Stock Analysis on Net
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Kraft Foods Group Inc. (NASDAQ:KRFT)

Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 28 de abril de 2015.

Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 
Dados trimestrais

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

Kraft Foods Group Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
28 de mar. de 2015 21.23% = 4.15% × 5.12
27 de dez. de 2014 23.89% = 4.55% × 5.26
27 de set. de 2014 42.45% = 10.40% × 4.08
28 de jun. de 2014 44.39% = 10.39% × 4.27
29 de mar. de 2014 52.23% = 11.87% × 4.40
28 de dez. de 2013 52.34% = 11.73% × 4.46
28 de set. de 2013 38.64% = 8.11% × 4.77
29 de jun. de 2013 42.81% = 7.98% × 5.36
30 de mar. de 2013 43.16% = 6.94% × 6.22
29 de dez. de 2012 45.97% = 7.04% × 6.53
30 de set. de 2012 — = — × 2.99
30 de jun. de 2012 — = — × 2.00
31 de mar. de 2012 — = — × 1.28

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2015-03-28), 10-K (Data do relatório: 2014-12-27), 10-Q (Data do relatório: 2014-09-27), 10-Q (Data do relatório: 2014-06-28), 10-Q (Data do relatório: 2014-03-29), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-Q (Data do relatório: 2013-09-28), 10-Q (Data do relatório: 2013-06-29), 10-Q (Data do relatório: 2013-03-30), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29), 10-Q (Data do relatório: 2012-09-30), 10-12B/A (Data do relatório: 2012-06-30), 10-12B/A (Data do relatório: 2012-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 1º trimestre de 2015 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de retorno sobre ativos (ROA).

Desagregado de ROE em três componentes

Kraft Foods Group Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
28 de mar. de 2015 21.23% = 5.27% × 0.79 × 5.12
27 de dez. de 2014 23.89% = 5.73% × 0.79 × 5.26
27 de set. de 2014 42.45% = 13.10% × 0.79 × 4.08
28 de jun. de 2014 44.39% = 13.40% × 0.78 × 4.27
29 de mar. de 2014 52.23% = 15.34% × 0.77 × 4.40
28 de dez. de 2013 52.34% = 14.90% × 0.79 × 4.46
28 de set. de 2013 38.64% = 10.35% × 0.78 × 4.77
29 de jun. de 2013 42.81% = 10.04% × 0.79 × 5.36
30 de mar. de 2013 43.16% = 8.78% × 0.79 × 6.22
29 de dez. de 2012 45.97% = 8.95% × 0.79 × 6.53
30 de set. de 2012 — = — × — × 2.99
30 de jun. de 2012 — = — × — × 2.00
31 de mar. de 2012 — = — × — × 1.28

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2015-03-28), 10-K (Data do relatório: 2014-12-27), 10-Q (Data do relatório: 2014-09-27), 10-Q (Data do relatório: 2014-06-28), 10-Q (Data do relatório: 2014-03-29), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-Q (Data do relatório: 2013-09-28), 10-Q (Data do relatório: 2013-06-29), 10-Q (Data do relatório: 2013-03-30), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29), 10-Q (Data do relatório: 2012-09-30), 10-12B/A (Data do relatório: 2012-06-30), 10-12B/A (Data do relatório: 2012-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 1º trimestre de 2015 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado de ROE em cinco componentes

Kraft Foods Group Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
28 de mar. de 2015 21.23% = 0.77 × 0.72 × 9.49% × 0.79 × 5.12
27 de dez. de 2014 23.89% = 0.74 × 0.74 × 10.38% × 0.79 × 5.26
27 de set. de 2014 42.45% = 0.67 × 0.88 × 22.19% × 0.79 × 4.08
28 de jun. de 2014 44.39% = 0.66 × 0.88 × 23.00% × 0.78 × 4.27
29 de mar. de 2014 52.23% = 0.66 × 0.89 × 25.94% × 0.77 × 4.40
28 de dez. de 2013 52.34% = 0.66 × 0.89 × 25.20% × 0.79 × 4.46
28 de set. de 2013 38.64% = 0.66 × 0.85 × 18.42% × 0.78 × 4.77
29 de jun. de 2013 42.81% = 0.67 × 0.85 × 17.67% × 0.79 × 5.36
30 de mar. de 2013 43.16% = 0.68 × 0.86 × 15.04% × 0.79 × 6.22
29 de dez. de 2012 45.97% = 0.67 × 0.90 × 14.78% × 0.79 × 6.53
30 de set. de 2012 — = — × — × — × — × 2.99
30 de jun. de 2012 — = — × — × — × — × 2.00
31 de mar. de 2012 — = — × — × — × — × 1.28

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2015-03-28), 10-K (Data do relatório: 2014-12-27), 10-Q (Data do relatório: 2014-09-27), 10-Q (Data do relatório: 2014-06-28), 10-Q (Data do relatório: 2014-03-29), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-Q (Data do relatório: 2013-09-28), 10-Q (Data do relatório: 2013-06-29), 10-Q (Data do relatório: 2013-03-30), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29), 10-Q (Data do relatório: 2012-09-30), 10-12B/A (Data do relatório: 2012-06-30), 10-12B/A (Data do relatório: 2012-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 1º trimestre de 2015 é a diminuição da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.

