Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
desde 2005
Cálculo
Monster Beverage Corp., ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro líquido1 | ÷ | Patrimônio líquido1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 19.82% | = | 100 | × | 1,630,988) | ÷ | 8,228,744) |
| 31 de dez. de 2022 | 16.96% | = | 100 | × | 1,191,624) | ÷ | 7,025,041) |
| 31 de dez. de 2021 | 20.98% | = | 100 | × | 1,377,475) | ÷ | 6,566,951) |
| 31 de dez. de 2020 | 27.31% | = | 100 | × | 1,409,594) | ÷ | 5,160,860) |
| 31 de dez. de 2019 | 26.56% | = | 100 | × | 1,107,835) | ÷ | 4,171,281) |
| 31 de dez. de 2018 | 27.50% | = | 100 | × | 993,004) | ÷ | 3,610,901) |
| 31 de dez. de 2017 | 21.07% | = | 100 | × | 820,678) | ÷ | 3,895,212) |
| 31 de dez. de 2016 | 21.40% | = | 100 | × | 712,685) | ÷ | 3,329,709) |
| 31 de dez. de 2015 | 11.37% | = | 100 | × | 546,733) | ÷ | 4,809,410) |
| 31 de dez. de 2014 | 31.89% | = | 100 | × | 483,185) | ÷ | 1,515,150) |
| 31 de dez. de 2013 | 34.13% | = | 100 | × | 338,661) | ÷ | 992,279) |
| 31 de dez. de 2012 | 52.77% | = | 100 | × | 340,020) | ÷ | 644,397) |
| 31 de dez. de 2011 | 29.23% | = | 100 | × | 286,219) | ÷ | 979,158) |
| 31 de dez. de 2010 | 25.60% | = | 100 | × | 212,029) | ÷ | 828,398) |
| 31 de dez. de 2009 | 35.68% | = | 100 | × | 208,716) | ÷ | 584,953) |
| 31 de dez. de 2008 | 24.76% | = | 100 | × | 108,032) | ÷ | 436,316) |
| 31 de dez. de 2007 | 35.39% | = | 100 | × | 149,406) | ÷ | 422,167) |
| 31 de dez. de 2006 | 43.52% | = | 100 | × | 97,949) | ÷ | 225,084) |
| 31 de dez. de 2005 | 50.02% | = | 100 | × | 62,775) | ÷ | 125,509) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhares
- Lucro líquido
- A série mostra uma trajetória de crescimento contínuo ao longo do período, com valor inicial de 62.775 mil US$ em 2005 atingando 1.630.988 mil US$ em 2023. O movimento é mais acentuado a partir de 2014, quando os ganhos sobem de 483.185 mil US$ (2014) para patamares próximos de 1,1 milhão de mil US$ nos anos seguintes e chegam ao pico em 2020 (1.407.594 mil US$). Em 2021 houve leve redução para 1.379.475 mil US$, seguida de queda adicional em 2022 para 1.191.624 mil US$, e recuperação em 2023 para 1.630.988 mil US$. Em termos de magnitude, o crescimento de longo prazo é evidente, com maior eficiência ou alavancagem de receita refletindo no aumento do lucro, embora haja volatilidade entre 2020 e 2022, possivelmente associada a ciclos de mercado ou de base de comparação.
- Patrimônio líquido
- A evolução apresenta maior volatilidade inicial, com níveis de 125.509 mil US$ (2005) subindo até 828.398 mil US$ (2010) e 979.158 mil US$ (2011), seguido por queda para 644.397 mil US$ (2012). Em 2013 o valor volta a subir para 992.279 mil US$, aumentando para 1.515.150 mil US$ em 2014. O ponto de inflexão ocorre em 2015, quando salta para 4.809.410 mil US$, antes de recuar para 3.329.709 mil US$ (2016). A partir de então, há recuperação e expansão contínua: 3.895.212 mil US$ (2017), 3.610.901 mil US$ (2018), 4.171.281 mil US$ (2019), 5.160.860 mil US$ (2020), 6.560.951 mil US$ (2021), 7.025.041 mil US$ (2022) e 8.228.744 mil US$ (2023). A tendência geral aponta crescimento de longo prazo com um episódio de alta volatilidade em 2015, seguido por uma trajetória ascendente persistente nos anos recentes.
- ROE
- O ROE apresenta um patamar elevado em quase todo o início do período, alternando entre aproximadamente 50% e 52,8% entre 2005 e 2012, com pico em 2012 (52,77%). Em 2015 ocorre uma compressão acentuada, chegando a 11,37%, indicativo de diluição de retorno relativo ao patrimônio durante o aumento substancial de capital próprio. A partir de 2016 há recuperação para a faixa entre 21% e 28%, registrando 21,40% (2016), 21,07% (2017), 27,50% (2018), 26,56% (2019) e 27,31% (2020). Nos anos seguintes, o nível opera mais baixo: 20,98% (2021), 16,96% (2022) e 19,82% (2023). Em conjunto, o padrão sugere alta rentabilidade inicial, uma fase de compressão em função de expansão de equity em 2015, seguida por recuperação relativa, mas com variações associadas à base de comparação e ao ciclo de resultados.
