Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
Monster Beverage Corp., EBITDAcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
Observa-se uma tendência de crescimento no lucro líquido ao longo do período avaliado, com uma alta significativa no ano de 2023, atingindo aproximadamente US$ 1.631.000 mil, superando os valores anteriores de forma consistente, apesar de algumas oscilações de curto prazo.
O lucro antes de impostos (EBT) também apresenta uma trajetória de crescimento, atingindo seu pico em 2023, com um valor de aproximadamente US$ 2.068.482 mil, evidenciando aumento na rentabilidade antes da dedução dos impostos ao longo dos anos.
De modo semelhante, os resultados antes de juros e impostos (EBIT) refletem essa mesma dinâmica de crescimento, indicando que o desempenho operacional da empresa melhorou de forma consistente até 2023.
O EBITDA, indicador importante de capacidade operacional, demonstra aumento contínuo ao longo do período, chegando a aproximadamente US$ 2.137.635 mil em 2023, sinalizando melhora na geração de caixa operacional antes de despesas com juros, impostos, depreciação e amortização.
De maneira geral, os dados revelam uma progressão positiva em todos os principais indicadores financeiros, com crescimento consistente e expressivo em 2023, indicando uma sólida melhora na performance financeira e operacional ao longo dos últimos cinco anos. Ainda que haja oscilações menores, a tendência geral é de melhoria contínua nesses indicadores, sugerindo uma estratégia bem-sucedida de expansão e eficiência operacional.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual
Monster Beverage Corp., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |
| Valor da empresa (EV) | 53,704,468) |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) | 2,137,635) |
| Índice de avaliação | |
| EV/EBITDA | 25.12 |
| Benchmarks | |
| EV/EBITDAConcorrentes1 | |
| Coca-Cola Co. | 20.29 |
| Mondelēz International Inc. | 18.58 |
| PepsiCo Inc. | 15.68 |
| Philip Morris International Inc. | 18.79 |
| EV/EBITDAsetor | |
| Alimentos, bebidas e tabaco | 19.79 |
| EV/EBITDAindústria | |
| Produtos básicos para o consumidor | 24.73 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico
Monster Beverage Corp., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Valor da empresa (EV)1 | 58,254,789) | 49,154,351) | 41,602,700) | 44,182,735) | 32,183,522) | |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 | 2,137,635) | 1,633,229) | 1,851,593) | 1,683,226) | 1,476,745) | |
| Índice de avaliação | ||||||
| EV/EBITDA3 | 27.25 | 30.10 | 22.47 | 26.25 | 21.79 | |
| Benchmarks | ||||||
| EV/EBITDAConcorrentes4 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 18.69 | 20.83 | 19.52 | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 14.65 | 21.64 | 15.62 | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 16.75 | 18.63 | 18.42 | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | 13.66 | 14.78 | 13.64 | — | — | |
| EV/EBITDAsetor | ||||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | 16.21 | 18.49 | 17.05 | — | — | |
| EV/EBITDAindústria | ||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 16.39 | 16.42 | 15.65 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
3 2023 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 58,254,789 ÷ 2,137,635 = 27.25
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Valor da empresa (EV)
- Houve uma trajetória de crescimento contínuo no valor da empresa ao longo dos anos, passando de aproximadamente US$ 32,2 bilhões em 2019 para cerca de US$ 58,3 bilhões em 2023. Este aumento expressivo reflete uma valorização significativa do ativo total da empresa em termos de mercado.
- Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
- O EBITDA apresentou crescimento ao longo do período, iniciando em aproximadamente US$ 1,48 milhão em 2019 e atingindo cerca de US$ 2,14 milhões em 2023. Apesar de oscilações nos anos intermediários, a tendência geral indica uma ampliação na geração de EBITA, sinal de melhor performance operacional ao longo do tempo.
- EV/EBITDA
- O rácio EV/EBITDA revelou variações, partindo de 21,79 em 2019, atingindo um pico de 30,1 em 2022, e diminuindo para 27,25 em 2023. Este indicador sugere que, apesar do crescimento do valor da empresa e do EBITDA, o valor de mercado aumentou de forma mais acelerada até 2022, levando a uma maior relação de valuation, antes de uma posterior redução em 2023, o que pode indicar uma correção ou ajuste no mercado.
De modo geral, os dados refletem uma empresa com forte valorização de mercado e crescimento consistente em sua capacidade operacional, embora haja sinais de oscilações no valuation relativo ao EBITDA. Essa análise sugere uma relativa estabilidade na tendência de expansão, com algumas nuances em relação ao momento de avaliação de mercado e performance operacional.