Análise dos rácios de actividade a curto prazo
Os índices de atividade medem a eficiência com que uma empresa executa tarefas do dia a dia, como a cobrança de recebíveis e a gestão de estoque.
- Rácios de actividade a curto prazo (resumo)
- Índice de giro de estoque
- Índice de giro de recebíveis
- Índice de rotatividade a pagar
- Índice de giro de capital de giro
- Dias de rotação de estoque
- Dias de rodízio de contas a receber
- Ciclo operacional
- Dias de rotação de contas a pagar
- Ciclo de conversão de caixa
Rácios de actividade a curto prazo (resumo)
Roper Technologies Inc., rácios de atividade a curto prazo
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
- Índice de giro de estoque
- Observa-se um incremento significativo nesta métrica ao longo do período, saindo de 10,02 em 2018 para 14,55 em 2022. Este aumento indica uma maior eficiência na rotação do estoque, reduzindo o tempo de armazenamento e potencialmente melhorando a gestão de inventário.
- Índice de giro de recebíveis
- Este índice sofreu uma ligeira redução de 7,41 em 2018 para 6,4 em 2020, antes de retornar a 7,41 em 2022. Essa variação sugere uma melhora ou estabilização na gestão de contas a receber, com maior rapidez na conversão de recebíveis em caixa na última data analisada.
- Índice de rotatividade a pagar
- Há um crescimento contínuo neste índice, de 11,57 em 2018 para 13,21 em 2022, indicando uma maior agilidade na liquidação de obrigações, potencialmente favorecendo a liquidez da empresa.
- Índice de giro de capital de giro
- Dados ausentes nesta métrica impedem uma análise completa, mas a ausência sugere que ela pode não ter sido um foco de aumento ou que os dados não foram disponíveis durante o período.
- Dias de rotação de estoque
- Houve uma redução de 36 dias em 2018 e 2019 para 25 dias em 2022, corroborando a melhoria no gerenciamento de estoque e na eficiência operacional.
- Dias de rodízio de contas a receber
- Este indicador permaneceu relativamente estável, variando de 49 a 57 dias ao longo do período, com um leve aumento em 2020, destacando uma estabilidade na política de crédito e cobrança, apesar de uma leve melhora em 2022.
- Ciclo operacional
- Apresenta aumento de 85 dias em 2018 para 93 dias em 2020, seguido de redução para 74 dias em 2022. Essa tendência reflete uma maior eficiência na gestão operacional, especialmente na redução do ciclo na data mais recente.
- Dias de rotação de contas a pagar
- Este indicador ficou relativamente estável, com uma leve redução para 28 dias em 2022, sugerindo uma leve flexibilização na política de pagamento a fornecedores.
- Ciclo de conversão de caixa
- A redução de 53 dias em 2018 para 46 dias em 2022 indica uma melhora na capacidade de converter investimentos em caixa em um período menor, refletindo eficiência na gestão de fluxo de caixa e liquidez.
Rácios de rotatividade
Rácios do número médio de dias
Índice de giro de estoque
Roper Technologies Inc., índice de rotatividade de estoquecálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Custo das vendas | 1,619,000) | 1,860,400) | 1,984,100) | 1,939,700) | 1,911,700) | |
| Existências líquidas | 111,300) | 176,100) | 198,400) | 198,600) | 190,800) | |
| Rácio de actividade a curto prazo | ||||||
| Índice de giro de estoque1 | 14.55 | 10.56 | 10.00 | 9.77 | 10.02 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de giro de estoqueConcorrentes2 | ||||||
| Apple Inc. | 45.20 | 32.37 | 41.75 | 39.40 | — | |
| Arista Networks Inc. | 1.32 | 1.64 | 1.74 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 7.52 | 11.50 | 13.74 | 13.91 | — | |
| Dell Technologies Inc. | 13.45 | 19.05 | 19.27 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 2.84 | 2.90 | 3.30 | — | — | |
| Índice de giro de estoquesetor | ||||||
| Hardware e equipamentos de tecnologia | 20.20 | 22.66 | 25.52 | — | — | |
| Índice de giro de estoqueindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 8.66 | 10.49 | 11.21 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Índice de giro de estoque = Custo das vendas ÷ Existências líquidas
= 1,619,000 ÷ 111,300 = 14.55
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A análise dos dados revela variações observáveis nos indicadores financeiros ao longo do período de 2018 a 2022. O custo das vendas apresentou um aumento de 2018 para 2021, atingindo um pico em 2020, seguido por uma redução significativa em 2022, indicando uma possível redução nos custos de produção ou melhorias de eficiência operacional.
