Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
Monster Beverage Corp., FCFEcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
Ao analisar os dados financeiros da empresa ao longo dos anos, observa-se uma tendência de crescimento significativo na quantidade de caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais, especialmente de 2022 para 2023, com um aumento expressivo de aproximadamente 83,1%. Entre 2019 e 2020, também houve crescimento, porém de menor magnitude.
O fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido (FCFE) acompanhou esse movimento de incremento, apresentando uma variação positiva de aproximadamente 117,8% de 2022 para 2023. Este indicador manteve uma trajetória de crescimento consistente ao longo do período, apesar de algumas oscilações menores em 2021 e 2022, indicando uma melhora na geração de caixa disponível para os acionistas ao longo do tempo.
Em síntese, ambos os indicadores demonstram uma progressiva geração de caixa, reforçando a capacidade da empresa de gerar recursos através de suas operações e de disponibilizá-los de forma sustentável para seus stakeholders. O desempenho registrado em 2023 destaca-se pelo aumento expressivo, possivelmente refletindo melhorias operacionais, estratégias eficazes ou fatores externos favoráveis.
Relação preço/FCFEatual
Monster Beverage Corp., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | 1,041,728,228 |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhares) | 1,471,635) |
| FCFE por ação | 1.41 |
| Preço atual da ação (P) | 54.67 |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | 38.70 |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| Coca-Cola Co. | 41.88 |
| Mondelēz International Inc. | 31.94 |
| PepsiCo Inc. | 24.24 |
| Philip Morris International Inc. | 26.44 |
| P/FCFEsetor | |
| Alimentos, bebidas e tabaco | 22.97 |
| P/FCFEindústria | |
| Produtos básicos para o consumidor | 32.64 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
Monster Beverage Corp., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,040,636,235 | 1,044,818,716 | 1,058,717,720 | 1,056,274,072 | 1,073,792,284 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhares)2 | 1,471,635) | 676,934) | 1,102,544) | 1,294,798) | 991,034) | |
| FCFE por ação4 | 1.41 | 0.65 | 1.04 | 1.23 | 0.92 | |
| Preço das ações1, 3 | 59.10 | 49.60 | 42.20 | 43.78 | 31.21 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/FCFE5 | 41.79 | 76.56 | 40.52 | 35.71 | 33.82 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 22.42 | 29.91 | 23.29 | 30.91 | — | |
| Mondelēz International Inc. | — | 14.10 | 30.57 | 20.76 | — | |
| PepsiCo Inc. | 17.88 | 47.17 | 77.00 | 10.51 | — | |
| Philip Morris International Inc. | 11.93 | 6.64 | 20.46 | 15.06 | — | |
| P/FCFEsetor | ||||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | 20.54 | 16.95 | 29.54 | 16.45 | — | |
| P/FCFEindústria | ||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 24.17 | 25.27 | 24.81 | 18.28 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Monster Beverage Corp.
4 2023 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 1,471,635,000 ÷ 1,040,636,235 = 1.41
5 2023 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= 59.10 ÷ 1.41 = 41.79
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Preço das ações
- Observa-se uma tendência de incremento no preço das ações ao longo do período analisado. A valorização ocorre de forma consistente de 2019 até 2023, com uma aceleração significativa entre 2022 e 2023, sugerindo um aumento na percepção de valor do mercado ou melhorias percebidas na empresa.
- FCFE por ação
- O fluxo de caixa livre por ação apresentou variações ao longo dos anos. Houve crescimento de 2019 para 2020 e 2021, mas uma queda acentuada em 2022, seguida de recuperação em 2023, indicando possível impacto de eventos específicos ou mudanças na geração de caixa. Essa oscilação sugere uma instabilidade na capacidade de geração de fluxo de caixa livre por ação durante o período.
- P/FCFE
- O índice P/FCFE exibiu uma evolução bastante volátil. Após um aumento de 2019 para 2021, atingindo 40,52, o índice subiu drasticamente em 2022 para 76,56, indicando uma valorização das ações acima do fluxo de caixa livre estimado. Em 2023, houve uma significativa redução para 41,79, retornando a um patamar semelhante ao de 2020 e sugerindo uma possível correção na avaliação de mercado ou no relacionamento entre preço das ações e fluxo de caixa livre. Essa variação evidencia uma sensibilidade elevada entre o preço das ações e o fluxo de caixa livre ao longo do período analisado.