Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
desde 2005
Cálculo
Monster Beverage Corp., ROA, tendências a longo prazocálculo
| ROA | = | 100 | × | Lucro líquido1 | ÷ | Ativos totais1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 16.84% | = | 100 | × | 1,630,988) | ÷ | 9,686,522) |
| 31 de dez. de 2022 | 14.37% | = | 100 | × | 1,191,624) | ÷ | 8,293,105) |
| 31 de dez. de 2021 | 17.65% | = | 100 | × | 1,377,475) | ÷ | 7,804,784) |
| 31 de dez. de 2020 | 22.73% | = | 100 | × | 1,409,594) | ÷ | 6,202,716) |
| 31 de dez. de 2019 | 21.51% | = | 100 | × | 1,107,835) | ÷ | 5,150,352) |
| 31 de dez. de 2018 | 21.94% | = | 100 | × | 993,004) | ÷ | 4,526,891) |
| 31 de dez. de 2017 | 17.13% | = | 100 | × | 820,678) | ÷ | 4,791,012) |
| 31 de dez. de 2016 | 17.16% | = | 100 | × | 712,685) | ÷ | 4,153,471) |
| 31 de dez. de 2015 | 9.63% | = | 100 | × | 546,733) | ÷ | 5,675,189) |
| 31 de dez. de 2014 | 24.92% | = | 100 | × | 483,185) | ÷ | 1,938,875) |
| 31 de dez. de 2013 | 23.84% | = | 100 | × | 338,661) | ÷ | 1,420,509) |
| 31 de dez. de 2012 | 32.59% | = | 100 | × | 340,020) | ÷ | 1,043,325) |
| 31 de dez. de 2011 | 21.01% | = | 100 | × | 286,219) | ÷ | 1,362,399) |
| 31 de dez. de 2010 | 19.59% | = | 100 | × | 212,029) | ÷ | 1,082,131) |
| 31 de dez. de 2009 | 26.09% | = | 100 | × | 208,716) | ÷ | 800,070) |
| 31 de dez. de 2008 | 14.18% | = | 100 | × | 108,032) | ÷ | 761,837) |
| 31 de dez. de 2007 | 27.43% | = | 100 | × | 149,406) | ÷ | 544,603) |
| 31 de dez. de 2006 | 31.76% | = | 100 | × | 97,949) | ÷ | 308,372) |
| 31 de dez. de 2005 | 38.30% | = | 100 | × | 62,775) | ÷ | 163,890) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhares
Ao longo do período analisado, a empresa apresentou uma tendência de crescimento consistente em seus ativos totais, passando de aproximadamente US$ 163,9 milhões em 2005 para cerca de US$ 9,69 bilhões em 2023, demonstrando uma expansão significativa e contínua na sua estrutura patrimonial.
O lucro líquido revelou uma trajetória de crescimento robusta desde 2005, com variações ao longo dos anos. Houve picos particularmente expressivos em 2014, 2017 e 2022, atingindo valores superiores a US$ 1,1 bilhão. Apesar de apresentar algumas oscilações, a tendência geral indica uma expansão do lucro líquido ao longo do tempo, refletindo a melhora na rentabilidade da operação.
O índice de retorno sobre ativos (ROA) exibiu variações ao longo do período, começando em 38,3% em 2005 e apresentando uma tendência decrescente até atingir cerca de 14,37% em 2022. Entre 2008 e 2012, o ROA mostrou recuperação, atingindo picos acima de 32% em 2012, o que sugere períodos de maior eficiência na geração de lucros em relação ao ativo total. No entanto, a partir de 2014, essa métrica passou a oscilar em patamares mais baixos, indicando possíveis desafios na manutenção do nível de rentabilidade em relação ao crescimento do ativo.
Em síntese, a análise demonstra uma expansão consistente dos ativos e lucros ao longo dos anos, embora a rentabilidade medida pelo ROA tenha apresentado declínio e oscilações, sugerindo que a geração de lucro relativa ao total de ativos ficou mais moderada. A empresa ampliou sua estrutura patrimonial significativamente, o que, por sua vez, refletiu em aumento de resultados líquidos, mas com variações na eficiência na utilização dos ativos para gerar lucros ao longo do período avaliado.
