Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
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Cálculo
Roper Technologies Inc., P/BV, tendências a longo prazocálculo
| P/BV | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Valor contábil por ação1 (BVPS) | BVPS1 | = | Patrimônio líquido1 (em milhares) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 de fev. de 2023 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 22 de fev. de 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 22 de fev. de 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de fev. de 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 25 de fev. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 23 de fev. de 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 de fev. de 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 de fev. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 20 de fev. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 21 de fev. de 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 25 de fev. de 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 24 de fev. de 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 25 de fev. de 2011 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 de fev. de 2010 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2 de mar. de 2009 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 29 de fev. de 2008 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 1 de mar. de 2007 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 16 de mar. de 2006 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Roper Technologies Inc.
- Resumo analítico
- O conjunto de dados evidencia um crescimento de longo prazo tanto no preço das ações quanto no valor contábil por ação, com maior volatilidade no preço ao longo do período. A relação entre preço e BVPS, representada pelo P/BV, variou dentro de faixas estreitas em alguns períodos e apresentou compressões e ampliações significativas em outros, refletindo ciclos de avaliação de mercado. A partir de 2010, observa-se uma trajetória de alta mais consistente no preço, enquanto o BVPS continua a avançar de forma estável e acumulativa. Em 2009 ocorre uma queda relevante no preço que é acompanhada por uma queda no P/BV, indicando ajuste de avaliação durante o choque econômico, seguido de recuperação rápida nos anos seguintes. Ao longo do período, a relação P/BV manteve-se, em geral, entre 2,8 e 4,3, com picos próximos de 4,3 e quedas para aproximadamente 1,7 em 2009, sinalizando fases de sobreavaliação relativa e de valoração mais contida conforme o ciclo. No conjunto, o BVPS registra aumento contínuo, sugerindo crescimento sustentável de ativos por ação, enquanto o preço das ações acompanha essa tendência com tração adicional em várias fases de expansão do mercado. Em 2023, observa-se leve recuada do preço em relação ao pico de 2022, enquanto o BVPS continua a crescer, resultando em uma compressão do múltiplo P/BV em comparação ao ano anterior.
- Preço das ações
- Valores ao longo do período mostram aumento expressivo, partindo de 46,4 em 2006 para 428,99 em 2023, com uma oscilação marcada em 2009 (37,99) durante o choque financeiro. Após 2009, há uma recuperação e uma trajetória de alta consistente, com patamares elevados entre 2011 e 2022, atingindo o pico em 2022 (439,21) e registrando uma leve retração em 2023 (428,99). O ganho acumulado ao longo do período é significativo, com a maioria dos anos apresentando crescimento year-over-year, excetuando o intervalo de 2008-2009, que refletiu volatilidade macroeconômica. Em termos de ritmo, a trajetória sugere uma aceleração de valorização a partir de 2010, mantendo dinamismo até o fim do horizonte observado.
- Valor contábil por ação (BVPS)
- O BVPS apresenta crescimento contínuo e ininterrupto ao longo de todos os períodos, partindo de 14,50 em 2006 para 150,95 em 2023. Não há valores ausentes nem quedas ano a ano; percebe-se uma aceleração expressiva a partir de 2018 em diante, com aumentos mais substanciais entre 2019 e 2023. Esse aumento consistente sugere crescimento acumulado de patrimônio por ação e retenção de lucros, traduzindo-se em maior base contábil por título ao longo do tempo. No conjunto, a tendência de BVPS fortemente positiva apoia o movimento de alta do preço das ações ao longo do período, especialmente nas últimas duas décadas.
- P/BV (Rácio financeiro)
- O P/BV varia entre 3,2 em 2006 e 2,84 em 2023, apresentando quedas e recuperações ao longo do tempo. O patamar mais baixo ocorre em 2009 (1,7), refletindo a conjuntura adversa e a reação do preço frente ao aumento relativo do BVPS naquele ano. A partir de 2010, o rácio retorna a níveis entre 2,8 e 3,7, com picos observados em 2018 e 2019 (4,21 e 4,28, respectivamente). Em 2020-2022, o P/BV permanece elevado, aproximando-se de 3,8-4,0, antes de recuar para 2,84 em 2023. Em resumo, o múltiplo indica ciclos de valorização e compressão; períodos de maior otimismo chegaram a segments acima de 4x BVPS, enquanto choques ou ajustes levaram a múltiplos próximos de 1,7-2,8, com o nível atual ainda acima de 2,5.
- Observações sobre padrões e relações entre os indicadores
- Há consistência entre o crescimento do BVPS e o movimento de longo prazo do preço das ações, com o BVPS aumentando de forma estável e o preço refletindo essa tendência, ainda que com maior volatilidade de curto prazo. Os episódios de queda no preço, como em 2009, coincidem com quedas no P/BV, sugerindo períodos de valoração mais contida. A partir de 2010, a valorização do preço tende a acompanhar de perto o crescimento do BVPS, mantendo o P/BV em patamares elevados (em geral acima de 3), o que indica que, mesmo com o BVPS crescendo, o preço expressa uma avaliação de mercado relativamente elevada. A variação do P/BV ao longo do tempo sinaliza ciclos de maior ou menor entusiasmo dos investidores, bem como a resposta a condições macroeconômicas, sem que haja sinal de deterioração estrutural no BVPS ao longo do período.
Comparação com concorrentes
Roper Technologies Inc., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Roper Technologies Inc. | Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Dell Technologies Inc. | Super Micro Computer Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 de fev. de 2023 | ||||||
| 22 de fev. de 2022 | ||||||
| 22 de fev. de 2021 | ||||||
| 28 de fev. de 2020 | ||||||
| 25 de fev. de 2019 | ||||||
| 23 de fev. de 2018 | ||||||
| 27 de fev. de 2017 | ||||||
| 26 de fev. de 2016 | ||||||
| 20 de fev. de 2015 | ||||||
| 21 de fev. de 2014 | ||||||
| 25 de fev. de 2013 | ||||||
| 24 de fev. de 2012 | ||||||
| 25 de fev. de 2011 | ||||||
| 26 de fev. de 2010 | ||||||
| 2 de mar. de 2009 | ||||||
| 29 de fev. de 2008 | ||||||
| 1 de mar. de 2007 | ||||||
| 16 de mar. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Hardware e equipamentos de tecnologia
Roper Technologies Inc., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: hardware e equipamentos de tecnologia
| Roper Technologies Inc. | Hardware e equipamentos de tecnologia | |
|---|---|---|
| 27 de fev. de 2023 | ||
| 22 de fev. de 2022 | ||
| 22 de fev. de 2021 | ||
| 28 de fev. de 2020 | ||
| 25 de fev. de 2019 | ||
| 23 de fev. de 2018 | ||
| 27 de fev. de 2017 | ||
| 26 de fev. de 2016 | ||
| 20 de fev. de 2015 | ||
| 21 de fev. de 2014 | ||
| 25 de fev. de 2013 | ||
| 24 de fev. de 2012 | ||
| 25 de fev. de 2011 | ||
| 26 de fev. de 2010 | ||
| 2 de mar. de 2009 | ||
| 29 de fev. de 2008 | ||
| 1 de mar. de 2007 | ||
| 16 de mar. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
Roper Technologies Inc., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| Roper Technologies Inc. | Tecnologia da informação | |
|---|---|---|
| 27 de fev. de 2023 | ||
| 22 de fev. de 2022 | ||
| 22 de fev. de 2021 | ||
| 28 de fev. de 2020 | ||
| 25 de fev. de 2019 | ||
| 23 de fev. de 2018 | ||
| 27 de fev. de 2017 | ||
| 26 de fev. de 2016 | ||
| 20 de fev. de 2015 | ||
| 21 de fev. de 2014 | ||
| 25 de fev. de 2013 | ||
| 24 de fev. de 2012 | ||
| 25 de fev. de 2011 | ||
| 26 de fev. de 2010 | ||
| 2 de mar. de 2009 | ||
| 29 de fev. de 2008 | ||
| 1 de mar. de 2007 | ||
| 16 de mar. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).