Análise de índices de rentabilidade
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
Rácios de rentabilidade (resumo)
Monster Beverage Corp., rácios de rentabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro bruto | O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. | O índice de margem de lucro bruto de Monster Beverage Corp. se deteriorou de 2021 para 2022, mas depois melhorou ligeiramente de 2022 para 2023. |
| Índice de margem de lucro operacional | Índice de rentabilidade calculado como lucro operacional dividido pela receita. | O índice de margem de lucro operacional de Monster Beverage Corp. se deteriorou de 2021 para 2022, mas depois melhorou ligeiramente de 2022 para 2023. |
| Índice de margem de lucro líquido | Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. | O índice de margem de lucro líquido de Monster Beverage Corp. se deteriorou de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROE | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. | O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de Monster Beverage Corp. se deteriorou de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
| ROA | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo ativo total. | O índice de retorno sobre ativos de Monster Beverage Corp. se deteriorou de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
Índice de margem de lucro bruto
Monster Beverage Corp., índice de margem de lucro brutocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro bruto | 3,794,206) | 3,174,567) | 3,108,513) | 2,723,880) | 2,518,585) | |
| Vendas líquidas | 7,140,027) | 6,311,050) | 5,541,352) | 4,598,638) | 4,200,819) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro bruto1 | 53.14% | 50.30% | 56.10% | 59.23% | 59.95% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2 | ||||||
| Altria Group Inc. | 58.34% | 56.77% | 53.79% | 49.80% | 50.62% | |
| Coca-Cola Co. | 59.52% | 58.14% | 60.27% | 59.31% | 60.77% | |
| PepsiCo Inc. | 54.21% | 53.03% | 53.35% | 54.82% | 55.13% | |
| Philip Morris International Inc. | 63.35% | 64.10% | 68.06% | 66.65% | 64.73% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100 × Lucro bruto ÷ Vendas líquidas
= 100 × 3,794,206 ÷ 7,140,027 = 53.14%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro bruto | O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. | O índice de margem de lucro bruto de Monster Beverage Corp. se deteriorou de 2021 para 2022, mas depois melhorou ligeiramente de 2022 para 2023. |
Índice de margem de lucro operacional
Monster Beverage Corp., índice de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Resultado operacional | 1,953,355) | 1,584,721) | 1,797,467) | 1,633,153) | 1,402,939) | |
| Vendas líquidas | 7,140,027) | 6,311,050) | 5,541,352) | 4,598,638) | 4,200,819) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | 27.36% | 25.11% | 32.44% | 35.51% | 33.40% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | ||||||
| Altria Group Inc. | 47.16% | 47.49% | 44.44% | 41.57% | 41.12% | |
| Coca-Cola Co. | 24.72% | 25.37% | 26.67% | 27.25% | 27.06% | |
| PepsiCo Inc. | 13.10% | 13.33% | 14.04% | 14.32% | 15.32% | |
| Philip Morris International Inc. | 32.85% | 38.56% | 41.32% | 40.66% | 35.33% | |
| Índice de margem de lucro operacionalsetor | ||||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | 23.57% | 25.01% | 26.21% | 26.30% | 25.88% | |
| Índice de margem de lucro operacionalindústria | ||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 7.91% | 9.22% | 9.19% | 8.88% | 8.07% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100 × Resultado operacional ÷ Vendas líquidas
= 100 × 1,953,355 ÷ 7,140,027 = 27.36%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro operacional | Índice de rentabilidade calculado como lucro operacional dividido pela receita. | O índice de margem de lucro operacional de Monster Beverage Corp. se deteriorou de 2021 para 2022, mas depois melhorou ligeiramente de 2022 para 2023. |
Índice de margem de lucro líquido
Monster Beverage Corp., índice de margem de lucro líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro líquido | 1,630,988) | 1,191,624) | 1,377,475) | 1,409,594) | 1,107,835) | |
| Vendas líquidas | 7,140,027) | 6,311,050) | 5,541,352) | 4,598,638) | 4,200,819) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | 22.84% | 18.88% | 24.86% | 30.65% | 26.37% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | ||||||
| Altria Group Inc. | 33.21% | 22.97% | 9.51% | 17.08% | -5.15% | |
| Coca-Cola Co. | 23.42% | 22.19% | 25.28% | 23.47% | 23.94% | |
| PepsiCo Inc. | 9.92% | 10.31% | 9.59% | 10.12% | 10.89% | |
| Philip Morris International Inc. | 22.21% | 28.49% | 29.00% | 28.08% | 24.11% | |
| Índice de margem de lucro líquidosetor | ||||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | 18.15% | 17.86% | 16.50% | 17.31% | 13.89% | |
| Índice de margem de lucro líquidoindústria | ||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 5.80% | 6.43% | 6.12% | 6.32% | 4.14% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido ÷ Vendas líquidas
= 100 × 1,630,988 ÷ 7,140,027 = 22.84%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro líquido | Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. | O índice de margem de lucro líquido de Monster Beverage Corp. se deteriorou de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Monster Beverage Corp., ROEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro líquido | 1,630,988) | 1,191,624) | 1,377,475) | 1,409,594) | 1,107,835) | |
| Patrimônio líquido | 8,228,744) | 7,025,041) | 6,566,951) | 5,160,860) | 4,171,281) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| ROE1 | 19.82% | 16.96% | 20.98% | 27.31% | 26.56% | |
| Benchmarks | ||||||
| ROEConcorrentes2 | ||||||
| Altria Group Inc. | — | — | — | 157.34% | -20.78% | |
| Coca-Cola Co. | 41.30% | 39.59% | 42.48% | 40.14% | 46.99% | |
| PepsiCo Inc. | 49.04% | 51.96% | 47.48% | 52.92% | 49.47% | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | |
| ROEsetor | ||||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | 120.39% | 117.44% | 106.01% | 118.96% | 77.88% | |
| ROEindústria | ||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 37.72% | 38.84% | 35.60% | 35.51% | 22.58% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
ROE = 100 × Lucro líquido ÷ Patrimônio líquido
= 100 × 1,630,988 ÷ 8,228,744 = 19.82%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROE | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. | O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de Monster Beverage Corp. se deteriorou de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Monster Beverage Corp., ROAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro líquido | 1,630,988) | 1,191,624) | 1,377,475) | 1,409,594) | 1,107,835) | |
| Ativos totais | 9,686,522) | 8,293,105) | 7,804,784) | 6,202,716) | 5,150,352) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| ROA1 | 16.84% | 14.37% | 17.65% | 22.73% | 21.51% | |
| Benchmarks | ||||||
| ROAConcorrentes2 | ||||||
| Altria Group Inc. | 21.08% | 15.60% | 6.26% | 9.42% | -2.62% | |
| Coca-Cola Co. | 10.97% | 10.29% | 10.36% | 8.87% | 10.33% | |
| PepsiCo Inc. | 9.03% | 9.67% | 8.25% | 7.66% | 9.31% | |
| Philip Morris International Inc. | 11.96% | 14.67% | 22.06% | 17.98% | 16.76% | |
| ROAsetor | ||||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | 11.83% | 11.73% | 10.83% | 10.05% | 8.61% | |
| ROAindústria | ||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 9.00% | 9.73% | 8.87% | 8.56% | 5.91% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
ROA = 100 × Lucro líquido ÷ Ativos totais
= 100 × 1,630,988 ÷ 9,686,522 = 16.84%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROA | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo ativo total. | O índice de retorno sobre ativos de Monster Beverage Corp. se deteriorou de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |