technologies Inc. | Tecnologia da informação | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | 0.42 | 0.70 |
| 31 de dez. de 2021 | 0.69 | 0.83 |
| 31 de dez. de 2020 | 0.91 | 0.96 |
| 31 de dez. de 2019 | 0.56 | 0.98 |
| 31 de dez. de 2018 | 0.64 | 0.83 |
| 31 de dez. de 2017 | 0.75 | 0.81 |
| 31 de dez. de 2016 | 1.07 | 0.66 |
| 31 de dez. de 2015 | 0.62 | 0.56 |
| 31 de dez. de 2014 | 0.47 | 0.39 |
| 31 de dez. de 2013 | 0.59 | 0.29 |
| 31 de dez. de 2012 | 0.55 | 0.25 |
| 31 de dez. de 2011 | 0.34 | 0.27 |
| 31 de dez. de 2010 | 0.49 | 0.25 |
| 31 de dez. de 2009 | 0.48 | 0.26 |
| 31 de dez. de 2008 | 0.63 | 0.28 |
| 31 de dez. de 2007 | 0.59 | 0.26 |
| 31 de dez. de 2006 | 0.69 | 0.19 |
| 31 de dez. de 2005 | 0.72 | 0.15 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).