Comparação com concorrentes
Monster Beverage Corp., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Monster Beverage Corp. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 19.82% | 41.30% | 17.50% | 49.04% | — |
| 31 de dez. de 2022 | 16.96% | 39.59% | 10.11% | 51.96% | — |
| 31 de dez. de 2021 | 20.98% | 42.48% | 15.21% | 47.48% | — |
| 31 de dez. de 2020 | 27.31% | 40.14% | 12.89% | 52.92% | — |
| 31 de dez. de 2019 | 26.56% | 46.99% | 14.19% | 49.47% | — |
| 31 de dez. de 2018 | 27.50% | 37.89% | 13.19% | 86.20% | — |
| 31 de dez. de 2017 | 21.07% | 7.31% | 11.19% | 44.60% | — |
| 31 de dez. de 2016 | 21.40% | 28.30% | 6.59% | 57.04% | — |
| 31 de dez. de 2015 | 11.37% | 28.77% | 25.94% | 45.73% | — |
| 31 de dez. de 2014 | 31.89% | 23.41% | 7.87% | 37.35% | — |
| 31 de dez. de 2013 | 34.13% | 25.88% | 12.09% | 27.76% | — |
| 31 de dez. de 2012 | 52.77% | 27.51% | 9.40% | 27.71% | — |
| 31 de dez. de 2011 | 29.23% | 27.10% | 10.02% | 31.29% | 3,751.53% |
| 31 de dez. de 2010 | 25.60% | 38.09% | 11.48% | 29.86% | 207.05% |
| 31 de dez. de 2009 | 35.68% | 27.52% | 11.67% | 35.38% | 110.95% |
| 31 de dez. de 2008 | 24.76% | 28.37% | 13.07% | 42.47% | 91.87% |
| 31 de dez. de 2007 | 35.39% | 27.51% | 9.49% | 32.83% | — |
| 31 de dez. de 2006 | 43.52% | 30.02% | 10.72% | 36.71% | — |
| 31 de dez. de 2005 | 50.02% | 29.79% | 8.89% | 28.62% | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Alimentos, bebidas e tabaco
Monster Beverage Corp., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: alimentos, bebidas e tabaco
| Monster Beverage Corp. | Alimentos, bebidas e tabaco | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 19.82% | 52.90% |
| 31 de dez. de 2022 | 16.96% | 51.06% |
| 31 de dez. de 2021 | 20.98% | 53.84% |
| 31 de dez. de 2020 | 27.31% | 55.44% |
| 31 de dez. de 2019 | 26.56% | 55.17% |
| 31 de dez. de 2018 | 27.50% | 67.69% |
| 31 de dez. de 2017 | 21.07% | 35.87% |
| 31 de dez. de 2016 | 21.40% | 46.07% |
| 31 de dez. de 2015 | 11.37% | 51.57% |
| 31 de dez. de 2014 | 31.89% | 37.04% |
| 31 de dez. de 2013 | 34.13% | 33.90% |
| 31 de dez. de 2012 | 52.77% | 32.24% |
| 31 de dez. de 2011 | 29.23% | 30.95% |
| 31 de dez. de 2010 | 25.60% | 32.24% |
| 31 de dez. de 2009 | 35.68% | 30.24% |
| 31 de dez. de 2008 | 24.76% | 33.30% |
| 31 de dez. de 2007 | 35.39% | 21.47% |
| 31 de dez. de 2006 | 43.52% | 22.65% |
| 31 de dez. de 2005 | 50.02% | 19.24% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Produtos básicos para o consumidor
Monster Beverage Corp., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: produtos básicos para o consumidor
| Monster Beverage Corp. | Produtos básicos para o consumidor | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 19.82% | 30.71% |
| 31 de dez. de 2022 | 16.96% | 32.10% |
| 31 de dez. de 2021 | 20.98% | 31.40% |
| 31 de dez. de 2020 | 27.31% | 30.98% |
| 31 de dez. de 2019 | 26.56% | 22.71% |
| 31 de dez. de 2018 | 27.50% | 28.05% |
| 31 de dez. de 2017 | 21.07% | 25.14% |
| 31 de dez. de 2016 | 21.40% | 25.00% |
| 31 de dez. de 2015 | 11.37% | 23.15% |
| 31 de dez. de 2014 | 31.89% | 23.21% |
| 31 de dez. de 2013 | 34.13% | 24.09% |
| 31 de dez. de 2012 | 52.77% | 23.55% |
| 31 de dez. de 2011 | 29.23% | 23.75% |
| 31 de dez. de 2010 | 25.60% | 24.19% |
| 31 de dez. de 2009 | 35.68% | 23.20% |
| 31 de dez. de 2008 | 24.76% | 22.49% |
| 31 de dez. de 2007 | 35.39% | 18.15% |
| 31 de dez. de 2006 | 43.52% | 18.58% |
| 31 de dez. de 2005 | 50.02% | 22.40% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).