As existências líquidas aumentaram levemente de 2018 a 2020, mantendo-se relativamente estáveis, antes de uma redução pronunciada em 2022, que pode refletir uma gestão mais eficiente do inventário ou alterações na demanda de mercado.
O índice de giro de estoque apresentou uma tendência de aumento consistente, especialmente a partir de 2020, passando de aproximadamente 10 para 14,55 em 2022. Este crescimento indica uma maior eficiência na gestão de estoques, com a empresa conseguindo vender ou renovar seu estoque com maior rapidez ao longo do período. A valorização do índice sugere uma otimização na rotatividade de inventários, contribuindo potencialmente para a melhora na liquidez e na eficiência operacional.
Índice de giro de recebíveis
Roper Technologies Inc., índice de rotatividade de recebíveiscálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Receita líquida | 5,371,800) | 5,777,800) | 5,527,100) | 5,366,800) | 5,191,200) | |
| Contas a receber, líquidas | 724,500) | 839,400) | 863,000) | 791,600) | 700,800) | |
| Rácio de actividade a curto prazo | ||||||
| Índice de giro de recebíveis1 | 7.41 | 6.88 | 6.40 | 6.78 | 7.41 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de giro de recebíveisConcorrentes2 | ||||||
| Apple Inc. | 13.99 | 13.92 | 17.03 | 11.35 | — | |
| Arista Networks Inc. | 4.75 | 5.71 | 5.95 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 7.79 | 8.64 | 9.01 | 9.45 | — | |
| Dell Technologies Inc. | 7.84 | 7.37 | 7.38 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 6.23 | 7.67 | 8.27 | — | — | |
| Índice de giro de recebíveissetor | ||||||
| Hardware e equipamentos de tecnologia | 11.25 | 11.27 | 12.09 | — | — | |
| Índice de giro de recebíveisindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 7.41 | 7.51 | 7.91 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Índice de giro de recebíveis = Receita líquida ÷ Contas a receber, líquidas
= 5,371,800 ÷ 724,500 = 7.41
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Resumo da análise dos dados financeiros anuais
- Receita líquida:
- Observa-se um aumento constante na receita líquida de 2018 a 2021, atingindo um pico de aproximadamente US$ 5,78 bilhões em 2021. Entretanto, em 2022, houve uma redução significativa, com o valor caindo para cerca de US$ 5,37 bilhões, indicando uma possível desaceleração no crescimento ou uma queda nas vendas no último período avaliado.
- Contas a receber líquidas:
- As contas a receber líquidas apresentaram um aumento contínuo de 2018 até 2020, chegando a aproximadamente US$ 863 milhões em 2020. Em seguida, houve uma redução em 2021, com o valor caindo para cerca de US$ 839 milhões, seguido de uma nova diminuição em 2022, para aproximadamente US$ 724 milhões. Essa tendência pode refletir melhorias na eficiência de cobrança ou uma redução na base de clientes em alguns períodos.
- Índice de giro de recebíveis:
- O indicador mostra uma tendência de melhora ao longo do período, passando de 7,41 em 2018 para 6,78 em 2019, atingindo 6,4 em 2020. Em 2021, há uma recuperação para 6,88, retornando ao nível de 2019, e em 2022, dá-se um novo aumento para 7,41, igual ao valor inicial de 2018. Essa variação sugere que a eficiência na conversão de contas a receber em caixa melhorou no último ano, após uma redução ao longo de 2019 e 2020, indicando possíveis melhorias em políticas de crédito ou cobrança.
