Índice de margem de lucro líquido
desde 2005
Cálculo
Monster Beverage Corp., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de margem de lucro líquido | = | 100 | × | Lucro líquido1 | ÷ | Vendas líquidas1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 22.84% | = | 100 | × | 1,630,988) | ÷ | 7,140,027) |
| 31 de dez. de 2022 | 18.88% | = | 100 | × | 1,191,624) | ÷ | 6,311,050) |
| 31 de dez. de 2021 | 24.86% | = | 100 | × | 1,377,475) | ÷ | 5,541,352) |
| 31 de dez. de 2020 | 30.65% | = | 100 | × | 1,409,594) | ÷ | 4,598,638) |
| 31 de dez. de 2019 | 26.37% | = | 100 | × | 1,107,835) | ÷ | 4,200,819) |
| 31 de dez. de 2018 | 26.08% | = | 100 | × | 993,004) | ÷ | 3,807,183) |
| 31 de dez. de 2017 | 24.36% | = | 100 | × | 820,678) | ÷ | 3,369,045) |
| 31 de dez. de 2016 | 23.37% | = | 100 | × | 712,685) | ÷ | 3,049,393) |
| 31 de dez. de 2015 | 20.08% | = | 100 | × | 546,733) | ÷ | 2,722,564) |
| 31 de dez. de 2014 | 19.60% | = | 100 | × | 483,185) | ÷ | 2,464,867) |
| 31 de dez. de 2013 | 15.08% | = | 100 | × | 338,661) | ÷ | 2,246,428) |
| 31 de dez. de 2012 | 16.50% | = | 100 | × | 340,020) | ÷ | 2,060,702) |
| 31 de dez. de 2011 | 16.80% | = | 100 | × | 286,219) | ÷ | 1,703,230) |
| 31 de dez. de 2010 | 16.26% | = | 100 | × | 212,029) | ÷ | 1,303,942) |
| 31 de dez. de 2009 | 18.26% | = | 100 | × | 208,716) | ÷ | 1,143,299) |
| 31 de dez. de 2008 | 10.45% | = | 100 | × | 108,032) | ÷ | 1,033,780) |
| 31 de dez. de 2007 | 16.52% | = | 100 | × | 149,406) | ÷ | 904,465) |
| 31 de dez. de 2006 | 16.17% | = | 100 | × | 97,949) | ÷ | 605,774) |
| 31 de dez. de 2005 | 17.99% | = | 100 | × | 62,775) | ÷ | 348,886) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhares
- Resumo estratégico da evolução ao longo do período
- Observa-se uma expansão expressiva das vendas líquidas ao longo do período, passando de aproximadamente 0,349 bilhão de USD em 2005 para cerca de 7,14 bilhões em 2023. A trajetória é predominantemente ascendente, com crescimento quase contínuo ao longo de todas as datas, indicando aumento de demanda, ganho de participação de mercado e benefícios de escala ao longo de quase duas décadas. A progressão sugere robustez do negócio frente a diferentes ciclos econômicos e uma base de receita cada vez mais ampla.
- Desempenho de lucro líquido
- O lucro líquido apresenta trajetória de crescimento substancial, elevando-se de aproximadamente 62,8 milhões de USD em 2005 para cerca de 1,63 bilhão em 2023. Observam-se quedas pontuais: em 2008 houve recuo em relação a 2007, e em 2013 houve uma leve redução em relação a 2012. Entre 2020 e 2022 houve novo recuo relativo aos maiores patamares de 2020, porém há recuperação em 2023. No conjunto, o ganho de lucratividade acumulada ao longo do período é expressivo, sugerindo melhoria da eficiência operacional, escalabilidade e potencial de alavancagem de custos à medida que a base de vendas cresce.
- Margem de lucro líquido
- A margem de lucro líquido mostra uma tendência de melhoria ao longo do tempo, ainda que com volatilidade significativa. Inicialmente fica em torno de 18,0%, com queda pontual para 10,45% em 2008. A margem volta a subir nos anos seguintes e alcança patamares próximos de 26% a 30% entre 2016 e 2020, atingindo 30,65% em 2020. Em 2021 houve recuo para 24,86%, seguido de 18,88% em 2022, e recuperação para 22,84% em 2023. Em conjunto, a série indica que ganhos de escala e melhoria na eficiência contribuíram para margens mais elevadas, mas que fatores de mix, custos operacionais e condições de mercado podem provocar volatilidade, com o pico de 2020 não sendo repetido nos anos subsequentes.
