Relação entre o valor da empresa e EBITDA (EV/EBITDA)
Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
Monster Beverage Corp., EBITDAcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
| Componente | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| EBITDA | Para calcular o EBITDA, os analistas começam com o lucro líquido. A esse número de lucros, são adicionados juros, impostos, depreciação e amortização. O EBITDA como um número de pré-juros é um fluxo para todos os provedores de capital. | EBITDA de Monster Beverage Corp. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, superando o nível de 2021. |
Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual
Monster Beverage Corp., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |
| Valor da empresa (EV) | 53,704,468) |
| Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) | 2,137,635) |
| Índice de avaliação | |
| EV/EBITDA | 25.12 |
| Benchmarks | |
| EV/EBITDAConcorrentes1 | |
| Altria Group Inc. | 9.51 |
| Coca-Cola Co. | 19.30 |
| PepsiCo Inc. | 15.95 |
| Philip Morris International Inc. | 18.43 |
| EV/EBITDAsetor | |
| Alimentos, bebidas e tabaco | 16.06 |
| EV/EBITDAindústria | |
| Produtos básicos para o consumidor | 19.84 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico
Monster Beverage Corp., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Valor da empresa (EV)1 | 58,254,789) | 49,154,351) | 41,602,700) | 44,182,735) | 32,183,522) | |
| Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 | 2,137,635) | 1,633,229) | 1,851,593) | 1,683,226) | 1,476,745) | |
| Índice de avaliação | ||||||
| EV/EBITDA3 | 27.25 | 30.10 | 22.47 | 26.25 | 21.79 | |
| Benchmarks | ||||||
| EV/EBITDAConcorrentes4 | ||||||
| Altria Group Inc. | 7.67 | 12.10 | 22.27 | 12.62 | 45.37 | |
| Coca-Cola Co. | 18.69 | 20.83 | 19.52 | 19.66 | 21.79 | |
| PepsiCo Inc. | 16.75 | 18.63 | 18.42 | 17.17 | 17.85 | |
| Philip Morris International Inc. | 13.66 | 14.78 | 13.64 | 12.59 | 13.77 | |
| EV/EBITDAsetor | ||||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | 14.59 | 17.07 | 17.81 | 15.78 | 19.53 | |
| EV/EBITDAindústria | ||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 15.56 | 15.87 | 15.79 | 14.68 | 18.29 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
3 2023 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 58,254,789 ÷ 2,137,635 = 27.25
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| EV/EBITDA | O valor da empresa sobre o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização é um indicador de avaliação para a empresa como um todo, em vez de ações ordinárias. | EV/EBITDA de Monster Beverage Corp. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu ligeiramente de 2022 para 2023. |