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Monster Beverage Corp. (NASDAQ:MNST)

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Análise de índices de rentabilidade 

Microsoft Excel

Rácios de rentabilidade (resumo)

Monster Beverage Corp., rácios de rentabilidade

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Índices de vendas
Índice de margem de lucro bruto 53.14% 50.30% 56.10% 59.23% 59.95%
Índice de margem de lucro operacional 27.36% 25.11% 32.44% 35.51% 33.40%
Índice de margem de lucro líquido 22.84% 18.88% 24.86% 30.65% 26.37%
Índices de investimento
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) 19.82% 16.96% 20.98% 27.31% 26.56%
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) 16.84% 14.37% 17.65% 22.73% 21.51%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

Índice de rentabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de margem de lucro bruto O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. O índice de margem de lucro bruto de Monster Beverage Corp. se deteriorou de 2021 para 2022, mas depois melhorou ligeiramente de 2022 para 2023.
Índice de margem de lucro operacional Índice de rentabilidade calculado como lucro operacional dividido pela receita. O índice de margem de lucro operacional de Monster Beverage Corp. se deteriorou de 2021 para 2022, mas depois melhorou ligeiramente de 2022 para 2023.
Índice de margem de lucro líquido Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. O índice de margem de lucro líquido de Monster Beverage Corp. se deteriorou de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021.

Índice de rentabilidade Descrição: __________ A empresa
ROE Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de Monster Beverage Corp. se deteriorou de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021.
ROA Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo ativo total. O índice de retorno sobre ativos de Monster Beverage Corp. se deteriorou de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021.

Índice de margem de lucro bruto

Monster Beverage Corp., índice de margem de lucro brutocálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Lucro bruto 3,794,206 3,174,567 3,108,513 2,723,880 2,518,585
Vendas líquidas 7,140,027 6,311,050 5,541,352 4,598,638 4,200,819
Índice de rentabilidade
Índice de margem de lucro bruto1 53.14% 50.30% 56.10% 59.23% 59.95%
Benchmarks
Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2
Altria Group Inc. 58.34% 56.77% 53.79% 49.80% 50.62%
Coca-Cola Co. 59.52% 58.14% 60.27% 59.31% 60.77%
PepsiCo Inc. 54.21% 53.03% 53.35% 54.82% 55.13%
Philip Morris International Inc. 63.35% 64.10% 68.06% 66.65% 64.73%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 2023 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100 × Lucro bruto ÷ Vendas líquidas
= 100 × 3,794,206 ÷ 7,140,027 = 53.14%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de rentabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de margem de lucro bruto O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. O índice de margem de lucro bruto de Monster Beverage Corp. se deteriorou de 2021 para 2022, mas depois melhorou ligeiramente de 2022 para 2023.

Índice de margem de lucro operacional

Monster Beverage Corp., índice de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Resultado operacional 1,953,355 1,584,721 1,797,467 1,633,153 1,402,939
Vendas líquidas 7,140,027 6,311,050 5,541,352 4,598,638 4,200,819
Índice de rentabilidade
Índice de margem de lucro operacional1 27.36% 25.11% 32.44% 35.51% 33.40%
Benchmarks
Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2
Altria Group Inc. 47.16% 47.49% 44.44% 41.57% 41.12%
Coca-Cola Co. 24.72% 25.37% 26.67% 27.25% 27.06%
PepsiCo Inc. 13.10% 13.33% 14.04% 14.32% 15.32%
Philip Morris International Inc. 32.85% 38.56% 41.32% 40.66% 35.33%
Índice de margem de lucro operacionalsetor
Alimentos, bebidas e tabaco 23.57% 25.01% 26.21% 26.30% 25.88%
Índice de margem de lucro operacionalindústria
Produtos básicos para o consumidor 7.91% 9.22% 9.19% 8.88% 8.07%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 2023 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100 × Resultado operacional ÷ Vendas líquidas
= 100 × 1,953,355 ÷ 7,140,027 = 27.36%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de rentabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de margem de lucro operacional Índice de rentabilidade calculado como lucro operacional dividido pela receita. O índice de margem de lucro operacional de Monster Beverage Corp. se deteriorou de 2021 para 2022, mas depois melhorou ligeiramente de 2022 para 2023.

