Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
Kraft Foods Group Inc. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Balanço: ativo
- Estrutura do balanço: passivo e patrimônio líquido
- Análise de índices de rentabilidade
- Análise dos rácios de actividade a longo prazo
- Análise de segmentos reportáveis
- Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)
- Índice de liquidez corrente desde 2012
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido desde 2012
- Relação preço/lucro líquido (P/E) desde 2012
- Relação preço/receita (P/S) desde 2012
Aceitamos:
Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
Kraft Foods Group Inc., EBITDAcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2014-12-27), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29).
Ao analisar as tendências dos principais indicadores financeiros ao longo dos três anos considerados, observa-se um aumento significativo no resultado antes de impostos (EBT) e no resultado antes de juros e impostos (EBIT) de 2012 para 2013. O EBT saltou de US$ 2.453 milhões para US$ 4.090 milhões, enquanto o EBIT passou de US$ 2.711 milhões para US$ 4.591 milhões, indicando um desempenho operacional e fiscal melhorado em 2013.
No entanto, a partir de 2013 para 2014, ocorre uma redução expressiva nesses indicadores. O EBT caiu de US$ 4.090 milhões para US$ 1.406 milhões e o EBIT diminuiu de US$ 4.591 milhões para US$ 1.890 milhões. Essa reversão sugere uma deterioração da lucratividade operacional no último ano do período avaliado.
O lucro líquido também apresenta uma tendência semelhante, aumentando de US$ 1.642 milhões em 2012 para o pico de US$ 2.715 milhões em 2013, antes de recuar para US$ 1.043 milhões em 2014. Essa evolução reforça a hipótese de melhora e posterior deterioração na rentabilidade da empresa ao longo dos três anos analisados.
Quanto ao EBITDA, que evidencia a geração de caixa operacional antes de depreciações e amortizações, também acompanha esse padrão de crescimento de 2012 para 2013, passando de US$ 3.139 milhões para US$ 4.984 milhões, seguido de uma forte redução para US$ 2.275 milhões em 2014. Essa queda acentuada indica uma redução na liquidez operacional e na capacidade de geração de caixa na última análise.
Em resumo, o período mostra um desempenho positivo na primeira metade, com crescimento nas principais métricas de lucratividade e geração de caixa, seguido por uma queda significativa no último ano, sinalizando possíveis desafios operacionais, fiscais ou de mercado enfrentados durante esse período.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual
Kraft Foods Group Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Valor da empresa (EV) | |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) | |
| Índice de avaliação | |
| EV/EBITDA | |
| Benchmarks | |
| EV/EBITDAConcorrentes1 | |
| lululemon athletica inc. | |
| Nike Inc. | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2014-12-27).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico
Kraft Foods Group Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| 27 de dez. de 2014 | 28 de dez. de 2013 | 29 de dez. de 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||
| Valor da empresa (EV)1 | ||||
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 | ||||
| Índice de avaliação | ||||
| EV/EBITDA3 | ||||
| Benchmarks | ||||
| EV/EBITDAConcorrentes4 | ||||
| lululemon athletica inc. | ||||
| Nike Inc. | ||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2014-12-27), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29).
3 2014 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Valor da empresa (EV)
- Ao longo do período avaliado, observa-se um crescimento contínuo no valor da empresa, passando de 39.370 milhões de dólares em 2012 para 41.145 milhões em 2013, e atingindo 46.470 milhões em 2014. Essa tendência indica uma valorização consistente da companhia, refletindo potencialmente melhorias na percepção do mercado ou crescimento nos ativos e estratégias de negócios.
- Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
- O EBITDA apresentou crescimento expressivo de 3.139 milhões de dólares em 2012 para 4.984 milhões em 2013, indicando melhora na geração de caixa operacional. Contudo, em 2014, houve uma forte redução para 2.275 milhões, o que evidencia uma deterioração na rentabilidade operacional ou aumento de despesas não recorrentes. Essa queda significativa no EBITDA em 2014 deve ser analisada em detalhes para identificar possíveis causas, como aumento de custos, despesas extraordinárias ou mudanças estruturais na operação.
- EV/EBITDA
- O índice EV/EBITDA apresentou uma evolução variável. Em 2012, era de 12,54, reduzindo para 8,26 em 2013, sinalizando uma maior eficiência na geração de valor em relação ao EBITDA ou uma valorização do mercado maior do que a expansão do EBITDA naquele período. No entanto, em 2014, o índice disparou para 20,43, refletindo uma alta valorização da empresa em relação ao EBITDA reduzido. Essa expansão pode sugerir uma percepção de maior risco, sobrevalorização do mercado, ou uma combinação de fatores que elevaram o valor da empresa mais do que proporcionalmente ao seu EBITDA, sobretudo considerando a queda desse indicador operacional em 2014.