Dados financeiros selecionados
desde 2005
Demonstração de resultados
Monster Beverage Corp., itens selecionados da demonstração de resultados, tendências a longo prazo
US$ em milhares
| 12 meses encerrados | Vendas líquidas | Resultado operacional | Lucro líquido |
|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 7,140,027) | 1,953,355) | 1,630,988) |
| 31 de dez. de 2022 | 6,311,050) | 1,584,721) | 1,191,624) |
| 31 de dez. de 2021 | 5,541,352) | 1,797,467) | 1,377,475) |
| 31 de dez. de 2020 | 4,598,638) | 1,633,153) | 1,409,594) |
| 31 de dez. de 2019 | 4,200,819) | 1,402,939) | 1,107,835) |
| 31 de dez. de 2018 | 3,807,183) | 1,283,619) | 993,004) |
| 31 de dez. de 2017 | 3,369,045) | 1,198,787) | 820,678) |
| 31 de dez. de 2016 | 3,049,393) | 1,085,338) | 712,685) |
| 31 de dez. de 2015 | 2,722,564) | 893,653) | 546,733) |
| 31 de dez. de 2014 | 2,464,867) | 747,505) | 483,185) |
| 31 de dez. de 2013 | 2,246,428) | 572,916) | 338,661) |
| 31 de dez. de 2012 | 2,060,702) | 550,623) | 340,020) |
| 31 de dez. de 2011 | 1,703,230) | 456,423) | 286,219) |
| 31 de dez. de 2010 | 1,303,942) | 347,814) | 212,029) |
| 31 de dez. de 2009 | 1,143,299) | 337,309) | 208,716) |
| 31 de dez. de 2008 | 1,033,780) | 163,591) | 108,032) |
| 31 de dez. de 2007 | 904,465) | 230,986) | 149,406) |
| 31 de dez. de 2006 | 605,774) | 158,579) | 97,949) |
| 31 de dez. de 2005 | 348,886) | 103,443) | 62,775) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
- Análise das Vendas Líquidas:
- Houve um crescimento constante nas vendas líquidas ao longo do período analisado, com uma trajetória de expansão contínua de 348.886 milhares de dólares em 2005 para 7.140.027 milhares de dólares em 2023. Esse crescimento foi consistente ao longo dos anos, exibindo uma tendência de valorização da receita da empresa.
- Resultando de uma tendência de crescimento nas vendas, observa-se um aumento significativo nas receitas ao longo dos anos, com picos notáveis em 2019 e 2023, indicando uma forte demanda e potencialmente uma expansão de mercado ou de portfólio de produtos.
- A partir de 2008, a taxa de crescimento das vendas líquidas mantém um ritmo acelerado, chegando aos maiores volumes no final do período. A partir de 2019, o crescimento também se mantém robusto, refletindo uma continuidade na estratégia de crescimento da receita.
- Análise do Resultado Operacional:
- O resultado operacional também demonstra tendência de crescimento, passando de 103.443 milhares de dólares em 2005 para picos próximos a 1.594.355 milhares de dólares em 2023. Apesar de algumas oscilações pontuais, principalmente entre 2008 e 2012, a trajetória geral é de alta, indicando melhora na eficiência operacional e na geração de lucro antes de despesas financeiras e impostos.
- Destaca-se uma elevação acentuada do resultado operacional a partir de 2012, refletindo possivelmente melhorias nos controles de custos, produtividade ou estratégias de venda.
- No final do período, os valores apresentam incremento substancial, sobretudo em 2019 e 2023, corroborando a continuidade do crescimento na geração de lucros operacionais.
- Análise do Lucro Líquido:
- O lucro líquido acompanhou o crescimento do resultado operacional, evoluindo de 62.775 milhares de dólares em 2005 para 1.631.988 milhares de dólares em 2023. Houve períodos de oscilação, destacando-se uma redução em 2008, possivelmente refletindo impacto de fatores não operacionais ou despesas extraordinárias, e uma retração em 2022, após um pico em 2021.
- Apesar dessas oscilações, a tendência geral sinaliza uma robusta criação de valor, com crescimento significativo do lucro líquido ao longo do período, especialmente após 2012, indicando melhorias na rentabilidade e na eficiência financeira.
- A variação nos valores líquidos demonstra que, mesmo diante de eventuais dificuldades ou mudanças de mercado, a empresa conseguiu manter uma estabilidade relativa na geração de lucro líquido, reforçando uma gestão eficiente e uma estratégia de crescimento consistente.