Índice de rotatividade a pagar
Roper Technologies Inc., índice de rotatividade de contas a pagarcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Custo das vendas | 1,619,000) | 1,860,400) | 1,984,100) | 1,939,700) | 1,911,700) | |
| Contas a pagar | 122,600) | 150,800) | 177,800) | 162,000) | 165,300) | |
| Rácio de actividade a curto prazo | ||||||
| Índice de rotatividade a pagar1 | 13.21 | 12.34 | 11.16 | 11.97 | 11.57 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de rotatividade a pagarConcorrentes2 | ||||||
| Apple Inc. | 3.49 | 3.89 | 4.01 | 3.50 | — | |
| Arista Networks Inc. | 7.33 | 5.27 | 6.23 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 8.47 | 7.59 | 7.94 | 9.34 | — | |
| Dell Technologies Inc. | 2.92 | 2.99 | 3.15 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 6.71 | 4.94 | 6.74 | — | — | |
| Índice de rotatividade a pagarsetor | ||||||
| Hardware e equipamentos de tecnologia | 3.48 | 3.76 | 3.90 | — | — | |
| Índice de rotatividade a pagarindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 4.25 | 4.63 | 4.92 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Índice de rotatividade a pagar = Custo das vendas ÷ Contas a pagar
= 1,619,000 ÷ 122,600 = 13.21
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período de 2018 a 2022, observa-se uma tendência geral de redução no custo das vendas, que passou de US$ 1.911.700 mil em 2018 para US$ 1.619.000 mil em 2022. Essa diminuição significativa sugere melhorias de eficiência operacional, redução de custos ou mudanças na estratégia de produção e aquisição de bens.
Em relação às contas a pagar, houve uma queda contínua ao longo dos anos, de US$ 165.300 mil em 2018 para US$ 122.600 mil em 2022. Essa redução pode indicar uma gestão mais rigorosa de pagamento aos fornecedores, melhorias na liquidez ou uma alteração nas condições de crédito estabelecidas com os fornecedores.
O índice de rotatividade a pagar apresentou uma tendência de crescimento, passando de 11,57 em 2018 para 13,21 em 2022. Esse aumento aponta para um ciclo de pagamento mais curto, indicando que a empresa está pagando seus fornecedores com maior frequência ou de forma mais rápida em relação ao período analisado. Essa mudança pode refletir uma estratégia de manutenção de bons relacionamentos comerciais ou uma melhora na saúde financeira que permita pagamentos mais ágeis.
De modo geral, os dados sugerem uma empresa que vem otimizando sua gestão de custos e suas condições de pagamento ao longo do período, possivelmente buscando maior eficiência operacional e fortalecer suas relações comerciais, ao mesmo tempo em que mantém controle sobre seus passivos de curto prazo.
Índice de giro de capital de giro
Roper Technologies Inc., índice de giro do capital de girocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Ativo circulante | 1,932,400) | 2,421,100) | 1,752,300) | 1,999,500) | 1,610,700) | |
| Menos: Passivo circulante | 2,892,500) | 3,121,800) | 2,444,400) | 2,397,400) | 1,448,200) | |
| Capital de giro | (960,100) | (700,700) | (692,100) | (397,900) | 162,500) | |
| Receita líquida | 5,371,800) | 5,777,800) | 5,527,100) | 5,366,800) | 5,191,200) | |
| Rácio de actividade a curto prazo | ||||||
| Índice de giro de capital de giro1 | — | — | — | — | 31.95 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de giro de capital de giroConcorrentes2 | ||||||
| Apple Inc. | — | 39.10 | 7.16 | 4.56 | — | |
| Arista Networks Inc. | 1.03 | 0.80 | 0.76 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 4.65 | 3.88 | 2.70 | 3.24 | — | |
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 3.89 | 3.96 | 3.77 | — | — | |
| Índice de giro de capital de girosetor | ||||||
| Hardware e equipamentos de tecnologia | — | 31.78 | 9.38 | — | — | |
| Índice de giro de capital de giroindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 6.46 | 4.33 | 3.30 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Índice de giro de capital de giro = Receita líquida ÷ Capital de giro
= 5,371,800 ÷ -960,100 = —
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Capital de giro
- Observa-se uma tendência de diminuição contínua no capital de giro ao longo dos anos, passando de US$ 162,5 milhões em 2018 para uma posição de déficit de aproximadamente US$ 960,1 milhões em 2022. Essa redução indica uma potencial deterioração na liquidez operacional, sugerindo que a empresa pode estar enfrentando dificuldades na manutenção de seus recursos de curto prazo para sustentar suas operações.
- Receita líquida
- A receita líquida apresentou crescimento de aproximadamente 4,78% de 2018 para 2021, passando de US$ 5,19 bilhões para US$ 5,78 bilhões, refletindo uma expansão das operações ou aumento nas vendas. No entanto, em 2022, houve uma reversão dessa tendência com uma redução de cerca de 7,2%, caindo para US$ 5,37 bilhões, o que pode indicar dificuldades de mercado, efeitos de sazonalidade ou outros fatores que impactaram negativamente o desempenho financeiro naquele ano.
