Stock Analysis on Net
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Monster Beverage Corp. (NASDAQ:MNST)

Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 7 de maio de 2024.

Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

Monster Beverage Corp., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2023 19.82% = 16.84% × 1.18
31 de dez. de 2022 16.96% = 14.37% × 1.18
31 de dez. de 2021 20.98% = 17.65% × 1.19
31 de dez. de 2020 27.31% = 22.73% × 1.20
31 de dez. de 2019 26.56% = 21.51% × 1.23

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao ano de 2023 é o aumento da lucratividade medida pelo índice de retorno sobre ativos (ROA).

Desagregado de ROE em três componentes

Monster Beverage Corp., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2023 19.82% = 22.84% × 0.74 × 1.18
31 de dez. de 2022 16.96% = 18.88% × 0.76 × 1.18
31 de dez. de 2021 20.98% = 24.86% × 0.71 × 1.19
31 de dez. de 2020 27.31% = 30.65% × 0.74 × 1.20
31 de dez. de 2019 26.56% = 26.37% × 0.82 × 1.23

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao ano de 2023 é o aumento da lucratividade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado de ROE em cinco componentes

Monster Beverage Corp., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2023 19.82% = 0.79 × 1.00 × 28.97% × 0.74 × 1.18
31 de dez. de 2022 16.96% = 0.76 × 1.00 × 24.91% × 0.76 × 1.18
31 de dez. de 2021 20.98% = 0.76 × 1.00 × 32.51% × 0.71 × 1.19
31 de dez. de 2020 27.31% = 0.87 × 1.00 × 35.36% × 0.74 × 1.20
31 de dez. de 2019 26.56% = 0.78 × 1.00 × 33.71% × 0.82 × 1.23

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao ano de 2023 é o aumento da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.

Desagregado de ROA em dois componentes

Monster Beverage Corp., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
31 de dez. de 2023 16.84% = 22.84% × 0.74
31 de dez. de 2022 14.37% = 18.88% × 0.76
31 de dez. de 2021 17.65% = 24.86% × 0.71
31 de dez. de 2020 22.73% = 30.65% × 0.74
31 de dez. de 2019 21.51% = 26.37% × 0.82

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao ano de 2023 é o aumento da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado do ROA em quatro componentes

Monster Beverage Corp., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
31 de dez. de 2023 16.84% = 0.79 × 1.00 × 28.97% × 0.74
31 de dez. de 2022 14.37% = 0.76 × 1.00 × 24.91% × 0.76
31 de dez. de 2021 17.65% = 0.76 × 1.00 × 32.51% × 0.71
31 de dez. de 2020 22.73% = 0.87 × 1.00 × 35.36% × 0.74
31 de dez. de 2019 21.51% = 0.78 × 1.00 × 33.71% × 0.82

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao ano de 2023 é o aumento da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

Monster Beverage Corp., decomposição do índice de margem de lucro líquido

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
31 de dez. de 2023 22.84% = 0.79 × 1.00 × 28.97%
31 de dez. de 2022 18.88% = 0.76 × 1.00 × 24.91%
31 de dez. de 2021 24.86% = 0.76 × 1.00 × 32.51%
31 de dez. de 2020 30.65% = 0.87 × 1.00 × 35.36%
31 de dez. de 2019 26.37% = 0.78 × 1.00 × 33.71%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

A principal razão para o aumento do índice de margem de lucro líquido ao longo do ano de 2023 é o aumento da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.