Balanço: ativo
Monster Beverage Corp., itens selecionados de ativos, tendências a longo prazo
US$ em milhares
| Ativo circulante | Ativos totais | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 5,588,996) | 9,686,522) |
| 31 de dez. de 2022 | 4,764,897) | 8,293,105) |
| 31 de dez. de 2021 | 4,682,110) | 7,804,784) |
| 31 de dez. de 2020 | 3,140,955) | 6,202,716) |
| 31 de dez. de 2019 | 2,316,309) | 5,150,352) |
| 31 de dez. de 2018 | 1,804,170) | 4,526,891) |
| 31 de dez. de 2017 | 2,086,377) | 4,791,012) |
| 31 de dez. de 2016 | 1,432,270) | 4,153,471) |
| 31 de dez. de 2015 | 3,582,602) | 5,675,189) |
| 31 de dez. de 2014 | 1,693,429) | 1,938,875) |
| 31 de dez. de 2013 | 1,183,043) | 1,420,509) |
| 31 de dez. de 2012 | 835,068) | 1,043,325) |
| 31 de dez. de 2011 | 1,182,677) | 1,362,399) |
| 31 de dez. de 2010 | 898,153) | 1,082,131) |
| 31 de dez. de 2009 | 585,504) | 800,070) |
| 31 de dez. de 2008 | 561,324) | 761,837) |
| 31 de dez. de 2007 | 270,149) | 544,603) |
| 31 de dez. de 2006 | 275,157) | 308,372) |
| 31 de dez. de 2005 | 140,287) | 163,890) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Houve uma trajetória de crescimento consistente ao longo do período analisado, evidenciada pelo aumento dos ativos totais e do ativo circulante.
O ativo circulante apresentou um crescimento significativo, passando de aproximadamente US$ 140 milhões em 2005 para cerca de US$ 5,59 bilhões em 2023. Esse aumento indica uma expansão na liquidez da empresa, refletindo uma maior quantidade de recursos disponíveis para cobrir obrigações de curto prazo ao longo do tempo.
De 2005 a 2007, o ativo circulante permaneceu relativamente estável, com leve variação. A partir de 2008, porém, iniciou-se uma trajetória de crescimento acelerado, atingindo picos notáveis em 2014 e posteriormente continuando ascendente até 2023.
Quanto aos ativos totais, o padrão de crescimento seguiu uma tendência similar, com incremento substancial de aproximadamente US$ 164 milhões em 2005 para quase US$ 9,7 bilhões em 2023, o que representa um crescimento mais do que linear. Essa expansão pode estar relacionada a aquisições, investimentos em ativos fixos ou outros fatores que impulsionaram o aumento do patrimônio total da empresa.
Entre 2005 e 2007, os ativos totais tiveram aumento expressivo, embora de forma menos acentuada do que nos anos seguintes. A partir de 2008, houve uma aceleração do crescimento, atingindo picos em 2011 e mantendo uma trajetória ascendentes contínua até o final do período observado.
A diferença entre os ativos totais e o ativo circulante ao longo do tempo indica o crescimento de ativos não circulantes, o que sugere expansão na capacidade de produção, aquisição de bens de longo prazo ou investimentos estratégicos.
De modo geral, essa evolução demonstra uma estratégia de crescimento sustentável, refletida em recursos ampliados para operações, investimentos e fortalecimento da estrutura de ativos da empresa ao longo do período considerado.
Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido
Monster Beverage Corp., itens selecionados do passivo e do patrimônio líquido, tendências a longo prazo
US$ em milhares
| Passivo circulante | Dívida de longo prazo | Patrimônio líquido | |
|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 1,161,689) | —) | 8,228,744) |
| 31 de dez. de 2022 | 1,001,978) | —) | 7,025,041) |
| 31 de dez. de 2021 | 965,076) | —) | 6,566,951) |
| 31 de dez. de 2020 | 749,988) | —) | 5,160,860) |
| 31 de dez. de 2019 | 661,097) | —) | 4,171,281) |
| 31 de dez. de 2018 | 601,145) | —) | 3,610,901) |
| 31 de dez. de 2017 | 560,351) | —) | 3,895,212) |
| 31 de dez. de 2016 | 470,589) | —) | 3,329,709) |
| 31 de dez. de 2015 | 514,189) | —) | 4,809,410) |
| 31 de dez. de 2014 | 355,716) | —) | 1,515,150) |
| 31 de dez. de 2013 | 316,014) | —) | 992,279) |
| 31 de dez. de 2012 | 288,545) | —) | 644,397) |
| 31 de dez. de 2011 | 266,090) | —) | 979,158) |
| 31 de dez. de 2010 | 128,834) | 274) | 828,398) |
| 31 de dez. de 2009 | 83,729) | 206) | 584,953) |
| 31 de dez. de 2008 | 187,334) | 959) | 436,316) |
| 31 de dez. de 2007 | 82,881) | 663) | 422,167) |
| 31 de dez. de 2006 | 62,843) | 303) | 225,084) |
| 31 de dez. de 2005 | 32,957) | 525) | 125,509) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
- Passivo circulante
- Observa-se um aumento contínuo e expressivo do passivo circulante ao longo do período analisado, indicando uma expansão nas obrigações de curto prazo da empresa. Entre 2005 e 2023, o valor passou de aproximadamente US$ 32,9 milhões para mais de US$ 1,16 bilhão, evidenciando que a empresa tem aumentado suas obrigações de curto prazo de forma significativa ao longo dos anos. Apesar dessa grande variação, em alguns anos há períodos de crescimento mais acelerado, especialmente entre 2008 e 2014, sugerindo possíveis aumentos de estoque de passivos ou financiamentos de curto prazo.