- Índice de giro de capital de giro
- Os dados disponíveis não apresentam variações ou valores para esse índice ao longo do período, impossibilitando análise de sua evolução ou interpretação de sua eficiência na utilização do capital de giro. A ausência de informações pode indicar que o cálculo ou o relatório detalhado desse índice não foi realizado ou divulgado nos anos considerados.
Dias de rotação de estoque
Roper Technologies Inc., dias de rotação do estoquecálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||
| Índice de giro de estoque | 14.55 | 10.56 | 10.00 | 9.77 | 10.02 | |
| Rácio de actividade a curto prazo (Número de dias) | ||||||
| Dias de rotação de estoque1 | 25 | 35 | 36 | 37 | 36 | |
| Benchmarks (Número de dias) | ||||||
| Dias de rotação de estoqueConcorrentes2 | ||||||
| Apple Inc. | 8 | 11 | 9 | 9 | — | |
| Arista Networks Inc. | 276 | 222 | 210 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 49 | 32 | 27 | 26 | — | |
| Dell Technologies Inc. | 27 | 19 | 19 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 128 | 126 | 110 | — | — | |
| Dias de rotação de estoquesetor | ||||||
| Hardware e equipamentos de tecnologia | 18 | 16 | 14 | — | — | |
| Dias de rotação de estoqueindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 42 | 35 | 33 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Dias de rotação de estoque = 365 ÷ Índice de giro de estoque
= 365 ÷ 14.55 = 25
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Índice de giro de estoque
- Ao longo do período analisado, o índice de giro de estoque apresentou uma tendência de aumento significativo, passando de 10,02 em 2018 para 14,55 em 2022. Esse crescimento indica que a empresa conseguiu acelerar a rotatividade de seus estoques, tornando-se mais eficiente na gestão de inventários e na reposição de produtos. A elevação do índice sugere uma melhora na eficiência operacional, possibilitando uma redução no capital investido em estoques e potencialmente elevando a liquidez da operação.
- Dias de rotação de estoque
- A métrica correspondente, dias de rotação de estoque, demonstrou uma redução contínua ao longo do período, de 36 dias em 2018 para apenas 25 dias em 2022. Essa diminuição reflete uma maior eficiência na gestão do estoque, indicando que o estoque está sendo renovado ou vendido mais rapidamente. A redução de dias de rotação evidencia uma melhora na rapidez com que os produtos são convertidos em vendas ou em novos estoques, contribuindo para uma gestão mais ágil e eficiente do capital de giro.
Dias de rodízio de contas a receber
Roper Technologies Inc., dias de rodízio de contas a recebercálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||
| Índice de giro de recebíveis | 7.41 | 6.88 | 6.40 | 6.78 | 7.41 | |
| Rácio de actividade a curto prazo (Número de dias) | ||||||
| Dias de rodízio de contas a receber1 | 49 | 53 | 57 | 54 | 49 | |
| Benchmarks (Número de dias) | ||||||
| Dias de rodízio de contas a receberConcorrentes2 | ||||||
| Apple Inc. | 26 | 26 | 21 | 32 | — | |
| Arista Networks Inc. | 77 | 64 | 61 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 47 | 42 | 41 | 39 | — | |
| Dell Technologies Inc. | 47 | 50 | 49 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 59 | 48 | 44 | — | — | |
| Dias de rodízio de contas a recebersetor | ||||||
| Hardware e equipamentos de tecnologia | 32 | 32 | 30 | — | — | |
| Dias de rodízio de contas a receberindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 49 | 49 | 46 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Dias de rodízio de contas a receber = 365 ÷ Índice de giro de recebíveis
= 365 ÷ 7.41 = 49
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
O índice de giro de recebíveis apresentou uma variação ao longo do período analisado, indicativo de estabilidade na eficiência na recuperação de créditos. Em 2018, o índice foi de 7,41, apresentando uma ligeira redução ao longo de 2019 e 2020, chegando a 6,4 em 2020. Com a recuperação em 2021, o índice subiu para 6,88, retornando ao nível de 2019. Em 2022, o índice retomou o patamar de 7,41, demonstrando uma melhora na rotatividade dos recebíveis, possivelmente refletindo uma gestão eficiente na arrecadação de contas a receber.
