Análise dos índices de liquidez
Os índices de liquidez medem a capacidade da empresa de cumprir suas obrigações de curto prazo.
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Aceitamos:
Rácios de liquidez (resumo)
Roper Technologies Inc., rácios de liquidez
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Índice de liquidez corrente | ||||||
| Índice de liquidez rápida | ||||||
| Índice de liquidez de caixa |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
- Índice de liquidez corrente
- Observa-se uma tendência de declínio ao longo do período, iniciando em 1,11 em 2018 e caindo para 0,67 em 2022. Essa redução indica uma diminuição na capacidade de a empresa cobrir suas obrigações de curto prazo com seus ativos circulantes, sugerindo uma possível deterioração na liquidez geral ao longo dos anos.
- Índice de liquidez rápida
- Este índice também apresentou uma tendência de queda desde 0,85 em 2018 até atingir 0,41 em 2021, antes de um aumento para 0,56 em 2022. A redução significativa até 2021 aponta uma deterioração na capacidade de a empresa liquidar suas obrigações de curto prazo sem contar com estoques, enquanto a recuperação parcial em 2022 indica uma melhora, embora ainda com um nível mais baixo do que em 2018.
- Índice de liquidez de caixa
- Este índice variou ao longo do período, começando em 0,25 em 2018, aumentando marginalmente para 0,3 em 2019, caindo novamente para 0,13 em 2020 e 2021, e apresentando um aumento para 0,27 em 2022. Essas variações refletem flutuações na liquidez de caixa, indicando períodos de menor disponibilidade de liquidez imediata seguidos por uma leve recuperação no último ano de análise.
Índice de liquidez corrente
Roper Technologies Inc., índice de liquidez correntecálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Ativo circulante | ||||||
| Passivo circulante | ||||||
| Índice de liquidez | ||||||
| Índice de liquidez corrente1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de liquidez correnteConcorrentes2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| Índice de liquidez correntesetor | ||||||
| Hardware e equipamentos de tecnologia | ||||||
| Índice de liquidez correnteindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Índice de liquidez corrente = Ativo circulante ÷ Passivo circulante
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Ativo Circulante
- Os ativos circulantes apresentaram crescimento de 2018 a 2019, passando de aproximadamente US$ 1.61 bilhões para cerca de US$ 2.00 bilhões, indicando expansão na capacidade de liquidez de curto prazo. Contudo, houve uma diminuição em 2020, com os valores recuando para aproximadamente US$ 1.75 bilhões, seguida de um aumento substancial em 2021 para aproximadamente US$ 2.42 bilhões. Em 2022, houve uma redução para cerca de US$ 1.93 bilhões, ainda assim mantendo níveis superiores ao período de 2018.
- Passivo Circulante
- O passivo circulante mostrou uma tendência crescente ao longo do período analisado, iniciando em aproximadamente US$ 1.45 bilhões em 2018 e atingindo cerca de US$ 2.39 bilhões em 2019, continuidade em ascensão em 2020 e 2021, chegando a US$ 3.12 bilhões, antes de recuar levemente para US$ 2.89 bilhões em 2022. O aumento substancial até 2021 indica uma elevação na quantidade de obrigações de curto prazo.
- Índice de Liquidez Corrente
- O índice de liquidez corrente demonstrou uma deterioração ao longo do período, começando em 1.11 em 2018, declinando para 0.83 em 2019, e continuando a cair para 0.72 em 2020. Houve uma ligeira recuperação em 2021, chegando a 0.78, porém voltou a diminuir em 2022 para 0.67. Essa tendência sugere uma redução da capacidade de a empresa cobrir suas obrigações de curto prazo com seus ativos circulantes ao longo do período, indicando uma possível deterioração na liquidez de curto prazo.
Índice de liquidez rápida
Roper Technologies Inc., índice de liquidez rápidacálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Caixa e equivalentes de caixa | ||||||
| Contas a receber, líquidas | ||||||
| Recebíveis não faturados | ||||||
| Total de ativos rápidos | ||||||
| Passivo circulante | ||||||
| Índice de liquidez | ||||||
| Índice de liquidez rápida1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de liquidez rápidaConcorrentes2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| Índice de liquidez rápidasetor | ||||||
| Hardware e equipamentos de tecnologia | ||||||
| Índice de liquidez rápidaindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Índice de liquidez rápida = Total de ativos rápidos ÷ Passivo circulante
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Total de ativos rápidos
- Observa-se uma tendência de crescimento na soma dos ativos rápidos, apresentando aumento de 1.234.600 milhares de dólares em 2018 para 1.608.800 milhares em 2022. Após um pico em 2019 de 1.684.800 milhares, houve uma redução em 2020 e 2021, seguida por uma recuperação em 2022, indicando possível estabilidade ou esforços de reposicionamento de ativos de liquidez rápida no período recente.
