Roper Technologies Inc. (NASDAQ:ROP)

A análise dos dados revela tendências distintas em diversos componentes de ativos intangíveis ao longo do período de cinco anos. Observa-se um crescimento consistente na rubrica "Boa vontade", com aumentos anuais, culminando em um valor significativamente superior ao registrado no início do período analisado. A "Boa vontade" representa a maior parcela dos ativos intangíveis.

Os "Intangíveis relacionados ao cliente" também demonstram uma trajetória ascendente, com um aumento notável entre 2019 e 2020, seguido por um crescimento mais moderado nos anos subsequentes. A "Tecnologia não patenteada" apresenta flutuações, mas mantém uma tendência geral de crescimento, embora menos pronunciada do que as rubricas anteriores.

O valor do "Software" permanece relativamente estável nos primeiros anos, com uma ligeira diminuição em 2021 e 2022. As "Patentes e outros direitos de proteção" exibem variações modestas ao longo do período, sem uma tendência clara de crescimento ou declínio. Os "Nomes comerciais" apresentam um aumento em 2021, seguido por uma redução em 2022, indicando possível reavaliação ou descontinuação de certos ativos.

Os "Ativos sujeitos a amortização, custo" mostram um crescimento constante, acompanhado por um aumento correspondente na "Amortização acumulada". Consequentemente, o "Ativos sujeitos a amortização, valor contábil líquido" também apresenta crescimento, embora em um ritmo mais lento devido ao efeito da amortização. Os "Ativos não sujeitos a amortização" mantêm-se relativamente estáveis.

Os "Outros ativos incorpóreos" demonstram um crescimento consistente ao longo do período, contribuindo para o aumento geral dos ativos intangíveis. A soma de "Goodwill e outros ativos intangíveis" reflete o crescimento observado nas rubricas individuais, com um aumento significativo no valor total ao longo dos cinco anos.

Tendências Gerais

Crescimento consistente em "Boa vontade" e "Intangíveis relacionados ao cliente".

Variações Notáveis

Estabilidade no valor do "Software" e flutuações nos "Nomes comerciais".

Impacto da Amortização

A "Amortização acumulada" impacta o crescimento do "Ativos sujeitos a amortização, valor contábil líquido".

Contribuição dos Ativos

"Boa vontade" representa a maior parcela dos ativos intangíveis.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento nos ativos totais ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente de 2018 a 2022, com um valor inicial de US$ 15,25 bilhões, atingindo US$ 26,98 bilhões no último ano. Contudo, o crescimento não foi linear, apresentando uma ligeira diminuição em 2021.

O ativo total ajustado também apresentou crescimento, embora em menor magnitude que os ativos totais. A progressão foi de US$ 5,90 bilhões em 2018 para US$ 11,03 bilhões em 2022, com um padrão de crescimento mais estável em comparação com os ativos totais.

O patrimônio líquido exibiu um aumento notável ao longo dos anos, partindo de US$ 7,74 bilhões em 2018 e alcançando US$ 16,04 bilhões em 2022. Este crescimento foi consistente em todos os anos analisados, indicando uma melhora na saúde financeira da entidade.

Em contrapartida, o patrimônio líquido ajustado apresentou um comportamento distinto. Inicialmente negativo, o valor permaneceu abaixo de zero até 2022, quando se tornou positivo, atingindo US$ 91,7 milhões. A trajetória demonstra uma redução nas perdas ajustadas ao longo do tempo, culminando em um valor positivo no último ano do período analisado.

Ativos Totais

Crescimento geral de 77,2% entre 2018 e 2022, com pequena retração em 2021.

Ativo Total Ajustado

Aumento de 87,3% entre 2018 e 2022, com crescimento mais uniforme.

Patrimônio Líquido

Crescimento significativo de 107,7% entre 2018 e 2022, indicando fortalecimento da base de capital.

Patrimônio Líquido Ajustado

Transição de valores negativos para positivos em 2022, sinalizando melhora na rentabilidade ajustada.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se uma diminuição consistente no índice de giro total dos ativos, passando de 0.34 em 2018 para 0.2 em 2022. O índice de giro total dos ativos ajustado apresenta uma trajetória semelhante, declinando de 0.88 em 2018 para 0.49 em 2022.

