Relação entre o valor da empresa e FCFF (EV/FCFF)
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)
Monster Beverage Corp., FCFFcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
| Componente | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| FCFF | O fluxo de caixa livre para a empresa é o fluxo de caixa disponível para os fornecedores de capital de Monster Beverage Corp. após o pagamento de todas as despesas operacionais e os investimentos necessários em capital de giro e fixo. | FCFF de Monster Beverage Corp. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, superando o nível de 2021. |
Juros pagos, líquidos de impostos
Monster Beverage Corp., juros pagos, líquidos de impostoscálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
2 2023 cálculo
Caixa pago durante o ano a título de juros, impostos = Caixa pago durante o ano a título de juros × EITR
= 363 × 21.15% = 77
Relação entre o valor da empresa e FCFFatual
Monster Beverage Corp., EV/FCFF cálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |
| Valor da empresa (EV) | 53,704,468) |
| Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) | 1,485,835) |
| Índice de avaliação | |
| EV/FCFF | 36.14 |
| Benchmarks | |
| EV/FCFFConcorrentes1 | |
| Coca-Cola Co. | 55.09 |
| Mondelēz International Inc. | 26.67 |
| PepsiCo Inc. | 27.21 |
| Philip Morris International Inc. | 23.95 |
| EV/FCFFsetor | |
| Alimentos, bebidas e tabaco | 29.31 |
| EV/FCFFindústria | |
| Produtos básicos para o consumidor | 39.78 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/FCFF da empresa é menor, então o EV/FCFF de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/FCFF da empresa for maior, então o EV/FCFF de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e FCFFhistórico
Monster Beverage Corp., EV/FCFFcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Valor da empresa (EV)1 | 58,254,789) | 49,154,351) | 41,602,700) | 44,182,735) | 32,183,522) | |
| Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)2 | 1,485,835) | 677,186) | 1,099,718) | 1,297,922) | 1,004,853) | |
| Índice de avaliação | ||||||
| EV/FCFF3 | 39.21 | 72.59 | 37.83 | 34.04 | 32.03 | |
| Benchmarks | ||||||
| EV/FCFFConcorrentes4 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 26.54 | 27.95 | 25.28 | 26.04 | — | |
| Mondelēz International Inc. | 31.39 | 34.05 | 31.98 | 30.11 | — | |
| PepsiCo Inc. | 28.63 | 40.39 | 33.08 | 30.09 | — | |
| Philip Morris International Inc. | 20.71 | 19.53 | 16.35 | 16.31 | — | |
| EV/FCFFsetor | ||||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | 26.10 | 28.47 | 24.71 | 24.26 | — | |
| EV/FCFFindústria | ||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 30.26 | 30.41 | 20.99 | 23.37 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
3 2023 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 58,254,789 ÷ 1,485,835 = 39.21
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| EV/FCFF | O valor da empresa sobre o fluxo de caixa livre para a empresa é um indicador de avaliação de toda a empresa. | EV/FCFF de Monster Beverage Corp. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |