Análise dos rácios de actividade a curto prazo
Os índices de atividade medem a eficiência com que uma empresa executa tarefas do dia a dia, como a cobrança de recebíveis e a gestão de estoque.
- Rácios de actividade a curto prazo (resumo)
- Índice de giro de estoque
- Índice de giro de recebíveis
- Índice de rotatividade a pagar
- Índice de giro de capital de giro
- Dias de rotação de estoque
- Dias de rodízio de contas a receber
- Ciclo operacional
- Dias de rotação de contas a pagar
- Ciclo de conversão de caixa
Rácios de actividade a curto prazo (resumo)
Monster Beverage Corp., rácios de atividade a curto prazo
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
| Rácio de actividade a curto prazo | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de giro de estoque | Um índice de atividade calculado como custo das mercadorias vendidas dividido pelo estoque. | O índice de giro de estoque de Monster Beverage Corp. se deteriorou de 2021 para 2022, mas depois melhorou ligeiramente de 2022 para 2023. |
| Índice de giro de recebíveis | Índice de atividade igual à receita dividida pelos recebíveis. | O índice de giro de recebíveis da Monster Beverage Corp. melhorou de 2021 para 2022, mas depois piorou significativamente de 2022 para 2023. |
| Índice de rotatividade a pagar | Um índice de atividade calculado como custo dos bens vendidos dividido por contas a pagar. | O rácio de volume de negócios a pagar da Monster Beverage Corp. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu significativamente de 2022 para 2023. |
| Índice de giro de capital de giro | Índice de atividade calculado como receita dividida pelo capital de giro. | O índice de giro de capital de giro de Monster Beverage Corp. melhorou de 2021 para 2022, mas depois piorou ligeiramente de 2022 para 2023. |
| Rácio de actividade a curto prazo | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Dias de rotação de estoque | Índice de atividade igual ao número de dias no período dividido pelo índice de giro de estoque ao longo do período. | Os dias de rotação de estoque de Monster Beverage Corp. pioraram de 2021 para 2022, mas depois melhoraram ligeiramente de 2022 para 2023. |
| Dias de rodízio de contas a receber | Índice de atividade igual ao número de dias no período dividido pelo índice de giro de recebíveis. | |
| Ciclo operacional | Igual a dias de rodízio de estoque mais dias de rodízio de contas a receber. | O ciclo operacional da Monster Beverage Corp. se deteriorou de 2021 a 2022, mas depois melhorou ligeiramente de 2022 a 2023. |
| Dias de rotação de contas a pagar | Uma estimativa do número médio de dias que uma empresa leva para pagar seus fornecedores; igual ao número de dias no período dividido pelo índice de rotatividade de contas a pagar do período. | Os dias de rodízio de contas a pagar de Monster Beverage Corp. diminuíram de 2021 para 2022, mas depois aumentaram de 2022 para 2023, superando o nível de 2021. |
| Ciclo de conversão de caixa | Métrica financeira que mede o tempo necessário para que uma empresa converta o caixa investido em suas operações em caixa recebido como resultado de suas operações; igual a dias de rotação de estoque mais dias de rodízio de contas a receber menos dias de rodízio de contas a pagar. | O ciclo de conversão de caixa do Monster Beverage Corp. se deteriorou de 2021 para 2022, mas depois melhorou ligeiramente de 2022 para 2023. |
Índice de giro de estoque
Monster Beverage Corp., índice de rotatividade de estoquecálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Custo das vendas | 3,345,821) | 3,136,483) | 2,432,839) | 1,874,758) | 1,682,234) | |
| Inventários | 971,406) | 935,631) | 593,357) | 333,085) | 360,731) | |
| Rácio de actividade a curto prazo | ||||||
| Índice de giro de estoque1 | 3.44 | 3.35 | 4.10 | 5.63 | 4.66 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de giro de estoqueConcorrentes2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 4.19 | 4.25 | 4.50 | 4.11 | — | |
| Mondelēz International Inc. | 6.16 | 5.97 | 6.45 | 6.10 | — | |
| PepsiCo Inc. | 7.85 | 7.77 | 8.53 | 7.62 | — | |
| Philip Morris International Inc. | 1.20 | 1.15 | 1.15 | 1.00 | — | |
| Índice de giro de estoquesetor | ||||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | 3.96 | 3.97 | 4.17 | 3.61 | — | |