O índice de alavancagem financeira demonstra flutuações, com um aumento de 1.97 em 2018 para 2.29 em 2020, seguido por uma redução para 1.68 em 2022. A partir de 2021, um índice de alavancagem financeira ajustado é reportado, com um valor consideravelmente elevado de 120.33.

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido apresenta uma variação significativa. Após um aumento de 12.2% em 2018 para 18.63% em 2019, houve uma queda para 9.06% em 2020 e 9.97% em 2021, culminando em um aumento expressivo para 28.34% em 2022. Um índice de retorno sobre o patrimônio líquido ajustado é reportado a partir de 2022, com um valor extremamente alto de 4956.05%.

O índice de retorno sobre ativos também exibe uma tendência de alta, aumentando de 6.19% em 2018 para 16.84% em 2022, com flutuações intermediárias. O índice de retorno sobre ativos ajustado demonstra um padrão similar, com um crescimento de 16% em 2018 para 41.19% em 2022.

Índice de giro total dos ativos

Apresenta declínio constante ao longo do período.

Índice de alavancagem financeira

Mostra volatilidade, com tendência de redução no último ano analisado.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido

Exibe alta volatilidade, com um aumento notável no último ano.

Índice de retorno sobre ativos

Demonstra uma tendência geral de crescimento.

Indicadores Ajustados

A partir de 2021 e 2022, os indicadores ajustados apresentam valores significativamente superiores, necessitando de investigação adicional para compreender a metodologia de ajuste e o impacto nos resultados.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente nos ativos totais ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento constante de 2018 a 2022, com um aumento mais expressivo entre 2019 e 2020. Apesar de uma ligeira diminuição em 2021, a tendência de alta é retomada em 2022, atingindo o valor mais elevado do período.

O ativo total ajustado também apresenta um padrão de crescimento consistente, embora em valores absolutos inferiores aos ativos totais. A taxa de crescimento do ativo ajustado é notável entre 2018 e 2020, estabilizando-se posteriormente e continuando a aumentar em 2022.

Índice de giro total dos ativos

O índice de giro total dos ativos demonstra uma tendência de declínio ao longo dos anos. Em 2018, o índice era de 0.34, diminuindo para 0.2 em 2022. Essa redução indica uma menor eficiência na utilização dos ativos para gerar receita.

Índice de giro total dos ativos (ajustado)

O índice de giro total dos ativos ajustado também apresenta uma tendência de queda, embora com valores mais elevados que o índice não ajustado. A diminuição de 0.88 em 2018 para 0.49 em 2022 sugere uma redução na eficiência da utilização dos ativos ajustados na geração de receita, porém em uma escala menor do que a observada no índice total.

Em resumo, a entidade demonstra crescimento em seus ativos totais e ajustados, mas simultaneamente apresenta uma diminuição na eficiência com que esses ativos são utilizados para gerar receita, conforme indicado pela redução nos índices de giro.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente nos ativos totais ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento constante de 2018 a 2022, com um aumento mais expressivo entre 2019 e 2020. Houve uma ligeira diminuição em 2021, seguida de um novo aumento em 2022, atingindo o valor mais alto do período.

O ativo total ajustado também apresenta um crescimento consistente de 2018 a 2020, estabilizando-se em 2020 e 2021, e continuando a crescer em 2022. A magnitude do crescimento do ativo total ajustado é menor que a do ativo total, indicando uma possível mudança na composição dos ativos.

O patrimônio líquido demonstra uma tendência de crescimento contínuo ao longo dos cinco anos. O aumento é notável em cada período, com um crescimento particularmente significativo entre 2021 e 2022. Este crescimento sugere uma melhoria na saúde financeira da entidade.

O patrimônio líquido ajustado, por outro lado, apresenta valores negativos em todos os anos até 2022, quando se torna positivo. A magnitude dos valores negativos diminui ao longo do tempo, indicando uma recuperação gradual. A mudança para um valor positivo em 2022 representa uma alteração substancial na estrutura de capital.

