Análise do endividamento
Dívida total (quantia escriturada)
Roper Technologies Inc., balanço: dívida
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
A análise dos dados financeiros revela tendências significativas na estrutura de dívida ao longo do período examinado. Observa-se uma variação considerável nos valores apresentados entre 2018 e 2022.
- Parcela Corrente da Dívida de Longo Prazo, Líquida
- Em 2018, o valor registrado foi de US$ 1.500 mil. Houve um aumento substancial em 2019, atingindo US$ 602.200 mil, seguido por uma redução em 2020 para US$ 502.000 mil. Em 2021, houve um novo aumento para US$ 799.200 mil, com uma ligeira diminuição em 2022, fechando em US$ 699.200 mil. Essa flutuação sugere uma gestão ativa da parcela corrente da dívida, possivelmente relacionada a refinanciamentos ou pagamentos.
- Dívida de Longo Prazo, Líquida da Parcela Corrente
- O valor inicial em 2018 foi de US$ 4.940.200 mil, com uma diminuição em 2019 para US$ 4.673.100 mil. Em 2020, registrou-se um aumento expressivo para US$ 9.064.500 mil, seguido por uma redução em 2021 para US$ 7.122.600 mil e, finalmente, em 2022 para US$ 5.962.500 mil. A variação indica possíveis emissões de dívida em 2020, seguidas por amortizações nos anos subsequentes.
- Total da Dívida de Longo Prazo, Incluindo a Parcela Corrente (Quantia Escriturada)
- Em 2018, o total da dívida de longo prazo foi de US$ 4.941.700 mil. Aumentou para US$ 5.275.300 mil em 2019, e apresentou um crescimento significativo em 2020, atingindo US$ 9.566.500 mil. Em 2021, houve uma diminuição para US$ 7.921.800 mil, e em 2022, para US$ 6.661.700 mil. A trajetória acompanha a combinação das variações observadas na parcela corrente e na dívida de longo prazo líquida da parcela corrente, refletindo o endividamento total da entidade.
De modo geral, os dados demonstram um período de aumento do endividamento em 2020, seguido por uma tendência de redução nos anos de 2021 e 2022. A gestão da dívida parece ser dinâmica, com ajustes na parcela corrente e na dívida de longo prazo, possivelmente em resposta a condições de mercado ou necessidades de financiamento.
Endividamento total (valor justo)
| 31 de dez. de 2022 | |
|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |
| Linha de crédito sem garantia | —) |
| 3.000% senior notes com vencimento em 2020 | —) |
| 2,800% senior notes com vencimento em 2021 | —) |
| 3,125% senior notes com vencimento em 2022 | —) |
| 0,450% senior notes com vencimento em 2022 | —) |
| 3,650% senior notes com vencimento em 2023 | 692,000) |
| 2,350% senior notes com vencimento em 2024 | 478,000) |
| 3,850% senior notes com vencimento em 2025 | 291,000) |
| 1.000% senior notes com vencimento em 2025 | 629,000) |
| 3,800% senior notes com vencimento em 2026 | 670,000) |
| 1.400% senior notes com vencimento em 2027 | 594,000) |
| 4,200% senior notes com vencimento em 2028 | 772,000) |
| 2,950% senior notes com vencimento em 2029 | 608,000) |
| 2.000% senior notes com vencimento em 2030 | 481,000) |
| 1,750% senior notes com vencimento em 2031 | 770,000) |
| Outros__________ | 300) |
| Dívida total de longo prazo, incluindo parcela corrente (valor justo) | 5,985,300) |
| Índice financeiro | |
| Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada | 0.90 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31).
Taxa de juro média ponderada da dívida
Taxa de juro média ponderada da dívida: 2.63%
| Taxa de juros | Valor da dívida1 | Taxa de juros × Valor da dívida | Taxa de juro média ponderada2 |
|---|---|---|---|
| 3.65% | 700,000) | 25,550) | |
| 2.35% | 500,000) | 11,750) | |
| 3.85% | 300,000) | 11,550) | |
| 1.00% | 700,000) | 7,000) | |
| 3.80% | 700,000) | 26,600) | |
| 1.40% | 700,000) | 9,800) | |
| 4.20% | 800,000) | 33,600) | |
| 2.95% | 700,000) | 20,650) | |
| 2.00% | 600,000) | 12,000) | |
| 1.75% | 1,000,000) | 17,500) | |
| Valor total | 6,700,000) | 176,000) | |
| 2.63% | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31).
1 US$ em milhares
2 Taxa de juro média ponderada = 100 × 176,000 ÷ 6,700,000 = 2.63%