Relação preço/receita (P/S)
desde 2005
Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
Monster Beverage Corp. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Demonstração de resultados
- Demonstração do resultado abrangente
- Estrutura da demonstração de resultados
- Estrutura do balanço: activo
- Valor da empresa (EV)
- Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
- Dados financeiros selecionados desde 2005
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) desde 2005
- Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) desde 2005
- Índice de giro total dos ativos desde 2005
Aceitamos:
Cálculo
Monster Beverage Corp., P/S, tendências a longo prazocálculo
| P/S | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Vendas por ação1 | Vendas por ação1 | = | Vendas líquidas1 (em milhares) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 de fev. de 2024 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 1 de mar. de 2023 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de fev. de 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 1 de mar. de 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de fev. de 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de fev. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 1 de mar. de 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 1 de mar. de 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 29 de fev. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2 de mar. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 3 de mar. de 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 1 de mar. de 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 29 de fev. de 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 1 de mar. de 2011 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 1 de mar. de 2010 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2 de mar. de 2009 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 29 de fev. de 2008 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 6 de jun. de 2007 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 15 de mar. de 2006 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Monster Beverage Corp.
O conteúdo analítico considera apenas as séries de dados apresentadas, descrevendo padrões, mudanças e insights observáveis ao longo de 2006-2024.
- Preço das ações (US$)
- Observa-se uma trajetória de valorização de longo prazo com ampla volatilidade entre os períodos. O nível inicial fica em torno de 2,36 e, após variações modestas entre 2006-2009, ocorre uma fase de aceleração a partir de 2010. Em 2012 ocorre salto expressivo para 9,53, seguido de correção em 2013 para 8,44. A valorização retoma com vigor em 2014 (12,10) e atinge um pico histórico em 2015 (23,54). Em 2016 há ajuste para 20,92; permanece próximo de 21,00 em 2017 e sobe para 27,11 em 2018 e 31,92 em 2019. Em 2020 há leve recuo para 31,21, seguido de forte alta para 43,78 em 2021 e leve redução para 42,20 em 2022, antes de subir novamente para 49,60 em 2023 e 59,10 em 2024. Em síntese, o padrão mostra ganho de valor significativo ao longo do período, com oscilações de curto prazo, incluindo fases de forte escalada e correções.
- Vendas por ação (US$)
- Apresenta tendência de crescimento estável ao longo do período, com expansão gradual da linha de base. Partindo de 0,33 em 2006, sobe consistentemente para 0,81 (2008), 0,95 (2009) e 1,08 (2010). O ritmo de aumento acelera entre 2011-2015, com 1,63 (2012) e 2,42 (2015). Em 2016 ocorre leve recuo para 2,24; a partir de 2017 há retomada de crescimento, atingindo 2,69 (2017), 2,97 (2018), 3,50 (2019), 3,91 (2020), 4,35 (2021), 5,23 (2022), 6,04 (2023) e 6,86 (2024). O comportamento sugere melhoria constante na geração de valor por ação, com pequena interrupção em 2016, mas recuperação acelerada nos últimos anos, alinhada a uma trajetória de crescimento de vendas por ação.
- P/S (Rácio financeiro)
- A série demonstra maior volatilidade ao longo do tempo. O índice inicia em 7,24 (2006), cai até 2,89 (2009), com recuperação subsequente. Entre 2010-2011 registra-se elevação para 3,23-3,85; em 2012 sobe para 5,85 e em 2013 recua para 4,07, permanecendo em patamares próximos a 5,39 em 2014. A partir de 2015 observa-se forte elevação para 9,74, mantendo-se em torno de 9-10x nos anos seguintes (2016 9,36; 2017 7,81; 2018 9,12; 2019 9,11; 2020 7,98; 2021 10,06). A partir de 2022-2024 o índice se ancora em patamares entre 8,0x e 8,6x. Em resumo, o P/S apresenta ciclos de compressão e expansão com picos observáveis em 2010-2011 e 2015-2021, refletindo variações de percepção de valor em relação ao crescimento reportado de vendas por ação ao longo do tempo.
Comparação com concorrentes
Monster Beverage Corp., P/S, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Monster Beverage Corp. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 de fev. de 2024 | |||||
| 1 de mar. de 2023 | |||||
| 28 de fev. de 2022 | |||||
| 1 de mar. de 2021 | |||||
| 28 de fev. de 2020 | |||||
| 28 de fev. de 2019 | |||||
| 1 de mar. de 2018 | |||||
| 1 de mar. de 2017 | |||||
| 29 de fev. de 2016 | |||||
| 2 de mar. de 2015 | |||||
| 3 de mar. de 2014 | |||||
| 1 de mar. de 2013 | |||||
| 29 de fev. de 2012 | |||||
| 1 de mar. de 2011 | |||||
| 1 de mar. de 2010 | |||||
| 2 de mar. de 2009 | |||||
| 29 de fev. de 2008 | |||||
| 6 de jun. de 2007 | |||||
| 15 de mar. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Alimentos, bebidas e tabaco
Monster Beverage Corp., P/S, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: alimentos, bebidas e tabaco
| Monster Beverage Corp. | Alimentos, bebidas e tabaco | |
|---|---|---|
| 29 de fev. de 2024 | ||
| 1 de mar. de 2023 | ||
| 28 de fev. de 2022 | ||
| 1 de mar. de 2021 | ||
| 28 de fev. de 2020 | ||
| 28 de fev. de 2019 | ||
| 1 de mar. de 2018 | ||
| 1 de mar. de 2017 | ||
| 29 de fev. de 2016 | ||
| 2 de mar. de 2015 | ||
| 3 de mar. de 2014 | ||
| 1 de mar. de 2013 | ||
| 29 de fev. de 2012 | ||
| 1 de mar. de 2011 | ||
| 1 de mar. de 2010 | ||
| 2 de mar. de 2009 | ||
| 29 de fev. de 2008 | ||
| 6 de jun. de 2007 | ||
| 15 de mar. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Produtos básicos para o consumidor
Monster Beverage Corp., P/S, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: produtos básicos para o consumidor
| Monster Beverage Corp. | Produtos básicos para o consumidor | |
|---|---|---|
| 29 de fev. de 2024 | ||
| 1 de mar. de 2023 | ||
| 28 de fev. de 2022 | ||
| 1 de mar. de 2021 | ||
| 28 de fev. de 2020 | ||
| 28 de fev. de 2019 | ||
| 1 de mar. de 2018 | ||
| 1 de mar. de 2017 | ||
| 29 de fev. de 2016 | ||
| 2 de mar. de 2015 | ||
| 3 de mar. de 2014 | ||
| 1 de mar. de 2013 | ||
| 29 de fev. de 2012 | ||
| 1 de mar. de 2011 | ||
| 1 de mar. de 2010 | ||
| 2 de mar. de 2009 | ||
| 29 de fev. de 2008 | ||
| 6 de jun. de 2007 | ||
| 15 de mar. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).