O índice de alavancagem financeira apresenta flutuações ao longo do período. Inicialmente, diminui de 2018 para 2019, aumenta em 2020, diminui em 2021 e continua a diminuir em 2022, atingindo o valor mais baixo do período. Esta redução indica uma menor dependência de financiamento por dívida.

Índice de alavancagem financeira (ajustado)

O índice de alavancagem financeira ajustado só está disponível para o ano de 2022, apresentando um valor elevado de 120.33. A ausência de dados anteriores impede uma análise comparativa, mas o valor sugere um alto nível de alavancagem quando ajustado.

Em resumo, os dados indicam uma empresa em crescimento, com um aumento consistente nos ativos totais e no patrimônio líquido. A melhoria no patrimônio líquido ajustado e a diminuição do índice de alavancagem financeira sugerem uma crescente solidez financeira.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente no patrimônio líquido ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento constante de 2018 a 2022, com um aumento significativo no último ano analisado.

O patrimônio líquido ajustado apresenta valores negativos em 2018, 2019 e 2020, indicando a existência de ajustes que reduzem o valor contábil do patrimônio. Contudo, em 2021 e 2022, o patrimônio líquido ajustado torna-se positivo, com um aumento expressivo em 2022.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido apresenta flutuações ao longo do período. Em 2018, o índice foi de 12,2%, aumentando para 18,63% em 2019. Em 2020, houve uma diminuição para 9,06%, seguida por um leve aumento para 9,97% em 2021. Em 2022, o índice registrou um aumento substancial, atingindo 28,34%.

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido ajustado não possui dados disponíveis para os anos de 2018 a 2021, sendo apresentado apenas para 2022, com um valor extremamente elevado de 4956,05%. Este valor sugere um impacto significativo dos ajustes no cálculo do retorno sobre o patrimônio líquido.

Em resumo, a entidade demonstra um crescimento consistente do patrimônio líquido, com variações no índice de retorno sobre o patrimônio líquido. A presença de ajustes no patrimônio líquido e o alto índice de retorno ajustado em 2022 merecem investigação adicional para compreender os fatores que influenciaram esses resultados.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento nos ativos totais ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente de 2018 a 2022, com um valor inicial de US$ 15,25 bilhões, atingindo US$ 26,98 bilhões no último ano. Contudo, há uma ligeira diminuição entre 2020 e 2021, seguida de retomada do crescimento.

O ativo total ajustado também apresenta uma tendência de alta, embora em valores absolutos menores que os ativos totais. O valor evoluiu de US$ 5,90 bilhões em 2018 para US$ 11,03 bilhões em 2022, com um padrão de crescimento mais estável em comparação com os ativos totais.

O índice de retorno sobre ativos (ROA) exibe flutuações significativas. Inicialmente em 6,19% em 2018, atingiu um pico de 9,76% em 2019, seguido por uma queda para 3,95% em 2020 e uma recuperação modesta para 4,86% em 2021. Em 2022, o ROA apresentou um aumento expressivo, alcançando 16,84%, indicando uma melhoria substancial na eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro.

O índice de retorno sobre ativos ajustado demonstra um desempenho superior ao ROA tradicional. Apresenta um crescimento notável de 16% em 2018 para 41,19% em 2022, com variações anuais consideráveis. A alta em 2022 sugere uma otimização significativa na rentabilidade dos ativos ajustados.

Tendências Gerais

Crescimento consistente nos ativos totais e ajustados, com uma ligeira pausa em 2021 para os ativos totais.

ROA

Volatilidade com um aumento significativo em 2022, indicando melhoria na eficiência dos ativos.

ROA Ajustado

Crescimento expressivo ao longo do período, com um desempenho superior ao ROA tradicional, culminando em um valor elevado em 2022.

Insights

A disparidade entre o ROA e o ROA ajustado sugere que os ajustes realizados nos ativos podem ter um impacto significativo na avaliação da rentabilidade. O aumento expressivo do ROA ajustado em 2022 merece investigação para identificar os fatores que contribuíram para essa melhoria.