- Passivo circulante
- O passivo circulante mostra uma tendência de aumento considerável ao longo do período, passando de 1.448.200 milhares de dólares em 2018 para 2.892.500 milhares em 2022. Essa elevação indica uma ampliação nas obrigações de curto prazo da empresa, podendo refletir crescimento operacional ou aumento do financiamento de curto prazo, embora demande atenção quanto ao gerenciamento da liquidez.
- Índice de liquidez rápida
- O índice de liquidez rápida evidencia uma deterioração ao longo dos anos, decrescendo de 0,85 em 2018 para 0,41 em 2021, visto que uma proporção mais baixa indica menor capacidade de cobrir obrigações de curto prazo com ativos líquidos. Em 2022, há uma melhora para 0,56, sugerindo uma recuperação parcial na liquidez rápida, embora ainda abaixo de níveis considerados ideais, o que pode sinalizar desafios na gestão de ativos líquidos frente às obrigações próximas.
Índice de liquidez de caixa
Roper Technologies Inc., índice de liquidez de caixacálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Caixa e equivalentes de caixa | ||||||
| Total de ativos de caixa | ||||||
| Passivo circulante | ||||||
| Índice de liquidez | ||||||
| Índice de liquidez de caixa1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de liquidez de caixaConcorrentes2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| Índice de liquidez de caixasetor | ||||||
| Hardware e equipamentos de tecnologia | ||||||
| Índice de liquidez de caixaindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Índice de liquidez de caixa = Total de ativos de caixa ÷ Passivo circulante
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Total de ativos de caixa
- Observa-se uma variação significativa nos ativos de caixa ao longo do período analisado. Após um aumento expressivo entre 2018 e 2019, passando de US$ 364.400 mil para US$ 709.700 mil, ocorreu uma redução em 2020, chegando a US$ 308.300 mil. Nos dois anos subsequentes, 2021 e 2022, há uma recuperação acentuada, com os ativos de caixa atingindo US$ 351.500 mil e US$ 792.800 mil, respectivamente. Essa dinâmica indica um aumento geral na liquidez de caixa da companhia, especialmente entre 2021 e 2022, sugerindo possíveis estratégias de fortalecimento de liquidez ou uma maior geração de caixa ao longo do tempo.
- Passivo circulante
- O passivo circulante apresenta uma tendência de crescimento contínuo durante o período avaliado. Em 2018, o valor era de US$ 1.448.200 mil, aumentando para US$ 2.397.400 mil em 2019 e para US$ 2.444.400 mil em 2020. Entre 2020 e 2021, houve um aumento mais expressivo, chegando a US$ 3.121.800 mil, enquanto em 2022 o valor recuou levemente para US$ 2.892.500 mil. Este aumento geral indica uma maior alavancagem de curto prazo, possivelmente refletindo maior financiamento de operações ou investimentos de curto prazo. A ligeira redução em 2022 pode apontar uma tentativa de controle do endividamento ou uma gestão mais eficiente do passivo de curto prazo.
- Índice de liquidez de caixa
- O índice de liquidez de caixa evidencia uma volatilidade ao longo do período. Em 2018, o índice estava em 0,25, indicando que os ativos de caixa cobriam aproximadamente 25% do passivo circulante. Em 2019, houve melhora, chegando a 0,3, o que sugere uma maior capacidade de cobrir obrigações de curto prazo com caixa disponível. Em 2020, o índice caiu acentuadamente para 0,13, indicando uma deterioração na liquidez, possivelmente devido ao aumento do passivo circulante ou diminuição relativa do caixa. Em 2021, o índice atingiu o valor mínimo de 0,11, reforçando essa tendência de baixa liquidez. Contudo, em 2022, o índice voltou a subir para 0,27, indicando uma melhora na liquidez de caixa e uma maior solvência de curto prazo. Esta recuperação pode refletir uma estratégia de fortalecimento de caixa ou redução do passivo circulante, contribuindo para uma posição financeira mais equilibrada.