Comparação com concorrentes
Monster Beverage Corp., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Monster Beverage Corp. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 22.84% | 23.42% | 13.77% | 9.92% | 22.21% |
| 31 de dez. de 2022 | 18.88% | 22.19% | 8.63% | 10.31% | 28.49% |
| 31 de dez. de 2021 | 24.86% | 25.28% | 14.97% | 9.59% | 29.00% |
| 31 de dez. de 2020 | 30.65% | 23.47% | 13.37% | 10.12% | 28.08% |
| 31 de dez. de 2019 | 26.37% | 23.94% | 14.96% | 10.89% | 24.11% |
| 31 de dez. de 2018 | 26.08% | 20.20% | 13.03% | 19.35% | 26.70% |
| 31 de dez. de 2017 | 24.36% | 3.52% | 11.28% | 7.65% | 20.99% |
| 31 de dez. de 2016 | 23.37% | 15.59% | 6.40% | 10.08% | 26.11% |
| 31 de dez. de 2015 | 20.08% | 16.60% | 24.52% | 8.65% | 25.65% |
| 31 de dez. de 2014 | 19.60% | 15.43% | 6.38% | 9.77% | 25.17% |
| 31 de dez. de 2013 | 15.08% | 18.32% | 11.09% | 10.15% | 27.47% |
| 31 de dez. de 2012 | 16.50% | 18.78% | 8.65% | 9.43% | 28.05% |
| 31 de dez. de 2011 | 16.80% | 18.42% | 6.49% | 9.69% | 27.63% |
| 31 de dez. de 2010 | 16.26% | 33.63% | 8.36% | 10.93% | 26.68% |
| 31 de dez. de 2009 | 18.26% | 22.02% | 7.48% | 13.75% | 25.33% |
| 31 de dez. de 2008 | 10.45% | 18.18% | 6.87% | 11.89% | 26.80% |
| 31 de dez. de 2007 | 16.52% | 20.73% | 6.95% | 14.33% | — |
| 31 de dez. de 2006 | 16.17% | 21.09% | 8.91% | 16.06% | — |
| 31 de dez. de 2005 | 17.99% | 21.09% | 7.72% | 12.52% | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Alimentos, bebidas e tabaco
Monster Beverage Corp., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: alimentos, bebidas e tabaco
| Monster Beverage Corp. | Alimentos, bebidas e tabaco | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 22.84% | 15.62% |
| 31 de dez. de 2022 | 18.88% | 15.68% |
| 31 de dez. de 2021 | 24.86% | 17.28% |
| 31 de dez. de 2020 | 30.65% | 16.69% |
| 31 de dez. de 2019 | 26.37% | 17.04% |
| 31 de dez. de 2018 | 26.08% | 19.88% |
| 31 de dez. de 2017 | 24.36% | 9.81% |
| 31 de dez. de 2016 | 23.37% | 13.66% |
| 31 de dez. de 2015 | 20.08% | 16.45% |
| 31 de dez. de 2014 | 19.60% | 13.18% |
| 31 de dez. de 2013 | 15.08% | 15.47% |
| 31 de dez. de 2012 | 16.50% | 15.02% |
| 31 de dez. de 2011 | 16.80% | 13.67% |
| 31 de dez. de 2010 | 16.26% | 17.42% |
| 31 de dez. de 2009 | 18.26% | 15.85% |
| 31 de dez. de 2008 | 10.45% | 14.49% |
| 31 de dez. de 2007 | 16.52% | 13.48% |
| 31 de dez. de 2006 | 16.17% | 14.73% |
| 31 de dez. de 2005 | 17.99% | 12.90% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Produtos básicos para o consumidor
Monster Beverage Corp., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: produtos básicos para o consumidor
| Monster Beverage Corp. | Produtos básicos para o consumidor | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2023 | 22.84% | 5.47% |
| 31 de dez. de 2022 | 18.88% | 6.11% |
| 31 de dez. de 2021 | 24.86% | 6.21% |
| 31 de dez. de 2020 | 30.65% | 6.22% |
| 31 de dez. de 2019 | 26.37% | 4.62% |
| 31 de dez. de 2018 | 26.08% | 6.05% |
| 31 de dez. de 2017 | 24.36% | 5.52% |
| 31 de dez. de 2016 | 23.37% | 5.88% |
| 31 de dez. de 2015 | 20.08% | 5.62% |
| 31 de dez. de 2014 | 19.60% | 6.00% |
| 31 de dez. de 2013 | 15.08% | 6.75% |
| 31 de dez. de 2012 | 16.50% | 6.65% |
| 31 de dez. de 2011 | 16.80% | 6.99% |
| 31 de dez. de 2010 | 16.26% | 7.59% |
| 31 de dez. de 2009 | 18.26% | 6.93% |
| 31 de dez. de 2008 | 10.45% | 6.75% |
| 31 de dez. de 2007 | 16.52% | 6.11% |
| 31 de dez. de 2006 | 16.17% | 6.35% |
| 31 de dez. de 2005 | 17.99% | 6.29% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).