Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
desde 2005
Cálculo
Roper Technologies Inc., P/BV, tendências a longo prazocálculo
| P/BV | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Valor contábil por ação1 (BVPS) | BVPS1 | = | Patrimônio líquido1 (em milhares) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 de fev. de 2023 | 2.84 | = | 428.99 | ÷ | 150.95 | 150.95 | = | 16,037,800 | ÷ | 106,243,275 | |
| 22 de fev. de 2022 | 4.01 | = | 439.21 | ÷ | 109.50 | 109.50 | = | 11,563,800 | ÷ | 105,602,835 | |
| 22 de fev. de 2021 | 3.84 | = | 383.92 | ÷ | 99.87 | 99.87 | = | 10,479,800 | ÷ | 104,939,597 | |
| 28 de fev. de 2020 | 3.93 | = | 351.70 | ÷ | 89.45 | 89.45 | = | 9,491,900 | ÷ | 106,109,664 | |
| 25 de fev. de 2019 | 4.28 | = | 319.35 | ÷ | 74.69 | 74.69 | = | 7,738,500 | ÷ | 103,607,782 | |
| 23 de fev. de 2018 | 4.21 | = | 281.14 | ÷ | 66.75 | 66.75 | = | 6,863,564 | ÷ | 102,826,454 | |
| 27 de fev. de 2017 | 3.70 | = | 210.04 | ÷ | 56.82 | 56.82 | = | 5,788,865 | ÷ | 101,874,232 | |
| 26 de fev. de 2016 | 3.25 | = | 170.34 | ÷ | 52.43 | 52.43 | = | 5,298,947 | ÷ | 101,064,624 | |
| 20 de fev. de 2015 | 3.55 | = | 168.30 | ÷ | 47.38 | 47.38 | = | 4,755,360 | ÷ | 100,356,523 | |
| 21 de fev. de 2014 | 3.19 | = | 134.92 | ÷ | 42.32 | 42.32 | = | 4,213,050 | ÷ | 99,547,874 | |
| 25 de fev. de 2013 | 3.25 | = | 121.30 | ÷ | 37.29 | 37.29 | = | 3,687,726 | ÷ | 98,891,400 | |
| 24 de fev. de 2012 | 2.87 | = | 94.58 | ÷ | 32.98 | 32.98 | = | 3,195,096 | ÷ | 96,892,635 | |
| 25 de fev. de 2011 | 2.88 | = | 83.21 | ÷ | 28.85 | 28.85 | = | 2,750,907 | ÷ | 95,336,634 | |
| 26 de fev. de 2010 | 2.14 | = | 55.44 | ÷ | 25.85 | 25.85 | = | 2,421,490 | ÷ | 93,684,013 | |
| 2 de mar. de 2009 | 1.70 | = | 37.99 | ÷ | 22.32 | 22.32 | = | 2,003,738 | ÷ | 89,765,578 | |
| 29 de fev. de 2008 | 2.81 | = | 56.40 | ÷ | 20.04 | 20.04 | = | 1,789,806 | ÷ | 89,306,840 | |
| 1 de mar. de 2007 | 3.14 | = | 53.15 | ÷ | 16.91 | 16.91 | = | 1,486,839 | ÷ | 87,911,964 | |
| 16 de mar. de 2006 | 3.20 | = | 46.40 | ÷ | 14.50 | 14.50 | = | 1,249,788 | ÷ | 86,207,669 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Roper Technologies Inc.
- Resumo analítico
- O conjunto de dados evidencia um crescimento de longo prazo tanto no preço das ações quanto no valor contábil por ação, com maior volatilidade no preço ao longo do período. A relação entre preço e BVPS, representada pelo P/BV, variou dentro de faixas estreitas em alguns períodos e apresentou compressões e ampliações significativas em outros, refletindo ciclos de avaliação de mercado. A partir de 2010, observa-se uma trajetória de alta mais consistente no preço, enquanto o BVPS continua a avançar de forma estável e acumulativa. Em 2009 ocorre uma queda relevante no preço que é acompanhada por uma queda no P/BV, indicando ajuste de avaliação durante o choque econômico, seguido de recuperação rápida nos anos seguintes. Ao longo do período, a relação P/BV manteve-se, em geral, entre 2,8 e 4,3, com picos próximos de 4,3 e quedas para aproximadamente 1,7 em 2009, sinalizando fases de sobreavaliação relativa e de valoração mais contida conforme o ciclo. No conjunto, o BVPS registra aumento contínuo, sugerindo crescimento sustentável de ativos por ação, enquanto o preço das ações acompanha essa tendência com tração adicional em várias fases de expansão do mercado. Em 2023, observa-se leve recuada do preço em relação ao pico de 2022, enquanto o BVPS continua a crescer, resultando em uma compressão do múltiplo P/BV em comparação ao ano anterior.
- Preço das ações
- Valores ao longo do período mostram aumento expressivo, partindo de 46,4 em 2006 para 428,99 em 2023, com uma oscilação marcada em 2009 (37,99) durante o choque financeiro. Após 2009, há uma recuperação e uma trajetória de alta consistente, com patamares elevados entre 2011 e 2022, atingindo o pico em 2022 (439,21) e registrando uma leve retração em 2023 (428,99). O ganho acumulado ao longo do período é significativo, com a maioria dos anos apresentando crescimento year-over-year, excetuando o intervalo de 2008-2009, que refletiu volatilidade macroeconômica. Em termos de ritmo, a trajetória sugere uma aceleração de valorização a partir de 2010, mantendo dinamismo até o fim do horizonte observado.
- Valor contábil por ação (BVPS)
- O BVPS apresenta crescimento contínuo e ininterrupto ao longo de todos os períodos, partindo de 14,50 em 2006 para 150,95 em 2023. Não há valores ausentes nem quedas ano a ano; percebe-se uma aceleração expressiva a partir de 2018 em diante, com aumentos mais substanciais entre 2019 e 2023. Esse aumento consistente sugere crescimento acumulado de patrimônio por ação e retenção de lucros, traduzindo-se em maior base contábil por título ao longo do tempo. No conjunto, a tendência de BVPS fortemente positiva apoia o movimento de alta do preço das ações ao longo do período, especialmente nas últimas duas décadas.
- P/BV (Rácio financeiro)
- O P/BV varia entre 3,2 em 2006 e 2,84 em 2023, apresentando quedas e recuperações ao longo do tempo. O patamar mais baixo ocorre em 2009 (1,7), refletindo a conjuntura adversa e a reação do preço frente ao aumento relativo do BVPS naquele ano. A partir de 2010, o rácio retorna a níveis entre 2,8 e 3,7, com picos observados em 2018 e 2019 (4,21 e 4,28, respectivamente). Em 2020-2022, o P/BV permanece elevado, aproximando-se de 3,8-4,0, antes de recuar para 2,84 em 2023. Em resumo, o múltiplo indica ciclos de valorização e compressão; períodos de maior otimismo chegaram a segments acima de 4x BVPS, enquanto choques ou ajustes levaram a múltiplos próximos de 1,7-2,8, com o nível atual ainda acima de 2,5.
- Observações sobre padrões e relações entre os indicadores
- Há consistência entre o crescimento do BVPS e o movimento de longo prazo do preço das ações, com o BVPS aumentando de forma estável e o preço refletindo essa tendência, ainda que com maior volatilidade de curto prazo. Os episódios de queda no preço, como em 2009, coincidem com quedas no P/BV, sugerindo períodos de valoração mais contida. A partir de 2010, a valorização do preço tende a acompanhar de perto o crescimento do BVPS, mantendo o P/BV em patamares elevados (em geral acima de 3), o que indica que, mesmo com o BVPS crescendo, o preço expressa uma avaliação de mercado relativamente elevada. A variação do P/BV ao longo do tempo sinaliza ciclos de maior ou menor entusiasmo dos investidores, bem como a resposta a condições macroeconômicas, sem que haja sinal de deterioração estrutural no BVPS ao longo do período.