Desagregado de ROA em dois componentes

Kraft Foods Group Inc., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
28 de mar. de 2015 4.15% = 5.27% × 0.79
27 de dez. de 2014 4.55% = 5.73% × 0.79
27 de set. de 2014 10.40% = 13.10% × 0.79
28 de jun. de 2014 10.39% = 13.40% × 0.78
29 de mar. de 2014 11.87% = 15.34% × 0.77
28 de dez. de 2013 11.73% = 14.90% × 0.79
28 de set. de 2013 8.11% = 10.35% × 0.78
29 de jun. de 2013 7.98% = 10.04% × 0.79
30 de mar. de 2013 6.94% = 8.78% × 0.79
29 de dez. de 2012 7.04% = 8.95% × 0.79
30 de set. de 2012 — = — × —
30 de jun. de 2012 — = — × —
31 de mar. de 2012 — = — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2015-03-28), 10-K (Data do relatório: 2014-12-27), 10-Q (Data do relatório: 2014-09-27), 10-Q (Data do relatório: 2014-06-28), 10-Q (Data do relatório: 2014-03-29), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-Q (Data do relatório: 2013-09-28), 10-Q (Data do relatório: 2013-06-29), 10-Q (Data do relatório: 2013-03-30), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29), 10-Q (Data do relatório: 2012-09-30), 10-12B/A (Data do relatório: 2012-06-30), 10-12B/A (Data do relatório: 2012-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao 1º trimestre de 2015 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado do ROA em quatro componentes

Kraft Foods Group Inc., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
28 de mar. de 2015 4.15% = 0.77 × 0.72 × 9.49% × 0.79
27 de dez. de 2014 4.55% = 0.74 × 0.74 × 10.38% × 0.79
27 de set. de 2014 10.40% = 0.67 × 0.88 × 22.19% × 0.79
28 de jun. de 2014 10.39% = 0.66 × 0.88 × 23.00% × 0.78
29 de mar. de 2014 11.87% = 0.66 × 0.89 × 25.94% × 0.77
28 de dez. de 2013 11.73% = 0.66 × 0.89 × 25.20% × 0.79
28 de set. de 2013 8.11% = 0.66 × 0.85 × 18.42% × 0.78
29 de jun. de 2013 7.98% = 0.67 × 0.85 × 17.67% × 0.79
30 de mar. de 2013 6.94% = 0.68 × 0.86 × 15.04% × 0.79
29 de dez. de 2012 7.04% = 0.67 × 0.90 × 14.78% × 0.79
30 de set. de 2012 — = — × — × — × —
30 de jun. de 2012 — = — × — × — × —
31 de mar. de 2012 — = — × — × — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2015-03-28), 10-K (Data do relatório: 2014-12-27), 10-Q (Data do relatório: 2014-09-27), 10-Q (Data do relatório: 2014-06-28), 10-Q (Data do relatório: 2014-03-29), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-Q (Data do relatório: 2013-09-28), 10-Q (Data do relatório: 2013-06-29), 10-Q (Data do relatório: 2013-03-30), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29), 10-Q (Data do relatório: 2012-09-30), 10-12B/A (Data do relatório: 2012-06-30), 10-12B/A (Data do relatório: 2012-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao 1º trimestre de 2015 é a diminuição da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

Kraft Foods Group Inc., decomposição do índice de margem de lucro líquido (dados trimestrais)

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
28 de mar. de 2015 5.27% = 0.77 × 0.72 × 9.49%
27 de dez. de 2014 5.73% = 0.74 × 0.74 × 10.38%
27 de set. de 2014 13.10% = 0.67 × 0.88 × 22.19%
28 de jun. de 2014 13.40% = 0.66 × 0.88 × 23.00%
29 de mar. de 2014 15.34% = 0.66 × 0.89 × 25.94%
28 de dez. de 2013 14.90% = 0.66 × 0.89 × 25.20%
28 de set. de 2013 10.35% = 0.66 × 0.85 × 18.42%
29 de jun. de 2013 10.04% = 0.67 × 0.85 × 17.67%
30 de mar. de 2013 8.78% = 0.68 × 0.86 × 15.04%
29 de dez. de 2012 8.95% = 0.67 × 0.90 × 14.78%
30 de set. de 2012 — = — × — × —
30 de jun. de 2012 — = — × — × —
31 de mar. de 2012 — = — × — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2015-03-28), 10-K (Data do relatório: 2014-12-27), 10-Q (Data do relatório: 2014-09-27), 10-Q (Data do relatório: 2014-06-28), 10-Q (Data do relatório: 2014-03-29), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-Q (Data do relatório: 2013-09-28), 10-Q (Data do relatório: 2013-06-29), 10-Q (Data do relatório: 2013-03-30), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29), 10-Q (Data do relatório: 2012-09-30), 10-12B/A (Data do relatório: 2012-06-30), 10-12B/A (Data do relatório: 2012-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de margem de lucro líquido no 1º trimestre de 2015 é a diminuição da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.