Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
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- Valor da empresa (EV)
- Relação entre o valor da empresa e EBITDA (EV/EBITDA)
- Relação entre o valor da empresa e FCFF (EV/FCFF)
- Dados financeiros selecionados desde 2012
- Relação preço/resultado operacional (P/OP) desde 2012
Aceitamos:
Índices de avaliação atual
Kraft Foods Group Inc., índices de avaliação corrente
| Kraft Foods Group Inc. | lululemon athletica inc. | Nike Inc. | ||
|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||
| Preço atual das ações (P) | ||||
| Número de ações ordinárias em circulação | ||||
| Taxa de crescimento (g) | ||||
| Lucro por ação (EPS) | ||||
| EPS esperado para o próximo ano | ||||
| Lucro operacional por ação | ||||
| Vendas por ação | ||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | ||||
| Índices de avaliação | ||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | ||||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | ||||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | ||||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | ||||
| Relação preço/receita (P/S) | ||||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | ||||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2014-12-27).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Kraft Foods Group Inc., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2014-12-27), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Kraft Foods Group Inc. diminuiu de 2012 para 2013, mas depois aumentou de 2013 para 2014, superando o nível de 2012. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Kraft Foods Group Inc. diminuiu de 2012 para 2013, mas depois aumentou de 2013 para 2014, superando o nível de 2012. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Kraft Foods Group Inc. aumentou de 2012 para 2013 e de 2013 para 2014. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Kraft Foods Group Inc. diminuiu de 2012 para 2013, mas depois aumentou de 2013 para 2014, ultrapassando o nível de 2012. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Kraft Foods Group Inc., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 27 de dez. de 2014 | 28 de dez. de 2013 | 29 de dez. de 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | ||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||
| Lucro líquido (em milhões) | ||||
| Lucro por ação (EPS)2 | ||||
| Preço das ações1, 3 | ||||
| Índice de avaliação | ||||
| P/E4 | ||||
| Benchmarks | ||||
| P/EConcorrentes5 | ||||
| lululemon athletica inc. | ||||
| Nike Inc. | ||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2014-12-27), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2014 cálculo
EPS = Lucro líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Kraft Foods Group Inc.
4 2014 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= ÷ =
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Kraft Foods Group Inc. diminuiu de 2012 para 2013, mas depois aumentou de 2013 para 2014, superando o nível de 2012. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Kraft Foods Group Inc., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 27 de dez. de 2014 | 28 de dez. de 2013 | 29 de dez. de 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | ||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||
| Resultado operacional (em milhões) | ||||
| Lucro operacional por ação2 | ||||
| Preço das ações1, 3 | ||||
| Índice de avaliação | ||||
| P/OP4 | ||||
| Benchmarks | ||||
| P/OPConcorrentes5 | ||||
| lululemon athletica inc. | ||||
| Nike Inc. | ||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2014-12-27), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2014 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Kraft Foods Group Inc.
4 2014 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= ÷ =
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Kraft Foods Group Inc. diminuiu de 2012 para 2013, mas depois aumentou de 2013 para 2014, superando o nível de 2012. |
Relação preço/receita (P/S)
Kraft Foods Group Inc., P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 27 de dez. de 2014 | 28 de dez. de 2013 | 29 de dez. de 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | ||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||
| Receita líquida (em milhões) | ||||
| Vendas por ação2 | ||||
| Preço das ações1, 3 | ||||
| Índice de avaliação | ||||
| P/S4 | ||||
| Benchmarks | ||||
| P/SConcorrentes5 | ||||
| lululemon athletica inc. | ||||
| Nike Inc. | ||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2014-12-27), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2014 cálculo
Vendas por ação = Receita líquida ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Kraft Foods Group Inc.
4 2014 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= ÷ =
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Kraft Foods Group Inc. aumentou de 2012 para 2013 e de 2013 para 2014. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Kraft Foods Group Inc., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 27 de dez. de 2014 | 28 de dez. de 2013 | 29 de dez. de 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | ||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||
| Equidade (em milhões) | ||||
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | ||||
| Preço das ações1, 3 | ||||
| Índice de avaliação | ||||
| P/BV4 | ||||
| Benchmarks | ||||
| P/BVConcorrentes5 | ||||
| lululemon athletica inc. | ||||
| Nike Inc. | ||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2014-12-27), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2014 cálculo
BVPS = Equidade ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Kraft Foods Group Inc.
4 2014 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= ÷ =
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Kraft Foods Group Inc. diminuiu de 2012 para 2013, mas depois aumentou de 2013 para 2014, ultrapassando o nível de 2012. |