Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Roper Technologies Inc., índices de avaliação corrente
| Roper Technologies Inc. | Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Dell Technologies Inc. | Super Micro Computer Inc. | Hardware e equipamentos de tecnologia | Tecnologia da informação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | |||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $494.05 | ||||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 106,822,117 | ||||||||||
| Taxa de crescimento (g) | 9.62% | ||||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $42.54 | ||||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $46.64 | ||||||||||
| Lucro operacional por ação | $14.27 | ||||||||||
| Vendas por ação | $50.29 | ||||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $150.14 | ||||||||||
| Índices de avaliação | |||||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 11.61 | 35.88 | 35.45 | 23.83 | 14.49 | 18.07 | 31.96 | 45.78 | |||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 10.59 | 17.40 | 28.32 | 20.97 | 5.33 | 15.47 | 18.21 | 35.81 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 1.21 | 0.34 | 1.41 | 1.75 | 0.08 | 1.08 | 0.42 | 1.64 | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 34.62 | 27.30 | 34.33 | 20.19 | 10.67 | 17.20 | 27.14 | 38.86 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 9.82 | 8.60 | 14.44 | 4.57 | 0.70 | 1.39 | 6.82 | 10.27 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 3.29 | 59.06 | 10.11 | 5.41 | — | 3.84 | 39.95 | 17.85 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Roper Technologies Inc., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Roper Technologies Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Roper Technologies Inc. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu ligeiramente de 2021 para 2022. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Roper Technologies Inc. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Roper Technologies Inc. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 para 2022. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Roper Technologies Inc., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 106,243,275 | 105,602,835 | 104,939,597 | 106,109,664 | 103,607,782 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro líquido (em milhares) | 4,544,700) | 1,152,600) | 949,700) | 1,767,900) | 944,400) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 42.78 | 10.91 | 9.05 | 16.66 | 9.12 | |
| Preço das ações1, 3 | 428.99 | 439.21 | 383.92 | 351.70 | 319.35 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/E4 | 10.03 | 40.24 | 42.42 | 21.11 | 35.04 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/EConcorrentes5 | ||||||
| Apple Inc. | 24.82 | 25.96 | 32.24 | 20.00 | — | |
| Arista Networks Inc. | 32.05 | 47.57 | 37.42 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 15.78 | 23.34 | 15.46 | 17.69 | — | |
| Dell Technologies Inc. | 7.31 | 20.88 | 6.21 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 12.72 | 16.15 | 17.04 | 15.81 | — | |
| P/Esetor | ||||||
| Hardware e equipamentos de tecnologia | 23.16 | 25.71 | 28.10 | — | — | |
| P/Eindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 26.85 | 29.54 | 31.13 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
EPS = Lucro líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 4,544,700,000 ÷ 106,243,275 = 42.78
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Roper Technologies Inc.
4 2022 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 428.99 ÷ 42.78 = 10.03
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Roper Technologies Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Roper Technologies Inc., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 106,243,275 | 105,602,835 | 104,939,597 | 106,109,664 | 103,607,782 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Resultado das operações (em milhares) | 1,524,500) | 1,480,200) | 1,431,100) | 1,498,400) | 1,396,400) | |
| Lucro operacional por ação2 | 14.35 | 14.02 | 13.64 | 14.12 | 13.48 | |
| Preço das ações1, 3 | 428.99 | 439.21 | 383.92 | 351.70 | 319.35 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/OP4 | 29.90 | 31.33 | 28.15 | 24.91 | 23.69 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/OPConcorrentes5 | ||||||
| Apple Inc. | 20.74 | 22.56 | 27.92 | 17.29 | — | |
| Arista Networks Inc. | 28.39 | 43.25 | 33.93 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 13.35 | 19.26 | 12.73 | 14.46 | — | |
| Dell Technologies Inc. | 8.73 | 13.19 | 10.93 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 10.82 | 14.57 | 16.77 | 11.69 | — | |
| P/OPsetor | ||||||
| Hardware e equipamentos de tecnologia | 19.66 | 21.99 | 24.94 | — | — | |
| P/OPindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 22.79 | 26.09 | 26.95 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado das operações ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 1,524,500,000 ÷ 106,243,275 = 14.35
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Roper Technologies Inc.
4 2022 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 428.99 ÷ 14.35 = 29.90
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Roper Technologies Inc. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu ligeiramente de 2021 para 2022. |
Relação preço/receita (P/S)
Roper Technologies Inc., P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 106,243,275 | 105,602,835 | 104,939,597 | 106,109,664 | 103,607,782 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Receita líquida (em milhares) | 5,371,800) | 5,777,800) | 5,527,100) | 5,366,800) | 5,191,200) | |
| Vendas por ação2 | 50.56 | 54.71 | 52.67 | 50.58 | 50.10 | |
| Preço das ações1, 3 | 428.99 | 439.21 | 383.92 | 351.70 | 319.35 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/S4 | 8.48 | 8.03 | 7.29 | 6.95 | 6.37 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/SConcorrentes5 | ||||||
| Apple Inc. | 6.28 | 6.72 | 6.74 | 4.25 | — | |
| Arista Networks Inc. | 9.89 | 13.57 | 10.24 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 3.62 | 4.96 | 3.52 | 3.96 | — | |
| Dell Technologies Inc. | 0.40 | 0.72 | 0.31 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.70 | 0.51 | 0.43 | 0.32 | — | |
| P/Ssetor | ||||||
| Hardware e equipamentos de tecnologia | 4.94 | 5.45 | 4.93 | — | — | |
| P/Sindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 6.02 | 6.97 | 6.11 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
Vendas por ação = Receita líquida ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 5,371,800,000 ÷ 106,243,275 = 50.56
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Roper Technologies Inc.
4 2022 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 428.99 ÷ 50.56 = 8.48
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Roper Technologies Inc. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Roper Technologies Inc., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 106,243,275 | 105,602,835 | 104,939,597 | 106,109,664 | 103,607,782 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Patrimônio líquido (em milhares) | 16,037,800) | 11,563,800) | 10,479,800) | 9,491,900) | 7,738,500) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 150.95 | 109.50 | 99.87 | 89.45 | 74.69 | |
| Preço das ações1, 3 | 428.99 | 439.21 | 383.92 | 351.70 | 319.35 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/BV4 | 2.84 | 4.01 | 3.84 | 3.93 | 4.28 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/BVConcorrentes5 | ||||||
| Apple Inc. | 48.89 | 38.96 | 28.33 | 12.21 | — | |
| Arista Networks Inc. | 8.87 | 10.05 | 7.15 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 4.69 | 5.99 | 4.57 | 6.12 | — | |
| Dell Technologies Inc. | — | 27.38 | — | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 2.54 | 1.65 | 1.35 | 1.21 | — | |
| P/BVsetor | ||||||
| Hardware e equipamentos de tecnologia | 28.94 | 25.15 | 19.59 | — | — | |
| P/BVindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 10.47 | 12.50 | 11.10 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 16,037,800,000 ÷ 106,243,275 = 150.95
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Roper Technologies Inc.
4 2022 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 428.99 ÷ 150.95 = 2.84
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Roper Technologies Inc. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 para 2022. |