O número de dias de rodízio de contas a receber também revela uma tendência de aumento seguida de regressão. Em 2018, esse indicador foi de 49 dias, aumentando para 54 dias em 2019 e atingindo um pico de 57 dias em 2020, o que pode indicar um alongamento nos prazos de pagamento ou dificuldades na liquidação dos recebíveis. Em 2021, houve uma redução para 53 dias, e em 2022, o número de dias voltou ao nível de 2019, em 49 dias, sugerindo uma maior eficiência na recuperação de recebíveis ou uma melhora nos termos de crédito oferecidos aos clientes.
- Observação geral:
- Os dados demonstram uma tendência de recuperação na eficiência na gestão de contas a receber em 2022, com incremento no índice de giro e redução nos dias de rodízio. Apesar de oscilações no período, há sinais de que a empresa conseguiu equilibrar seus ciclos de recebimento, o que pode impactar positivamente sua liquidez e fluxo de caixa.
Ciclo operacional
Roper Technologies Inc., ciclo de funcionamentocálculo, comparação com os índices de referência
Número de dias
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||
| Dias de rotação de estoque | 25 | 35 | 36 | 37 | 36 | |
| Dias de rodízio de contas a receber | 49 | 53 | 57 | 54 | 49 | |
| Rácio de actividade a curto prazo | ||||||
| Ciclo operacional1 | 74 | 88 | 93 | 91 | 85 | |
| Benchmarks | ||||||
| Ciclo operacionalConcorrentes2 | ||||||
| Apple Inc. | 34 | 37 | 30 | 41 | — | |
| Arista Networks Inc. | 353 | 286 | 271 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 96 | 74 | 68 | 65 | — | |
| Dell Technologies Inc. | 74 | 69 | 68 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 187 | 174 | 154 | — | — | |
| Ciclo operacionalsetor | ||||||
| Hardware e equipamentos de tecnologia | 50 | 48 | 44 | — | — | |
| Ciclo operacionalindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 91 | 84 | 79 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ciclo operacional = Dias de rotação de estoque + Dias de rodízio de contas a receber
= 25 + 49 = 74
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Ao analisar os dados financeiros ao longo dos cinco anos, observa-se uma tendência de melhoria na eficiência operacional da empresa, especialmente na gestão do ciclo de convertibilidade de recursos. Os dias de rotação de estoque apresentaram uma redução significativa de 36 dias em 2018 para 25 dias em 2022, indicando uma melhora na velocidade de reposição de estoques. Os dias de rodízio de contas a receber tiveram uma leve variabilidade entre 49 e 57 dias, porém, terminaram o período com um valor igual ao registrado em 2018, de 49 dias, mantendo uma estabilidade na gestão do contas a receber ao longo dos anos. O ciclo operacional, que combina as duas métricas anteriores, sofreu uma redução expressiva de 85 dias em 2018 para 74 dias em 2022, refletindo uma maior eficiência geral na conversão de investimentos em estoques e recebíveis em receitas. Em síntese, o período analisado revela uma tendência de otimização do ciclo financeiro, com melhorias marcantes na liquidez operacional da organização.
Dias de rotação de contas a pagar
Roper Technologies Inc., dias de rotação de contas a pagarcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||
| Índice de rotatividade a pagar | 13.21 | 12.34 | 11.16 | 11.97 | 11.57 | |
| Rácio de actividade a curto prazo (Número de dias) | ||||||
| Dias de rotação de contas a pagar1 | 28 | 30 | 33 | 30 | 32 | |
| Benchmarks (Número de dias) | ||||||
| Dias de rotação de contas a pagarConcorrentes2 | ||||||
| Apple Inc. | 105 | 94 | 91 | 104 | — | |
| Arista Networks Inc. | 50 | 69 | 59 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 43 | 48 | 46 | 39 | — | |
| Dell Technologies Inc. | 125 | 122 | 116 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 54 | 74 | 54 | — | — | |
| Dias de rotação de contas a pagarsetor | ||||||
| Hardware e equipamentos de tecnologia | 105 | 97 | 94 | — | — | |
| Dias de rotação de contas a pagarindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 86 | 79 | 74 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Dias de rotação de contas a pagar = 365 ÷ Índice de rotatividade a pagar
= 365 ÷ 13.21 = 28
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- Índice de rotatividade a pagar
- Este indicador apresentou uma tendência de crescimento ao longo do período analisado, passando de 11,57 em 2018 para 13,21 em 2022. A elevação sugere que a empresa vem aumentando a frequência com que paga suas obrigações a fornecedores, indicando uma possível melhoria na gestão de contas a pagar ou uma estratégia de pagamento mais acelerada. Apesar de variações de curto prazo, a trajetória geral aponta para uma maior eficiencia na liquidação das dívidas comerciais.
