Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido
A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.
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Aceitamos:
Desagregado de ROE em dois componentes
Kraft Foods Group Inc., decomposição de ROE
| ROE | = | ROA | × | Índice de alavancagem financeira | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 de dez. de 2014 | = | × | |||
| 28 de dez. de 2013 | = | × | |||
| 29 de dez. de 2012 | = | × |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2014-12-27), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29).
A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2014 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de retorno sobre ativos (ROA).
Desagregado de ROE em três componentes
Kraft Foods Group Inc., decomposição de ROE
| ROE | = | Índice de margem de lucro líquido | × | Giro de ativos | × | Índice de alavancagem financeira | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 de dez. de 2014 | = | × | × | ||||
| 28 de dez. de 2013 | = | × | × | ||||
| 29 de dez. de 2012 | = | × | × |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2014-12-27), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29).
A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao ano de 2014 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.
Desagregado de ROE em cinco componentes
Kraft Foods Group Inc., decomposição de ROE
| ROE | = | Carga tributária | × | Encargos com juros | × | Margem EBIT | × | Giro de ativos | × | Índice de alavancagem financeira | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 de dez. de 2014 | = | × | × | × | × | ||||||
| 28 de dez. de 2013 | = | × | × | × | × | ||||||
| 29 de dez. de 2012 | = | × | × | × | × |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2014-12-27), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29).
A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao ano de 2014 é a diminuição da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.
Desagregado de ROA em dois componentes
Kraft Foods Group Inc., decomposição de ROA
| ROA | = | Índice de margem de lucro líquido | × | Giro de ativos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 de dez. de 2014 | = | × | |||
| 28 de dez. de 2013 | = | × | |||
| 29 de dez. de 2012 | = | × |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2014-12-27), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29).
A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao ano de 2014 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.
Desagregado do ROA em quatro componentes
Kraft Foods Group Inc., decomposição de ROA
| ROA | = | Carga tributária | × | Encargos com juros | × | Margem EBIT | × | Giro de ativos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 de dez. de 2014 | = | × | × | × | |||||
| 28 de dez. de 2013 | = | × | × | × | |||||
| 29 de dez. de 2012 | = | × | × | × |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2014-12-27), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29).
A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) ao longo do ano de 2014 é a diminuição da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.
Desagregação do índice de margem de lucro líquido
Kraft Foods Group Inc., decomposição do índice de margem de lucro líquido
| Índice de margem de lucro líquido | = | Carga tributária | × | Encargos com juros | × | Margem EBIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 de dez. de 2014 | = | × | × | ||||
| 28 de dez. de 2013 | = | × | × | ||||
| 29 de dez. de 2012 | = | × | × |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2014-12-27), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29).
A principal razão para a diminuição do índice de margem de lucro líquido ao longo do ano de 2014 é a diminuição da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.