Comparação com concorrentes
Monster Beverage Corp., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Monster Beverage Corp. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 16.84% | 10.97% | 6.95% | 9.03% | 11.96% |
| 31 de dez. de 2022 | 14.37% | 10.29% | 3.82% | 9.67% | 14.67% |
| 31 de dez. de 2021 | 17.65% | 10.36% | 6.41% | 8.25% | 22.06% |
| 31 de dez. de 2020 | 22.73% | 8.87% | 5.24% | 7.66% | 17.98% |
| 31 de dez. de 2019 | 21.51% | 10.33% | 6.00% | 9.31% | 16.76% |
| 31 de dez. de 2018 | 21.94% | 7.73% | 5.39% | 16.12% | 19.88% |
| 31 de dez. de 2017 | 17.13% | 1.42% | 4.63% | 6.09% | 14.05% |
| 31 de dez. de 2016 | 17.16% | 7.48% | 2.70% | 8.54% | 18.91% |
| 31 de dez. de 2015 | 9.63% | 8.16% | 11.56% | 7.83% | 20.24% |
| 31 de dez. de 2014 | 24.92% | 7.71% | 3.27% | 9.24% | 21.29% |
| 31 de dez. de 2013 | 23.84% | 9.53% | 5.40% | 8.70% | 22.47% |
| 31 de dez. de 2012 | 32.59% | 10.47% | 4.01% | 8.28% | 23.36% |
| 31 de dez. de 2011 | 21.01% | 10.72% | 3.76% | 8.84% | 24.21% |
| 31 de dez. de 2010 | 19.59% | 16.19% | 4.32% | 9.27% | 20.71% |
| 31 de dez. de 2009 | 26.09% | 14.02% | 4.53% | 14.92% | 18.35% |
| 31 de dez. de 2008 | 14.18% | 14.33% | 4.60% | 14.29% | 20.90% |
| 31 de dez. de 2007 | 27.43% | 13.82% | 3.81% | 16.34% | — |
| 31 de dez. de 2006 | 31.76% | 16.95% | 5.51% | 18.85% | — |
| 31 de dez. de 2005 | 38.30% | 16.56% | 4.57% | 12.85% | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Alimentos, bebidas e tabaco
Monster Beverage Corp., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: alimentos, bebidas e tabaco
| Monster Beverage Corp. | Alimentos, bebidas e tabaco | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 16.84% | 9.72% |
| 31 de dez. de 2022 | 14.37% | 9.51% |
| 31 de dez. de 2021 | 17.65% | 10.44% |
| 31 de dez. de 2020 | 22.73% | 9.04% |
| 31 de dez. de 2019 | 21.51% | 10.02% |
| 31 de dez. de 2018 | 21.94% | 11.48% |
| 31 de dez. de 2017 | 17.13% | 5.50% |
| 31 de dez. de 2016 | 17.16% | 8.27% |
| 31 de dez. de 2015 | 9.63% | 10.50% |
| 31 de dez. de 2014 | 24.92% | 8.80% |
| 31 de dez. de 2013 | 23.84% | 10.00% |
| 31 de dez. de 2012 | 32.59% | 9.86% |
| 31 de dez. de 2011 | 21.01% | 9.62% |
| 31 de dez. de 2010 | 19.59% | 10.87% |
| 31 de dez. de 2009 | 26.09% | 11.66% |
| 31 de dez. de 2008 | 14.18% | 12.02% |
| 31 de dez. de 2007 | 27.43% | 9.75% |
| 31 de dez. de 2006 | 31.76% | 11.94% |
| 31 de dez. de 2005 | 38.30% | 9.75% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Produtos básicos para o consumidor
Monster Beverage Corp., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: produtos básicos para o consumidor
| Monster Beverage Corp. | Produtos básicos para o consumidor | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 16.84% | 8.28% |
| 31 de dez. de 2022 | 14.37% | 8.95% |
| 31 de dez. de 2021 | 17.65% | 8.75% |
| 31 de dez. de 2020 | 22.73% | 8.24% |
| 31 de dez. de 2019 | 21.51% | 6.41% |
| 31 de dez. de 2018 | 21.94% | 8.40% |
| 31 de dez. de 2017 | 17.13% | 7.42% |
| 31 de dez. de 2016 | 17.16% | 7.94% |
| 31 de dez. de 2015 | 9.63% | 7.69% |
| 31 de dez. de 2014 | 24.92% | 7.96% |
| 31 de dez. de 2013 | 23.84% | 8.75% |
| 31 de dez. de 2012 | 32.59% | 8.63% |
| 31 de dez. de 2011 | 21.01% | 8.89% |
| 31 de dez. de 2010 | 19.59% | 9.45% |
| 31 de dez. de 2009 | 26.09% | 9.43% |
| 31 de dez. de 2008 | 14.18% | 9.11% |
| 31 de dez. de 2007 | 27.43% | 8.07% |
| 31 de dez. de 2006 | 31.76% | 8.42% |
| 31 de dez. de 2005 | 38.30% | 9.55% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).