- Dívida de longo prazo
- O valor da dívida de longo prazo apresenta uma tendência de crescimento, embora os dados estejam ausentes após uma certa fase. Nos anos disponíveis, há um aumento de US$ 525 mil em 2005 para US$ 663 mil em 2007, seguido por um incremento até 2008, quando alcança US$ 959 mil. A partir deste período, os dados não estão disponíveis, impossibilitando uma avaliação completa das tendências recentes, porém, o crescimento inicial sugere uma estratégia de financiamento através de dívidas de longo prazo.
- Patrimônio líquido
- O patrimônio líquido demonstra uma tendência de crescimento consistente ao longo de todo o período, passando de aproximadamente US$ 125,5 milhões em 2005 para mais de US$ 8,2 bilhões em 2023. Este aumento acentuado revela uma forte geração de lucros reinvestidos na empresa, além de possível emissão de ações ou valorização dos ativos. Destaca-se uma fase de grande crescimento entre 2010 e 2015, com crescimento acelerado no patrimônio, chegando a uma valorização de cerca de 4,78 vezes entre 2010 e 2015. Em anos mais recentes, o valor do patrimônio mostra um crescimento mais modesto, mas ainda assim contínuo, refletindo uma forte saúde financeira e acumulação de valor para os acionistas.
Demonstração dos fluxos de caixa
Monster Beverage Corp., itens selecionados da demonstração de fluxo de caixa, tendências a longo prazo
US$ em milhares
| 12 meses encerrados | Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais | Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento | Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em) |
|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 1,717,753) | (193,395) | (542,599) |
| 31 de dez. de 2022 | 887,699) | (161,367) | (706,938) |
| 31 de dez. de 2021 | 1,155,741) | (992,022) | 34,821) |
| 31 de dez. de 2020 | 1,364,163) | (472,487) | (526,068) |
| 31 de dez. de 2019 | 1,113,762) | (326,724) | (628,506) |
| 31 de dez. de 2018 | 1,161,881) | 272,956) | (1,316,111) |
| 31 de dez. de 2017 | 987,731) | (531,541) | (311,135) |
| 31 de dez. de 2016 | 701,355) | (256,193) | (2,238,391) |
| 31 de dez. de 2015 | 207,986) | 400,066) | 1,202,348) |
| 31 de dez. de 2014 | 585,567) | (440,403) | 19,298) |
| 31 de dez. de 2013 | 342,033) | (339,808) | (17,886) |
| 31 de dez. de 2012 | 287,676) | 271,849) | (699,075) |
| 31 de dez. de 2011 | 333,827) | (173,027) | (154,192) |
| 31 de dez. de 2010 | 229,044) | (212,510) | 9,238) |
| 31 de dez. de 2009 | 156,192) | (4,469) | (82,079) |
| 31 de dez. de 2008 | 199,496) | 143,982) | (98,046) |
| 31 de dez. de 2007 | 135,451) | (194,727) | 36,587) |
| 31 de dez. de 2006 | 76,414) | (95,231) | (7,708) |
| 31 de dez. de 2005 | 54,649) | 3,216) | 113) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Ao analisar as mudanças ao longo do período considerado, observa-se uma tendência de crescimento na caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais, que passou de aproximadamente US$ 54,6 milhões em 2005 para cerca de US$ 1.717,8 milhões em 2023. Essa evolução indica uma melhoria consistente na geração de caixa através das atividades principais da empresa, demonstrando maior eficiência operacional ao longo dos anos.