| Índice de giro de estoqueindústria | ||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 7.60 | 7.08 | 8.15 | 7.71 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Índice de giro de estoque = Custo das vendas ÷ Inventários
= 3,345,821 ÷ 971,406 = 3.44
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de actividade a curto prazo | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de giro de estoque | Um índice de atividade calculado como custo das mercadorias vendidas dividido pelo estoque. | O índice de giro de estoque de Monster Beverage Corp. se deteriorou de 2021 para 2022, mas depois melhorou ligeiramente de 2022 para 2023. |
Índice de giro de recebíveis
Monster Beverage Corp., índice de rotatividade de recebíveiscálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Vendas líquidas | 7,140,027) | 6,311,050) | 5,541,352) | 4,598,638) | 4,200,819) | |
| Contas a receber, líquidas | 1,193,964) | 1,016,203) | 896,658) | 666,012) | 540,330) | |
| Rácio de actividade a curto prazo | ||||||
| Índice de giro de recebíveis1 | 5.98 | 6.21 | 6.18 | 6.90 | 7.77 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de giro de recebíveisConcorrentes2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 13.42 | 12.33 | 11.01 | 10.50 | — | |
| Mondelēz International Inc. | 9.91 | 10.20 | 12.29 | 11.57 | — | |
| PepsiCo Inc. | 8.46 | 8.50 | 9.16 | 8.37 | — | |
| Philip Morris International Inc. | 10.16 | 8.25 | 10.06 | 9.88 | — | |
| Índice de giro de recebíveissetor | ||||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | 9.78 | 9.36 | 10.10 | 9.47 | — | |
| Índice de giro de recebíveisindústria | ||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 32.56 | 31.53 | 34.96 | 33.86 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Índice de giro de recebíveis = Vendas líquidas ÷ Contas a receber, líquidas
= 7,140,027 ÷ 1,193,964 = 5.98
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de actividade a curto prazo | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de giro de recebíveis | Índice de atividade igual à receita dividida pelos recebíveis. | O índice de giro de recebíveis da Monster Beverage Corp. melhorou de 2021 para 2022, mas depois piorou significativamente de 2022 para 2023. |
Índice de rotatividade a pagar
Monster Beverage Corp., índice de rotatividade de contas a pagarcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Custo das vendas | 3,345,821) | 3,136,483) | 2,432,839) | 1,874,758) | 1,682,234) | |
| Contas a pagar | 564,379) | 444,265) | 404,263) | 296,800) | 274,045) | |
| Rácio de actividade a curto prazo | ||||||
| Índice de rotatividade a pagar1 | 5.93 | 7.06 | 6.02 | 6.32 | 6.14 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de rotatividade a pagarConcorrentes2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 3.31 | 3.39 | 3.34 | 3.82 | — | |
| Mondelēz International Inc. | 2.67 | 2.67 | 2.60 | 2.60 | — | |
| PepsiCo Inc. | 3.60 | 3.78 | 3.77 | 3.59 | — | |
| Philip Morris International Inc. | 3.11 | 2.80 | 3.01 | 3.44 | — | |
| Índice de rotatividade a pagarsetor | ||||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | 3.22 | 3.26 | 3.26 | 3.32 | — | |
| Índice de rotatividade a pagarindústria | ||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 6.95 | 6.37 | 6.65 | 6.70 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Índice de rotatividade a pagar = Custo das vendas ÷ Contas a pagar
= 3,345,821 ÷ 564,379 = 5.93
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de actividade a curto prazo | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de rotatividade a pagar | Um índice de atividade calculado como custo dos bens vendidos dividido por contas a pagar. | O rácio de volume de negócios a pagar da Monster Beverage Corp. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu significativamente de 2022 para 2023. |
Índice de giro de capital de giro
Monster Beverage Corp., índice de giro do capital de girocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Ativo circulante | 5,588,996) | 4,764,897) | 4,682,110) | 3,140,955) | 2,316,309) | |
| Menos: Passivo circulante | 1,161,689) | 1,001,978) | 965,076) | 749,988) | 661,097) | |
| Capital de giro | 4,427,307) | 3,762,919) | 3,717,034) | 2,390,967) | 1,655,212) | |
| Vendas líquidas | 7,140,027) | 6,311,050) | 5,541,352) | 4,598,638) | 4,200,819) | |
| Rácio de actividade a curto prazo | ||||||