Índice de margem de lucro líquido

Monster Beverage Corp., índice de margem de lucro líquidocálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Lucro líquido 1,630,988 1,191,624 1,377,475 1,409,594 1,107,835
Vendas líquidas 7,140,027 6,311,050 5,541,352 4,598,638 4,200,819
Índice de rentabilidade
Índice de margem de lucro líquido1 22.84% 18.88% 24.86% 30.65% 26.37%
Benchmarks
Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2
Altria Group Inc. 33.21% 22.97% 9.51% 17.08% -5.15%
Coca-Cola Co. 23.42% 22.19% 25.28% 23.47% 23.94%
PepsiCo Inc. 9.92% 10.31% 9.59% 10.12% 10.89%
Philip Morris International Inc. 22.21% 28.49% 29.00% 28.08% 24.11%
Índice de margem de lucro líquidosetor
Alimentos, bebidas e tabaco 18.15% 17.86% 16.50% 17.31% 13.89%
Índice de margem de lucro líquidoindústria
Produtos básicos para o consumidor 5.80% 6.43% 6.12% 6.32% 4.14%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 2023 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido ÷ Vendas líquidas
= 100 × 1,630,988 ÷ 7,140,027 = 22.84%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de rentabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de margem de lucro líquido Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. O índice de margem de lucro líquido de Monster Beverage Corp. se deteriorou de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)

Monster Beverage Corp., ROEcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Lucro líquido 1,630,988 1,191,624 1,377,475 1,409,594 1,107,835
Patrimônio líquido 8,228,744 7,025,041 6,566,951 5,160,860 4,171,281
Índice de rentabilidade
ROE1 19.82% 16.96% 20.98% 27.31% 26.56%
Benchmarks
ROEConcorrentes2
Altria Group Inc. 157.34% -20.78%
Coca-Cola Co. 41.30% 39.59% 42.48% 40.14% 46.99%
PepsiCo Inc. 49.04% 51.96% 47.48% 52.92% 49.47%
Philip Morris International Inc.
ROEsetor
Alimentos, bebidas e tabaco 120.39% 117.44% 106.01% 118.96% 77.88%
ROEindústria
Produtos básicos para o consumidor 37.72% 38.84% 35.60% 35.51% 22.58%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 2023 cálculo
ROE = 100 × Lucro líquido ÷ Patrimônio líquido
= 100 × 1,630,988 ÷ 8,228,744 = 19.82%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de rentabilidade Descrição: __________ A empresa
ROE Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de Monster Beverage Corp. se deteriorou de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021.

Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)

Monster Beverage Corp., ROAcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Lucro líquido 1,630,988 1,191,624 1,377,475 1,409,594 1,107,835
Ativos totais 9,686,522 8,293,105 7,804,784 6,202,716 5,150,352
Índice de rentabilidade
ROA1 16.84% 14.37% 17.65% 22.73% 21.51%
Benchmarks
ROAConcorrentes2
Altria Group Inc. 21.08% 15.60% 6.26% 9.42% -2.62%
Coca-Cola Co. 10.97% 10.29% 10.36% 8.87% 10.33%
PepsiCo Inc. 9.03% 9.67% 8.25% 7.66% 9.31%
Philip Morris International Inc. 11.96% 14.67% 22.06% 17.98% 16.76%
ROAsetor
Alimentos, bebidas e tabaco 11.83% 11.73% 10.83% 10.05% 8.61%
ROAindústria
Produtos básicos para o consumidor 9.00% 9.73% 8.87% 8.56% 5.91%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 2023 cálculo
ROA = 100 × Lucro líquido ÷ Ativos totais
= 100 × 1,630,988 ÷ 9,686,522 = 16.84%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de rentabilidade Descrição: __________ A empresa
ROA Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo ativo total. O índice de retorno sobre ativos de Monster Beverage Corp. se deteriorou de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021.