No entanto, os fluxos de caixa relacionados às atividades de investimento apresentaram grande volatilidade. Houve períodos de forte saída de caixa, especialmente em 2007, 2009, 2013, 2017 e 2020, que representam investimentos elevados ou aquisições na linha de fluxo negativo, enquanto algumas fases, como 2012, 2014 e 2018, apresentaram entradas de caixa significativas, possivelmente decorrentes de vendas de ativos ou desinvestimentos.
Quanto às atividades de financiamento, os resultados evidenciam uma evolução bastante variável, incluindo momentos de forte saída de caixa, como em 2008, 2013, 2015, 2017, 2019 e 2020, além de períodos de entrada de fluxo de caixa expressiva, como em 2011, quando a empresa recebeu valores elevados de financiamento ou emissão de ações. Essa volatilidade sugere uma estratégia de financiamento que combina captação de recursos e pagamento de dívidas ao longo do tempo, refletindo possivelmente mudanças nas necessidades de capital e estratégias financeiras.
De modo geral, o aumento consistente na atividade operacional, aliado às variadas estratégias de investimento e financiamento ao longo dos anos, indica uma empresa com forte geração de caixa operacional. Entretanto, a volatilidade nas atividades de investimento e financiamento aponta para uma gestão que ajusta suas ações de acordo com as condições do mercado e suas estratégias de crescimento ou captação de recursos.
Dados por compartilhamento
Monster Beverage Corp., dados selecionados por compartilhamento, tendências a longo prazo
EUA $
| 12 meses encerrados | Lucro básico por ação1 | Lucro diluído por ação2 | Dividendo por ação3 |
|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 1.56 | 1.54 | 0.00 |
| 31 de dez. de 2022 | 1.13 | 1.12 | 0.00 |
| 31 de dez. de 2021 | 1.30 | 1.29 | 0.00 |
| 31 de dez. de 2020 | 1.33 | 1.32 | 0.00 |
| 31 de dez. de 2019 | 1.02 | 1.02 | 0.00 |
| 31 de dez. de 2018 | 0.89 | 0.88 | 0.00 |
| 31 de dez. de 2017 | 0.73 | 0.71 | 0.00 |
| 31 de dez. de 2016 | 0.61 | 0.60 | 0.00 |
| 31 de dez. de 2015 | 0.49 | 0.48 | 0.00 |
| 31 de dez. de 2014 | 0.48 | 0.46 | 0.00 |
| 31 de dez. de 2013 | 0.34 | 0.33 | 0.00 |
| 31 de dez. de 2012 | 0.33 | 0.31 | 0.00 |
| 31 de dez. de 2011 | 0.27 | 0.26 | 0.00 |
| 31 de dez. de 2010 | 0.20 | 0.19 | 0.00 |
| 31 de dez. de 2009 | 0.20 | 0.19 | 0.00 |
| 31 de dez. de 2008 | 0.10 | 0.09 | 0.00 |
| 31 de dez. de 2007 | 0.14 | 0.13 | 0.00 |
| 31 de dez. de 2006 | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
| 31 de dez. de 2005 | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1, 2, 3 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
- Desempenho do lucro por ação:
- Ao longo do período analisado, observa-se uma tendência de crescimento constante no lucro básico por ação, que passou de 0,06 dólares em 2005 para 1,56 dólares em 2023. Houve incrementos notáveis, especialmente a partir de 2010, indicando uma melhora significativa na rentabilidade da empresa, com picos em 2015 e 2023. A partir de 2016, o lucro por ação apresentou variações, refletindo talvez ajustes na estratégia de negócios ou efeitos de mercado, mas ainda assim mantendo uma trajetória ascendente geral.
- Desempenho do lucro diluído por ação:
- De forma semelhante ao lucro básico por ação, o lucro diluído também apresentou crescimento constante ao longo dos anos, partindo de 0,06 dólares em 2005 para 1,54 dólares em 2023. A linha de tendência sugere uma melhora sustentada na rentabilidade da empresa, com aumentos relevantes após 2010, corroborando uma tendência de fortalecimento financeiro e potencial aumento de valor para os acionistas.
- Dividendo por ação:
- Não há registros de pagamento de dividendos por ação nos dados fornecidos desde 2005 até 2023, indicando que a política de distribuição de lucros não incluiu pagamentos periódicos ao longo do período analisado ou que esses dados não estão disponíveis.
- Tendências gerais:
- Ambos os indicadores relacionados ao lucro apresentam uma tendência de crescimento consistente, evidenciando uma melhora na performance financeira da empresa ao longo dos anos. Essa evolução possivelmente reflete estratégias bem-sucedidas, expansão de mercado ou melhorias operacionais. A ausência de dividendos sugere uma política de reinvestimento dos lucros ou foco em crescimento utilizando os recursos internos.