| Índice de giro de capital de giro1 | 1.61 | 1.68 | 1.49 | 1.92 | 2.54 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de giro de capital de giroConcorrentes2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 14.47 | 15.00 | 14.90 | 7.12 | — | |
| Mondelēz International Inc. | — | — | — | — | — | |
| PepsiCo Inc. | — | — | — | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | 15.29 | — | |
| Índice de giro de capital de girosetor | ||||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | — | — | — | 164.42 | — | |
| Índice de giro de capital de giroindústria | ||||||
| Produtos básicos para o consumidor | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Índice de giro de capital de giro = Vendas líquidas ÷ Capital de giro
= 7,140,027 ÷ 4,427,307 = 1.61
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de actividade a curto prazo | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de giro de capital de giro | Índice de atividade calculado como receita dividida pelo capital de giro. | O índice de giro de capital de giro de Monster Beverage Corp. melhorou de 2021 para 2022, mas depois piorou ligeiramente de 2022 para 2023. |
Dias de rotação de estoque
Monster Beverage Corp., dias de rotação do estoquecálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||
| Índice de giro de estoque | 3.44 | 3.35 | 4.10 | 5.63 | 4.66 | |
| Rácio de actividade a curto prazo (Número de dias) | ||||||
| Dias de rotação de estoque1 | 106 | 109 | 89 | 65 | 78 | |
| Benchmarks (Número de dias) | ||||||
| Dias de rotação de estoqueConcorrentes2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 87 | 86 | 81 | 89 | — | |
| Mondelēz International Inc. | 59 | 61 | 57 | 60 | — | |
| PepsiCo Inc. | 46 | 47 | 43 | 48 | — | |
| Philip Morris International Inc. | 305 | 316 | 317 | 366 | — | |
| Dias de rotação de estoquesetor | ||||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | 92 | 92 | 88 | 101 | — | |
| Dias de rotação de estoqueindústria | ||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 48 | 52 | 45 | 47 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Dias de rotação de estoque = 365 ÷ Índice de giro de estoque
= 365 ÷ 3.44 = 106
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de actividade a curto prazo | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Dias de rotação de estoque | Índice de atividade igual ao número de dias no período dividido pelo índice de giro de estoque ao longo do período. | Os dias de rotação de estoque de Monster Beverage Corp. pioraram de 2021 para 2022, mas depois melhoraram ligeiramente de 2022 para 2023. |
Dias de rodízio de contas a receber
Monster Beverage Corp., dias de rodízio de contas a recebercálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||
| Índice de giro de recebíveis | 5.98 | 6.21 | 6.18 | 6.90 | 7.77 | |
| Rácio de actividade a curto prazo (Número de dias) | ||||||
| Dias de rodízio de contas a receber1 | 61 | 59 | 59 | 53 | 47 | |
| Benchmarks (Número de dias) | ||||||
| Dias de rodízio de contas a receberConcorrentes2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 27 | 30 | 33 | 35 | — | |
| Mondelēz International Inc. | 37 | 36 | 30 | 32 | — | |
| PepsiCo Inc. | 43 | 43 | 40 | 44 | — | |
| Philip Morris International Inc. | 36 | 44 | 36 | 37 | — | |
| Dias de rodízio de contas a recebersetor | ||||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | 37 | 39 | 36 | 39 | — | |
| Dias de rodízio de contas a receberindústria | ||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 11 | 12 | 10 | 11 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Dias de rodízio de contas a receber = 365 ÷ Índice de giro de recebíveis
= 365 ÷ 5.98 = 61
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de actividade a curto prazo | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Dias de rodízio de contas a receber | Índice de atividade igual ao número de dias no período dividido pelo índice de giro de recebíveis. |
Ciclo operacional
Monster Beverage Corp., ciclo de funcionamentocálculo, comparação com os índices de referência
Número de dias
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||
| Dias de rotação de estoque | 106 | 109 | 89 | 65 | 78 | |
| Dias de rodízio de contas a receber | 61 | 59 | 59 | 53 | 47 | |
| Rácio de actividade a curto prazo | ||||||
| Ciclo operacional1 | 167 | 168 | 148 | 118 | 125 | |
| Benchmarks | ||||||
| Ciclo operacionalConcorrentes2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 114 | 116 | 114 | 124 | — | |
| Mondelēz International Inc. | 96 | 97 | 87 | 92 | — | |
| PepsiCo Inc. | 89 | 90 | 83 | 92 | — | |
| Philip Morris International Inc. | 341 | 360 | 353 | 403 | — | |
| Ciclo operacionalsetor | ||||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | 129 | 131 | 124 | 140 | — | |
| Ciclo operacionalindústria | ||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 59 | 64 | 55 | 58 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ciclo operacional = Dias de rotação de estoque + Dias de rodízio de contas a receber
= 106 + 61 = 167
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de actividade a curto prazo | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Ciclo operacional | Igual a dias de rodízio de estoque mais dias de rodízio de contas a receber. | O ciclo operacional da Monster Beverage Corp. se deteriorou de 2021 a 2022, mas depois melhorou ligeiramente de 2022 a 2023. |
Dias de rotação de contas a pagar
Monster Beverage Corp., dias de rotação de contas a pagarcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||
| Índice de rotatividade a pagar | 5.93 | 7.06 | 6.02 | 6.32 | 6.14 | |
| Rácio de actividade a curto prazo (Número de dias) | ||||||
| Dias de rotação de contas a pagar1 | 62 | 52 | 61 | 58 | 59 | |
| Benchmarks (Número de dias) | ||||||
| Dias de rotação de contas a pagarConcorrentes2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 110 | 108 | 109 | 96 | — | |
| Mondelēz International Inc. | 136 | 137 | 141 | 140 | — | |
| PepsiCo Inc. | 101 | 97 | 97 | 102 | — | |
| Philip Morris International Inc. | 117 | 130 | 121 | 106 | — | |
| Dias de rotação de contas a pagarsetor | ||||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | 113 | 112 | 112 | 110 | — | |
| Dias de rotação de contas a pagarindústria | ||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 52 | 57 | 55 | 54 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Dias de rotação de contas a pagar = 365 ÷ Índice de rotatividade a pagar
= 365 ÷ 5.93 = 62
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de actividade a curto prazo | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Dias de rotação de contas a pagar | Uma estimativa do número médio de dias que uma empresa leva para pagar seus fornecedores; igual ao número de dias no período dividido pelo índice de rotatividade de contas a pagar do período. | Os dias de rodízio de contas a pagar de Monster Beverage Corp. diminuíram de 2021 para 2022, mas depois aumentaram de 2022 para 2023, superando o nível de 2021. |
Ciclo de conversão de caixa
Monster Beverage Corp., ciclo de conversão de caixacálculo, comparação com os índices de referência
Número de dias
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||
| Dias de rotação de estoque | 106 | 109 | 89 | 65 | 78 | |
| Dias de rodízio de contas a receber | 61 | 59 | 59 | 53 | 47 | |
| Dias de rotação de contas a pagar | 62 | 52 | 61 | 58 | 59 | |
| Rácio de actividade a curto prazo | ||||||
| Ciclo de conversão de caixa1 | 105 | 116 | 87 | 60 | 66 | |
| Benchmarks | ||||||
| Ciclo de conversão de caixaConcorrentes2 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 4 | 8 | 5 | 28 | — | |
| Mondelēz International Inc. | -40 | -40 | -54 | -48 | — | |
| PepsiCo Inc. | -12 | -7 | -14 | -10 | — | |
| Philip Morris International Inc. | 224 | 230 | 232 | 297 | — | |
| Ciclo de conversão de caixasetor | ||||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | 16 | 19 | 12 | 30 | — | |
| Ciclo de conversão de caixaindústria | ||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 7 | 7 | 0 | 4 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ciclo de conversão de caixa = Dias de rotação de estoque + Dias de rodízio de contas a receber – Dias de rotação de contas a pagar
= 106 + 61 – 62 = 105
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| Rácio de actividade a curto prazo | Descrição: __________ | A empresa |
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| Ciclo de conversão de caixa | Métrica financeira que mede o tempo necessário para que uma empresa converta o caixa investido em suas operações em caixa recebido como resultado de suas operações; igual a dias de rotação de estoque mais dias de rodízio de contas a receber menos dias de rodízio de contas a pagar. | O ciclo de conversão de caixa do Monster Beverage Corp. se deteriorou de 2021 para 2022, mas depois melhorou ligeiramente de 2022 para 2023. |