- Dias de rotação de contas a pagar
- O número de dias para a rotação das contas a pagar permaneceu relativamente estável, variando entre 30 e 33 dias ao longo dos anos, com uma leve redução de 33 dias em 2020 para 28 dias em 2022. Essa redução indica que a empresa tem conseguido quitar suas obrigações a fornecedores em um período mais curto, o que pode refletir uma maior eficiência nos processos de pagamento, além de contribuir para a melhora na liquidez a curto prazo. A estabilidade na faixa de dias sugere que, apesar do aumento na rotatividade, a política de pagamento mantém-se relativamente consistente ao longo do tempo.
Ciclo de conversão de caixa
Roper Technologies Inc., ciclo de conversão de caixacálculo, comparação com os índices de referência
Número de dias
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||
| Dias de rotação de estoque | 25 | 35 | 36 | 37 | 36 | |
| Dias de rodízio de contas a receber | 49 | 53 | 57 | 54 | 49 | |
| Dias de rotação de contas a pagar | 28 | 30 | 33 | 30 | 32 | |
| Rácio de actividade a curto prazo | ||||||
| Ciclo de conversão de caixa1 | 46 | 58 | 60 | 61 | 53 | |
| Benchmarks | ||||||
| Ciclo de conversão de caixaConcorrentes2 | ||||||
| Apple Inc. | -71 | -57 | -61 | -63 | — | |
| Arista Networks Inc. | 303 | 217 | 212 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 53 | 26 | 22 | 26 | — | |
| Dell Technologies Inc. | -51 | -53 | -48 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 133 | 100 | 100 | — | — | |
| Ciclo de conversão de caixasetor | ||||||
| Hardware e equipamentos de tecnologia | -55 | -49 | -50 | — | — | |
| Ciclo de conversão de caixaindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 5 | 5 | 5 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ciclo de conversão de caixa = Dias de rotação de estoque + Dias de rodízio de contas a receber – Dias de rotação de contas a pagar
= 25 + 49 – 28 = 46
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O período analisado apresenta uma evolução variável nos indicadores de eficiência operacional e liquidez da empresa, refletindo possíveis melhorias na gestão de ativos circulantes e na eficiência de capital de giro ao longo dos anos de 2018 a 2022.
- Dias de rotação de estoque
- Houve uma estabilidade em torno de 36 a 37 dias entre 2018 e 2021, indicando consistência na gestão de estoques nesse período. No entanto, em 2022, ocorreu uma redução significativa para 25 dias, sinalizando uma melhora na eficiência de gestão de estoques, possivelmente devido a melhorias na cadeia de suprimentos ou estratégias de inventário mais ágeis.
- Dias de rodízio de contas a receber
- Este indicador apresentou aumento de 49 dias em 2018 para 57 dias em 2020, indicando um alongamento no prazo médio de recebimento. A redução subsequente para 53 dias em 2021 e a notável diminuição para 49 dias em 2022 demonstram uma tendência de melhora na gestão de contas a receber, possibilitando uma liquidez mais rápida e menor ciclo de capital de giro.
- Dias de rotação de contas a pagar
- Mantiveram-se relativamente estáveis entre 2018 e 2021, variando de 30 a 33 dias, com uma ligeira redução para 28 dias em 2022. Essa estabilidade sugere um controle consistente nos períodos de pagamento aos fornecedores, com uma leve tendência de encurtamento em 2022, o que pode indicar esforços para otimizar o ciclo de pagamento sem comprometer relacionamentos comerciais.
- Ciclo de conversão de caixa
- Este indicador apresenta uma tendência de aumento de 53 dias em 2018 para 61 dias em 2019 e 2020, refletindo um prolongamento do ciclo de conversão de caixa. A redução para 58 dias em 2021 e uma significativa diminuição para 46 dias em 2022 revelam uma melhoria substancial na eficiência na conversão de investimentos em caixa, indicando uma gestão mais otimizada do ciclo operacional e financiamento de capital de giro.
De modo geral, os dados indicam uma tendência de melhora na eficiência operacional e administração de liquidez ao longo do período, culminando em melhorias acentuadas em 2022. Essas mudanças sugerem uma gestão mais eficiente dos estoques, contas a receber e o ciclo de conversão de caixa, contribuindo para uma maior liquidez e potencial redução do custo de capital de giro.