Comparação com concorrentes
Roper Technologies Inc., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Roper Technologies Inc. | Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Dell Technologies Inc. | Super Micro Computer Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 de fev. de 2023 | 2.84 | 48.89 | 8.87 | 4.69 | — | 2.54 |
| 22 de fev. de 2022 | 4.01 | 38.96 | 10.05 | 5.99 | 27.38 | 1.65 |
| 22 de fev. de 2021 | 3.84 | 28.33 | 7.15 | 4.57 | — | 1.35 |
| 28 de fev. de 2020 | 3.93 | 12.21 | 5.91 | 6.12 | — | 1.21 |
| 25 de fev. de 2019 | 4.28 | 8.93 | 9.33 | 5.00 | — | 1.33 |
| 23 de fev. de 2018 | 4.21 | 6.61 | 11.10 | 2.38 | — | 1.28 |
| 27 de fev. de 2017 | 3.70 | 4.81 | 7.63 | 2.48 | — | 1.44 |
| 26 de fev. de 2016 | 3.25 | 5.57 | 5.86 | 2.23 | — | 2.08 |
| 20 de fev. de 2015 | 3.55 | 5.53 | 8.22 | 2.24 | — | 2.56 |
| 21 de fev. de 2014 | 3.19 | 3.82 | — | 2.19 | — | 1.51 |
| 25 de fev. de 2013 | 3.25 | 4.74 | — | 1.97 | — | 1.63 |
| 24 de fev. de 2012 | 2.87 | 4.86 | — | 1.86 | — | 1.78 |
| 25 de fev. de 2011 | 2.88 | 5.91 | — | 2.73 | — | 1.64 |
| 26 de fev. de 2010 | 2.14 | 6.39 | — | 3.46 | — | 1.56 |
| 2 de mar. de 2009 | 1.70 | 4.37 | — | 3.83 | — | 2.20 |
| 29 de fev. de 2008 | 2.81 | 9.90 | — | 6.20 | — | 2.20 |
| 1 de mar. de 2007 | 3.14 | 7.30 | — | 5.80 | — | — |
| 16 de mar. de 2006 | 3.20 | 8.09 | — | 4.92 | — | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Hardware e equipamentos de tecnologia
Roper Technologies Inc., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: hardware e equipamentos de tecnologia
| Roper Technologies Inc. | Hardware e equipamentos de tecnologia | |
|---|---|---|
| 27 de fev. de 2023 | 2.84 | 28.94 |
| 22 de fev. de 2022 | 4.01 | 25.15 |
| 22 de fev. de 2021 | 3.84 | 19.59 |
| 28 de fev. de 2020 | 3.93 | 11.23 |
| 25 de fev. de 2019 | 4.28 | 7.79 |
| 23 de fev. de 2018 | 4.21 | 5.24 |
| 27 de fev. de 2017 | 3.70 | 4.05 |
| 26 de fev. de 2016 | 3.25 | 4.46 |
| 20 de fev. de 2015 | 3.55 | 4.43 |
| 21 de fev. de 2014 | 3.19 | 3.29 |
| 25 de fev. de 2013 | 3.25 | 3.89 |
| 24 de fev. de 2012 | 2.87 | 3.71 |
| 25 de fev. de 2011 | 2.88 | 4.38 |
| 26 de fev. de 2010 | 2.14 | 4.68 |
| 2 de mar. de 2009 | 1.70 | 4.03 |
| 29 de fev. de 2008 | 2.81 | 7.36 |
| 1 de mar. de 2007 | 3.14 | 6.24 |
| 16 de mar. de 2006 | 3.20 | 5.69 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
Roper Technologies Inc., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| Roper Technologies Inc. | Tecnologia da informação | |
|---|---|---|
| 27 de fev. de 2023 | 2.84 | 10.46 |
| 22 de fev. de 2022 | 4.01 | 12.56 |
| 22 de fev. de 2021 | 3.84 | 11.12 |
| 28 de fev. de 2020 | 3.93 | 8.52 |
| 25 de fev. de 2019 | 4.28 | 7.04 |
| 23 de fev. de 2018 | 4.21 | 5.49 |
| 27 de fev. de 2017 | 3.70 | 4.55 |
| 26 de fev. de 2016 | 3.25 | 4.33 |
| 20 de fev. de 2015 | 3.55 | 4.38 |
| 21 de fev. de 2014 | 3.19 | 3.52 |
| 25 de fev. de 2013 | 3.25 | 3.77 |
| 24 de fev. de 2012 | 2.87 | 4.01 |
| 25 de fev. de 2011 | 2.88 | 4.18 |
| 26 de fev. de 2010 | 2.14 | 4.35 |
| 2 de mar. de 2009 | 1.70 | 4.03 |
| 29 de fev. de 2008 | 2.81 | 8.71 |
| 1 de mar. de 2007 | 3.14 | 7.26 |
| 16 de mar. de 2006 | 3.20 | 7.44 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).